PPENOLX2 The Peter Brough Bequest Fund Receipts and payments accounts SC003958 OSCR Forth• p•rtod Oa tsh Charty Regulaior O¢iober 2025 Section A Statemeiit of receipts and paymenls Unrpstrf¢tgd ExpendabFe Perrnalleryl Total tunds Totsl funds last porh lunds Al Recets DOnaon5 Le9S Granis Fleeeipls from furraln9 actiwis Gross Lradng rac&Ns Inr0 from investmonts othpr thAn nd buddiw$ Rentsfrom l?nd & buikji Gross ¢¢ews Irom Oiher¢nariiab acliyths W55 41BSS 42,782 7,000 49.855 49,782 A2 R•¢olpts from awt& vestment PnKe£ds from sale oflxéd Assets Pm¢¢¢d$ fom e of invesim8ni$ 251.737 251,737 251,n7 251.737 3B3,$00 383.5 rotdr8ce 301.592 301,S92 433,282 A3 Paymonts Expenses lor luraisI19 la18$ Gffjsslrad1 pwneDts Investmeni managementC05ts P¥ymenL8 l?n$ dir#tyylO ¢ha1it8t4¥ actllieS Grants aThJ ¢JcMI 1I309 10,309 11J,310 4Q394 44.018 Governance rsts.. Audit Iindopondenl P8[81 of annL4 ar13 Logal rns 21,600 1&9t2 A3 Sith tofai 71203 72.203 71J.246 A4 PayThnts vdlng to asset and InveElmenl fflo¥emgnts Purchases ol fixed a55ets Purchase of 221321 221321 221321 371.338 374.338 A4 Sub lotsl 221321 Totalpaymenls 2M.524 ,5t4 7.0fj0 11,302 A5 Transf•rs tol lfroml lunds Swplus/{d•lkit) fory 11,30Z
APPENflX ? The Peter Brough 8Èquest Fund Section B Statement of balances SC003958 Prmntnl r1 Currenl pthod T11 p•ll0 oi•gorf lonNt B1 ¢••h ,655 5Q,500 7JJ68 111,3Q2J 57.723 57,n3 J9,198 B2 knv•kn•nts 1.1J4,725 1,127,) 1,134,72 1,1Z7,5 LI#r BJ Oth•r 11.437 17,437 Tf 17.4J7 17.437 TL B5ContinwrtwaiJi4110S edbyartortwotnMIM¥ on S*Mtul• Appfo¥al 2 t22025
The Pèter Brough Bequest Fund Section B Statement of t)alances SC00395B Prtsnintnt lolil Cutrerrt Pwknd Yc41l tategDF Bl Caih $0.655 so.soo SLWUSI r S7,723 30,190 IDnMrnlll£ 82 1rN•stmts 1,134,72S 1,127.SQQ 1.134,725 1.127.500 Oetal$ n•wt£ 17.437 )r¥tt tyJrtMrtslE 17.437 B3 Otrt• Pm 17.437 17,437 D•W L*lywr tèA•artM£ •¢f BSConllnHqnl Tr pnidbyorn Dalo of 2 122025
The Peter Brough Bequest Fund Schedule of Investments SC003958 245 C(ynmn st 24.47&45 93 NWACSs on&ySh 76.934 6100idinaryShwe$ 0.1p 19.914 210 SOT B Sore5 24.9BU6 170 Ordinary Shrn olU5 XJ25 25.585m 31 Cla55A com 26.70729 120 GRCryp Broadc(Kn ¢(wp t6CoErvnon stlL5D1 17Mrn01 15D Swof USg)D1 29.407AI 530 CwrnMSknDfUW25 1971 170CwwrrfJn St(tsdUSDO.10 25M(UOrthrwywBs 10p s.0 OrdwgwwO.1p 2J22 Kwi 11 1p 1227610 DFC 8ar& LJ 250 SpmAtH Rgp 3 IMI IQ 12.711. 15.595 ¥knatg5 ofnp• 129.n 120W L2 IG8PI 22.326.r•J 11.CW Oron$5 0.01p 1&48& USDI CommonSIL 2a,c#)&71 7$ knk USD1 17259. lJL-. 4.0 Ordwiary of5p 26.11Y). 19(W sh$ of 1 r UnitTntsiMan 24.000 J8P•n U2 I1GBp 32.485. t In9rts L 22,0 Ir•>Th Bwd pGrlrt 18.T22.Xl
120 ¢¢mwn USD 1 17.915ffj1 6400 Orfrnry thAreJal 2 112p 16.ieiJ.fyJ 12,(KO OraYwyorqs oI5p 91 OTdiwsh8resUS5D.IK#JX Ml Ch&knton E 17000 European 23207.¥J Klurra Trust P 11.457 Ordinarysharejthf Sp n.w).c 2,519 Orthnory3m of 12.431p 27.14223 370 us.01 Sbx 21?.16 leo Crmwn 8tsthrfUSD OfyJ1 22281ts3 TJShJresolAG C0.01 ZZ520.18 I,5 (kdinary thllr05cI lop 15.LU thrryar&S 12.5p 13.762. 19,tW thar95 14.554 420 OrdinarySh¥&SLrf1CP 1.710JJ RDp8rTKhKty5 Ir¢ 24 Commw USDOnl 220 CornfflL47 SID USD1 27JJl.76 .300 ordary$twes of 1p .317YJ 2.000 Otd¥WyShaSd 22.MQ) 810 Eurtl.07 Ordwwy¥es 21M125 SknortsAG 123 grwfA 2SM4.$5 PUR 970 US Drrf AtixrS G8P 1.100 Ot¢irwySF¥re¥ofx 19233AI xas Irk%trn 100 Stock ol EUTQ 2.5 12.W391 52Q Oiainaty atswa13 1PJp .40 1.f34.724.75
PETER BROUGH BEQUEST FUND
From: 6th October, 2024
To: 5th October, 2025
MORTON FRASER MACROBERTS LLP,
Glasgow. CMS/52427.1
PETER BROUGH BEQUEST FUND
ACCOUNT of CHARGE and DISCHARGE
For the year From:6th October, 2024 To:5th October, 2025
----- Start of picture text -----
£ £ £
CAPITAL CHARGE
I ESTATE AT CLOSE OF LAST ACCOUNT Value at Book Cost
05/10/2024
1 Property
1 Rowan Street, Paisley 17,436.85
Investments
1 Abbott Laboratories NPV
245 Common Stock 20,975.97 24,190.69
2 Accenture plc
93 New A Class Ordinary Shares 25,628.65 22,840.50
3 Admiral Group plc
