PPENOLX2
The Peter Brough Bequest Fund
Receipts and payments accounts
SC003958
OSCR
Forth• p•rtod
Oa
tsh Charty Regulaior
O¢iober
2025
Section A Statemeiit of receipts and paymenls
Unrpstrf¢tgd
ExpendabFe
Perrnalleryl
Total tunds
Totsl funds last
porh
lunds
Al Rece*ts
DOna￿on5
Le9**S
Granis
Fleeeipls from fur￿ra￿ln9 actiwi*s
Gross Lradng rac&Ns
Inr￿￿0 from investmonts othpr thAn
nd buddiw$
Rentsfrom l?nd & buikji
Gross ¢*¢ews Irom Oiher¢nariiab
acliyths
W55
41BSS
42,782
7,000
49.855
49,782
A2 R•¢olpts from awt&
vestment
PnKe£ds from sale oflxéd Assets
Pm¢¢¢d$ fom ￿e of invesim8ni$
251.737
251,737
251,n7
251.737
3B3,$00
383.5
rotdr8ce
301.592
301,S92
433,282
A3 Paymonts
Expenses lor lu￿raisI19 la￿18$
Gffjsslrad1￿ pwneDts
Investmeni managementC05ts
P¥ymenL8 ￿l?￿n$ dir#tyylO ¢ha1it8t4¥
act￿llieS
Grants aThJ ¢Jc*MI
1I309
10,309
11J,310
4Q394
44.018
Governance r￿sts..
Audit Iindopondenl
P￿￿8[81￿ of annL4* ar￿￿￿13
Logal rns
21,600
1&9t2
A3 Sith tofai
71203
72.203
71J.246
A4 PayThnts vd*lng to asset and
InveElmenl fflo¥emgnts
Purchases ol fixed a55ets
Purchase of
221321
221321
221321
371.338
374.338
A4 Sub lotsl
221321
Totalpaymenls
2M.524
,5t4
7.0fj0
11,302
A5 Transf•rs tol lfroml lunds
Swplus/{d•lkit) fory
11,30Z

APPENflX ?
The Peter Brough 8Èquest Fund
Section B Statement of balances
SC003958
P*rmntnl
r￿￿1 Currenl
pthod
T￿11 ￿p•ll0￿
oi•gorf
lonN￿*t
B1 ¢••h
,655
5Q,500
7JJ68
111,3Q2J
57.723
57,n3
J9,198
B2 knv•*kn•nts
1.1J4,725
1,127,*)
1,134,72
1,1Z7,5
LI#￿r
BJ Oth•r
11.437
17,437
Tf
17.4J7
17.437
TL
B5ContinwrtwaiJi4110S
edbyartortwotnMIM¥
on
S*Mtul•
Appfo¥al
2 t22025

The Pèter Brough Bequest Fund
Section B Statement of t)alances
SC00395B
Prtsnintnt
lolil Cutrerrt
Pwknd
Yc41l
tategDF￿
Bl Caih
$0.655
so.soo
SLWUSI r
S7,723
30,190
IDnMrnlll£
82 1rN•stm￿ts
1,134,72S
1,127.SQQ
1.134,725
1.127.500
Oetal$
n•w**t£
17.437
)r***¥tt
tyJrtMrtslE
17.437
B3 Ot￿r*￿t•
Pm
17.437
17,437
D•W
L**lywr
tèA•artM£
•*¢f
BSConllnHqnl
Tr
pnidbyorn
Dalo of
2 122025

The Peter Brough Bequest Fund
Schedule of Investments
SC003958
245 C(ynmn st
24.47&45
93 N*WAC￿Ss o￿n&ySh
76.934
6100idinaryShwe$ 0.1p
19.914
210 SOT B S￿ore5
24.9BU6
170 Ordinary Shrn olU5 XJ25
25.585m
31 Cla55A com￿￿
26.70729
120 GRCryp
Broadc(Kn ¢(wp
t6CoErvnon st￿￿lL5D1
17Mrn01
15D Swof USg)D1
29.407AI
530 CwrnMSkn*DfUW25
1971
170CwwrrfJn St(tsdUSDO.10
25M(UOrthrwy*wBs 10p
s.￿0 OrdwgwwO.1p
2*J22
Kwi
11￿￿ 1p
1227610
DFC 8ar& L*J
250 SpmAtH Rgp 3 IMI IQ
12.711.
15.595 ¥knatg5 ofnp•
129.n
120W L2 IG8PI
22.326.r•J
11.CW Oron￿$￿5 0.01p
1&48&
USDI CommonSIL
2a,c#)&71
7$ knk USD1
17259.
lJL-.
4.￿0 Ordwiary of5p
26.11Y).
19(W sh**$ of 1
r UnitTntsiMan
24.000 J8P•n U2 I￿1GBp
32.485.*
t In￿9￿￿rts L
22,￿0 Ir•>Th Bwd pGr￿lrt
18.T22.Xl

120 ¢¢mwn USD 1
17.915ffj1
6400 Orfrnry thAreJal 2 112p
16.ieiJ.fyJ
12,(KO OraYwy*orqs oI5p
91 OTdiwsh8resUS5D.IK#JX
Ml Ch&knton E
17000 European
23207.¥J
Klurra Trust P
11.457 Ordinarysharejthf Sp
n.w).c
2,519 Orthnory*3m of 12.431p
27.14223
370 us￿.01 Sbx
21￿?.16
leo Crmwn 8tsthrfUSD OfyJ1
22281ts3
TJShJresolAG C￿￿0.01
ZZ520.18
I,5￿ (kdinary thllr05cI lop
15.LU th￿r￿ry￿ar&S 12.5p
13.762.
19,tW thar95
14.554
420 OrdinarySh¥&SLrf1CP
1.710JJ
RDp8rTKhKty5 Ir¢
24 Commw USDOnl
220 CornfflL47 SID￿ USD1
27JJl.76
.300 ord￿ary$twes of 1p
.317YJ
2.000 Otd¥WySha￿Sd
22.MQ)
810 Eurtl.07 Ordwwy*¥es
21M125
SknortsAG
123 grwfA
2SM4.$5
PUR
970 US Drrf At*ixr*S G8P
1.100 Ot¢irwySF¥re¥ofx*
19233AI
xas Irk%tr￿n
100 Stock
ol EUTQ 2.5
12.W391
52Q Oiainaty atswa13 1PJp
.40
1.f34.724.75

