| EXPENDITURE 2024/25 | EXPENDITURE 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | PAID TO | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | PROG | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG | PROG | CREDIT CARD |
TOTAL | |
| Salaries | Rent | Heat/Light | Main / Security / Cleaning |
Phone | Tel/IT/Co mmunica tions |
Printing, postage, Stationary |
Finance costs |
Insurance | Staff training and Travel |
General Marketing |
Profession al Fees |
Other | Artist fees | Voluteer Expenses |
Research and developme nt |
Other/Mark eting |
Transportat ion |
Travel/acco mmodation/ subsistance |
Equip/mate rials |
Technical support |
other / to be allocated |
EXCESS/DE BIT CARRIED FORWARD |
||||
| Expenditures Q1 - April/June | ||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.2024 | Nest Pensions | 1,844.79 | 1,844.79 | |||||||||||||||||||||||
| 04.04.2024 | Nest Pensions | 726.52 | 726.52 | |||||||||||||||||||||||
| 08.04.2024 | Card Acc 95036680214418 | 694.55 | 56.97 | 637.58 | ||||||||||||||||||||||
| 08.04.2024 | Bank Charges | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12.04.2024 | Tesco | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
| 15.04.2024 | Aviana Airlines (Adrian Balseca) | 563.79 | 563.79 | |||||||||||||||||||||||
| 15.04.2024 | British Airways (Adrian Balseca) | 139.17 | 139.17 | |||||||||||||||||||||||
| 15.04.2024 | KLM Airways (Adrian Balseca) | 235.90 | 235.90 | |||||||||||||||||||||||
| 16.04.2024 | Sage Software | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 16.04.2024 | KLM Airways (Adrian Balseca) | 168.09 | 168.09 | |||||||||||||||||||||||
| 18.04.2024 | Eventbrite Invoice | 6.26 | 6.26 | |||||||||||||||||||||||
| 19.04.2024 | Eventbrite Monthly Subscription Invoice | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | LCC Power | 411.06 | 411.06 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Amazon Marketplace Foyle Womens Aid Materials | 17.08 | 17.08 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Amy Leigh Cregan Payroll | 1,157.04 | 1,157.04 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Cecelia Graham Payroll | 647.28 | 647.28 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | MHAIRI SUTHERLAND Payroll | 1,406.22 | 1,406.22 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Micheal Conlon Payroll | 1,731.40 | 1,731.40 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Sinead Feeney Payroll | 859.11 | 859.11 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Tansy Cowley Payroll | 842.56 | 842.56 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Viviana Checchia Payroil | 3,176.80 | 3,176.80 | |||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | HMRC CUMBERNAULD | 916.25 | 916.25 | |||||||||||||||||||||||
| 23.04.2024 | ATM Shipquay Lobby 1 (A.Balseca SIAP stipend) | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| 29.04.2024 | Radius Connect | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 30.04.2024 | Fees according to advice | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 03.05.2024 | Nest Pensions | 750.89 | 750.89 | |||||||||||||||||||||||
| 09.05.2024 | Card Acc 95036680214418 | 333.69 | 293.69 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16.05.2024 | Sage Software | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 16.05.2024 | Poundland - Emilio CFTF | 6.20 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||
| 16.05.2024 | Poundland - Emilio CFTF | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16.05.2024 | Sainsburys - Emilio CFTF | 27.88 | 27.88 | |||||||||||||||||||||||
| 16.05.2024 | Sainsburys - Emilio CFTF | 22.22 | 22.22 | |||||||||||||||||||||||
| 16.05.2024 | Shipquay Fabrics - Adrian Balseca | 13.98 | 13.98 | |||||||||||||||||||||||
| 17.05.2024 | O'Neills Superstore - Adrian Balseca | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.05.2024 | National Trust - Adrian Balseca | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.05.2024 | Eventbrite Monthly Subscription Invoice | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.05.2024 | Translink Fare Charge - Adrian Balseca | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.05.2024 | Translink Fare Charge - Adrian Balseca | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.05.2024 | LCC Power | 463.55 | 463.55 | |||||||||||||||||||||||
| 22.05.2024 | HOTEL-STLANDSUITES.C - Adrian Balseca | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Nest Pensions | 716.57 | 716.57 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Lee Coyle Window Cleaner | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Sinead Crumlish - Foyle Womens Aid | 400.24 | 360.00 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Sinead Crumlish - Foyle Womens Aid | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | BHP Alarms | 192.00 | 192.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Rhonda Styles - Cleaner | 45.76 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Zoe Morgan - Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Zoe Morgan - Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | HMRC CUMBERNAULD | 1,691.56 | 1,691.56 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Amy Leigh Cregan Payroll | 1,157.04 | 1,157.04 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Cecelia Graham Payroll | 1,078.86 | 1,078.86 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Micheal Conlon Payroll | 1,731.20 | 1,731.20 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | MHAIRI SUTHERLAND Payroll | 765.45 | 765.45 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Sinead Feeney Payroll | 1,026.11 | 1,026.11 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Tansy Cowley Payroll | 812.08 | 812.08 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Viviana Checchia Payroil | 2,989.51 | 2,989.51 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Mel Bradley - Life Drawing Fee | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Cara Donaghey - Life Drawing Fee | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Rhonda Styles - Cleaner | 45.76 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | Natalie O'Doherty - Administration Fee | 1,147.50 | 1,147.50 | |||||||||||||||||||||||
| 23.05.2024 | City Cabs - City centre | 11.40 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||
| 24.05.2024 | McLaughlins & Sons | 11.50 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||
| 24.05.2024 | Trinity Rent | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 28.05.2024 | Radius Connect | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 31.05.2024 | Fees according to advice | 3.85 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||
| 3.06.2024 | XEROX FINANCE LIMI | 162.68 | 162.68 | |||||||||||||||||||||||
| 4.06.2024 | ATM Shipquay Lobby 2 (A.Balseca SIAP stipend) | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| 5.06.2024 | Postage for Pascal Gielen | 32.94 | 32.94 | |||||||||||||||||||||||
| 5.06.2024 | Trinity Rent | 6,666.66 | 6,666.66 | |||||||||||||||||||||||
| 10.06.2024 | CCS*CabCard Services | 8.60 | 8.60 | |||||||||||||||||||||||