760 Ordinary Shares 0.1p 21,302.80 20,026.14
4 Assa Abloy NPV
950 Ser B Shares 23,786.34 22,151.03
5 Astra Zeneca Plc
170 Ordinary Shares of US $0.25 20,338.80 431.61
6 Blackrock Inc NPV
31 Class A Common Stock 22,088.43 19,695.26
7 BP plc
5,100 Ordinary Shares of US$0.25 20,859.00 29,402.49
8 CME Group plc
150 Common Stock of US$0.01 25,663.12 23,086.24
9 Coca-Cola Co
530 Common Stock of US$0.25 28,512.49 22,144.16
10 Diageo Plc
610 Ordinary Shares of 28 101/108p 15,960.65 5,259.34
11 European Assets Trust plc
25,000 Ordinary shares 10p 20,950.00 21,716.75
c/f 246,066.25 228,381.06
Page 1
----- End of picture text -----
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
£ b/f 246,066.25 Genuit Group plc 5,500 Ordinary Shares 0.1p 25,877.50 Greencoat UK Wind plc 11,000 Ordinary shares 1p 15,620.00 Henderson Far East Income Fund 15,595 Ordinary shares of npv 37,038.13 Hermes Investment Management US SMID 8,200 Equity L2 Inc (GBP) 15,561.14 HICL Infrastructure Co Ltd 11,000 Ordinary shares 0.01p 14,256.00 Home REIT plc 19,000 Ordinary shares of 1p 190.00 Johnson and Johnson 200 USD1 Common Stock 24,487.93 JP Morgan Chase and Co 160 Common Stock USD1 25,050.01 JP Morgan Global Growth & Income Fund 4,500 Ordinary shares of 5p 25,200.00 Jupiter Unit Trust Managers 24,000 Japan Income U2 Inc (GBP) 28,416.00 Liontrust Investments Ltd 22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc 18,378.16 M&G plc 12,000 Ordinary Shares of 5p 24,288.00 Microsoft Corp 100 Ordinary shares US$0.00000625 31,776.33 Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust 16,000 Ordinary shares of 2p 16,840.00 Murray International Trust Plc 34,250 Ordinary Shares of 5p 87,166.25 National Grid plc 2,519 Ordinary shares of 12.431p 25,517.47 Nextera Energy Inc 370 USD0.01 Common Stock 24,006.18 c/f 685,735.35 Page 2 |
£ £ 228,381.06 23,071.92 16,048.12 49,874.00 14,904.29 15,135.25 20,710.00 25,482.01 15,635.76 22,424.34 27,624.10 18,359.78 23,126.11 22,823.78 16,584.57 23,322.08 23,806.61 21,585.50 608,899.28 |
|---|---|---|
| 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
£ b/f 685,735.35 Novo-Nordisk AS 125 DKK0.1 Ser B shares 11,026.45 Otis Worldwide Corp 250 Common Stock USD0.01 19,891.67 Persimmon plc 1,590 Ordinary shares of 10p 26,187.30 Phoenix Group Holdings 3,000 Ordinary Shares 10p 15,705.00 Primary Health Properties plc 15,000 Ordinary shares 12.5p 15,285.00 Renewables Infrastructure Group NPV 19,000 Ordinary shares 19,380.00 Rio Tinto Plc 420 Ordinary Shares of 10p 22,365.00 RTX Corp 220 Common Stock USD1 20,755.54 Schroder Oriental Income Fund 17,000 Ordinary shares of 1p 47,430.00 Scottish Mortgage Investment Trust Plc 2,700 Ordinary Shares of 5p 23,112.00 Shell plc 810 Eur0.07 Ordinary Shares 20,768.40 Siemens AG 180 shares of NPV 27,091.60 Smith and Nephew plc 1,500 USD0.20 Ordinary Shares 17,100.00 SPDR Series Trust S&P 970 US Div Aristocrats GBP 57,579.20 SSE plc 1,100 Ordinary Shares of 50p 20,795.50 Starbucks Corp 210 USD0.001 Common Stock 15,308.85 Sysco Corp 340 Common stock of NPV 19,748.71 c/f 1,085,265.57 Page 3 |
£ £ 608,899.28 14,078.06 16,248.19 30,028.10 18,277.46 14,763.72 20,707.21 6,010.55 17,237.09 29,617.30 932.06 2,835.75 22,665.00 19,063.10 50,852.31 15,118.01 12,840.66 19,988.70 920,162.55 |
|---|---|---|
| 46 47 48 II 2024 Nov 7 2024 Dec 23 2024 Dec 23 2025 Jan 25 2025 Feb 26 2025 Feb 26 2025 Jul 9 2025 Mar 10 2025 Apr 3 2025 Jun 13 2025 Jul 31 2025 Apr 7 |
£ b/f 1,085,265.57 Unilever plc 520 Ordinary shares of 3 1/9p 24,965.20 Vail Resorts Inc 120 Common Stock USD0.01 15,934.09 1,126,164.86 Cash Held by Rathbones 6,507.07 Held by Rathbones 1,995.92 Held by Morton Fraser MacRoberts LLP 30,584.15 Less due to revenue ESTATE REALISED Investments Book Value Smith & Nephew plc 1500 Ordinary shares of USD 0.20 19,063.10 Scottish Mortgage Investment Trust 700 Ordinary shares of 5p 241.65 Vail Resorts 120 Common Stock of USD 0.01 21,524.39 Phoenix Group holdings 3,000 Ordinary shares of 10p 18,277.46 Diageo plc 610 Ordinary shares of 28 101/108p 5,259.34 Siemens AG 30 shares of NPV 3,777.50 27 shares of NPV 3,399.75 Home REIT plc 19,000 Ordinary shares of 1p 20,710.00 Murray International Trust plc 4250 Ordinary shares of 5p 2,893.98 3000 Ordinary shares of 5p 2,042.81 3000 Ordinary shares of 5p 2,042.81 Starbucks Corp 210 Common Stock USD0.002 12,840.66 c/f 112,073.45 Page 4 |
