OpenCharities

This text was generated using OCR and may contain errors. Check the original PDF to see the document submitted to the regulator.

2025-10-05-accounts

PPENOLX2 The Peter Brough Bequest Fund Receipts and payments accounts SC003958 OSCR Forth• p•rtod Oa tsh Charty Regulaior O¢iober 2025 Section A Statemeiit of receipts and paymenls Unrpstrf¢tgd ExpendabFe Perrnalleryl Total tunds Totsl funds last porh lunds Al Recets DOna￿on5 Le9S Granis Fleeeipls from fur￿ra￿ln9 actiwis Gross Lradng rac&Ns Inr￿￿0 from investmonts othpr thAn nd buddiw$ Rentsfrom l?nd & buikji Gross ¢¢ews Irom Oiher¢nariiab acliyths W55 41BSS 42,782 7,000 49.855 49,782 A2 R•¢olpts from awt& vestment PnKe£ds from sale oflxéd Assets Pm¢¢¢d$ fom ￿e of invesim8ni$ 251.737 251,737 251,n7 251.737 3B3,$00 383.5 rotdr8ce 301.592 301,S92 433,282 A3 Paymonts Expenses lor lu￿raisI19 la￿18$ Gffjsslrad1￿ pwneDts Investmeni managementC05ts P¥ymenL8 ￿l?￿n$ dir#tyylO ¢ha1it8t4¥ act￿llieS Grants aThJ ¢JcMI 1I309 10,309 11J,310 4Q394 44.018 Governance r￿sts.. Audit Iindopondenl P￿￿8[81￿ of annL4 ar￿￿￿13 Logal rns 21,600 1&9t2 A3 Sith tofai 71203 72.203 71J.246 A4 PayThnts vdlng to asset and InveElmenl fflo¥emgnts Purchases ol fixed a55ets Purchase of 221321 221321 221321 371.338 374.338 A4 Sub lotsl 221321 Totalpaymenls 2M.524 ,5t4 7.0fj0 11,302 A5 Transf•rs tol lfroml lunds Swplus/{d•lkit) fory 11,30Z

APPENflX ? The Peter Brough 8Èquest Fund Section B Statement of balances SC003958 Prmntnl r￿￿1 Currenl pthod T￿11 ￿p•ll0￿ oi•gorf lonN￿t B1 ¢••h ,655 5Q,500 7JJ68 111,3Q2J 57.723 57,n3 J9,198 B2 knv•kn•nts 1.1J4,725 1,127,) 1,134,72 1,1Z7,5 LI#￿r BJ Oth•r 11.437 17,437 Tf 17.4J7 17.437 TL B5ContinwrtwaiJi4110S edbyartortwotnMIM¥ on S*Mtul• Appfo¥al 2 t22025

The Pèter Brough Bequest Fund Section B Statement of t)alances SC00395B Prtsnintnt lolil Cutrerrt Pwknd Yc41l tategDF￿ Bl Caih $0.655 so.soo SLWUSI r S7,723 30,190 IDnMrnlll£ 82 1rN•stm￿ts 1,134,72S 1,127.SQQ 1.134,725 1.127.500 Oetal$ n•wt£ 17.437 )r¥tt tyJrtMrtslE 17.437 B3 Ot￿r￿t• Pm 17.437 17,437 D•W L*lywr tèA•artM£ •¢f BSConllnHqnl Tr pnidbyorn Dalo of 2 122025

The Peter Brough Bequest Fund Schedule of Investments SC003958 245 C(ynmn st 24.47&45 93 NWAC￿Ss o￿n&ySh 76.934 6100idinaryShwe$ 0.1p 19.914 210 SOT B S￿ore5 24.9BU6 170 Ordinary Shrn olU5 XJ25 25.585m 31 Cla55A com￿￿ 26.70729 120 GRCryp Broadc(Kn ¢(wp t6CoErvnon st￿￿lL5D1 17Mrn01 15D Swof USg)D1 29.407AI 530 CwrnMSknDfUW25 1971 170CwwrrfJn St(tsdUSDO.10 25M(UOrthrwywBs 10p s.￿0 OrdwgwwO.1p 2J22 Kwi 11￿￿ 1p 1227610 DFC 8ar& LJ 250 SpmAtH Rgp 3 IMI IQ 12.711. 15.595 ¥knatg5 ofnp• 129.n 120W L2 IG8PI 22.326.r•J 11.CW Oron￿$￿5 0.01p 1&48& USDI CommonSIL 2a,c#)&71 7$ knk USD1 17259. lJL-. 4.￿0 Ordwiary of5p 26.11Y). 19(W sh$ of 1 r UnitTntsiMan 24.000 J8P•n U2 I￿1GBp 32.485. t In￿9￿￿rts L 22,￿0 Ir•>Th Bwd pGr￿lrt 18.T22.Xl