| 10.06.2024 | MacMahon Builder Supplier - A.Balseca | 539.00 | 539.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10.06.2024 | Card Acc 95036680214418 | 125.96 | 125.96 | |||||||||||||||||||||||
| 12.06.2024 | Johnstones Paint | 38.35 | 38.35 | |||||||||||||||||||||||
| 13.06.2024 | HOTEL-STLANDSUITES.C | 750.00 | 750.00 | |||||||||||||||||||||||
| 13.06.2024 | Vistaprint - Postcards - A.Balseca | 37.09 | 37.09 | |||||||||||||||||||||||
| 13.06.2024 | Stephane Verlet Bottero - Per Diem | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| 13.06.2024 | Stephane Verlet Bottero - Travel | 237.85 | 237.85 | |||||||||||||||||||||||
| 13.06.2024 | Stephane Verlet Bottero - Fee | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||
| 13.06.2024 | Stephane Verlet Bottero - Materials | 84.90 | 84.90 | |||||||||||||||||||||||
| 14.06.2024 | AMAZON* 203-5653071- Lights - A.Balseca | 12.12 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||
| 14.06.2024 | AMAZON* 203-9279443- Adrian Balseca | 22.34 | 22.34 | |||||||||||||||||||||||
| 14.06.2024 | Newspaper Club - Adrian Balseca | 712.00 | 712.00 | |||||||||||||||||||||||
| 17.06.2024 | Sage Software | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 17.06.2024 | AMAZON* 203-6645553- Adrian Balseca | 11.48 | 11.48 | |||||||||||||||||||||||
| 17.06.2024 | AMAZON* 203-9279443- Adrian Balseca | 24.45 | 24.45 | |||||||||||||||||||||||
| 17.06.2024 | AMAZON* 203-9279443- Adrian Balseca | 24.45 | 24.45 |
0000001
| EXPENDITURE 2024/25 | EXPENDITURE 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | PAID TO | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | PROG | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG | PROG | CREDIT CARD |
TOTAL | |
| Salaries | Rent | Heat/Light | Main / Security / Cleaning |
Phone | Tel/IT/Co mmunica tions |
Printing, postage, Stationary |
Finance costs |
Insurance | Staff training and Travel |
General Marketing |
Profession al Fees |
Other | Artist fees | Voluteer Expenses |
Research and developme nt |
Other/Mark eting |
Transportat ion |
Travel/acco mmodation/ subsistance |
Equip/mate rials |
Technical support |
other / to be allocated |
EXCESS/DE BIT CARRIED FORWARD |
||||
| 17.06.2024 | AMAZON* 203-6645553- Adrian Balseca | 16.49 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||
| 17.06.2024 | AMAZON* 204-2600938- Adrian Balseca | 59.94 | 59.94 | |||||||||||||||||||||||
| 17.06.2024 | AMAZON* 204-3020433- Adrian Balseca | 25.98 | 25.98 | |||||||||||||||||||||||
| 17.06.2024 | WWW.AMAZON* 203-9094 - Toilet Roll | 22.99 | 22.99 | |||||||||||||||||||||||
| 18.06.2024 | AMAZON* 203-3186833- A.Balseca | 20.98 | 20.98 | |||||||||||||||||||||||
| 18.06.2024 | Dunelm - Ardrian Balseca - Lights | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| 18.06.2024 | Eventbrite Monthly Subscription Invoice | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 18.06.2024 | Serendipity House - Accommodation Adrian Opening | 81.00 | 81.00 | |||||||||||||||||||||||
| 18.06.2024 | The Range - Adrian Balseca - Materials | 13.98 | 13.98 | |||||||||||||||||||||||
| 19.06.2024 | AMAZON* 204-3481503- Adrian Balseca | 11.53 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||
| 19.06.2024 | Holiday Inn - Nollaig Molloy | 83.90 | 83.90 | |||||||||||||||||||||||
| 20.06.2024 | Homebase - Adrian Balseca | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.06.2024 | WWW.AMAZON* 204-8840 - Adrian Balseca | 27.96 | 27.96 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | LCC Power | 153.35 | 153.35 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Adrian Balseca Per Diem SIAP *reimbursed to V.Checchia | 62.81 | 62.81 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Cecelia Graham Payroll | 997.62 | 997.62 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | 03 Sanitary Bins | 25.80 | 25.80 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Micheal Conlon Payroll | 1,731.40 | 1,731.40 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | PAT Testing - UK Safety MGMT | 224.14 | 224.14 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Sinead Feeney Travel & Subsistence - A.Balseca | 52.19 | 52.19 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Echo Echo Dance - Fee | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Innovative Work Solutions Printer & Ink | 75.10 | 75.10 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Sinead Crumlish - Foyle Womens Aid | 90.00 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Rhonda Styles - Cleaner | 45.76 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Lermagh Graphics - Adrian Balseca Vinyl | 828.00 | 828.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Lermagh Graphics - Billboard Poster | 468.00 | 468.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Zoe Morgan - Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | HMRC CUMBERNAULD | 1,744.05 | 1,744.05 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Amy Leigh Cregan Payroll | 1,157.04 | 1,157.04 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Viviana Checchia Payroil | 3,082.71 | 3,082.71 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Tansy Cowley Payroll | 812.08 | 812.08 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | Sinead Feeney Payroll | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2024 | A.Balseca Travel *reimbursed to V.Checchia | 8.20 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||
| 24.06.2024 | Johnstones Paint | 39.59 | 39.59 | |||||||||||||||||||||||
| 24.06.2024 | Sainsburys - Wine for A.Balseca Opening | 46.50 | 46.50 | |||||||||||||||||||||||
| 28.06.2024 | Fees according to advice | 4.05 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 28.06.2024 | Radius Connect | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| Expenditures Q2 - July/Sept | ||||||||||||||||||||||||||
| 02.07.2024 | Trinity Estate Rent | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 04.07.2024 | NEST Pensions | 691.77 | 691.77 | |||||||||||||||||||||||
| 04.07.2024 | Eventbrite Invoice | 15.47 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||
| 08.07.2024 | Card Acc 95036680214418 | 85.96 | 56.97 | 28.99 | ||||||||||||||||||||||
| 09.07.2024 | Chris Campbell Palmer Install - A.Balseca | 595.00 | 595.00 | |||||||||||||||||||||||
| 15.07.2024 | AMAZON - Workshop materials - Halifax | 77.96 | 77.96 | |||||||||||||||||||||||
| 15.07.2024 | Centra - Milk | 0.89 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||
| 15.07.2024 | M MCLAUGHLIN & SON - Keys cut | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
| 16.07.2024 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 18.07.2024 | POUNDLAND LTD - Batteries - Halifax | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||