## **PETER BROUGH BEQUEST FUND** 

From: 6th October, 2024 

To:      5th October, 2025 

MORTON FRASER MACROBERTS LLP, 

Glasgow. CMS/52427.1 



## **PETER BROUGH BEQUEST FUND** 

## **ACCOUNT of CHARGE and DISCHARGE** 

For the year From:6th October, 2024 To:5th October, 2025 


**----- Start of picture text -----**<br>
£ £ £<br>CAPITAL CHARGE<br>I ESTATE AT CLOSE OF LAST ACCOUNT  Value at Book Cost<br>05/10/2024<br>1 Property<br>1 Rowan Street, Paisley 17,436.85<br>Investments<br>1 Abbott Laboratories NPV<br>245 Common Stock 20,975.97 24,190.69<br>2 Accenture plc<br>93 New A Class Ordinary Shares 25,628.65 22,840.50<br>3 Admiral Group plc<br>760 Ordinary Shares 0.1p 21,302.80 20,026.14<br>4 Assa Abloy NPV<br>950 Ser B Shares 23,786.34 22,151.03<br>5 Astra Zeneca Plc<br>170 Ordinary Shares of US $0.25 20,338.80 431.61<br>6 Blackrock Inc NPV<br>31 Class A Common Stock 22,088.43 19,695.26<br>7 BP plc<br>5,100 Ordinary Shares of US$0.25 20,859.00 29,402.49<br>8 CME Group plc<br>150 Common Stock of US$0.01 25,663.12 23,086.24<br>9 Coca-Cola Co<br>530 Common Stock of US$0.25 28,512.49 22,144.16<br>10 Diageo Plc<br>610 Ordinary Shares of 28 101/108p 15,960.65 5,259.34<br>11 European Assets Trust plc<br>25,000 Ordinary shares 10p 20,950.00 21,716.75<br>c/f 246,066.25 228,381.06<br>Page 1<br>**----- End of picture text -----**<br>




|12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28|**£**<br>b/f<br>246,066.25<br>Genuit Group plc<br>5,500 Ordinary Shares 0.1p<br>25,877.50<br>Greencoat UK Wind plc<br>11,000 Ordinary shares 1p<br>15,620.00<br>Henderson Far East Income Fund<br>15,595 Ordinary shares of npv<br>37,038.13<br>Hermes Investment Management US SMID<br>8,200 Equity L2 Inc (GBP)<br>15,561.14<br>HICL Infrastructure Co Ltd<br>11,000 Ordinary shares 0.01p<br>14,256.00<br>Home REIT plc<br>19,000 Ordinary shares of 1p<br>190.00<br>Johnson and Johnson<br>200 USD1 Common Stock<br>24,487.93<br>JP Morgan Chase and Co<br>160 Common Stock USD1<br>25,050.01<br>JP Morgan Global Growth & Income Fund<br>4,500 Ordinary shares of 5p<br>25,200.00<br>Jupiter Unit Trust Managers<br>24,000 Japan Income U2 Inc (GBP)<br>28,416.00<br>Liontrust Investments Ltd<br>22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc<br>18,378.16<br>M&G plc<br>12,000 Ordinary Shares of 5p<br>24,288.00<br>Microsoft Corp<br>100 Ordinary shares US$0.00000625<br>31,776.33<br>Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust<br>16,000 Ordinary shares of 2p<br>16,840.00<br>Murray International Trust Plc<br>34,250 Ordinary Shares of 5p<br>87,166.25<br>National Grid plc<br>2,519 Ordinary shares of 12.431p<br>25,517.47<br>Nextera Energy Inc<br>370 USD0.01 Common Stock<br>24,006.18<br>c/f<br>685,735.35<br>Page 2|**£**<br>**£**<br>228,381.06<br>23,071.92<br>16,048.12<br>49,874.00<br>14,904.29<br>15,135.25<br>20,710.00<br>25,482.01<br>15,635.76<br>22,424.34<br>27,624.10<br>18,359.78<br>23,126.11<br>22,823.78<br>16,584.57<br>23,322.08<br>23,806.61<br>21,585.50<br>608,899.28|
|---|---|---|





|29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45|**£**<br>b/f<br>685,735.35<br>Novo-Nordisk AS<br>125 DKK0.1 Ser B shares<br>11,026.45<br>Otis Worldwide Corp<br>250 Common Stock USD0.01<br>19,891.67<br>Persimmon plc<br>1,590 Ordinary shares of 10p<br>26,187.30<br>Phoenix Group Holdings<br>3,000 Ordinary Shares 10p<br>15,705.00<br>Primary Health Properties plc<br>15,000 Ordinary shares 12.5p<br>15,285.00<br>Renewables Infrastructure Group NPV<br>19,000 Ordinary shares<br>19,380.00<br>Rio Tinto Plc<br>420 Ordinary Shares of 10p<br>22,365.00<br>RTX Corp<br>220 Common Stock USD1<br>20,755.54<br>Schroder Oriental Income Fund<br>17,000 Ordinary shares of 1p<br>47,430.00<br>Scottish Mortgage Investment Trust Plc<br>2,700 Ordinary Shares of 5p<br>23,112.00<br>Shell plc<br>810 Eur0.07 Ordinary Shares<br>20,768.40<br>Siemens AG<br>180 shares of NPV<br>27,091.60<br>Smith and Nephew plc<br>1,500 USD0.20 Ordinary Shares<br>17,100.00<br>SPDR Series Trust S&P<br>970 US Div Aristocrats GBP<br>57,579.20<br>SSE plc<br>1,100 Ordinary Shares of 50p<br>20,795.50<br>Starbucks Corp<br>210 USD0.001 Common Stock<br>15,308.85<br>Sysco Corp<br>340 Common stock of NPV<br>19,748.71<br>c/f<br>1,085,265.57<br>Page 3|**£**<br>**£**<br>608,899.28<br>14,078.06<br>16,248.19<br>30,028.10<br>18,277.46<br>14,763.72<br>20,707.21<br>6,010.55<br>17,237.09<br>29,617.30<br>932.06<br>2,835.75<br>22,665.00<br>19,063.10<br>50,852.31<br>15,118.01<br>12,840.66<br>19,988.70<br>920,162.55|
|---|---|---|





|46<br>47<br>48<br>II<br>2024<br>Nov<br>7<br>2024<br>Dec<br>23<br>2024<br>Dec<br>23<br>2025<br>Jan<br>25<br>2025<br>Feb<br>26<br>2025<br>Feb<br>26<br>2025<br>Jul<br>9<br>2025<br>Mar<br>10<br>2025<br>Apr<br>3<br>2025<br>Jun<br>13<br>2025<br>Jul<br>31<br>2025<br>Apr<br>7|**£**<br>b/f<br>1,085,265.57<br>Unilever plc<br>520 Ordinary shares of 3 1/9p<br>24,965.20<br>Vail Resorts Inc<br>120 Common Stock USD0.01<br>15,934.09<br>1,126,164.86<br>Cash<br>Held by Rathbones<br>6,507.07<br>Held by Rathbones<br>1,995.92<br>Held by Morton Fraser MacRoberts LLP<br>30,584.15<br>Less due to revenue<br>**ESTATE REALISED**<br>Investments<br>Book Value<br>Smith & Nephew plc<br>1500 Ordinary shares of USD 0.20<br>19,063.10<br>Scottish Mortgage Investment Trust<br>700 Ordinary shares of 5p<br>241.65<br>Vail Resorts<br>120 Common Stock of USD 0.01<br>21,524.39<br>Phoenix Group holdings<br>3,000 Ordinary shares of 10p<br>18,277.46<br>Diageo plc<br>610 Ordinary shares of 28 101/108p<br>5,259.34<br>Siemens AG<br>30 shares of NPV<br>3,777.50<br>27 shares of NPV<br>3,399.75<br>Home REIT plc<br>19,000 Ordinary shares of 1p<br>20,710.00<br>Murray International Trust plc<br>4250 Ordinary shares of 5p<br>2,893.98<br>3000 Ordinary shares of 5p<br>2,042.81<br>3000 Ordinary shares of 5p<br>2,042.81<br>Starbucks Corp<br>210 Common Stock USD0.002<br>12,840.66<br>c/f<br>112,073.45<br>Page 4|**£**<br>920,162.55<br>9,949.67<br>21,524.39<br>951,636.61<br>39,087.14<br>990,723.75<br>48,591.77<br>Realised<br>14,601.09<br>6,546.40<br>17,554.45<br>14,886.60<br>13,397.52<br>5,369.47<br>5,052.75<br>1,520.00<br>11,177.50<br>8,265.00<br>8,541.17<br>13,619.68<br>120,531.63|**£**<br>942,131.98<br>942,131.98|
|---|---|---|---|