120 ¢¢mwn USD 1 17.915ffj1 6400 Orfrnry thAreJal 2 112p 16.ieiJ.fyJ 12,(KO OraYwyorqs oI5p 91 OTdiwsh8resUS5D.IK#JX Ml Ch&knton E 17000 European 23207.¥J Klurra Trust P 11.457 Ordinarysharejthf Sp n.w).c 2,519 Orthnory3m of 12.431p 27.14223 370 us￿.01 Sbx 21￿?.16 leo Crmwn 8tsthrfUSD OfyJ1 22281ts3 TJShJresolAG C￿￿0.01 ZZ520.18 I,5￿ (kdinary thllr05cI lop 15.LU th￿r￿ry￿ar&S 12.5p 13.762. 19,tW thar95 14.554 420 OrdinarySh¥&SLrf1CP 1.710JJ RDp8rTKhKty5 Ir¢ 24 Commw USDOnl 220 CornfflL47 SID￿ USD1 27JJl.76 .300 ord￿ary$twes of 1p .317YJ 2.000 Otd¥WySha￿Sd 22.MQ) 810 Eurtl.07 Ordwwy¥es 21M125 SknortsAG 123 grwfA 2SM4.$5 PUR 970 US Drrf AtixrS G8P 1.100 Ot¢irwySF¥re¥ofx 19233AI xas Irk%tr￿n 100 Stock ol EUTQ 2.5 12.W391 52Q Oiainaty atswa13 1PJp .40 1.f34.724.75

PETER BROUGH BEQUEST FUND

From: 6th October, 2024

To: 5th October, 2025

MORTON FRASER MACROBERTS LLP,

Glasgow. CMS/52427.1

PETER BROUGH BEQUEST FUND

ACCOUNT of CHARGE and DISCHARGE

For the year From:6th October, 2024 To:5th October, 2025

----- Start of picture text -----
£ £ £
CAPITAL CHARGE
I ESTATE AT CLOSE OF LAST ACCOUNT Value at Book Cost
05/10/2024
1 Property
1 Rowan Street, Paisley 17,436.85
Investments
1 Abbott Laboratories NPV
245 Common Stock 20,975.97 24,190.69
2 Accenture plc
93 New A Class Ordinary Shares 25,628.65 22,840.50
3 Admiral Group plc
760 Ordinary Shares 0.1p 21,302.80 20,026.14
4 Assa Abloy NPV
950 Ser B Shares 23,786.34 22,151.03
5 Astra Zeneca Plc
170 Ordinary Shares of US $0.25 20,338.80 431.61
6 Blackrock Inc NPV
31 Class A Common Stock 22,088.43 19,695.26
7 BP plc
5,100 Ordinary Shares of US$0.25 20,859.00 29,402.49
8 CME Group plc
150 Common Stock of US$0.01 25,663.12 23,086.24
9 Coca-Cola Co
530 Common Stock of US$0.25 28,512.49 22,144.16
10 Diageo Plc
610 Ordinary Shares of 28 101/108p 15,960.65 5,259.34
11 European Assets Trust plc
25,000 Ordinary shares 10p 20,950.00 21,716.75
c/f 246,066.25 228,381.06
Page 1
----- End of picture text -----