£ 920,162.55 9,949.67 21,524.39 951,636.61 39,087.14 990,723.75 48,591.77 Realised 14,601.09 6,546.40 17,554.45 14,886.60 13,397.52 5,369.47 5,052.75 1,520.00 11,177.50 8,265.00 8,541.17 13,619.68 120,531.63 |
£ 942,131.98 942,131.98 |
|---|---|---|---|
| 2025 Apr 8 2025 May 7 2025 Jun 5 2025 Jul 8 2025 Jul 9 2025 Oct 2025 Jul 17 2025 Jul 29 2025 Aug 4 2025 Sep 11 |
£ b/f 112,073.45 Sysco Group 340 Common Stock of NPV 19,988.70 BP plc 5100 Ordinary shares of USD0.25 29,402.49 Schroder Oriental 10,700 Ordinary shares of 1p 18,641.48 Microsoft Group 9 Common Stock of USD 0.00000625 2,054.14 JP Morgan Chase 35 Common Stock of USD 1 3,420.32 50 Common Stock of USD 1 4,886.18 Novo Nordisk A/S 125 B Shares of DKKO 14,078.06 Otis Worldwide 250 Common Stock of USD0.01 16,248.19 Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust 16,000 Ordinary shares of 2p 16,584.57 Admiral Group 150 Ordinary shares of 0.01p 3,952.53 241,330.11 GAIN ON REALISATION 10,407.07 251,737.18 SUM OF THE CAPITAL CHARGE |
£ 120,531.63 18,442.66 17,829.53 29,184.25 3,265.99 7,436.96 11,393.58 6,261.05 16,448.80 16,000.00 4,942.73 251,737.18 251,737.18 |
£ 942,131.98 10,407.07 952,539.05 |
|---|---|---|---|
Page 5
| I ll 2024 Dec 3 2024 Jun 11 2024 Sep 3 III 2024 Nov 18 2025 Feb 17 2025 May 16 2025 Aug 15 2024 Nov 15 2025 Feb 17 2025 May 19 2025 Aug 18 2025 Jun 13 2025 Jun 13 2025 Oct 3 2025 Oct 3 2024 Nov 14 2025 Apr 30 2024 Mar 25 2024 Sep 9 2024 Dec 23 2025 Mar 24 2025 Jun 24 2025 Sep 23 2025 Apr 8 2025 Jul 8 |
REVENUE CHARGE £ BALANCE OF REVENUE AT CLOSE OF LAST ACCOUNT RENTS RECEIVED 1 Rowan Street, Paisley 1 Rowan Street, Paisley 1 Rowan Street, Paisley DIVIDENDS AND INTEREST Abbott Laboratories NPV 245 Common Stock Dividend 90.28 Dividend 97.09 Dividend 91.98 Dividend 90.23 Accenture Plc 93 New A Class Shares USD1.12 Dividend 80.96 Dividend 81.55 Dividend 77.39 Dividend 75.82 Admiral Group plc 760 Ordinary Shares 0.1p Dividend 694.64 Dividend 224.96 Dividend 652.84 Dividend 221.16 Assa Abloy NPV 800 Ser B Shares Dividend 127.79 Dividend 151.41 Astra Zeneca plc 190 Ordinary Shares of US $0.25 Dividend 285.60 210 Ordinary Shares of US $0.25 Dividend 161.07 Blackrock Inc NPV 31 Class A Common Stock Dividend 106.33 Dividend 105.43 Dividend 101.91 Dividend 101.09 Bluebay Funds Management 120 Glbl Inv Gr Corp Bonds Dividend 134.50 Dividend 138.10 c/f |
£ 1,750.00 3,500.00 1,750.00 369.58 315.72 1,793.60 279.20 446.67 414.76 272.60 3,892.13 |
£ 48,591.77 7,000.00 55,591.77 |
|---|---|---|---|
Page 6
| 2025 Oct 1 2024 Dec 20 2025 Mar 28 2024 Dec 31 2025 Jan 16 2025 Mar 26 2025 Jun 25 2025 Sep 30 2024 Dec 18 2025 Apr 10 2025 Jul 14 2025 Oct 2 2024 Oct 17 2024 Oct 31 2025 Jan 31 2025 Apr 30 2025 Jul 1 2025 Sep 24 2025 Jun 4 2025 Oct 1 2024 Nov 29 2025 Feb 28 2025 May 30 2025 Aug 29 |
£ b/f Broadcom Corp 68 Common Stock Dividend BP plc 5,100 Ordinary Shares of US$0.25 Dividend 321.09 Dividend 314.98 CME Group 150 Common Stock of US$0.01 Dividend 116.09 Dividend 602.73 Dividend 122.86 Dividend 116.55 Dividend 118.83 Coca Cola Co 530 Common Stock of US $0.25 Dividend 171.26 Dividend 176.81 Dividend 169.58 Dividend 170.41 Diageo Plc 610 Ordinary Shares of 28 101/108p Dividend European Assets Trust plc 25,000 Ordinary shares 10p Dividend 368.75 Dividend 345.00 Dividend 345.00 Dividend 345.00 Dividend 345.00 Genuit Group plc 5,500 Ordinary Shares 0.1p Dividend 462.00 Dividend 231.00 Greencoat UK Wind plc 11,000 Ordinary shares 1p Dividend 275.00 Dividend 275.00 Dividend 284.90 Dividend 284.90 c/f |