|2025<br>Apr<br>8<br>2025<br>May<br>7<br>2025<br>Jun<br>5<br>2025<br>Jul<br>8<br>2025<br>Jul<br>9<br>2025<br>Oct<br>2025<br>Jul<br>17<br>2025<br>Jul<br>29<br>2025<br>Aug<br>4<br>2025<br>Sep<br>11|**£**<br>b/f<br>112,073.45<br>Sysco Group<br>340 Common Stock of NPV<br>19,988.70<br>BP plc<br>5100 Ordinary shares of USD0.25<br>29,402.49<br>Schroder Oriental<br>10,700 Ordinary shares of 1p<br>18,641.48<br>Microsoft Group<br>9 Common Stock of USD 0.00000625<br>2,054.14<br>JP Morgan Chase<br>35 Common Stock of USD 1<br>3,420.32<br>50 Common Stock of USD 1<br>4,886.18<br>Novo Nordisk A/S<br>125 B Shares of DKKO<br>14,078.06<br>Otis Worldwide<br>250 Common Stock of USD0.01<br>16,248.19<br>Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust<br>16,000 Ordinary shares of 2p<br>16,584.57<br>Admiral Group<br>150 Ordinary shares of 0.01p<br>3,952.53<br>241,330.11<br>**GAIN ON REALISATION**<br>10,407.07<br>251,737.18<br>**SUM OF THE CAPITAL CHARGE**|**£**<br>120,531.63<br>18,442.66<br>17,829.53<br>29,184.25<br>3,265.99<br>7,436.96<br>11,393.58<br>6,261.05<br>16,448.80<br>16,000.00<br>4,942.73<br>251,737.18<br>251,737.18|**£**<br>942,131.98<br>10,407.07<br>952,539.05|
|---|---|---|---|
|||||



Page 5 



|I<br>ll<br>2024<br>Dec<br>3<br>2024<br>Jun<br>11<br>2024<br>Sep<br>3<br>III<br>2024<br>Nov<br>18<br>2025<br>Feb<br>17<br>2025<br>May<br>16<br>2025<br>Aug<br>15<br>2024<br>Nov<br>15<br>2025<br>Feb<br>17<br>2025<br>May<br>19<br>2025<br>Aug<br>18<br>2025<br>Jun<br>13<br>2025<br>Jun<br>13<br>2025<br>Oct<br>3<br>2025<br>Oct<br>3<br>2024<br>Nov<br>14<br>2025<br>Apr<br>30<br>2024<br>Mar<br>25<br>2024<br>Sep<br>9<br>2024<br>Dec<br>23<br>2025<br>Mar<br>24<br>2025<br>Jun<br>24<br>2025<br>Sep<br>23<br>2025<br>Apr<br>8<br>2025<br>Jul<br>8|**REVENUE CHARGE**<br>**£**<br>**BALANCE OF REVENUE AT CLOSE OF LAST**<br>**ACCOUNT**<br>**RENTS RECEIVED**<br>1 Rowan Street, Paisley<br>1 Rowan Street, Paisley<br>1 Rowan Street, Paisley<br>**DIVIDENDS AND INTEREST**<br>Abbott Laboratories NPV<br>245 Common Stock<br>Dividend<br>90.28<br>Dividend<br>97.09<br>Dividend<br>91.98<br>Dividend<br>90.23<br>Accenture Plc<br>93 New A Class Shares USD1.12<br>Dividend<br>80.96<br>Dividend<br>81.55<br>Dividend<br>77.39<br>Dividend<br>75.82<br>Admiral Group plc<br>760 Ordinary Shares 0.1p<br>Dividend<br>694.64<br>Dividend<br>224.96<br>Dividend<br>652.84<br>Dividend<br>221.16<br>Assa Abloy NPV<br>800 Ser B Shares<br>Dividend<br>127.79<br>Dividend<br>151.41<br>Astra Zeneca plc<br>190 Ordinary Shares of US $0.25<br>Dividend<br>285.60<br>210 Ordinary Shares of US $0.25<br>Dividend<br>161.07<br>Blackrock Inc NPV<br>31 Class A Common Stock<br>Dividend<br>106.33<br>Dividend<br>105.43<br>Dividend<br>101.91<br>Dividend<br>101.09<br>Bluebay Funds Management<br>120 Glbl Inv Gr Corp Bonds<br>Dividend<br>134.50<br>Dividend<br>138.10<br>c/f|**£**<br>1,750.00<br>3,500.00<br>1,750.00<br>369.58<br>315.72<br>1,793.60<br>279.20<br>446.67<br>414.76<br>272.60<br>3,892.13|**£**<br>48,591.77<br>7,000.00<br>55,591.77|
|---|---|---|---|



Page 6 



|2025<br>Oct<br>1<br>2024<br>Dec<br>20<br>2025<br>Mar<br>28<br>2024<br>Dec<br>31<br>2025<br>Jan<br>16<br>2025<br>Mar<br>26<br>2025<br>Jun<br>25<br>2025<br>Sep<br>30<br>2024<br>Dec<br>18<br>2025<br>Apr<br>10<br>2025<br>Jul<br>14<br>2025<br>Oct<br>2<br>2024<br>Oct<br>17<br>2024<br>Oct<br>31<br>2025<br>Jan<br>31<br>2025<br>Apr<br>30<br>2025<br>Jul<br>1<br>2025<br>Sep<br>24<br>2025<br>Jun<br>4<br>2025<br>Oct<br>1<br>2024<br>Nov<br>29<br>2025<br>Feb<br>28<br>2025<br>May<br>30<br>2025<br>Aug<br>29|**£**<br>b/f<br>Broadcom Corp<br>68 Common Stock<br>Dividend<br>BP plc<br>5,100 Ordinary Shares of US$0.25<br>Dividend<br>321.09<br>Dividend<br>314.98<br>CME Group<br>150 Common Stock of US$0.01<br>Dividend<br>116.09<br>Dividend<br>602.73<br>Dividend<br>122.86<br>Dividend<br>116.55<br>Dividend<br>118.83<br>Coca Cola Co<br>530 Common Stock of US $0.25<br>Dividend<br>171.26<br>Dividend<br>176.81<br>Dividend<br>169.58<br>Dividend<br>170.41<br>Diageo Plc<br>610 Ordinary Shares of 28 101/108p<br>Dividend<br>European Assets Trust plc<br>25,000 Ordinary shares 10p<br>Dividend<br>368.75<br>Dividend<br>345.00<br>Dividend<br>345.00<br>Dividend<br>345.00<br>Dividend<br>345.00<br>Genuit Group plc<br>5,500 Ordinary Shares 0.1p<br>Dividend<br>462.00<br>Dividend<br>231.00<br>Greencoat UK Wind plc<br>11,000 Ordinary shares 1p<br>Dividend<br>275.00<br>Dividend<br>275.00<br>Dividend<br>284.90<br>Dividend<br>284.90<br>c/f|**£**<br>3,892.13<br>25.23<br>636.07<br>1,077.06<br>688.06<br>288.10<br>1,748.75<br>693.00<br>1,119.80<br>10,168.20|**£**<br>55,591.77<br>55,591.77|
|---|---|---|---|