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
£
b/f
246,066.25
Genuit Group plc
5,500 Ordinary Shares 0.1p
25,877.50
Greencoat UK Wind plc
11,000 Ordinary shares 1p
15,620.00
Henderson Far East Income Fund
15,595 Ordinary shares of npv
37,038.13
Hermes Investment Management US SMID
8,200 Equity L2 Inc (GBP)
15,561.14
HICL Infrastructure Co Ltd
11,000 Ordinary shares 0.01p
14,256.00
Home REIT plc
19,000 Ordinary shares of 1p
190.00
Johnson and Johnson
200 USD1 Common Stock
24,487.93
JP Morgan Chase and Co
160 Common Stock USD1
25,050.01
JP Morgan Global Growth & Income Fund
4,500 Ordinary shares of 5p
25,200.00
Jupiter Unit Trust Managers
24,000 Japan Income U2 Inc (GBP)
28,416.00
Liontrust Investments Ltd
22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc
18,378.16
M&G plc
12,000 Ordinary Shares of 5p
24,288.00
Microsoft Corp
100 Ordinary shares US$0.00000625
31,776.33
Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust
16,000 Ordinary shares of 2p
16,840.00
Murray International Trust Plc
34,250 Ordinary Shares of 5p
87,166.25
National Grid plc
2,519 Ordinary shares of 12.431p
25,517.47
Nextera Energy Inc
370 USD0.01 Common Stock
24,006.18
c/f
685,735.35
Page 2
£
£
228,381.06
23,071.92
16,048.12
49,874.00
14,904.29
15,135.25
20,710.00
25,482.01
15,635.76
22,424.34
27,624.10
18,359.78
23,126.11
22,823.78
16,584.57
23,322.08
23,806.61
21,585.50
608,899.28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
£
b/f
685,735.35
Novo-Nordisk AS
125 DKK0.1 Ser B shares
11,026.45
Otis Worldwide Corp
250 Common Stock USD0.01
19,891.67
Persimmon plc
1,590 Ordinary shares of 10p
26,187.30
Phoenix Group Holdings
3,000 Ordinary Shares 10p
15,705.00
Primary Health Properties plc
15,000 Ordinary shares 12.5p
15,285.00
Renewables Infrastructure Group NPV
19,000 Ordinary shares
19,380.00
Rio Tinto Plc
420 Ordinary Shares of 10p
22,365.00
RTX Corp
220 Common Stock USD1
20,755.54
Schroder Oriental Income Fund
17,000 Ordinary shares of 1p
47,430.00
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
2,700 Ordinary Shares of 5p
23,112.00
Shell plc
810 Eur0.07 Ordinary Shares
20,768.40
Siemens AG
180 shares of NPV
27,091.60
Smith and Nephew plc
1,500 USD0.20 Ordinary Shares
17,100.00
SPDR Series Trust S&P
970 US Div Aristocrats GBP
57,579.20
SSE plc
1,100 Ordinary Shares of 50p
20,795.50
Starbucks Corp
210 USD0.001 Common Stock
15,308.85
Sysco Corp
340 Common stock of NPV
19,748.71
c/f
1,085,265.57
Page 3
£
£
608,899.28
14,078.06
16,248.19
30,028.10
18,277.46
14,763.72
20,707.21
6,010.55
17,237.09
29,617.30
932.06
2,835.75
22,665.00
19,063.10
50,852.31
15,118.01
12,840.66
19,988.70
920,162.55
46
47
48
II
2024
Nov
7
2024
Dec
23
2024
Dec
23
2025
Jan
25
2025
Feb
26
2025
Feb
26
2025
Jul
9
2025
Mar
10
2025
Apr
3
2025
Jun
13
2025
Jul
31
2025
Apr
7
£
b/f
1,085,265.57
Unilever plc
520 Ordinary shares of 3 1/9p
24,965.20
Vail Resorts Inc
120 Common Stock USD0.01
15,934.09
1,126,164.86
Cash
Held by Rathbones
6,507.07
Held by Rathbones
1,995.92
Held by Morton Fraser MacRoberts LLP
30,584.15
Less due to revenue
ESTATE REALISED
Investments
Book Value
Smith & Nephew plc
1500 Ordinary shares of USD 0.20
19,063.10
Scottish Mortgage Investment Trust
700 Ordinary shares of 5p
241.65
Vail Resorts
120 Common Stock of USD 0.01
21,524.39
Phoenix Group holdings
3,000 Ordinary shares of 10p
18,277.46
Diageo plc
610 Ordinary shares of 28 101/108p
5,259.34
Siemens AG
30 shares of NPV
3,777.50
27 shares of NPV
3,399.75
Home REIT plc
19,000 Ordinary shares of 1p
20,710.00
Murray International Trust plc
4250 Ordinary shares of 5p
2,893.98
3000 Ordinary shares of 5p
2,042.81
3000 Ordinary shares of 5p
2,042.81
Starbucks Corp
210 Common Stock USD0.002
12,840.66
c/f
112,073.45
Page 4
£
920,162.55
9,949.67
21,524.39
951,636.61
39,087.14
990,723.75
48,591.77
Realised
14,601.09
6,546.40
17,554.45
14,886.60
13,397.52
5,369.47
5,052.75
1,520.00
11,177.50
8,265.00
8,541.17
13,619.68
120,531.63
£
942,131.98
942,131.98
2025
Apr
8
2025
May
7
2025
Jun
5
2025
Jul
8
2025
Jul
9
2025
Oct
2025
Jul
17
2025
Jul
29
2025
Aug
4
2025
Sep
11
£
b/f
112,073.45
Sysco Group
340 Common Stock of NPV
19,988.70
BP plc
5100 Ordinary shares of USD0.25
29,402.49
Schroder Oriental
10,700 Ordinary shares of 1p
18,641.48
Microsoft Group
9 Common Stock of USD 0.00000625
2,054.14
JP Morgan Chase
35 Common Stock of USD 1
3,420.32
50 Common Stock of USD 1
4,886.18
Novo Nordisk A/S
125 B Shares of DKKO
14,078.06
Otis Worldwide
250 Common Stock of USD0.01
16,248.19
Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust
16,000 Ordinary shares of 2p
16,584.57
Admiral Group
150 Ordinary shares of 0.01p
3,952.53
241,330.11
GAIN ON REALISATION
10,407.07
251,737.18
SUM OF THE CAPITAL CHARGE
£
120,531.63
18,442.66
17,829.53
29,184.25
3,265.99
7,436.96
11,393.58
6,261.05
16,448.80
16,000.00
4,942.73
251,737.18
251,737.18
£
942,131.98
10,407.07
952,539.05

Page 5

I
ll
2024
Dec
3
2024
Jun
11
2024
Sep
3
III
2024
Nov
18
2025
Feb
17
2025
May
16
2025
Aug
15
2024
Nov
15
2025
Feb
17
2025
May
19
2025
Aug
18
2025
Jun
13
2025
Jun
13
2025
Oct
3
2025
Oct
3
2024
Nov
14
2025
Apr
30
2024
Mar
25
2024
Sep
9
2024
Dec
23
2025
Mar
24
2025
Jun
24
2025
Sep
23
2025
Apr
8
2025
Jul
8
REVENUE CHARGE
£
BALANCE OF REVENUE AT CLOSE OF LAST
ACCOUNT
RENTS RECEIVED
1 Rowan Street, Paisley
1 Rowan Street, Paisley
1 Rowan Street, Paisley
DIVIDENDS AND INTEREST
Abbott Laboratories NPV
245 Common Stock
Dividend
90.28
Dividend
97.09
Dividend
91.98
Dividend
90.23
Accenture Plc
93 New A Class Shares USD1.12
Dividend
80.96
Dividend
81.55
Dividend
77.39
Dividend
75.82
Admiral Group plc
760 Ordinary Shares 0.1p
Dividend
694.64
Dividend
224.96
Dividend
652.84
Dividend
221.16
Assa Abloy NPV
800 Ser B Shares
Dividend
127.79
Dividend
151.41
Astra Zeneca plc
190 Ordinary Shares of US $0.25
Dividend
285.60
210 Ordinary Shares of US $0.25
Dividend
161.07
Blackrock Inc NPV
31 Class A Common Stock
Dividend
106.33
Dividend
105.43
Dividend
101.91
Dividend
101.09
Bluebay Funds Management
120 Glbl Inv Gr Corp Bonds
Dividend
134.50
Dividend
138.10
c/f
£
1,750.00
3,500.00
1,750.00
369.58
315.72
1,793.60
279.20
446.67
414.76
272.60
3,892.13
£
48,591.77
7,000.00
55,591.77