£ 3,892.13 25.23 636.07 1,077.06 688.06 288.10 1,748.75 693.00 1,119.80 10,168.20 |
£ 55,591.77 55,591.77 |
|---|---|---|---|
Page 7
| 2024 Dec 3 2025 Feb 28 2025 Jun 4 2025 Sep 4 2025 Aug 20 2025 Aug 20 2024 Dec 31 2024 Dec 31 2024 Dec 31 2025 Jan 8 2025 Mar 31 2025 Mar 31 2025 Jun 30 2025 Jun 30 2025 Sep 30 2025 Sep 30 2024 Dec 10 2025 Mar 4 2025 Jun 10 2025 Sep 9 2024 Nov 31 2025 Jan 31 2025 Apr 30 2025 Jul 7 2025 Mar 28 |
£ b/f Henderson Far East Income Fund 15,595 Ordinary shares of npv Dividend 966.89 Dividend 966.89 Dividend 966.89 Dividend 974.69 HDFC Bank Ltd 250 Spon ADR shares of 3IN Dividend 24.02 Dividend 118.27 HICL Infrastructure Co Ltd 11,000 Ordinary shares 0.01p Dividend 174.48 Dividend 52.09 Dividend Reclaimed (52.09) Dividend 52.12 Dividend 67.98 Dividend 158.62 Dividend 175.33 Dividend 52.37 Dividend 91.52 Dividend 137.28 Johnson and Johnson 200 USD1 Common Stock Dividend 164.37 Dividend 164.87 Dividend 162.89 Dividend 162.03 JP Morgan Chase and Co 160 Common Stock USD1 Dividend 130.26 Dividend 136.20 Dividend 141.73 Dividend 141.74 JP Morgan Global Emerging Markets 19000 Ordinary shares of 1p Dividend c/f |
£ 10,168.20 3,875.36 142.29 909.70 654.16 549.93 190.00 16,489.64 |
£ 55,591.77 55,591.77 |
|---|---|---|---|
Page 8
| 2024 Oct 7 2025 Jan 6 2025 Apr 9 2025 Jun 23 2025 Apr 1 2025 Sep 30 2024 Oct 31 2024 Dec 3 2025 Jan 6 2025 Feb 6 2025 Mar 6 2025 Apr 1 2025 May 1 2025 Jun 5 2025 Jul 2 2025 Aug 4 2025 Sep 3 2025 Sep 30 2025 May 16 2025 Aug 15 2024 Oct 18 2025 May 9 2024 Dec 12 2025 Mar 13 2025 Jun 23 2025 Sep 13 |
£ b/f JP Morgan Global Growth & Income Fund 4,500 Ordinary shares of 5p Dividend 256.50 Dividend 256.50 Dividend 256.50 Dividend 256.50 Jupiter Unit Trust Managers 18,000 Japan Income ZH Dist (GBP) Dividend 338.27 Dividend 346.34 Liontrust Investments Ltd 22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc Dividend 77.00 Dividend 77.00 Dividend 77.00 Dividend 96.95 Dividend 77.21 Dividend 77.21 Dividend 77.21 Dividend 77.21 Dividend 77.21 Dividend 77.21 Dividend 77.21 Dividend 77.21 Marsh & McLennan Co Inc 62 Common Stock Dividend 32.16 Dividend 67.41 M&G PLC 12,000 Ordinary shares of 5p Dividend 792.00 Dividend 1,620.00 Microsoft Corp 85 Common Stock Dividend 55.16 Dividend 54.19 Dividend 52.44 Dividend 46.93 c/f Page 9 |
£ 16,489.64 1,026.00 684.61 945.63 99.57 2,412.00 208.72 21,866.17 |
£ 55,591.77 55,591.77 |
|---|---|---|---|
| 2024 Nov 8 2025 Feb 7 2025 May 4 2025 Aug 8 2024 Nov 18 2025 Feb 17 2025 May 19 2025 Aug 15 2025 Jan 14 2025 Jul 17 2024 Dec 16 2025 Mar 17 2025 Jun 16 2025 Sep 15 2025 Apr 1 2025 Jul 3 2025 Oct 3 2024 Dec 6 2025 Mar 7 2025 Jun 6 2025 May 27 2024 Nov 8 2025 Jul 11 |
£ b/f Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust 16,000 Ordinary shares of 2p Dividend 195.20 Dividend 284.80 Dividend 254.40 Dividend 278.40 Murray International Trust Plc 34,250 Ordinary Shares of 25p Dividend 856.25 Dividend 856.25 30,000 Ordinary Shares of 25p Dividend 1,290.00 27,000 Ordinary shares of 25p Dividend 702.00 National Grid plc 2,519 Ordinary Shares 12.431289p Dividend 399.01 Dividend 777.87 Nextera Energy Inc 370 USD0.01 Common Stock Dividend 127.41 Dividend 136.85 Dividend 130.51 Dividend 130.20 Novartis AG 250 CHF0.50 Ordinary Shares Dividend Nvidia Corporation 160 Common Stock Dividend 0.99 Dividend 1.00 Otis Worldwide Corp 250 Common Stock USD0.01 Dividend 64.64 Dividend 63.79 Dividend 65.60 Partners Group Holding AG 16 Shares of CHF 0.01 Dividend Persimmon plc 1,590 Ordinary shares of 10p Dividend 318.00 Dividend 636.00 c/f |
£ 21,866.17 1,012.80 3,704.50 1,176.88 524.97 80.39 1.99 194.03 388.86 954.00 29,904.59 |
£ 55,591.77 55,591.77 |
|---|---|---|---|
Page 10
| 2024 Oct 31 2024 Nov 25 2024 Nov 25 2025 Feb 21 2025 Feb 21 2025 May 9 2025 May 9 2025 Aug 15 2025 Aug 15 2025 Jan 3 2025 Apr 1 2025 Jul 1 2025 Oct 2 2025 Apr 17 2025 Sep 25 2025 Jul 22 2024 Dec 12 2025 Mar 20 2025 Jun 12 2025 Sep 4 2024 Nov 29 2025 Feb 14 2025 May 20 2025 Aug 5 |
