Pais Northern Ireland
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Receipts and payments accounts
CC16a
For the period Period start date Period end date To from 9/1/2022 8/31/2023
Section A Receipts and payments
Unrestricted Endowment Restricted funds Total funds Last year funds funds to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £
A1 Receipts
| A1 Receipts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Church donations | - | 14,250- | - | -- | - | -- | - | 14,250- | - | 11,638- | ||||||||||
| One off donation | - | 30- | - | -- | - | -- | - | 30- | - | -- | ||||||||||
| Sponsored event | - | 59- | - | -- | - | -- | - | 59- | - | -- | ||||||||||
| Other giving | - | 6- | - | -- | - | -- | - | 6- | - | -- | ||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| - | 14,345- | - | -- | - | -- | - | 14,345- | - | 11,638- | |||||||||||
| Sub total(Gross income for AR) |
| Sub total(Gro | ss income for AR) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Asset and investment sales, | |||||||||||||||||||||
| (see table). | |||||||||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||
| Sub total | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| **Total receipts ** | - | 14,345- | - | -- | - | -- | - | 14,345- | - | 11,638- |
| **Total receipts ** | - | 14,345- | - | -- | - | -- | - | 14,345- | - | 11,638- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Payments | |||||||||||||||||||||
| Cost of Fundraising | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Direct Costs | - | 14,301- | - | -- | - | -- | - | 14,301- | - | 15,065- | |||||||||||
| Governence Costs | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Purchase of equipment | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
CCXX R1 accounts (SS)
9/23/2024
1
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| **Sub total ** | - | 14,301- | - | -- | - | -- | - | 14,301- | - | 15,065- | ||||||||||
| A4 Asset and investment | ||||||||||||||||||||
| purchases, (see table) | ||||||||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||||
| **Sub total ** | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||
| **Total payments ** | - | 14,301- | - | -- | - | -- | - | 14,301- | - | 15,065- | ||||||||||
| **Net of receipts/(payments) ** | - | 44- | - | -- | - | -- | - | 44- | - | 3,427- | ||||||||||
| A5 Transfers between funds | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| A6 Cash funds last year end | - | 4,294- | - | -- | - | -- | - | 4,294- | - | 7,726- | ||||||||||
| **Cash funds this year end ** | - | 4,338- | - | -- | - | -- | - | 4,338- | - | 4,299- | ||||||||||
Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period
| Unrestricted | Restricted funds | Restricted funds | Endowment | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | Details | funds | funds | |||||||||||||
| to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | ||||||||||||||
| B1 | Cash | funds | Danske Bank | - | 4,338- | - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||
| Total cash funds | - | 4,338- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| (agree balances with receipts and payments account (s)) |
OK | OK | OK | |||||||||||||
| Unrestricted | Restricted funds | Endowment | ||||||||||||||
| funds | funds |
CCXX R2 accounts (SS)
9/23/2024
2
| B2 Other monetary assets B3 Investment assets B4 Assets retained for the charity’s own use |
Details | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ |
|---|---|---|---|---|
| - -- |
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| Current value (optional) |
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| - -- |
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| - -- |
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| Current value (optional) |
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CCXX R3 accounts (SS)
9/23/2024
3
| B5 Liabilities Signed by one or two trustees on behalf of all the trustees |
Details Signature |
Fund to which liability relates Amount due (optional) - -- - -- - -- - -- - -- Print Name Leearron Jumbe |
When due (optional) |
|---|---|---|---|
| Date of approval | |||
| Leearron Jumbe | |||
CCXX R4 accounts (SS)
9/23/2024
4