Page 6

2025
Oct
1
2024
Dec
20
2025
Mar
28
2024
Dec
31
2025
Jan
16
2025
Mar
26
2025
Jun
25
2025
Sep
30
2024
Dec
18
2025
Apr
10
2025
Jul
14
2025
Oct
2
2024
Oct
17
2024
Oct
31
2025
Jan
31
2025
Apr
30
2025
Jul
1
2025
Sep
24
2025
Jun
4
2025
Oct
1
2024
Nov
29
2025
Feb
28
2025
May
30
2025
Aug
29
£
b/f
Broadcom Corp
68 Common Stock
Dividend
BP plc
5,100 Ordinary Shares of US$0.25
Dividend
321.09
Dividend
314.98
CME Group
150 Common Stock of US$0.01
Dividend
116.09
Dividend
602.73
Dividend
122.86
Dividend
116.55
Dividend
118.83
Coca Cola Co
530 Common Stock of US $0.25
Dividend
171.26
Dividend
176.81
Dividend
169.58
Dividend
170.41
Diageo Plc
610 Ordinary Shares of 28 101/108p
Dividend
European Assets Trust plc
25,000 Ordinary shares 10p
Dividend
368.75
Dividend
345.00
Dividend
345.00
Dividend
345.00
Dividend
345.00
Genuit Group plc
5,500 Ordinary Shares 0.1p
Dividend
462.00
Dividend
231.00
Greencoat UK Wind plc
11,000 Ordinary shares 1p
Dividend
275.00
Dividend
275.00
Dividend
284.90
Dividend
284.90
c/f
£
3,892.13
25.23
636.07
1,077.06
688.06
288.10
1,748.75
693.00
1,119.80
10,168.20
£
55,591.77
55,591.77

Page 7

2024
Dec
3
2025
Feb
28
2025
Jun
4
2025
Sep
4
2025
Aug
20
2025
Aug
20
2024
Dec
31
2024
Dec
31
2024
Dec
31
2025
Jan
8
2025
Mar
31
2025
Mar
31
2025
Jun
30
2025
Jun
30
2025
Sep
30
2025
Sep
30
2024
Dec
10
2025
Mar
4
2025
Jun
10
2025
Sep
9
2024
Nov
31
2025
Jan
31
2025
Apr
30
2025
Jul
7
2025
Mar
28
£
b/f
Henderson Far East Income Fund
15,595 Ordinary shares of npv
Dividend
966.89
Dividend
966.89
Dividend
966.89
Dividend
974.69
HDFC Bank Ltd
250 Spon ADR shares of 3IN
Dividend
24.02
Dividend
118.27
HICL Infrastructure Co Ltd
11,000 Ordinary shares 0.01p
Dividend
174.48
Dividend
52.09
Dividend Reclaimed
(52.09)
Dividend
52.12
Dividend
67.98
Dividend
158.62
Dividend
175.33
Dividend
52.37
Dividend
91.52
Dividend
137.28
Johnson and Johnson
200 USD1 Common Stock
Dividend
164.37
Dividend
164.87
Dividend
162.89
Dividend
162.03
JP Morgan Chase and Co
160 Common Stock USD1
Dividend
130.26
Dividend
136.20
Dividend
141.73
Dividend
141.74
JP Morgan Global Emerging Markets
19000 Ordinary shares of 1p
Dividend
c/f
£
10,168.20
3,875.36
142.29
909.70
654.16
549.93
190.00
16,489.64
£
55,591.77
55,591.77