£ b/f Phoenix Group Holdings 3,000 Ordinary Shares 10p Dividend Primary Health Properties 15,000 Ordinary shares of 12 1/2p Dividend 41.25 Dividend 217.50 Dividend 60.00 Dividend 206.25 Dividend 60.00 Dividend 206.25 Dividend 60.00 Dividend 206.25 Renewables Infrastructure Group NPV 19,000 Ordinary shares Dividend 354.83 Dividend 354.83 Dividend 358.63 Dividend 358.63 Rio Tinto plc 420 Ordinary Shares of 10p Dividend 739.15 Dividend 456.04 RoperTechnologies Inc 24 Common Stock USD 0.01 Dividend RTX Corp 220 Common Stock USD1 Dividend 91.82 Dividend 90.51 Dividend 93.08 Dividend 94.17 Schroder Oriental Income Fund 17,000 Ordinary shares of 1p Dividend 1,020.00 Dividend 340.00 Dividend 340.00 Dividend 126.00 c/f |
£ 29,904.59 799.50 1,057.50 1,426.92 1,195.19 12.43 369.58 1,826.00 36,591.71 |
£ 55,591.77 55,591.77 |
|---|---|---|---|
Page 11
| 2024 Dec 13 2025 Jul 10 2024 Dec 19 2025 Mar 24 2025 Jun 23 2025 Sep 22 2025 Feb 19 2024 Nov 8 2025 Jan 2 2025 Apr 3 2025 Jul 3 2025 Oct 1 2025 Feb 27 2025 Sep 18 2024 Nov 29 2025 Feb 28 224 Oct 25 2025 Jan 24 2025 Apr 25 2025 Feb 11 2025 May 13 2025 Aug 12 |
£ b/f Scottish Mortgage Investment Trust Plc 2,700 Ordinary shares of 5p Dividend 43.20 Dividend 55.60 Shell plc 810 Eur0.07 Ordinary Shares Dividend 218.94 Dividend 225.10 Dividend 213.92 Dividend 215.62 Siemens AG NPV 180 EUR4 Shares Dividend Smith and Nephew plc 1,500 USD0.20 Ordinary Shares Dividend SPDR Series Trust S&P 970 US Div Aristocrats GBP Dividend 270.99 Dividend 311.65 Dividend 302.37 Dividend 289.53 SSE plc 1,100 Ordinary Shares of 50p Dividend 233.20 Dividend 473.00 Starbucks Corp 210 USD0.001 Common Stock Dividend 85.24 Dividend 86.01 Sysco Corps 340 Common Stock Dividend 112.87 Dividend 118.25 Dividend 110.19 Texas Investments Inc 100 Common Stock Dividend 92.94 Dividend 87.07 Dividend 85.46 c/f |
£ 36,591.71 98.80 873.58 568.02 166.50 1,174.54 706.20 171.25 341.31 265.47 40,957.38 |
£ 55,591.77 55,591.77 |
|---|---|---|---|
Page 12
| 2025 Jul 2 2025 Oct 3 2024 Dec 6 2025 Mar 28 2025 Jun 16 2025 Sep 12 2025 Oct 24 2024 Dec 23 2025 Mar 26 2025 Jun 25 2025 Sep 25 2024 Oct 6 2024 Dec 31 2025 Oct 1 |
£ b/f Total SE 290 Ordinary share of 2.5 Dividend 157.82 Dividend 160.40 Unilever plc 520 Ordinary shares of 3 1/9p Dividend 190.48 Dividend 196.30 Dividend 202.12 Dividend 203.63 Vail Resorts Inc 120 Common Stock Dividend Rathbones Portfolio Management Interest received 36.43 Interest received 78.26 Interest received 68.39 Interest received 42.60 MFMac LLP Deposit account Interest received (1.7.24 - 30.9.24) 110.24 Interest received (1.10.24 - 30.12.24) 138.56 Interest received 138.15 SUM OF THE REVENUE CHARGE |
£ 40,957.38 318.22 792.53 173.77 225.68 386.95 |
£ 55,591.77 42,241.90 612.63 98,446.30 |
|---|---|---|---|
Page 13
| I 2024 Oct 29 2025 Apr 15 2025 Sep 3 2025 Jan 1 2025 Apr 1 2025 Jul 1 2025 Oct 1 II 2025 Dec 27 2025 Mar 13 2025 Jul 15 2025 Sep 10 III 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 IV 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 2025 Jan 13 |
£ REVENUE DISCHARGE EXPENSES OF ADMINISTRATION MacRoberts LLP Professional fees in respect of the administration of the trust for the year to 5 October 2024 Revenue proportion 3,600.00 Morton Fraser MacRoberts LLP Professional fees in respect of the administration of the trust for the year to 5 October 2025 Revenue proportion 3,600.00 Morton Fraser MacRoberts LLP Professional fees in respect of the administration of the trust for the year to 5 October 2025 Revenue proportion 3,600.00 Rathbones Proportion allocated to Revenue: Portfolio Management Fee 1,240.47 Portfolio Management Fee 1,233.41 Portfolio Management Fee 1,260.35 Portfolio Management Fee 1,300.20 EXPENSES RE PROPERTY Ross & Liddell Management Fees Management Fee Management Fee Management Fee TESTAMENTARY GRANTS (i) Annuitants Ms Paula Spiers 500.00 Ms Rosemary Eadie 500.00 (ii) Annual bequests Oakshaw Trinity Church 3,000.00 Scottish Bible Society 500.00 REGULAR GRANTS (i) Charities SSAFA 1,000.00 The Wynd Centre 1,000.00 Visibility Scotland 500.00 Clyde Presbytery 500.00 Salvation Army 1,000.00 (ii) Youth Movements Paisley Sea Cadets 500.00 Paisley & District Battalion Boys Brigade 500.00 Paisley & District Scout Council 500.00 ATC 396 Squadron 500.00 c/f Page 14 |