| 19.07.2024 | Eventbrite Monthly Subscription Invoice | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22.07.2024 | LCC POWER 95028230081108 | 198.31 | 198.31 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Sinead Feeney Wages | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Tansy Cowley Wages | 812.08 | 812.08 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Alex Cregan Wages | 1,157.04 | 1,157.04 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Viviana Checchia Wages | 3,083.12 | 3,083.12 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Cecelia Graham Wages | 1,428.62 | 1,428.62 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Micheal Conlon Wages | 1,731.20 | 1,731.20 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | HMRC PAYE/NIC | 1,312.84 | 1,312.84 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Rhonda Cleaner - Travel | 13.80 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Soft Fiction Projects - Tech Support | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Nerve Venue Hire Halifax | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Niall Mc Laughlin - Install A.Balseca | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||
| 24.07.2024 | Niall Destall AFP Destall | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||||||||
| 25.07.2024 | Rhonda - Cleaner | 22.88 | 22.88 | |||||||||||||||||||||||
| 25.07.2024 | Arts & Business NI Subscription | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| 29.07.2024 | RADIUS CONNECT LIM 20538583973263 | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 29.07.2024 | JOHN PAUL FLORISTS (Funeral) | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.07.2024 | Bank Fees according to advice | 5.10 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||
| 31.07.2024 | Adobe membership | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||
| 31.07.2024 | AMAZON - Workshop materials - Halifax | 25.93 | 25.93 | |||||||||||||||||||||||
| 02.08.2024 | Nest Pensions | 691.77 | 691.77 | |||||||||||||||||||||||
| 06.08.2024 | Trinity Estate Rent | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 07.08.2024 | Simon Mills - Photo documentation - A.Balseca | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| 08.08.2024 | ZOOM Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 08.08.2024 | Card Acc 95036680214418 | 56.97 | 56.97 | |||||||||||||||||||||||
| 12.08.2024 | Nollaig Molloy - Fee & Travel | 295.95 | 250.00 | 45.95 | ||||||||||||||||||||||
| 12.08.2024 | Eventbrite Invoice | 6.44 | 6.44 | |||||||||||||||||||||||
| 12.08.2024 | Argos - Workshop materials - Halifax | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16.08.2024 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 19.08.2024 | Gordons Chemists | 5.57 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||
| 19.08.2024 | Eventbrite Monthly Subscription Invoice | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.08.2024 | LCC POWER 95028230081108 | 205.07 | 205.07 | |||||||||||||||||||||||
| 26.08.2024 | Cecelia Graham Wages | 1,105.42 | 1,105.42 | |||||||||||||||||||||||
| 26.08.2024 | Alex Cregan Wages | 1,157.04 | 1,157.04 | |||||||||||||||||||||||
| 26.08.2024 | Micheal Conlon Wages | 1,731.40 | 1,731.40 | |||||||||||||||||||||||
| 26.08.2024 | Sinead Feeney Wages | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 26.08.2024 | Tansy Cowley Wages | 812.08 | 812.08 | |||||||||||||||||||||||
| 26.08.2024 | Viviana Checchia Wage | 3,082.71 | 3,082.71 |
0000002
| EXPENDITURE 2024/25 | EXPENDITURE 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | PAID TO | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | PROG | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG | PROG | CREDIT CARD |
TOTAL | |
| Salaries | Rent | Heat/Light | Main / Security / Cleaning |
Phone | Tel/IT/Co mmunica tions |
Printing, postage, Stationary |
Finance costs |
Insurance | Staff training and Travel |
General Marketing |
Profession al Fees |
Other | Artist fees | Voluteer Expenses |
Research and developme nt |
Other/Mark eting |
Transportat ion |
Travel/acco mmodation/ subsistance |
Equip/mate rials |
Technical support |
other / to be allocated |
EXCESS/DE BIT CARRIED FORWARD |
||||
| 27.08.2024 | Amazon - Toilet Paper | 11.30 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||
| 27.08.2024 | Amazon - Blue Roll | 54.50 | 54.50 | |||||||||||||||||||||||
| 28.08.2024 | RADIUS CONNECT LIM 20538583973263 | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 29.08.2024 | AirBNB-Mikhail Exhibition | 824.67 | 824.67 | |||||||||||||||||||||||
| 29.08.2024 | Amazon - Wind-shields for AMD workshop | 34.96 | 34.96 | |||||||||||||||||||||||
| 29.08.2024 | Post Office Counter-Book Sale Postage | 20.45 | 20.45 | |||||||||||||||||||||||
| 30.08.2024 | Bank Fees according to advice |
4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
| 30.08.2024 | Adobe membership | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||
| 30.08.2024 | Ryanair - Mikhail Flights | 93.61 | 93.61 | |||||||||||||||||||||||
| 30.08.2024 | Serendipity House-AMD Accommodation | 298.30 | 298.30 | |||||||||||||||||||||||
| 02.09.2024 | XEROX FINANCE LIMI Photocopier |
222.68 | 222.68 | |||||||||||||||||||||||
| 02.09.2024 | Milk - Subsistence | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02.09.2024 | POUNDLAND - Batteries - Workshops Halifax | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||
| 03.09.2024 | Tesco - Notebooks & Materials Halifax Workshops | 11.05 | 11.05 | |||||||||||||||||||||||
| 04.09.2024 | Nest Pensions | 691.77 | 691.77 | |||||||||||||||||||||||
| 04.09.2024 | ZOOM Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 05.09.2024 | EVENTBRITE Invoice |
11.86 | 11.86 | |||||||||||||||||||||||
| 05.09.2024 | Viking-Recycled paper for office | 37.97 | 37.97 | |||||||||||||||||||||||
| 10.09.2024 | Karla Sanchez Fee |
195.00 | 195.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12.09.2024 | TESCO STORES - Falmouth Uni Subsistence | 33.45 | 33.45 | |||||||||||||||||||||||
| 13.09.2024 | TESCO STORES 3210 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||
| 13.09.2024 | TESCO STORES - Falmouth Uni Subsistence | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16.09.2024 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 16.09.2024 | Hang Tenbrewbar-Falmouth Uni Subsistence | 11.60 | 11.60 | |||||||||||||||||||||||
| 16.09.2024 | Post Office Counter - Book Sale Postage |
6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 16.09.2024 | TESCO STORES - Falmouth Uni Subsistence | 18.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||
| 19.09.2024 | Evenbrite Subscription Fee | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 19.09.2024 | Trinity Estate Agents Rent | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | LCC Power | 264.64 | 264.64 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | Sinead Feeney Payroll | 942.71 | 942.71 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | Alex Cregan Payroll | 1,108.52 | 1,108.52 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | Cecelia GrahamPayroll | 1,105.22 | 1,105.22 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | TansyCowleyPayroll |
812.08 | 812.08 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | VivChecchiaPayroll | 3,083.11 | 3,083.11 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | HMRC PAYE/NIC | 1,782.47 | 1,782.47 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | Mitch Conlon Payroll | 1,731.20 | 1,731.20 | |||||||||||||||||||||||