Page 8

2024
Oct
7
2025
Jan
6
2025
Apr
9
2025
Jun
23
2025
Apr
1
2025
Sep
30
2024
Oct
31
2024
Dec
3
2025
Jan
6
2025
Feb
6
2025
Mar
6
2025
Apr
1
2025
May
1
2025
Jun
5
2025
Jul
2
2025
Aug
4
2025
Sep
3
2025
Sep
30
2025
May
16
2025
Aug
15
2024
Oct
18
2025
May
9
2024
Dec
12
2025
Mar
13
2025
Jun
23
2025
Sep
13
£
b/f
JP Morgan Global Growth & Income Fund
4,500 Ordinary shares of 5p
Dividend
256.50
Dividend
256.50
Dividend
256.50
Dividend
256.50
Jupiter Unit Trust Managers
18,000 Japan Income ZH Dist (GBP)
Dividend
338.27
Dividend
346.34
Liontrust Investments Ltd
22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc
Dividend
77.00
Dividend
77.00
Dividend
77.00
Dividend
96.95
Dividend
77.21
Dividend
77.21
Dividend
77.21
Dividend
77.21
Dividend
77.21
Dividend
77.21
Dividend
77.21
Dividend
77.21
Marsh & McLennan Co Inc
62 Common Stock
Dividend
32.16
Dividend
67.41
M&G PLC
12,000 Ordinary shares of 5p
Dividend
792.00
Dividend
1,620.00
Microsoft Corp
85 Common Stock
Dividend
55.16
Dividend
54.19
Dividend
52.44
Dividend
46.93
c/f
Page 9
£
16,489.64
1,026.00
684.61
945.63
99.57
2,412.00
208.72
21,866.17
£
55,591.77
55,591.77
2024
Nov
8
2025
Feb
7
2025
May
4
2025
Aug
8
2024
Nov
18
2025
Feb
17
2025
May
19
2025
Aug
15
2025
Jan
14
2025
Jul
17
2024
Dec
16
2025
Mar
17
2025
Jun
16
2025
Sep
15
2025
Apr
1
2025
Jul
3
2025
Oct
3
2024
Dec
6
2025
Mar
7
2025
Jun
6
2025
May
27
2024
Nov
8
2025
Jul
11
£
b/f
Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust
16,000 Ordinary shares of 2p
Dividend
195.20
Dividend
284.80
Dividend
254.40
Dividend
278.40
Murray International Trust Plc
34,250 Ordinary Shares of 25p
Dividend
856.25
Dividend
856.25
30,000 Ordinary Shares of 25p
Dividend
1,290.00
27,000 Ordinary shares of 25p
Dividend
702.00
National Grid plc
2,519 Ordinary Shares 12.431289p
Dividend
399.01
Dividend
777.87
Nextera Energy Inc
370 USD0.01 Common Stock
Dividend
127.41
Dividend
136.85
Dividend
130.51
Dividend
130.20
Novartis AG
250 CHF0.50 Ordinary Shares
Dividend
Nvidia Corporation
160 Common Stock
Dividend
0.99
Dividend
1.00
Otis Worldwide Corp
250 Common Stock USD0.01
Dividend
64.64
Dividend
63.79
Dividend
65.60
Partners Group Holding AG
16 Shares of CHF 0.01
Dividend
Persimmon plc
1,590 Ordinary shares of 10p
Dividend
318.00
Dividend
636.00
c/f
£
21,866.17
1,012.80
3,704.50
1,176.88
524.97
80.39
1.99
194.03
388.86
954.00
29,904.59
£
55,591.77
55,591.77

Page 10

2024
Oct
31
2024
Nov
25
2024
Nov
25
2025
Feb
21
2025
Feb
21
2025
May
9
2025
May
9
2025
Aug
15
2025
Aug
15
2025
Jan
3
2025
Apr
1
2025
Jul
1
2025
Oct
2
2025
Apr
17
2025
Sep
25
2025
Jul
22
2024
Dec
12
2025
Mar
20
2025
Jun
12
2025
Sep
4
2024
Nov
29
2025
Feb
14
2025
May
20
2025
Aug
5
£
b/f
Phoenix Group Holdings
3,000 Ordinary Shares 10p
Dividend
Primary Health Properties
15,000 Ordinary shares of 12 1/2p
Dividend
41.25
Dividend
217.50
Dividend
60.00
Dividend
206.25
Dividend
60.00
Dividend
206.25
Dividend
60.00
Dividend
206.25
Renewables Infrastructure Group NPV
19,000 Ordinary shares
Dividend
354.83
Dividend
354.83
Dividend
358.63
Dividend
358.63
Rio Tinto plc
420 Ordinary Shares of 10p
Dividend
739.15
Dividend
456.04
RoperTechnologies Inc
24 Common Stock USD 0.01
Dividend
RTX Corp
220 Common Stock USD1
Dividend
91.82
Dividend
90.51
Dividend
93.08
Dividend
94.17
Schroder Oriental Income Fund
17,000 Ordinary shares of 1p
Dividend
1,020.00
Dividend
340.00
Dividend
340.00
Dividend
126.00
c/f
£
29,904.59
799.50
1,057.50
1,426.92
1,195.19
12.43
369.58
1,826.00
36,591.71
£
55,591.77
55,591.77

Page 11

2024
Dec
13
2025
Jul
10
2024
Dec
19
2025
Mar
24
2025
Jun
23
2025
Sep
22
2025
Feb
19
2024
Nov
8
2025
Jan
2
2025
Apr
3
2025
Jul
3
2025
Oct
1
2025
Feb
27
2025
Sep
18
2024
Nov
29
2025
Feb
28
224
Oct
25
2025
Jan
24
2025
Apr
25
2025
Feb
11
2025
May
13
2025
Aug
12
£
b/f
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
2,700 Ordinary shares of 5p
Dividend
43.20
Dividend
55.60
Shell plc
810 Eur0.07 Ordinary Shares
Dividend
218.94
Dividend
225.10
Dividend
213.92
Dividend
215.62
Siemens AG NPV
180 EUR4 Shares
Dividend
Smith and Nephew plc
1,500 USD0.20 Ordinary Shares
Dividend
SPDR Series Trust S&P
970 US Div Aristocrats GBP
Dividend
270.99
Dividend
311.65
Dividend
302.37
Dividend
289.53
SSE plc
1,100 Ordinary Shares of 50p
Dividend
233.20
Dividend
473.00
Starbucks Corp
210 USD0.001 Common Stock
Dividend
85.24
Dividend
86.01
Sysco Corps
340 Common Stock
Dividend
112.87
Dividend
118.25
Dividend
110.19
Texas Investments Inc
100 Common Stock
Dividend
92.94
Dividend
87.07
Dividend
85.46
c/f
£
36,591.71
98.80
873.58
568.02
166.50
1,174.54
706.20
171.25
341.31
265.47
40,957.38
£
55,591.77
55,591.77