Page 7 



|2024<br>Dec<br>3<br>2025<br>Feb<br>28<br>2025<br>Jun<br>4<br>2025<br>Sep<br>4<br>2025<br>Aug<br>20<br>2025<br>Aug<br>20<br>2024<br>Dec<br>31<br>2024<br>Dec<br>31<br>2024<br>Dec<br>31<br>2025<br>Jan<br>8<br>2025<br>Mar<br>31<br>2025<br>Mar<br>31<br>2025<br>Jun<br>30<br>2025<br>Jun<br>30<br>2025<br>Sep<br>30<br>2025<br>Sep<br>30<br>2024<br>Dec<br>10<br>2025<br>Mar<br>4<br>2025<br>Jun<br>10<br>2025<br>Sep<br>9<br>2024<br>Nov<br>31<br>2025<br>Jan<br>31<br>2025<br>Apr<br>30<br>2025<br>Jul<br>7<br>2025<br>Mar<br>28|**£**<br>b/f<br>Henderson Far East Income Fund<br>15,595 Ordinary shares of npv<br>Dividend<br>966.89<br>Dividend<br>966.89<br>Dividend<br>966.89<br>Dividend<br>974.69<br>HDFC Bank Ltd<br>250 Spon ADR shares of 3IN<br>Dividend<br>24.02<br>Dividend<br>118.27<br>HICL Infrastructure Co Ltd<br>11,000 Ordinary shares 0.01p<br>Dividend<br>174.48<br>Dividend<br>52.09<br>Dividend Reclaimed<br>(52.09)<br>Dividend<br>52.12<br>Dividend<br>67.98<br>Dividend<br>158.62<br>Dividend<br>175.33<br>Dividend<br>52.37<br>Dividend<br>91.52<br>Dividend<br>137.28<br>Johnson and Johnson<br>200 USD1 Common Stock<br>Dividend<br>164.37<br>Dividend<br>164.87<br>Dividend<br>162.89<br>Dividend<br>162.03<br>JP Morgan Chase and Co<br>160 Common Stock USD1<br>Dividend<br>130.26<br>Dividend<br>136.20<br>Dividend<br>141.73<br>Dividend<br>141.74<br>JP Morgan Global Emerging Markets<br>19000 Ordinary shares of 1p<br>Dividend<br>c/f|**£**<br>10,168.20<br>3,875.36<br>142.29<br>909.70<br>654.16<br>549.93<br>190.00<br>16,489.64|**£**<br>55,591.77<br>55,591.77|
|---|---|---|---|



Page 8 



|2024<br>Oct<br>7<br>2025<br>Jan<br>6<br>2025<br>Apr<br>9<br>2025<br>Jun<br>23<br>2025<br>Apr<br>1<br>2025<br>Sep<br>30<br>2024<br>Oct<br>31<br>2024<br>Dec<br>3<br>2025<br>Jan<br>6<br>2025<br>Feb<br>6<br>2025<br>Mar<br>6<br>2025<br>Apr<br>1<br>2025<br>May<br>1<br>2025<br>Jun<br>5<br>2025<br>Jul<br>2<br>2025<br>Aug<br>4<br>2025<br>Sep<br>3<br>2025<br>Sep<br>30<br>2025<br>May<br>16<br>2025<br>Aug<br>15<br>2024<br>Oct<br>18<br>2025<br>May<br>9<br>2024<br>Dec<br>12<br>2025<br>Mar<br>13<br>2025<br>Jun<br>23<br>2025<br>Sep<br>13|**£**<br>b/f<br>JP Morgan Global Growth & Income Fund<br>4,500 Ordinary shares of 5p<br>Dividend<br>256.50<br>Dividend<br>256.50<br>Dividend<br>256.50<br>Dividend<br>256.50<br>Jupiter Unit Trust Managers<br>18,000 Japan Income ZH Dist (GBP)<br>Dividend<br>338.27<br>Dividend<br>346.34<br>Liontrust Investments Ltd<br>22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc<br>Dividend<br>77.00<br>Dividend<br>77.00<br>Dividend<br>77.00<br>Dividend<br>96.95<br>Dividend<br>77.21<br>Dividend<br>77.21<br>Dividend<br>77.21<br>Dividend<br>77.21<br>Dividend<br>77.21<br>Dividend<br>77.21<br>Dividend<br>77.21<br>Dividend<br>77.21<br>Marsh & McLennan Co Inc<br>62 Common Stock<br>Dividend<br>32.16<br>Dividend<br>67.41<br>M&G PLC<br>12,000 Ordinary shares of 5p<br>Dividend<br>792.00<br>Dividend<br>1,620.00<br>Microsoft Corp<br>85 Common Stock<br>Dividend<br>55.16<br>Dividend<br>54.19<br>Dividend<br>52.44<br>Dividend<br>46.93<br>c/f<br>Page 9|**£**<br>16,489.64<br>1,026.00<br>684.61<br>945.63<br>99.57<br>2,412.00<br>208.72<br>21,866.17|**£**<br>55,591.77<br>55,591.77|
|---|---|---|---|