£ 10,800.00 5,034.43 60.00 60.00 60.00 60.00 1,000.00 3,500.00 4,000.00 2,000.00 10,500.00 |
£ 15,834.43 240.00 16,074.43 |
|---|---|---|---|
| £ £ b/f 10,500.00 V NON-RECURRING GRANTS 2024 Dec 12 KIND 3,000.00 2025 Jan 13 NYCOS 1,000.00 2025 Jan 13 Scottish Huntington's Association 500.00 2025 Jan 13 Renfreshire Foodbank 3,000.00 2025 Jan 13 Accord Hospice 3,000.00 2025 Jan 13 St Vincents Hospice 3,000.00 2025 Jan 13 Paisley Abbey Kirk Session interim 4,500.00 2025 Oct 5 Paisley Abbey Kirk Session final 4,500.00 22,500.00 VI RENFREWSHIRE EDUCATIONAL TRUST 2025 Jan 23 Balance of Revenue for year to 5 October 2024 IV BALANCE DUE TO REVENUE SUM OF THE REVENUE DISCHARGE |
£ 16,074.43 33,000.00 7,294.20 42,077.67 98,446.30 |
|---|---|
Page 15
| I 2024 Oct 29 2025 Apr 15 2025 Sep 3 2025 Jan 1 2025 Apr 1 2025 Jul 1 2025 Oct 1 II 2024 Nov 6 2024 Dec 24 2025 Jul 14 2025 Jan 22 2025 Feb 25 2025 Jun 20 2025 Mar 3 2025 Apr 2 2025 Apr 11 2025 Apr 11 2025 Apr 11 |
CAPITAL DISCHARGE £ EXPENSES OF ADMINISTRATION MacRoberts LLP Professional fees in respect of the administration of the trust for the year to 5 October 2024 Capital proportion 3,600.00 Morton Fraser MacRoberts LLP Professional fees in respect of the administration of the trust for the year to 5 Oct 2024 Capital proportion 3,600.00 Morton Fraser MacRoberts LLP Professional fees in respect of the administration of the trust for the year to 5 April 2025 Capital proportion 3,600.00 Rathbones Proportion allocated to Capital: Portfolio Management Fee 1,240.47 Portfolio Management Fee 1,233.42 Portfolio Management Fee 1,260.36 Portfolio Management Fee 1,300.20 ESTATE INVESTED Texas Instruments Inc 100 Common Stock 15,729.08 Partners Group Holdings 16 Shares of AG CHF 0.01 17,167.06 7 Shares of AG CHF 0.01 6,905.30 Bluebay Funds Management 120 Global Investment Group Corp Bond 10,790.40 Marsh McLennan Co Inc 62 Common Stock of USD 1 11,504.30 58 Common Stock of USD 1 9,339.99 Hermes Investment Management 3800 US SMID Equity L2 Inc 7,213.16 Nvidia Corp 120 Common Stock of USD 0.001 10,149.17 40 Common Stock of USD 0.001 3,390.74 Cooper Cos Inc 170 Common Stock of USD 0.10 10,270.57 Roper Technologies Inc 24 Common Stock of USD 0.01 10,224.68 c/f 112,684.45 Page 16 |
£ 10,800.00 5,034.45 |
£ 15,834.45 15,834.45 |
|---|---|---|---|
| 2025 Apr 28 2025 May 8 2025 May 6 2025 Mat 20 2025 Jun 10 2025 Jun 13 2025 Jul 17 2025 Jul 25 2025 Jul 29 2025 Aug 1 III 1 1 2 3 4 5 6 7 |
b/f £ 112,684.45 MI Chelverton Equity Fund 1100 European Select C Account 12,618.10 6000 European Select C Account 7,312.20 Total SE 290 Shares of Euro 2.5 12,696.70 Astra Zeneca plc 40 Ordinary Shares of USD 0.25 4,103.15 JP Morgan Global Emerging Markets Inc 4,850.65 3457 Ordinary shares of 1p 22,887.07 15543 Ordinary shares of 1p HDFC Bank Ltd 170 Spon ADR Rep 3 INR 10 9,614.56 80 Spon ADR Rep 3 INR 10 4,674.38 Broadcom Corp 68 Common Stock of USD 1 14,847.77 Mercantile Investment Trust plc 6400 Ordinary shares of 2 1/2p 16,032.00 222,321.03 ESTATE AT CLOSE OF THIS ACCOUNT Value at 05/10/2025 Property 1 Rowan Street, Paisley Investments Abbott Laboratories NPV 245 Common Stock 24,475.45 Accenture plc 93 New A Class Ordinary Shares 16,934.32 Admiral Group plc 610 Ordinary Shares 0.1p 19,934.80 Assa Abloy NPV 210 Ser B Shares 24,983.66 Astra Zeneca Plc 170 Ordinary Shares of US $0.25 26,565.00 Blackrock Inc NPV 31 Class A Common Stock 26,707.29 Bluebay Funds Management 120 Global Investment GR Corp Bond 11,109.60 c/f 150,710.12 Page 17 |