Page 12

2025
Jul
2
2025
Oct
3
2024
Dec
6
2025
Mar
28
2025
Jun
16
2025
Sep
12
2025
Oct
24
2024
Dec
23
2025
Mar
26
2025
Jun
25
2025
Sep
25
2024
Oct
6
2024
Dec
31
2025
Oct
1
£
b/f
Total SE
290 Ordinary share of 2.5
Dividend
157.82
Dividend
160.40
Unilever plc
520 Ordinary shares of 3 1/9p
Dividend
190.48
Dividend
196.30
Dividend
202.12
Dividend
203.63
Vail Resorts Inc
120 Common Stock
Dividend
Rathbones Portfolio Management
Interest received
36.43
Interest received
78.26
Interest received
68.39
Interest received
42.60
MFMac LLP
Deposit account
Interest received (1.7.24 - 30.9.24)
110.24
Interest received (1.10.24 - 30.12.24)
138.56
Interest received
138.15
SUM OF THE REVENUE CHARGE
£
40,957.38
318.22
792.53
173.77
225.68
386.95
£
55,591.77
42,241.90
612.63
98,446.30

Page 13

I
2024
Oct
29
2025
Apr
15
2025
Sep
3
2025
Jan
1
2025
Apr
1
2025
Jul
1
2025
Oct
1
II
2025
Dec
27
2025
Mar
13
2025
Jul
15
2025
Sep
10
III
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
IV
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
2025
Jan
13
£
REVENUE DISCHARGE
EXPENSES OF ADMINISTRATION
MacRoberts LLP
Professional fees in respect of the administration
of the trust for the year to 5 October 2024
Revenue proportion
3,600.00
Morton Fraser MacRoberts LLP
Professional fees in respect of the administration
of the trust for the year to 5 October 2025
Revenue proportion
3,600.00
Morton Fraser MacRoberts LLP
Professional fees in respect of the administration
of the trust for the year to 5 October 2025
Revenue proportion
3,600.00
Rathbones
Proportion allocated to Revenue:
Portfolio Management Fee
1,240.47
Portfolio Management Fee
1,233.41
Portfolio Management Fee
1,260.35
Portfolio Management Fee
1,300.20
EXPENSES RE PROPERTY
Ross & Liddell
Management Fees
Management Fee
Management Fee
Management Fee
TESTAMENTARY GRANTS
(i) Annuitants
Ms Paula Spiers
500.00
Ms Rosemary Eadie
500.00
(ii) Annual bequests
Oakshaw Trinity Church
3,000.00
Scottish Bible Society
500.00
REGULAR GRANTS
(i) Charities
SSAFA
1,000.00
The Wynd Centre
1,000.00
Visibility Scotland
500.00
Clyde Presbytery
500.00
Salvation Army
1,000.00
(ii) Youth Movements
Paisley Sea Cadets
500.00
Paisley & District Battalion Boys Brigade
500.00
Paisley & District Scout Council
500.00
ATC 396 Squadron
500.00
c/f
Page 14
£
10,800.00
5,034.43
60.00
60.00
60.00
60.00
1,000.00
3,500.00
4,000.00
2,000.00
10,500.00
£
15,834.43
240.00
16,074.43
£
£
b/f
10,500.00
V
NON-RECURRING GRANTS
2024
Dec
12
KIND
3,000.00
2025
Jan
13
NYCOS
1,000.00
2025
Jan
13
Scottish Huntington's Association
500.00
2025
Jan
13
Renfreshire Foodbank
3,000.00
2025
Jan
13
Accord Hospice
3,000.00
2025
Jan
13
St Vincents Hospice
3,000.00
2025
Jan
13
Paisley Abbey Kirk Session interim
4,500.00
2025
Oct
5
Paisley Abbey Kirk Session final
4,500.00
22,500.00
VI
RENFREWSHIRE EDUCATIONAL TRUST
2025
Jan
23
Balance of Revenue for year to 5 October 2024
IV
BALANCE DUE TO REVENUE
SUM OF THE REVENUE DISCHARGE
£
16,074.43
33,000.00
7,294.20
42,077.67
98,446.30