|2024<br>Nov<br>8<br>2025<br>Feb<br>7<br>2025<br>May<br>4<br>2025<br>Aug<br>8<br>2024<br>Nov<br>18<br>2025<br>Feb<br>17<br>2025<br>May<br>19<br>2025<br>Aug<br>15<br>2025<br>Jan<br>14<br>2025<br>Jul<br>17<br>2024<br>Dec<br>16<br>2025<br>Mar<br>17<br>2025<br>Jun<br>16<br>2025<br>Sep<br>15<br>2025<br>Apr<br>1<br>2025<br>Jul<br>3<br>2025<br>Oct<br>3<br>2024<br>Dec<br>6<br>2025<br>Mar<br>7<br>2025<br>Jun<br>6<br>2025<br>May<br>27<br>2024<br>Nov<br>8<br>2025<br>Jul<br>11|**£**<br>b/f<br>Montanaro UK Smaller Companies Inv Trust<br>16,000 Ordinary shares of 2p<br>Dividend<br>195.20<br>Dividend<br>284.80<br>Dividend<br>254.40<br>Dividend<br>278.40<br>Murray International Trust Plc<br>34,250 Ordinary Shares of 25p<br>Dividend<br>856.25<br>Dividend<br>856.25<br>30,000 Ordinary Shares of 25p<br>Dividend<br>1,290.00<br>27,000 Ordinary shares of 25p<br>Dividend<br>702.00<br>National Grid plc<br>2,519 Ordinary Shares 12.431289p<br>Dividend<br>399.01<br>Dividend<br>777.87<br>Nextera Energy Inc<br>370 USD0.01 Common Stock<br>Dividend<br>127.41<br>Dividend<br>136.85<br>Dividend<br>130.51<br>Dividend<br>130.20<br>Novartis AG<br>250 CHF0.50 Ordinary Shares<br>Dividend<br>Nvidia Corporation<br>160 Common Stock<br>Dividend<br>0.99<br>Dividend<br>1.00<br>Otis Worldwide Corp<br>250 Common Stock USD0.01<br>Dividend<br>64.64<br>Dividend<br>63.79<br>Dividend<br>65.60<br>Partners Group Holding AG<br>16 Shares of CHF 0.01<br>Dividend<br>Persimmon plc<br>1,590 Ordinary shares of 10p<br>Dividend<br>318.00<br>Dividend<br>636.00<br>c/f|**£**<br>21,866.17<br>1,012.80<br>3,704.50<br>1,176.88<br>524.97<br>80.39<br>1.99<br>194.03<br>388.86<br>954.00<br>29,904.59|**£**<br>55,591.77<br>55,591.77|
|---|---|---|---|



Page 10 



|2024<br>Oct<br>31<br>2024<br>Nov<br>25<br>2024<br>Nov<br>25<br>2025<br>Feb<br>21<br>2025<br>Feb<br>21<br>2025<br>May<br>9<br>2025<br>May<br>9<br>2025<br>Aug<br>15<br>2025<br>Aug<br>15<br>2025<br>Jan<br>3<br>2025<br>Apr<br>1<br>2025<br>Jul<br>1<br>2025<br>Oct<br>2<br>2025<br>Apr<br>17<br>2025<br>Sep<br>25<br>2025<br>Jul<br>22<br>2024<br>Dec<br>12<br>2025<br>Mar<br>20<br>2025<br>Jun<br>12<br>2025<br>Sep<br>4<br>2024<br>Nov<br>29<br>2025<br>Feb<br>14<br>2025<br>May<br>20<br>2025<br>Aug<br>5|**£**<br>b/f<br>Phoenix Group Holdings<br>3,000 Ordinary Shares 10p<br>Dividend<br>Primary Health Properties<br>15,000 Ordinary shares of 12 1/2p<br>Dividend<br>41.25<br>Dividend<br>217.50<br>Dividend<br>60.00<br>Dividend<br>206.25<br>Dividend<br>60.00<br>Dividend<br>206.25<br>Dividend<br>60.00<br>Dividend<br>206.25<br>Renewables Infrastructure Group NPV<br>19,000 Ordinary shares<br>Dividend<br>354.83<br>Dividend<br>354.83<br>Dividend<br>358.63<br>Dividend<br>358.63<br>Rio Tinto plc<br>420 Ordinary Shares of 10p<br>Dividend<br>739.15<br>Dividend<br>456.04<br>RoperTechnologies Inc<br>24 Common Stock USD 0.01<br>Dividend<br>RTX Corp<br>220 Common Stock USD1<br>Dividend<br>91.82<br>Dividend<br>90.51<br>Dividend<br>93.08<br>Dividend<br>94.17<br>Schroder Oriental Income Fund<br>17,000 Ordinary shares of 1p<br>Dividend<br>1,020.00<br>Dividend<br>340.00<br>Dividend<br>340.00<br>Dividend<br>126.00<br>c/f|**£**<br>29,904.59<br>799.50<br>1,057.50<br>1,426.92<br>1,195.19<br>12.43<br>369.58<br>1,826.00<br>36,591.71|**£**<br>55,591.77<br>55,591.77|
|---|---|---|---|



Page 11 



|2024<br>Dec<br>13<br>2025<br>Jul<br>10<br>2024<br>Dec<br>19<br>2025<br>Mar<br>24<br>2025<br>Jun<br>23<br>2025<br>Sep<br>22<br>2025<br>Feb<br>19<br>2024<br>Nov<br>8<br>2025<br>Jan<br>2<br>2025<br>Apr<br>3<br>2025<br>Jul<br>3<br>2025<br>Oct<br>1<br>2025<br>Feb<br>27<br>2025<br>Sep<br>18<br>2024<br>Nov<br>29<br>2025<br>Feb<br>28<br>224<br>Oct<br>25<br>2025<br>Jan<br>24<br>2025<br>Apr<br>25<br>2025<br>Feb<br>11<br>2025<br>May<br>13<br>2025<br>Aug<br>12|**£**<br>b/f<br>Scottish Mortgage Investment Trust Plc<br>2,700 Ordinary shares of 5p<br>Dividend<br>43.20<br>Dividend<br>55.60<br>Shell plc<br>810 Eur0.07 Ordinary Shares<br>Dividend<br>218.94<br>Dividend<br>225.10<br>Dividend<br>213.92<br>Dividend<br>215.62<br>Siemens AG NPV<br>180 EUR4 Shares<br>Dividend<br>Smith and Nephew plc<br>1,500 USD0.20 Ordinary Shares<br>Dividend<br>SPDR Series Trust S&P<br>970 US Div Aristocrats GBP<br>Dividend<br>270.99<br>Dividend<br>311.65<br>Dividend<br>302.37<br>Dividend<br>289.53<br>SSE plc<br>1,100 Ordinary Shares of 50p<br>Dividend<br>233.20<br>Dividend<br>473.00<br>Starbucks Corp<br>210 USD0.001 Common Stock<br>Dividend<br>85.24<br>Dividend<br>86.01<br>Sysco Corps<br>340 Common Stock<br>Dividend<br>112.87<br>Dividend<br>118.25<br>Dividend<br>110.19<br>Texas Investments Inc<br>100 Common Stock<br>Dividend<br>92.94<br>Dividend<br>87.07<br>Dividend<br>85.46<br>c/f|**£**<br>36,591.71<br>98.80<br>873.58<br>568.02<br>166.50<br>1,174.54<br>706.20<br>171.25<br>341.31<br>265.47<br>40,957.38|**£**<br>55,591.77<br>55,591.77|
|---|---|---|---|