| 23.09.2024 | Trinity Estate Agents Rent |
3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 26.09.2024 | The Oui Bakery Ltd - Falmouth University Subsistence | 72.50 | 72.50 | |||||||||||||||||||||||
| 26.09.2024 | Eibhlin Morrison Halifax Foundation Fees | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 26.09.2024 | Eibhlin Morrison Halifax Foundation Fees | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Vistaprint - Mikhail Postcards | 31.99 | 31.99 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | BHP Alarms Call-Out to fix CCTV | 78.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Graphix NI - Vinyl lettering for Exhibition | 156.00 | 156.00 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Graphix NI - Vinyl lettering for installation | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | City Cabs - Travel - Halifax Foundation | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | 03 Group Sanitary Bins | 25.80 | 25.80 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Cara Donaghey - Life Drawing Fee | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Emily McFarland Fee & Travel | 270.00 | 250.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Innovative Work Solutions Printer & Ink | 42.39 | 42.39 | |||||||||||||||||||||||
| 27.09.2024 | Niall Mc Laughlin Tech Support Henry Moore | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| 30.09.2024 | Bank Fees according to advice | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| 30.09.2024 | RADIUS CONNECT RH011811 | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 30.09.2024 | Adobe membership | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||
| 30.09.2024 | Home Bargains - Cleaning Supplies | 22.92 | 22.92 | |||||||||||||||||||||||
| 30.09.2024 | Homebase - materials for Mikhail installation | 63.00 | 63.00 | |||||||||||||||||||||||
| 30.09.2024 | Screwfix - materials for Mikhail installation | 14.67 | 14.67 | |||||||||||||||||||||||
| 30.09.2024 | STAGEDEPOT - screen materials for Mikhail | 579.72 | 579.72 | |||||||||||||||||||||||
| Expenditures Q3 - Oct/Dec | ||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2024 | Amazon (Brackets) Mikhail Exhibition | 9.55 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||
| 02.10.2024 | Amazon (HDMI Cable 2.1) Mikhail Exhibiton | 39.99 | 39.99 | |||||||||||||||||||||||
| 02.10.2024 | Homebase (Wood for Placards) - Mikhail Exhibition | 22.50 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||
| 02.10.2024 | Caoimhe Stones Life Drawing Fee | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02.10.2024 | Oakleaf Studios (Gareth Loughrey) - Metal Pipe fabrication | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02.10.2024 | First Choice Painters - Mikhail Exhibition | 750.00 | 750.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02.10.2024 | Ann Marie Deacy + Into the West Workshop Subsistence | 17.68 | 17.68 | |||||||||||||||||||||||
| 03.10.2024 | Amazon - (Puppet Making Materials) - Halifax Workshops | 24.52 | 24.52 | |||||||||||||||||||||||
| 03.10.2024 | Amazon - (Daler Rowney Paper) - Halifax Workshops | 54.64 | 54.64 | |||||||||||||||||||||||
| 03.10.2024 | Creative Activity (PVA Glue) Halifax Workshops | 22.68 | 22.68 | |||||||||||||||||||||||
| 03.10.2024 | Gordons Chemists (Plasters) | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
| 03.10.2024 | ZOOM Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 04.10.2024 | Nest Pensions | 685.34 | 685.34 | |||||||||||||||||||||||
| 04.10.2024 | Homebase (Wood Slats) - Mikhail Exhibition | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04.10.2024 | Argos (Micro SD Card) - Mikhail Exhibition | 11.49 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||
| 07.10.2024 | TESCO Subsistence - Mikhail Exhibition | 52.00 | 52.00 | |||||||||||||||||||||||
| 07.10.2024 | THE CRAFT SHOP - Magnets - Mikhail Exhibition | 6.98 | 6.98 | |||||||||||||||||||||||
| 07.10.2024 | TESCO Subsistence - Mikhail Exhibition | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
| 10.10.2024 | Cass Arts - Daler Rowney Paints - Halifax Workshops | 126.00 | 126.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10.10.2024 | POUNDLAND (Envelopes) | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||
| 10.10.2024 | Crafty Arts (Inks) - Halifax Workshops | 85.00 | 85.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16.10.2024 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 18.10.2024 | Eventbrite Subscription Fee | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.10.2024 | LCC Power GROUP LIMITED | 231.64 | 231.64 | |||||||||||||||||||||||
| 21.10.2024 | TESCO - Living Table Workshop - Subsistence | 27.96 | 27.96 | |||||||||||||||||||||||
| 21.10.2024 | OakLeaf Studios | 485.00 | 485.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22.10.2024 | ZoeMorgan July/Aug/Sept - Pro Fees | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22.10.2024 | Point Blank Web Host | 270.97 | 270.97 | |||||||||||||||||||||||
| 22.10.2024 | Yujin Lee Fee (Reading Group & Workshop) | 270.00 | 270.00 |
0000003
| EXPENDITURE 2024/25 | EXPENDITURE 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | PAID TO | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | PROG | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG | PROG | CREDIT CARD |
TOTAL | |
| Salaries | Rent | Heat/Light | Main / Security / Cleaning |
Phone | Tel/IT/Co mmunica tions |
Printing, postage, Stationary |
Finance costs |
Insurance | Staff training and Travel |
General Marketing |
Profession al Fees |
Other | Artist fees | Voluteer Expenses |
Research and developme nt |
Other/Mark eting |
Transportat ion |
Travel/acco mmodation/ subsistance |
Equip/mate rials |
Technical support |
other / to be allocated |
EXCESS/DE BIT CARRIED FORWARD |
||||
| 22.10.2024 | Sinead Feeney Petrol - transporting Mikhail materials | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Mitch Conlon Wages | 1,731.40 | 1,731.40 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Viviana Checchia Wages | 3,083.12 | 3,083.12 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | HMRC PAYE/NIC | 2,547.74 | 2,547.74 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Tansy Cowley Wages | 812.08 | 812.08 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Cecelia Graham Wages | 1,105.22 | 1,105.22 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Amy-Leigh Cregan Wages | 1,108.32 | 1,108.32 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Sinead Feeney Wages | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Shakira Nelis Wages Oct | 1,195.24 | 1,195.24 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Shakira Nelis Wages Sept | 286.00 | 286.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | Point Blank Web Host | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||