Page 15

I
2024
Oct
29
2025
Apr
15
2025
Sep
3
2025
Jan
1
2025
Apr
1
2025
Jul
1
2025
Oct
1
II
2024
Nov
6
2024
Dec
24
2025
Jul
14
2025
Jan
22
2025
Feb
25
2025
Jun
20
2025
Mar
3
2025
Apr
2
2025
Apr
11
2025
Apr
11
2025
Apr
11
CAPITAL DISCHARGE
£
EXPENSES OF ADMINISTRATION
MacRoberts LLP
Professional fees in respect of the administration
of the trust for the year to 5 October 2024
Capital proportion
3,600.00
Morton Fraser MacRoberts LLP
Professional fees in respect of the administration
of the trust for the year to 5 Oct 2024
Capital proportion
3,600.00
Morton Fraser MacRoberts LLP
Professional fees in respect of the administration
of the trust for the year to 5 April 2025
Capital proportion
3,600.00
Rathbones
Proportion allocated to Capital:
Portfolio Management Fee
1,240.47
Portfolio Management Fee
1,233.42
Portfolio Management Fee
1,260.36
Portfolio Management Fee
1,300.20
ESTATE INVESTED
Texas Instruments Inc
100 Common Stock
15,729.08
Partners Group Holdings
16 Shares of AG CHF 0.01
17,167.06
7 Shares of AG CHF 0.01
6,905.30
Bluebay Funds Management
120 Global Investment Group Corp Bond
10,790.40
Marsh McLennan Co Inc
62 Common Stock of USD 1
11,504.30
58 Common Stock of USD 1
9,339.99
Hermes Investment Management
3800 US SMID Equity L2 Inc
7,213.16
Nvidia Corp
120 Common Stock of USD 0.001
10,149.17
40 Common Stock of USD 0.001
3,390.74
Cooper Cos Inc
170 Common Stock of USD 0.10
10,270.57
Roper Technologies Inc
24 Common Stock of USD 0.01
10,224.68
c/f
112,684.45
Page 16
£
10,800.00
5,034.45
£
15,834.45
15,834.45
2025
Apr
28
2025
May
8
2025
May
6
2025
Mat
20
2025
Jun
10
2025
Jun
13
2025
Jul
17
2025
Jul
25
2025
Jul
29
2025
Aug
1
III
1
1
2
3
4
5
6
7
b/f
£
112,684.45
MI Chelverton Equity Fund
1100 European Select C Account
12,618.10
6000 European Select C Account
7,312.20
Total SE
290 Shares of Euro 2.5
12,696.70
Astra Zeneca plc
40 Ordinary Shares of USD 0.25
4,103.15
JP Morgan Global Emerging Markets Inc
4,850.65
3457 Ordinary shares of 1p
22,887.07
15543 Ordinary shares of 1p
HDFC Bank Ltd
170 Spon ADR Rep 3 INR 10
9,614.56
80 Spon ADR Rep 3 INR 10
4,674.38
Broadcom Corp
68 Common Stock of USD 1
14,847.77
Mercantile Investment Trust plc
6400 Ordinary shares of 2 1/2p
16,032.00
222,321.03
ESTATE AT CLOSE OF THIS ACCOUNT
Value at
05/10/2025
Property
1 Rowan Street, Paisley
Investments
Abbott Laboratories NPV
245 Common Stock
24,475.45
Accenture plc
93 New A Class Ordinary Shares
16,934.32
Admiral Group plc
610 Ordinary Shares 0.1p
19,934.80
Assa Abloy NPV
210 Ser B Shares
24,983.66
Astra Zeneca Plc
170 Ordinary Shares of US $0.25
26,565.00
Blackrock Inc NPV
31 Class A Common Stock
26,707.29
Bluebay Funds Management
120 Global Investment GR Corp Bond
11,109.60
c/f
150,710.12
Page 17
£
Book Cost
17,436.85
24,190.69
22,840.50
16,073.61
22,151.03
4,534.76
19,695.26
10,790.40
137,713.10
£
15,834.45
15,834.45
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
£
b/f
150,710.12
Broadcom Corp
68Common Stock of USD1
17,078.61
CME Group plc
150 Common Stock of US$0.01
29,467.80
Coca-Cola Co
530 Common Stock of US$0.25
26,219.71
Cooper Cos Inc
170Common Stock of USD 0.10
8,890.85
European Assets Trust plc
25,000 Ordinary shares 10p
23,600.00
Genuit Group plc
5,500 Ordinary Shares 0.1p
20,322.50
Greencoat UK Wind plc
11,000 Ordinary shares 1p
12,276.00
HDFC Bank Ltd
250 Spon ADR Rep 3 INR 10
12,711.08
Henderson Far East Income Fund
15,595 Ordinary shares of npv
38,129.78
Hermes Investment Management US SMID
12000 Equity L2 Inc (GBP)
22,326.00
HICL Infrastructure Co Ltd
11,000 Ordinary shares 0.01p
13,486.00
Johnson and Johnson
200 USD1 Common Stock
28,003.71
JP Morgan Chase and Co
75 Common Stock USD1
17,259.05
JP Morgan Global Growth & Income Fund
4,500 Ordinary shares of 5p
26,100.00
JP Morgan Global Emerging Markets Inc
19000 Ordinary shares of 1p
30,305.00
Jupiter Unit Trust Managers
24,000 Japan Income U2 Inc (GBP)
32,495.39
Liontrust Investments Ltd
22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc
18,112.20
Marsh & McLennan Co Inc
120 Common Stock USD 1
17,915.61
c/f
545,409.41
Page 18
£
137,713.10
14,847.77
23,086.24
22,144.16
10,270.57
21,716.75
23,071.92
16,048.12
14,288.94
49,874.00
22,117.45
15,135.25
25,482.01
7,329.26
22,424.34
27,737.72
27,624.10
18,359.78
20,844.29
520,115.77
£
15,834.45
15,834.45
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
£
b/f
545,409.41
Mercantile Investment TRUST PLC
6400 Ordinary shares of 2 1/2p
16,160.00
M&G plc
12,000 Ordinary Shares of 5p
30,120.00
Microsoft Corp
91 Ordinary shares US$0.00000625
34,944.41
MI Chelverton Equity Fund
17000 European Select C Account
23,207.40
Murray International Trust Plc
11,457 Ordinary Shares of 5p
72,960.00
National Grid plc
2,519 Ordinary shares of 12.431p
27,142.23
Nextera Energy Inc
370 USD0.01 Common Stock
21,987.16
Nvidia Corp
160 Common Stock of USD 0.001
22,281.83
Partners Group Holdings
23 Shares of AG CHF 0.01
22,520.18
Persimmon plc
1,590 Ordinary shares of 10p
18,507.60
Primary Health Properties plc
15,000 Ordinary shares 12.5p
13,762.50
Renewables Infrastructure Group NPV
19,000 Ordinary shares
14,554.00
Rio Tinto Plc
420 Ordinary Shares of 10p
20,710.20
Roper Technologies Inc
24 Common Stock of USD 0.01
8,906.14
RTX Corp
220 Common Stock USD1
27,201.78
Schroder Oriental Income Fund
6,300 Ordinary shares of 1p
20,317.50
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
2,000 Ordinary Shares of 5p
22,890.00
Shell plc
810 Eur0.07 Ordinary Shares
21,890.25
c/f
985,472.59
Page 19
£
520,115.77
16,032.00
23,126.11
20,769.64
19,930.30
16,342.48
23,806.61
21,585.50
13,539.91
24,072.36
30,028.10
14,763.72
20,707.21
6,010.55
10,224.68
17,237.09
10,975.82
690.41
2,835.75
812,794.01
£
15,834.45
15,834.45
44
45
46
47
48
49
50
£
b/f
985,472.59
Siemens AG
123 shares of NPV
25,864.55
SPDR Series Trust S&P
970 US Div Aristocrats GBP
56,017.50
SSE plc
1,100 Ordinary Shares of 50p
19,233.50
Texas Instruments Inc
100 Common Stock
13,384.30
Total SE
290 Shares of Euro 2.5
12,903.91
Unilever plc
520 Ordinary shares of 3 1/9p
22,838.40
1,135,714.75
Cash
Held by Rathbones (capital)
14,460.76
Due by Rathbones (JP Morgan Chase Sale)
11,393.58
Held by Rathbones (income)
2,881.38
Held by Morton Fraser MacRoberts LLP
21,919.02
Less due to Revenue
Less due to Paisley Abbey
SUM OF THE CAPITAL DISCHARGE
£
812,794.01
15,487.75
50,852.31
15,118.01
15,729.08
12,696.70
9,949.67
932,627.53
50,654.74
983,282.27
(42,077.67)
(4,500.00)
£
15,834.45
936,704.60
952,539.05