£ Book Cost 17,436.85 24,190.69 22,840.50 16,073.61 22,151.03 4,534.76 19,695.26 10,790.40 137,713.10 |
£ 15,834.45 15,834.45 |
|---|---|---|---|
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
£ b/f 150,710.12 Broadcom Corp 68Common Stock of USD1 17,078.61 CME Group plc 150 Common Stock of US$0.01 29,467.80 Coca-Cola Co 530 Common Stock of US$0.25 26,219.71 Cooper Cos Inc 170Common Stock of USD 0.10 8,890.85 European Assets Trust plc 25,000 Ordinary shares 10p 23,600.00 Genuit Group plc 5,500 Ordinary Shares 0.1p 20,322.50 Greencoat UK Wind plc 11,000 Ordinary shares 1p 12,276.00 HDFC Bank Ltd 250 Spon ADR Rep 3 INR 10 12,711.08 Henderson Far East Income Fund 15,595 Ordinary shares of npv 38,129.78 Hermes Investment Management US SMID 12000 Equity L2 Inc (GBP) 22,326.00 HICL Infrastructure Co Ltd 11,000 Ordinary shares 0.01p 13,486.00 Johnson and Johnson 200 USD1 Common Stock 28,003.71 JP Morgan Chase and Co 75 Common Stock USD1 17,259.05 JP Morgan Global Growth & Income Fund 4,500 Ordinary shares of 5p 26,100.00 JP Morgan Global Emerging Markets Inc 19000 Ordinary shares of 1p 30,305.00 Jupiter Unit Trust Managers 24,000 Japan Income U2 Inc (GBP) 32,495.39 Liontrust Investments Ltd 22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc 18,112.20 Marsh & McLennan Co Inc 120 Common Stock USD 1 17,915.61 c/f 545,409.41 Page 18 |
£ 137,713.10 14,847.77 23,086.24 22,144.16 10,270.57 21,716.75 23,071.92 16,048.12 14,288.94 49,874.00 22,117.45 15,135.25 25,482.01 7,329.26 22,424.34 27,737.72 27,624.10 18,359.78 20,844.29 520,115.77 |
£ 15,834.45 |
|---|---|---|---|
| 15,834.45 |
| 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
£ b/f 545,409.41 Mercantile Investment TRUST PLC 6400 Ordinary shares of 2 1/2p 16,160.00 M&G plc 12,000 Ordinary Shares of 5p 30,120.00 Microsoft Corp 91 Ordinary shares US$0.00000625 34,944.41 MI Chelverton Equity Fund 17000 European Select C Account 23,207.40 Murray International Trust Plc 11,457 Ordinary Shares of 5p 72,960.00 National Grid plc 2,519 Ordinary shares of 12.431p 27,142.23 Nextera Energy Inc 370 USD0.01 Common Stock 21,987.16 Nvidia Corp 160 Common Stock of USD 0.001 22,281.83 Partners Group Holdings 23 Shares of AG CHF 0.01 22,520.18 Persimmon plc 1,590 Ordinary shares of 10p 18,507.60 Primary Health Properties plc 15,000 Ordinary shares 12.5p 13,762.50 Renewables Infrastructure Group NPV 19,000 Ordinary shares 14,554.00 Rio Tinto Plc 420 Ordinary Shares of 10p 20,710.20 Roper Technologies Inc 24 Common Stock of USD 0.01 8,906.14 RTX Corp 220 Common Stock USD1 27,201.78 Schroder Oriental Income Fund 6,300 Ordinary shares of 1p 20,317.50 Scottish Mortgage Investment Trust Plc 2,000 Ordinary Shares of 5p 22,890.00 Shell plc 810 Eur0.07 Ordinary Shares 21,890.25 c/f 985,472.59 Page 19 |
£ 520,115.77 16,032.00 23,126.11 20,769.64 19,930.30 16,342.48 23,806.61 21,585.50 13,539.91 24,072.36 30,028.10 14,763.72 20,707.21 6,010.55 10,224.68 17,237.09 10,975.82 690.41 2,835.75 812,794.01 |
£ 15,834.45 |
|---|---|---|---|
| 15,834.45 |
| 44 45 46 47 48 49 50 |
£ b/f 985,472.59 Siemens AG 123 shares of NPV 25,864.55 SPDR Series Trust S&P 970 US Div Aristocrats GBP 56,017.50 SSE plc 1,100 Ordinary Shares of 50p 19,233.50 Texas Instruments Inc 100 Common Stock 13,384.30 Total SE 290 Shares of Euro 2.5 12,903.91 Unilever plc 520 Ordinary shares of 3 1/9p 22,838.40 1,135,714.75 Cash Held by Rathbones (capital) 14,460.76 Due by Rathbones (JP Morgan Chase Sale) 11,393.58 Held by Rathbones (income) 2,881.38 Held by Morton Fraser MacRoberts LLP 21,919.02 Less due to Revenue Less due to Paisley Abbey SUM OF THE CAPITAL DISCHARGE |
£ 812,794.01 15,487.75 50,852.31 15,118.01 15,729.08 12,696.70 9,949.67 932,627.53 50,654.74 983,282.27 (42,077.67) (4,500.00) |
£ 15,834.45 936,704.60 952,539.05 |
|---|---|---|---|
Page 20
BRO/102/3
Peter Brough Trust
Renfrewshire Educational Trust Calculation