| 28.10.2024 | RADIUS CONNECT LIM - Phone/Internet | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 30.10.2024 | Adobe Membership | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Bank Fees according to advice | 4.65 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Ikea Ltd Shop (Tables & Storage) | 446.00 | 446.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Viking (Pritt Stick) - Halifax Workshops | 18.50 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Barry Davis Tech Support + Equipment - Mikhail Exhibition | 517.37 | 157.37 | 360.00 | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Mikhail Karikis Artist Fee | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Poundland - Workshop Subsistence - Halifax | 6.70 | 6.70 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Mikhail Karikis Travel & Subsistence | 96.50 | 96.50 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Zoe Morgan - Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Mikhail Karikis - Artist Talk Fee - Bounce Festival | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Mikhail Karikis - Travel Cabs (Airport transport) | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Cocina Colaboratorio - Workshop Fee | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Simon Mills - Documentation | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Graphix Signs - Mikhail Exhibition | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Booklet Fee - Niall McLaughlin | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Rachael Campbell Palmer - Workshop - Travel | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | NICVA Annual Membership | 115.00 | 115.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Lermagh Graphics - Placards - Mikhail Exhibition | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Rachael CP - Materials - Workshop | 50.97 | 50.97 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Rachael CP - Materials - Workshop | 197.48 | 197.48 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Rachael CP - Workshop Fee | 425.00 | 425.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Visit Derry Membership | 228.00 | 228.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | V'Cenza Cirefice Reading Group Fee | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | E.Morrison Booklet Design Fee | 175.00 | 175.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | E.McFarland Foundation Foundation Fee | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | E.Morrison Workshop Series Fee | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Trinity Rent Estate Agents 1230 | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Falmouth Subsistence | 52.00 | 52.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Adrian DataCollection Fee SIAP (reimbursed from WISE) | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | DBT. A.Balseca Data Collection Fee SIAP | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | NEST Pensions | 750.09 | 750.09 | |||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 26.23 | 26.23 | |||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 7.24 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 18.63 | 18.63 | |||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | London Graphic Centre (Assorted Childrens Paints) | 162.26 | 162.26 | |||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | POUNDLAND LTD (Pink Balloons) - Halifax Workshops | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | Zoom Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 06.11.2024 | GRENKELEASING LIMI (Printer Lease) | 159.86 | 159.86 | |||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 6.90 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 52.23 | 52.23 | |||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 12.81 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 7.34 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | B&Q MARKETPLACE (Green Paint) - Halifax Workshops | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | Viking (Paper Order - Halifax Grant) | 34.05 | 34.05 | |||||||||||||||||||||||
| 08.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials (Overalls) | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||||||||
| 08.11.2024 | Window Cleaner P.Lavy | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| 11.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 15.44 | 15.44 | |||||||||||||||||||||||
| 11.11.2024 | Amazon (Kids Overalls) - Halifax Workshops | 83.70 | 83.70 | |||||||||||||||||||||||
| 11.11.2024 | Amazon - Halifax Workshop Materials | 8.49 | 8.49 | |||||||||||||||||||||||
| 11.11.2024 | Amazon - Blue Rolls | 16.92 | 16.92 | |||||||||||||||||||||||
| 12.11.2024 | Information Commissioner's Office - Annual Renewal | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||
| 15.11.2024 | Chris CP Tech Support - Mikhail Exhibition | 1,017.84 | 1,017.84 | |||||||||||||||||||||||
| 15.11.2024 | Chris CP - Tech Support - A.Balseca Destall | 190.00 | 190.00 | |||||||||||||||||||||||
| 18.11.2024 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 18.11.2024 | Eventbrite Subscription Fee | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.11.2024 | GRENKELEASING LIMI - Printer Lease | 168.00 | 168.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.11.2024 | LCC GROUP LIMITED - (Go Power) | 512.65 | 512.65 | |||||||||||||||||||||||
| 21.11.2024 | TESCO - Cleaning Supplies | 33.40 | 33.40 | |||||||||||||||||||||||
| 22.11.2024 | Viviana Checchia Wages | 3,082.71 | 3,082.71 | |||||||||||||||||||||||
| 22.11.2024 | Shakira Nelis Wages | 1,224.02 | 1,224.02 | |||||||||||||||||||||||
| 22.11.2024 | Sinead Feeney Wages | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 22.11.2024 | HMRC PAYE/NIC | 2,458.20 | 2,458.20 | |||||||||||||||||||||||
| 22.11.2024 | Cecelia Graham Wages | 1,105.22 | 1,105.22 | |||||||||||||||||||||||
| 22.11.2024 | Micheal Conlon Wages | 1,731.20 | 1,731.20 | |||||||||||||||||||||||
| 22.11.2024 | Tansy Cowley Wages | 812.08 | 812.08 | |||||||||||||||||||||||
| 25.11.2024 | Argos - New Bin | 15.32 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||
| 27.11.2024 | Amazon - Cardboard Materials - Mikhail Workshop | 33.18 | 33.18 | |||||||||||||||||||||||
| 27.11.2024 | Post Office Counter | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||
| 27.11.2024 | Halifax - Workshop Materials | 47.70 | 47.70 | |||||||||||||||||||||||
| 27.11.2024 | FUSE Workshop Fee | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 27.11.2024 | Trinity Estate Age | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 27.11.2024 | Zoe Morgan - Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.11.2024 | RADIUS CONNECT - Internet/Phone | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 29.11.2024 | Bank Fees according to advice | 4.45 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||
| 02.12.2024 | Adobe Membership | 28.99 | 28.99 |
0000004
| EXPENDITURE 2024/25 | EXPENDITURE 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | PAID TO | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | PROG | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG | PROG | CREDIT CARD |