Page 20

BRO/102/3

Peter Brough Trust

Renfrewshire Educational Trust Calculation

Year ended 5 October 2025
Note
Income received
Rent
Interest
Dividends
Less:
Expenses of the Trust
1
Property management
Portfolio Mgt/Admin expenses
Net income of the Trust
Allocated proportion to:
Brough Trust
Wotherspoon Trust
7/30 share of Brough Trust to
RET
Under/(over) payment from prior year
Less:
Interim payment made February 2024
Balance due for Year ended 5 October 2025
Balancing payment made for year
Under/(over) payment made for year
Payment due February 2026
2025
2025
£
£
£7,000.00
£612.63
£42,241.90
£49,854.53
(£240.00)
(£15,834.43)
(£16,074.43)
£33,780.10
93.26%
£31,503.32
6.74%
£2,276.78
£7,350.77
£23.99
£7,374.76
£7,374.76
£0.00
£7,374.76
£7,374.76
Note
1
2024
2024
£
£
£7,000.00
£1,511.31
£41,271.01
£49,782.32
(£315.00)
(£12,956.56)
(£13,271.56)
£36,510.76
93.26%
£34,049.93
6.74%
£2,460.83
£7,944.98
£1,373.21
£9,318.19
(£2,000.00)
£7,318.19
£7,294.20
£23.99

Note 1

Per AGM minutes of Trustees' meeting Friday 9 December 2022, it was agreed that the calculation of the donation to RET would be calculated on the basis of the net income received rather than on the gross income.

Page 21

�����������

���

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
��������������� �������������
��� ����� ���� ��� ����� ����
���� ��� ���� �� ��� ����

����������������������� �����������������

�������������������������������������

������������� ������������������������������ ����������������������������� ��� �������������������������� ��������� ���������������������������� ���������������������������������

������������������������ ��������

��������� ������

�����������������������������������������������������������������������������

����������� ������������� ������������
���������������
������������
������������������
���������������������









��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
������������� �������
���������������������� �������
����������� �������
������������������ �������
���������������� �������
�������������������� �������
��������������������������� �������
������������������ �������

�����������

�������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

����� ����������������������������������

�������������������������������������

�����������������������
��������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������

��������������������������

�����������������������
������������������
��������������������������
������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�����������

������������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������������

�����������������

�����������

���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

������������

��������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������
�����������
��������������������
�������������
������
�������
����
����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������
�����������
��������������������
�������������
������
�������
����
����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������
�����������
��������������������
�������������
������
�������
����
����������
��������������������
�������
����������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������

���������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

��������