Page 12 



|2025<br>Jul<br>2<br>2025<br>Oct<br>3<br>2024<br>Dec<br>6<br>2025<br>Mar<br>28<br>2025<br>Jun<br>16<br>2025<br>Sep<br>12<br>2025<br>Oct<br>24<br>2024<br>Dec<br>23<br>2025<br>Mar<br>26<br>2025<br>Jun<br>25<br>2025<br>Sep<br>25<br>2024<br>Oct<br>6<br>2024<br>Dec<br>31<br>2025<br>Oct<br>1|**£**<br>b/f<br>Total SE<br>290 Ordinary share of 2.5<br>Dividend<br>157.82<br>Dividend<br>160.40<br>Unilever plc<br>520 Ordinary shares of 3 1/9p<br>Dividend<br>190.48<br>Dividend<br>196.30<br>Dividend<br>202.12<br>Dividend<br>203.63<br>Vail Resorts Inc<br>120 Common Stock<br>Dividend<br>Rathbones Portfolio Management<br>Interest received<br>36.43<br>Interest received<br>78.26<br>Interest received<br>68.39<br>Interest received<br>42.60<br>MFMac LLP<br>Deposit account<br>Interest received (1.7.24  - 30.9.24)<br>110.24<br>Interest received (1.10.24 - 30.12.24)<br>138.56<br>Interest received<br>138.15<br>**SUM OF THE REVENUE CHARGE**|**£**<br>40,957.38<br>318.22<br>792.53<br>173.77<br>225.68<br>386.95|**£**<br>55,591.77<br>42,241.90<br>612.63<br>98,446.30|
|---|---|---|---|



Page 13 



|I<br>2024<br>Oct<br>29<br>2025<br>Apr<br>15<br>2025<br>Sep<br>3<br>2025<br>Jan<br>1<br>2025<br>Apr<br>1<br>2025<br>Jul<br>1<br>2025<br>Oct<br>1<br>II<br>2025<br>Dec<br>27<br>2025<br>Mar<br>13<br>2025<br>Jul<br>15<br>2025<br>Sep<br>10<br>III<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>IV<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13<br>2025<br>Jan<br>13|**£**<br>**REVENUE DISCHARGE**<br>**EXPENSES OF ADMINISTRATION**<br>MacRoberts LLP<br>Professional fees in respect of the administration<br>of the trust for the year to 5 October 2024<br>Revenue proportion<br>3,600.00<br>Morton Fraser MacRoberts LLP<br>Professional fees in respect of the administration<br>of the trust for the year to 5 October 2025<br>Revenue proportion<br>3,600.00<br>Morton Fraser MacRoberts LLP<br>Professional fees in respect of the administration<br>of the trust for the year to 5 October 2025<br>Revenue proportion<br>3,600.00<br>Rathbones<br>Proportion allocated to Revenue:<br>Portfolio Management Fee<br>1,240.47<br>Portfolio Management Fee<br>1,233.41<br>Portfolio Management Fee<br>1,260.35<br>Portfolio Management Fee<br>1,300.20<br>**EXPENSES RE PROPERTY**<br>Ross & Liddell<br>Management Fees<br>Management Fee<br>Management Fee<br>Management Fee<br>**TESTAMENTARY GRANTS**<br>(i) Annuitants<br>Ms Paula Spiers<br>500.00<br>Ms Rosemary Eadie<br>500.00<br>(ii) Annual bequests<br>Oakshaw Trinity Church<br>3,000.00<br>Scottish Bible Society<br>500.00<br>**REGULAR GRANTS**<br>(i) Charities<br>SSAFA<br>1,000.00<br>The Wynd Centre<br>1,000.00<br>Visibility Scotland<br>500.00<br>Clyde Presbytery<br>500.00<br>Salvation Army<br>1,000.00<br>(ii) Youth Movements<br>Paisley Sea Cadets<br>500.00<br>Paisley & District Battalion Boys Brigade<br>500.00<br>Paisley & District Scout Council<br>500.00<br>ATC 396 Squadron<br>500.00<br>c/f<br>Page 14|**£**<br>10,800.00<br>5,034.43<br>60.00<br>60.00<br>60.00<br>60.00<br>1,000.00<br>3,500.00<br>4,000.00<br>2,000.00<br>10,500.00|**£**<br>15,834.43<br>240.00<br>16,074.43|
|---|---|---|---|





|**£**<br>**£**<br>b/f<br>10,500.00<br>V<br>**NON-RECURRING GRANTS**<br>2024<br>Dec<br>12<br>KIND<br>3,000.00<br>2025<br>Jan<br>13<br>NYCOS<br>1,000.00<br>2025<br>Jan<br>13<br>Scottish Huntington's Association<br>500.00<br>2025<br>Jan<br>13<br>Renfreshire Foodbank<br>3,000.00<br>2025<br>Jan<br>13<br>Accord Hospice<br>3,000.00<br>2025<br>Jan<br>13<br>St Vincents Hospice<br>3,000.00<br>2025<br>Jan<br>13<br>Paisley Abbey Kirk Session interim<br>4,500.00<br>2025<br>Oct<br>5<br>Paisley Abbey Kirk Session final<br>4,500.00<br>22,500.00<br>VI<br>**RENFREWSHIRE EDUCATIONAL TRUST**<br>2025<br>Jan<br>23<br>Balance of Revenue for year to 5 October 2024<br>IV<br>**BALANCE DUE TO REVENUE**<br>**SUM OF THE REVENUE DISCHARGE**|**£**<br>16,074.43<br>33,000.00<br>7,294.20<br>42,077.67<br>98,446.30|
|---|---|



Page 15 



|I<br>2024<br>Oct<br>29<br>2025<br>Apr<br>15<br>2025<br>Sep<br>3<br>2025<br>Jan<br>1<br>2025<br>Apr<br>1<br>2025<br>Jul<br>1<br>2025<br>Oct<br>1<br>II<br>2024<br>Nov<br>6<br>2024<br>Dec<br>24<br>2025<br>Jul<br>14<br>2025<br>Jan<br>22<br>2025<br>Feb<br>25<br>2025<br>Jun<br>20<br>2025<br>Mar<br>3<br>2025<br>Apr<br>2<br>2025<br>Apr<br>11<br>2025<br>Apr<br>11<br>2025<br>Apr<br>11|**CAPITAL DISCHARGE**<br>**_£_**<br>**EXPENSES OF ADMINISTRATION**<br>MacRoberts LLP<br>Professional fees in respect of the administration<br>of the trust for the year to 5 October 2024<br>Capital proportion<br>3,600.00<br>Morton Fraser MacRoberts LLP<br>Professional fees in respect of the administration<br>of the trust for the year to 5 Oct 2024<br>Capital proportion<br>3,600.00<br>Morton Fraser MacRoberts LLP<br>Professional fees in respect of the administration<br>of the trust for the year to 5 April 2025<br>Capital proportion<br>3,600.00<br>Rathbones<br>Proportion allocated to Capital:<br>Portfolio Management Fee<br>1,240.47<br>Portfolio Management Fee<br>1,233.42<br>Portfolio Management Fee<br>1,260.36<br>Portfolio Management Fee<br>1,300.20<br>**ESTATE INVESTED**<br>Texas Instruments Inc<br>100 Common Stock<br>15,729.08<br>Partners Group Holdings<br>16 Shares of AG CHF 0.01<br>17,167.06<br>7 Shares of AG CHF 0.01<br>6,905.30<br>Bluebay Funds Management<br>120 Global Investment Group Corp Bond<br>10,790.40<br>Marsh McLennan Co Inc<br>62 Common Stock of USD 1<br>11,504.30<br>58 Common Stock of USD 1<br>9,339.99<br>Hermes Investment Management<br>3800 US SMID Equity L2 Inc<br>7,213.16<br>Nvidia Corp<br>120 Common Stock of USD 0.001<br>10,149.17<br>40 Common Stock of USD 0.001<br>3,390.74<br>Cooper Cos Inc<br>170 Common Stock of USD 0.10<br>10,270.57<br>Roper Technologies Inc<br>24 Common Stock of USD 0.01<br>10,224.68<br>c/f<br>112,684.45<br>Page 16|**£**<br>10,800.00<br>5,034.45|**£**<br>15,834.45<br>15,834.45|
|---|---|---|---|