TOTAL | |
| Salaries | Rent | Heat/Light | Main / Security / Cleaning |
Phone | Tel/IT/Co mmunica tions |
Printing, postage, Stationary |
Finance costs |
Insurance | Staff training and Travel |
General Marketing |
Profession al Fees |
Other | Artist fees | Voluteer Expenses |
Research and developme nt |
Other/Mark eting |
Transportat ion |
Travel/acco mmodation/ subsistance |
Equip/mate rials |
Technical support |
other / to be allocated |
EXCESS/DE BIT CARRIED FORWARD |
||||
| 04.12.2024 | GRENKELEASING - Printer Lease | 25.36 | 25.36 | |||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | NEST Pensions | 627.02 | 627.02 | |||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | ZOOM Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | Ann Marie Deacy Workshop | 563.00 | 425.00 | 138.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | Deidre O Mahony Research | 1,251.40 | 750.00 | 501.40 | ||||||||||||||||||||||
| 06.12.2024 | Grant Tracker Annual Membership | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| 09.12.2024 | Amazon Cleaning Products | 55.16 | 55.16 | |||||||||||||||||||||||
| 12.12.2024 | GOOGLE *ADS145997773 | 44.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12.12.2024 | Vistaprint - Deirdre Postcards | 31.99 | 31.99 | |||||||||||||||||||||||
| 16.12.2024 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 16.12.2024 | Amazon - Deirdre Plastic sheets - Materials | 15.14 | 15.14 | |||||||||||||||||||||||
| 16.12.2024 | Keys McMahon Builders - Materials | 297.01 | 297.01 | |||||||||||||||||||||||
| 19.12.2024 | Eventbrite Subscription Fee | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 19.12.2024 | A.Balseca Fee & Foundation Foundation 20% | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 19.12.2024 | IWS Printers Innovative Workplace - Printing | 24.51 | 24.51 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | Dulux Decorator - Projecton Materials | 138.85 | 138.85 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | M Conlon Wages | 1,731.20 | 1,731.20 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | S.Feeney Wages | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | S Nelis Wages | 1,224.02 | 1,224.02 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | Tansy Cowley Wages | 751.20 | 751.20 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | V.Checchia Wages | 3,083.11 | 3,083.11 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | C.Graham Wages | 1,567.21 | 1,567.21 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | Chris CP Travel & Exhibition Install | 209.00 | 19.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | CONSULT HR Consultants | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.12.2024 | Zoe Morgan - Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.12.2024 | LCC GROUP LIMITED | 491.63 | 491.63 | |||||||||||||||||||||||
| 30.12.2024 | RADIUS CONNECT LIM | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 30.12.2024 | Adobe Membership | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Bank Fees according to advice | 6.30 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||
| Expenditures Q4 - Jan/Mar | ||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2025 | NEST Pensions | 682.46 | 682.46 | |||||||||||||||||||||||
| 03.01.2025 | ZOOM Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 06.01.2025 | GRENKE LEASING Printing | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||||||||||
| 06.01.2025 | GRENKE LEASING Printing | 173.34 | 173.34 | |||||||||||||||||||||||
| 06.01.2025 | Clarence Property D. O'Mahony Accommodation | 436.00 | 436.00 | |||||||||||||||||||||||
| 06.01.2025 | Trinity Estate RENT | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 08.01.2025 | D.O'Mahony Artist PerDiem | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| 09.01.2025 | Screwfix - screws | 3.89 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||
| 09.01.2025 | Gallaghers Insurance | 1,372.00 | 1,372.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10.01.2025 | The Range - shelf brackets | 19.16 | 19.16 | |||||||||||||||||||||||
| 10.01.2025 | The Range - dishwasher tablets | 16.49 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||
| 13.01.2025 | TESCO STORES - subsistence | 51.50 | 51.50 | |||||||||||||||||||||||
| 15.01.2025 | PJ Window Cleaning | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| 15.01.2025 | Deidre O'Mahony Show | 1,235.38 | 1,000.00 | 235.38 | ||||||||||||||||||||||
| 17.01.2025 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 20.01.2025 | Gordons Chemists Lon | 2.49 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||
| 20.01.2025 | Eventbrite Subscription Fee | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.01.2025 | LCC GROUP LIMITED | 597.79 | 597.79 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | Post Office Counter | 20.45 | 20.45 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | Niall Mc Laughlin Tech | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | V Checchia VAI Fee | 166.50 | 166.50 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | Michael Edgar Tech Support D. O'Mahony | 496.09 | 116.09 | 380.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | HMRC PAYE/NIC DEC | 2,732.94 | 2,732.94 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | Zoe Morgan Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | C.Graham Salary | 1,567.21 | 1,567.21 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | V.Checchia Salary | 3,082.72 | 3,082.72 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | Shakira Neilis Salary | 1,224.02 | 1,224.02 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | S. Feeney Salary | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 22.01.2025 | M. Conlon Salary | 1,731.40 | 1,731.40 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | Trinity Estate Rent | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | o3 Group - san bins | 25.80 | 25.80 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | CityCabs Mikhail Karikis | 19.40 | 19.40 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | Simon Mills Documentation | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | HMRC PAYE/NIC | 1,750.95 | 1,750.95 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | Gallaghers Insurance | 1,372.00 | 1,372.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | Lermagh Graphix Deirdre | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | H.Mulholland Account | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.01.2025 | RADIUS CONNECT LIM | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 29.01.2025 | Barry Technician D.OMahony | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.01.2025 | Fees according to advice | 4.25 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||
| 31.01.2025 | Adobe Membership | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||
| 03.02.2025 | Post Office Counter Postage | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 04.02.2025 | NEST Pensions | 660.77 | 660.77 | |||||||||||||||||||||||