| Year ended 5 October 2025 Note Income received Rent Interest Dividends Less: Expenses of the Trust 1 Property management Portfolio Mgt/Admin expenses Net income of the Trust Allocated proportion to: Brough Trust Wotherspoon Trust 7/30 share of Brough Trust to RET Under/(over) payment from prior year Less: Interim payment made February 2024 Balance due for Year ended 5 October 2025 Balancing payment made for year Under/(over) payment made for year Payment due February 2026 |
2025 2025 £ £ £7,000.00 £612.63 £42,241.90 £49,854.53 (£240.00) (£15,834.43) (£16,074.43) £33,780.10 93.26% £31,503.32 6.74% £2,276.78 £7,350.77 £23.99 £7,374.76 £7,374.76 £0.00 £7,374.76 £7,374.76 |
Note 1 |
2024 2024 £ £ £7,000.00 £1,511.31 £41,271.01 £49,782.32 (£315.00) (£12,956.56) (£13,271.56) £36,510.76 93.26% £34,049.93 6.74% £2,460.83 £7,944.98 £1,373.21 £9,318.19 (£2,000.00) £7,318.19 £7,294.20 £23.99 |
|---|---|---|---|
Note 1
Per AGM minutes of Trustees' meeting Friday 9 December 2022, it was agreed that the calculation of the donation to RET would be calculated on the basis of the net income received rather than on the gross income.
Page 21
�����������
��� �
| ��������������������������������� | ��������������������������������� | ��������������������������������� | ��������������������������������� | ��������������������������������� | ��������������������������������� | ��������������������������������� | ��������������������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������������� | ||||||
| ��� | ����� | ���� | ��� | ����� | ���� | ||
| ���� | � | ��� | ���� | �� | � | ��� | ���� |
����������������������� �����������������
�������������������������������������
������������� ������������������������������ ����������������������������� ��� �������������������������� ��������� ���������������������������� ���������������������������������
������������������������ ��������
��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������
| ����������� | ������������� | ������������ ��������������� |
������������ ������������������ ��������������������� |
|
|---|---|---|---|---|
| � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
������������� | ������� | ||
| ���������������������� | ������� | |||
| ����������� | ������� | |||
| ������������������ | ������� | |||
| ���������������� | ������� | |||
| �������������������� | ������� | |||
| ��������������������������� | ������� | |||
| ������������������ | ������� | |||
�����������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
����� ����������������������������������
�������������������������������������
| ����������������������� �������������������������������� |
������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������ |
|---|---|
| ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ������������ |
��������������������������
| ����������������������� | |
|---|---|
| ������������������ �������������������������� ������������������������ |
������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������� |
| �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� |
�����������
������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������������
�����������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� �����������������
-
�����������������������
-
�����������������������������������������
�����������
���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������
������������
| �������������������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������ ����������� �������������������� ������������� ������ ������� ���� ���������� |
�������������������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������ ����������� �������������������� ������������� ������ ������� ���� ���������� |
�������������������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������ ����������� �������������������� ������������� ������ ������� ���� ���������� |
|---|---|---|
| �������������������� | ||
| ������� | ||
| ���������� |
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
��������