|2025<br>Apr<br>28<br>2025<br>May<br>8<br>2025<br>May<br>6<br>2025<br>Mat<br>20<br>2025<br>Jun<br>10<br>2025<br>Jun<br>13<br>2025<br>Jul<br>17<br>2025<br>Jul<br>25<br>2025<br>Jul<br>29<br>2025<br>Aug<br>1<br>III<br>1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7|b/f<br>**£**<br>112,684.45<br>MI Chelverton Equity Fund<br>1100 European Select C Account<br>12,618.10<br>6000 European Select C Account<br>7,312.20<br>Total SE<br>290 Shares of Euro 2.5<br>12,696.70<br>Astra Zeneca plc<br>40 Ordinary Shares of USD 0.25<br>4,103.15<br>JP Morgan Global Emerging Markets Inc<br>4,850.65<br>3457 Ordinary shares of 1p<br>22,887.07<br>15543 Ordinary shares of 1p<br>HDFC Bank Ltd<br>170 Spon ADR Rep 3 INR 10<br>9,614.56<br>80 Spon ADR Rep 3 INR 10<br>4,674.38<br>Broadcom Corp<br>68 Common Stock of USD 1<br>14,847.77<br>Mercantile Investment Trust plc<br>6400 Ordinary shares of 2 1/2p<br>16,032.00<br>222,321.03<br>**ESTATE AT CLOSE OF THIS ACCOUNT**<br>**Value at**<br>**05/10/2025**<br>Property<br>1 Rowan Street, Paisley<br>Investments<br>Abbott Laboratories NPV<br>245 Common Stock<br>24,475.45<br>Accenture plc<br>93 New A Class Ordinary Shares<br>16,934.32<br>Admiral Group plc<br>610 Ordinary Shares 0.1p<br>19,934.80<br>Assa Abloy NPV<br>210 Ser B Shares<br>24,983.66<br>Astra Zeneca Plc<br>170 Ordinary Shares of US $0.25<br>26,565.00<br>Blackrock Inc NPV<br>31 Class A Common Stock<br>26,707.29<br>Bluebay Funds Management<br>120 Global Investment GR Corp Bond<br>11,109.60<br>c/f<br>150,710.12<br>Page 17|**£**<br>**Book Cost**<br>17,436.85<br>24,190.69<br>22,840.50<br>16,073.61<br>22,151.03<br>4,534.76<br>19,695.26<br>10,790.40<br>137,713.10|**£**<br>15,834.45<br>15,834.45|
|---|---|---|---|





|8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25|**£**<br>b/f<br>150,710.12<br>Broadcom Corp<br>68Common Stock of USD1<br>17,078.61<br>CME Group plc<br>150 Common Stock of US$0.01<br>29,467.80<br>Coca-Cola Co<br>530 Common Stock of US$0.25<br>26,219.71<br>Cooper Cos Inc<br>170Common Stock of USD 0.10<br>8,890.85<br>European Assets Trust plc<br>25,000 Ordinary shares 10p<br>23,600.00<br>Genuit Group plc<br>5,500 Ordinary Shares 0.1p<br>20,322.50<br>Greencoat UK Wind plc<br>11,000 Ordinary shares 1p<br>12,276.00<br>HDFC Bank Ltd<br>250 Spon ADR Rep 3 INR 10<br>12,711.08<br>Henderson Far East Income Fund<br>15,595 Ordinary shares of npv<br>38,129.78<br>Hermes Investment Management US SMID<br>12000 Equity L2 Inc (GBP)<br>22,326.00<br>HICL Infrastructure Co Ltd<br>11,000 Ordinary shares 0.01p<br>13,486.00<br>Johnson and Johnson<br>200 USD1 Common Stock<br>28,003.71<br>JP Morgan Chase and Co<br>75 Common Stock USD1<br>17,259.05<br>JP Morgan Global Growth & Income Fund<br>4,500 Ordinary shares of 5p<br>26,100.00<br>JP Morgan Global Emerging Markets Inc<br>19000 Ordinary shares of 1p<br>30,305.00<br>Jupiter Unit Trust Managers<br>24,000 Japan Income U2 Inc (GBP)<br>32,495.39<br>Liontrust Investments Ltd<br>22,000 Monthly Income Bond P Gross Inc<br>18,112.20<br>Marsh & McLennan Co Inc<br>120 Common Stock USD 1<br>17,915.61<br>c/f<br>545,409.41<br>Page 18|**£**<br>137,713.10<br>14,847.77<br>23,086.24<br>22,144.16<br>10,270.57<br>21,716.75<br>23,071.92<br>16,048.12<br>14,288.94<br>49,874.00<br>22,117.45<br>15,135.25<br>25,482.01<br>7,329.26<br>22,424.34<br>27,737.72<br>27,624.10<br>18,359.78<br>20,844.29<br>520,115.77|**£**<br>15,834.45|
|---|---|---|---|
||||15,834.45|





|26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43|**£**<br>b/f<br>545,409.41<br>Mercantile Investment TRUST PLC<br>6400 Ordinary shares of 2 1/2p<br>16,160.00<br>M&G plc<br>12,000 Ordinary Shares of 5p<br>30,120.00<br>Microsoft Corp<br>91 Ordinary shares US$0.00000625<br>34,944.41<br>MI Chelverton Equity Fund<br>17000 European Select C Account<br>23,207.40<br>Murray International Trust Plc<br>11,457 Ordinary Shares of 5p<br>72,960.00<br>National Grid plc<br>2,519 Ordinary shares of 12.431p<br>27,142.23<br>Nextera Energy Inc<br>370 USD0.01 Common Stock<br>21,987.16<br>Nvidia Corp<br>160 Common Stock of USD 0.001<br>22,281.83<br>Partners Group Holdings<br>23 Shares of AG CHF 0.01<br>22,520.18<br>Persimmon plc<br>1,590 Ordinary shares of 10p<br>18,507.60<br>Primary Health Properties plc<br>15,000 Ordinary shares 12.5p<br>13,762.50<br>Renewables Infrastructure Group NPV<br>19,000 Ordinary shares<br>14,554.00<br>Rio Tinto Plc<br>420 Ordinary Shares of 10p<br>20,710.20<br>Roper Technologies Inc<br>24 Common Stock of USD 0.01<br>8,906.14<br>RTX Corp<br>220 Common Stock USD1<br>27,201.78<br>Schroder Oriental Income Fund<br>6,300 Ordinary shares of 1p<br>20,317.50<br>Scottish Mortgage Investment Trust Plc<br>2,000 Ordinary Shares of 5p<br>22,890.00<br>Shell plc<br>810 Eur0.07 Ordinary Shares<br>21,890.25<br>c/f<br>985,472.59<br>Page 19|**£**<br>520,115.77<br>16,032.00<br>23,126.11<br>20,769.64<br>19,930.30<br>16,342.48<br>23,806.61<br>21,585.50<br>13,539.91<br>24,072.36<br>30,028.10<br>14,763.72<br>20,707.21<br>6,010.55<br>10,224.68<br>17,237.09<br>10,975.82<br>690.41<br>2,835.75<br>812,794.01|**£**<br>15,834.45|
|---|---|---|---|
||||15,834.45|