| 04.02.2025 | ZOOM Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 04.02.2025 | Chris Campbell Palmer D. O'Mahony TechSupp | 787.14 | 787.14 | |||||||||||||||||||||||
| 07.02.2025 | Mikhail Workshops H.Moore | 26.53 | 26.53 | |||||||||||||||||||||||
| 07.02.2025 | Gordons Chemists Lon | 12.24 | 12.24 | |||||||||||||||||||||||
| 07.02.2025 | Paper Cutz Mikhail Workshops | 40.58 | 40.58 | |||||||||||||||||||||||
| 13.02.2025 | Lebara Mobile Limited | 4.95 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||
| 17.02.2025 | SAGE SOFTWARE LTD | 71.40 | 71.40 | |||||||||||||||||||||||
| 19.02.2025 | Eventbrite Subscription Fee | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20.02.2025 | Inspiration Arts Framers - Deirdre O'Mahony | 141.11 | 141.11 | |||||||||||||||||||||||
| 20.02.2025 | Artisan Frames - Deirdre O'Mahony | 311.42 | 311.42 |
0000005
| EXPENDITURE 2024/25 | EXPENDITURE 2024/25 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | PAID TO | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | CORE | PROG | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG | PROG | CREDIT CARD |
TOTAL | |
| Salaries | Rent | Heat/Light | Main / Security / Cleaning |
Phone | Tel/IT/Co mmunica tions |
Printing, postage, Stationary |
Finance costs |
Insurance | Staff training and Travel |
General Marketing |
Profession al Fees |
Other | Artist fees | Voluteer Expenses |
Research and developme nt |
Other/Mark eting |
Transportat ion |
Travel/acco mmodation/ subsistance |
Equip/mate rials |
Technical support |
other / to be allocated |
EXCESS/DE BIT CARRIED FORWARD |
||||
| 20.02.2025 | Michael Higgins - Film Subtitles Technician | 125.25 | 125.25 | |||||||||||||||||||||||
| 20.02.2025 | EVE WOODS - NS Visual Art Network | 120.86 | 120.86 | |||||||||||||||||||||||
| 20.02.2025 | Tanya Kiang - NS Visual Art Network | 33.65 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||
| 20.02.2025 | Lorraine Tuck - NS Visual Art Network | 20.53 | 20.53 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | LCC GROUP LIMITED | 641.60 | 641.60 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | Viviana Checchia Salary | 3,083.11 | 3,083.11 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | Zoe Morgan - ProFee | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | S Feeney Wages | 942.51 | 942.51 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | S Nelis Wages | 1,224.02 | 1,224.02 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | M Conlon Wages | 1,731.20 | 1,731.20 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | C Graham Wages | 1,323.62 | 1,323.62 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | HMRC PAYE/NIC | 2,582.87 | 2,582.87 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | CSI - Paper Shredder | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | o3 Group - san bins | 51.60 | 51.60 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | Viking Office - Recycled paper for office | 46.51 | 46.51 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | IWS - Printer Lease | 19.42 | 19.42 | |||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | GRAPHIX SIGNS - D O'Mahony | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||
| 24.02.2025 | Post Office Counter Postage | 2.60 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||
| 25.02.2025 | Charges 3825-0194333860 (fees) | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
| 26.02.2025 | Mailchimp | 53.49 | 53.49 | |||||||||||||||||||||||
| 26.02.2025 | Post Office Counter Postage | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||
| 27.02.2025 | Photo Me - Mikhail Workshops | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.02.2025 | Fees according to advice | 4.35 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||
| 28.02.2025 | RADIUS CONNECT LIM | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 28.02.2025 | Adobe Subscription | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||
| 04.03.2025 | NEST Pensions | 628.53 | 628.53 | |||||||||||||||||||||||
| 04.03.2025 | ZOOM Subscription | 15.59 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
| 06.03.2025 | Charges 3825-0195140396 (fees) | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10.03.2025 | Companies House Reg | 34.00 | 34.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10.03.2025 | Trinity Estate Agents Rent | 3,333.33 | 3,333.33 | |||||||||||||||||||||||
| 11.03.2025 | Dropbox Paypal Payment | 9.99 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||
| 12.03.2025 | Mikhail Karikis Workshop Fee | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12.03.2025 | Dorian Training Fee | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12.03.2025 | Point Blank Web Host | 34.17 | 34.17 | |||||||||||||||||||||||
| 12.03.2025 | Cara Donaghey Life Drawing | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12.03.2025 | Valiz Pascal Postage C.F.T.F | 64.63 | 64.63 | |||||||||||||||||||||||
| 12.03.2025 | Postage Book Sale | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 18.03.2025 | SAGE SOFTWARE LTD | 79.80 | 79.80 | |||||||||||||||||||||||
| 18.03.2025 | Lebara Mobile Limited | 4.95 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||
| 21.03.2025 | LCC GROUP | 640.06 | 640.06 | |||||||||||||||||||||||
| 21.03.2025 | C.Graham Salary | 1,323.62 | 1,323.62 | |||||||||||||||||||||||
| 21.03.2025 | M Conlon Salary | 1,649.60 | 1,649.60 | |||||||||||||||||||||||
| 21.03.2025 | Sinead Feeney Salary | 820.53 | 820.53 | |||||||||||||||||||||||
| 21.03.2025 | V.Checchia Salary | 3,082.71 | 3,082.71 | |||||||||||||||||||||||
| 21.03.2025 | ShakiraCassidySalary | 1,224.02 | 1,224.02 | |||||||||||||||||||||||
| 26.03.2025 | Mailchimp | 52.39 | 52.39 | |||||||||||||||||||||||
| 27.03.2025 | Artisan Frames Deirdre O'Mahony | 164.09 | 164.09 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | RADIUS CONNECT | 139.92 | 139.92 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | HMRC | 5,207.22 | 5,207.22 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | BHP Alarms | 192.00 | 192.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | Chris Campbell Palmer - Tech Support | 190.00 | 190.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | FUSE Artist Fee | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | C.Stones Life Drawing Fees | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | Dorian Braun Flights | 302.00 | 302.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28.03.2025 | Zoe Morgan Pro Fees | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Fees according to advice | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | NEST | 600.66 | 600.66 | |||||||||||||||||||||||
| ACTUAL EXPENDITURE |
144,909.81 | 39,999.96 | 4,811.35 | 1,329.35 | 1,688.94 | 993.70 | 1,380.61 | 999.00 | 2,744.00 | 115.00 | 1,294.82 | 3,045.31 | 0.00 | 23,581.50 | 0.00 | 750.00 | 1,487.07 | 94.63 | 7,569.12 | 8,497.64 | 5,725.23 | 0.00 | 694.55 | 251,711.59 | ||
| Expenditure till Q4 | 251,711.59 | total ACNI core |
203,311.85 | total programming | 47,705.19 | |||||||||||||||||||||