|44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50|**£**<br>b/f<br>985,472.59<br>Siemens AG<br>123 shares of NPV<br>25,864.55<br>SPDR Series Trust S&P<br>970 US Div Aristocrats GBP<br>56,017.50<br>SSE plc<br>1,100 Ordinary Shares of 50p<br>19,233.50<br>Texas Instruments Inc<br>100 Common Stock<br>13,384.30<br>Total SE<br>290 Shares of Euro 2.5<br>12,903.91<br>Unilever plc<br>520 Ordinary shares of 3 1/9p<br>22,838.40<br>1,135,714.75<br>Cash<br>Held by Rathbones (capital)<br>14,460.76<br>Due by Rathbones (JP Morgan Chase Sale)<br>11,393.58<br>Held by Rathbones (income)<br>2,881.38<br>Held by Morton Fraser MacRoberts LLP<br>21,919.02<br>Less due to Revenue<br>Less due to Paisley Abbey<br>**SUM OF THE CAPITAL DISCHARGE**|**£**<br>812,794.01<br>15,487.75<br>50,852.31<br>15,118.01<br>15,729.08<br>12,696.70<br>9,949.67<br>932,627.53<br>50,654.74<br>983,282.27<br>(42,077.67)<br>(4,500.00)|**£**<br>15,834.45<br>936,704.60<br>952,539.05|
|---|---|---|---|



Page 20 



## **BRO/102/3** 

## **Peter Brough Trust** 

## **Renfrewshire Educational Trust Calculation** 

|**Year ended 5 October 2025**<br>**Note**<br>**Income received**<br>Rent<br>Interest<br>Dividends<br>Less:<br>**Expenses of the Trust**<br>**1**<br>Property management<br>Portfolio Mgt/Admin expenses<br>**Net income of the Trust**<br>Allocated proportion to:<br>Brough Trust<br>Wotherspoon Trust<br>**7/30 share of Brough Trust to**<br>**RET**<br>Under/(over) payment from prior year<br>Less:<br>Interim payment made February 2024<br>Balance due for Year ended 5 October 2025<br>Balancing payment made for year<br>Under/(over) payment made for year<br>**Payment due February 2026**|**2025**<br>**2025**<br>**£**<br>**£**<br>£7,000.00<br>£612.63<br>£42,241.90<br>£49,854.53<br>(£240.00)<br>(£15,834.43)<br>(£16,074.43)<br>£33,780.10<br>93.26%<br>£31,503.32<br>6.74%<br>£2,276.78<br>£7,350.77<br>£23.99<br>£7,374.76<br>£7,374.76<br>£0.00<br>£7,374.76<br>**£7,374.76**|**Note**<br>**1**|**2024**<br>**2024**<br>**£**<br>**£**<br>£7,000.00<br>£1,511.31<br>£41,271.01<br>£49,782.32<br>(£315.00)<br>(£12,956.56)<br>(£13,271.56)<br>£36,510.76<br>93.26%<br>£34,049.93<br>6.74%<br>£2,460.83<br>£7,944.98<br>£1,373.21<br>£9,318.19<br>(£2,000.00)<br>£7,318.19<br>£7,294.20<br>£23.99|
|---|---|---|---|



## **Note 1** 

Per AGM minutes of Trustees' meeting Friday 9 December 2022, it was agreed that the calculation of the donation to RET would be calculated on the basis of the net income received rather than on the gross income. 

Page 21 



## **�����������** 

## ��� **�** 

|**���������������������������������**|**���������������������������������**|**���������������������������������**|**���������������������������������**|**���������������������������������**|**���������������������������������**|**���������������������������������**|**���������������������������������**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||���������������||||�������������|||
||���|�����|����||���|�����|����|
|����|**�**|**���**|**����**|��|**�**|**���**|**����**|



����������������������� **�����������������** 

## **�������������������������������������** 

**�������������** ������������������������������ **����������������������������� ��� �������������������������� ��������� ����������������������������** ��������������������������������� 

������������������������ �������� 

**���������** ������ 

## **�����������������������������������������������������������������������������** 

||**�����������**|**�������������**|**������������**<br>**���������������**|**������������**<br>**������������������**<br>**���������������������**|
|---|---|---|---|---|
|**�**<br>**�**<br>**�**<br>**�**<br>**�**<br>**�**<br>**�**<br>**�**<br>**�**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**<br>**��**|�������������|�������|||
||����������������������|�������|||
||�����������|�������|||
||������������������|�������|||
||����������������|�������|||
||��������������������|�������|||
||���������������������������|�������|||
||������������������|�������|||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||





**�����������** 

## **�������������������������������������** 

**��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������** 

**����� ����������������������������������** 

## **�������������������������������������** 

|**�����������������������**<br>**��������������������������������**|�������������������������������������������������������������<br>������������������������������������������������������������<br>������������������������������|
|---|---|
||�����������������������������������������������������������<br>����������������������������������������������������������<br>���������������������������������������������������������<br>������������������������������������������������<br>�������������������������������������������������������������<br>������������������������<br>������������������������������������������������<br>�������������������������������������������������������������<br>������������|



## **��������������������������** 

|**�����������������������**||
|---|---|
|**������������������**<br>**��������������������������**<br>**������������������������**|�������������������������������������������������������<br>������������������������������������������������������������������<br>�������������������������������������������������������������������|
||��������������������������������������������������������<br>�������������������������������������������������������������<br>���������������������������������������������������������<br>��������������������������������������������������������������<br>�������������������������������������������������������|





## **�����������** 

## **������������������������������** 

**������������������������������������** ��������������������������������������� **����������������������������������������** 

## **�����������������** 

- **����������������������������������������** �������������������������������������������������������������������� **������������** ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������� 

- **�����������������������** 

- **�����������������������������������������** 




## **�����������** 

## **���������������������������** 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� 

## **������������** 

|**��������������������������������������������������������������**<br>**������������������������������������**<br>**������������**<br>**�����������**<br>��������������������<br>**�������������**<br>**������**<br>�������<br>**����**<br>����������|**��������������������������������������������������������������**<br>**������������������������������������**<br>**������������**<br>**�����������**<br>��������������������<br>**�������������**<br>**������**<br>�������<br>**����**<br>����������|**��������������������������������������������������������������**<br>**������������������������������������**<br>**������������**<br>**�����������**<br>��������������������<br>**�������������**<br>**������**<br>�������<br>**����**<br>����������|
|---|---|---|
||||
||��������������������||
||�������||
||����������||





## **�������������������������������������������������������������������������������** 

��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� 

## **�����������������������������������������������������** 

������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� 

## **������������������������������������������** 

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������� 

## **���������������������������������** 

�������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� 

���������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������� 


�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�������������������� 

�������� 