| Subtotals | 1ST QUARTER (April - June) | 61,283.47 | 37,642.15 | 9,999.99 | 1,027.96 | 621.21 | 419.76 | 476.62 | 270.72 | 269.60 | 0.00 | 0.00 | 531.26 | 180.00 | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 37.09 | 0.00 | 3,997.39 | 2,742.14 | 0.00 | 0.00 | 637.58 | |
| 2ND QUARTER (July - Sept) | 53,955.86 | 31,939.19 | 13,333.32 | 668.02 | 224.72 | 419.76 | 117.14 | 330.04 | 260.45 | 0.00 | 0.00 | 170.74 | 260.31 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 537.99 | 0.00 | 1,322.92 | 984.29 | 1,365.00 | 0.00 | 56.97 | ||
| 3RD QUARTER (Oct - Dec) | 70,072.37 | 35,529.27 | 6,666.66 | 1,235.92 | 142.80 | 419.76 | 319.00 | 383.73 | 229.60 | 0.00 | 115.00 | 394.97 | 591.00 | 0.00 | 16,095.00 | 0.00 | 750.00 | 561.99 | 30.00 | 954.49 | 3,145.34 | 2,507.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4th QUARTER (Jan - March) | 66,399.89 | 39,799.20 | 9,999.99 | 1,879.45 | 340.62 | 429.66 | 80.94 | 396.12 | 239.35 | 2,744.00 | 0.00 | 197.85 | 2,014.00 | 0.00 | 3,091.50 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 64.63 | 1,294.32 | 1,625.87 | 1,852.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTALS | 251,711.59 | |||||||||||||||||||||||||
0000006
| INCOME 2024/25 | INCOME 2024/25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RECEIVED from | Total | ACNI | FUNDING carried ACNI |
OTHER FUND - Henry Moore |
OTHER FUND - Garfield Weston |
OTHER FUND - Arts & Business |
OTHER FUND - Halifax |
OTHER FUND - UU employment scheme & Other |
Foundation Foundation |
Fluxus Projects |
British Council |
DFC Jobstart |
OTHER FUND - Derry & Strabane Council |
OTHER FUNDING - Various Inc. Internal workshops, |
Donations/ Talks & Lecturer Fees (UNRESTRIC TED) |
Interest | TOTAL | |
| End of 1ST QUARTER (April - June) | Support | charged | |||||||||||||||||
| 04.04.2024 | DCSDC - 80004727053 |
3170.66 | 3170.66 | ||||||||||||||||
| 04.04.2024 | SUM UP MCM PID482721 | 8.85 | 8.85 | ||||||||||||||||
| 05.04.2024 | NEST Pension Reimbursement | 31.10 | 31.10 | ||||||||||||||||
| 08.04.2024 | BUSINESS TO ARTS LTD TA FUND IT | 2100.00 | 2100.00 | ||||||||||||||||
| 15.04.2024 | SUM UP MCM PID493931 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||||||
| 19.04.2024 | ACNI GENERAL FUNDING | 14642.00 | 14642.00 | ||||||||||||||||
| 26.04.2024 | ACNI GENERAL FUNDING | 1258.75 | 1258.75 | ||||||||||||||||
| 15.05.2024 | SUM UP MCM PID526330 | 34.41 | 34.41 | ||||||||||||||||
| 16.05.2024 | SUM UP MCM PID527720 | 66.36 | 66.36 | ||||||||||||||||
| 30.05.2024 | Ulster University DFC FutureScreen | 10519.10 | 10519.10 | ||||||||||||||||
| 07.06.2024 | ACNI GENERAL FUNDING |
9937.75 | 9937.75 | ||||||||||||||||
| 24.06.2024 | AMAZON* 203-6645553- REFUND | 16.49 | 16.49 | ||||||||||||||||
| 24.06.2024 | AMAZON* 203-9279443- REFUND | 12.23 | 12.23 | ||||||||||||||||
| 24.06.2024 | AMAZON* 203-9279443- REFUND | 11.17 | 11.17 | ||||||||||||||||
| 24.06.2024 | SUM UP MCM PID581472 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||||||
| 25.06.2024 | ACNI/31665 | 49357.00 | 49357.00 | ||||||||||||||||
| End of 2ND QUARTER (July - Sept) | |||||||||||||||||||
| 03.07.2024 | AMAZON*204-3481503-REFUND |
8.18 | 8.18 | ||||||||||||||||
| 09.07.2024 | DCSDC - 000000000019 | 15300.00 | 15300.00 | ||||||||||||||||
| 11.07.2024 | AMAZON*204-8840-REFUND | 27.96 | 27.96 | ||||||||||||||||
| 11.07.2024 | Foundation Foundation | 2000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||
| 15.07.2024 | ACNI GENERAL FUNDING V060 | 49358.00 | 49358.00 | ||||||||||||||||
| 15.07.2024 | FLUXUS Projects | 3000.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||
| 04.09.2024 | ULSTER UNIVERSITY |
5000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||
| 04.09.2024 | DFC Jobstart Scheme | 7636.45 | 7636.45 | ||||||||||||||||
| 10.09.2024 | Falmouth University | 2120.00 | 2120.00 | ||||||||||||||||
| 23.09.2024 | Henry Moore Foundation |
6000.00 | 6000.00 | ||||||||||||||||
| 23.09.2024 | EAST STREET ARTS |
75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||
| 24.09.2024 | LEEDS ARTS UNIVERS | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 26.09.2024 | Foundation Foundation | 8000.00 | 8000.00 | ||||||||||||||||
| 27.09.2024 | The Clore Foundation | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||
| End of 3RD QUARTER (Oct - Dec) | |||||||||||||||||||
| 08.10.2024 | Stage Depot (Refund) |
12.72 | 12.72 | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | A. Balseca Refund (from unused WISE Transfer) |
300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | THE FREELANDS FOUNDATION (talk) |
250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||
| 01.11.2024 | ACNI GENERAL REVEN V60 | 88843.50 | 88843.50 | ||||||||||||||||
| 06.11.2024 | GARFIELD WESTON FOUNDATION | 15000.00 | 15000.00 | ||||||||||||||||
| 07.11.2024 | STUDIOMADE CREATIV (talk) | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||
| 12.11.2024 | UoFA Bounce (Mikhail talk) |
500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
| 18.11.2024 | GLASGOW SCHOOL OF art (Speaker Fee) |
350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||
| 19.11.2024 | FALMOUTH UNI (Residential) |
1401.06 | 1401.06 | ||||||||||||||||
| 19.11.2024 | PAUL HAMLYN FOUND (talk) |
350.00 | 350.00 | ||||||||||||||||
| 20.11.2024 | DCSDC |
1452.40 | 1452.40 | ||||||||||||||||
| 21.11.2024 | CCA Derry (event) | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||
| 26.11.2024 | NEST PENSION PMT (refund) |
64.75 | 64.75 | ||||||||||||||||
| 26.11.2024 | ARTS COUNCIL KOREA (talk) |
283.54 | 283.54 | ||||||||||||||||
| 27.11.2024 | HENRY MOORE FOUNDA | 5000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||
| 28.11.2024 | THE SCULPTOR SOCIETY OF IRL (talk) | 166.50 | 166.50 | ||||||||||||||||
| 29.11.2024 | FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS (talk) |
162.01 | 162.01 | ||||||||||||||||
| 02.12.2024 | ACNI LOTTERY FUND V025 |
487.97 | 487.97 | ||||||||||||||||
| 02.12.2024 | SumUp Payments Account | 6.88 | 6.88 | ||||||||||||||||
| 04.12.2024 | ULSTER UNIVERSITY |
10519.10 | 10519.10 | ||||||||||||||||
| 05.12.2024 | PAYPAL | 873.32 | 873.32 | ||||||||||||||||
| 13.12.2024 | DCSDC (Space Rental) | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 18.12.2024 | ULSTER UNIVERSITY (partnership) | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
| 4th QUARTER (Jan - March) | |||||||||||||||||||
| 07.01.2025 | National College of Art & Design (talk) |
312.79 | 312.79 | ||||||||||||||||
| 08.01.2025 | HOUSEHOLD BELFAST (talk) |
107.6 | 107.6 | ||||||||||||||||
| 20.01.2025 | VICTORIA AND ALBERT MUSEUM (talk) |
150 | 150 | ||||||||||||||||
| 30.01.2025 | DFC (Jobstart) |
6,615.46 | 6,615.46 | ||||||||||||||||
| 03.02.2025 | DFC (Jobstart) |
2,348.29 | 2,348.29 | ||||||||||||||||
| 08.02.2025 | PAYPAL (Book sales, workshops etc.) |
127.45 | 127.45 | ||||||||||||||||
| 25.02.2025 | CAOIMHE GRANT (Space Hire) |
200 | 200 | ||||||||||||||||
| 05.03.2025 | SumUp Payments Account |
9.83 | 9.83 | ||||||||||||||||
| 06.03.2025 | GRENKE LEASING LIMITED (Refund) |
110 | 110 | ||||||||||||||||
| 19.03.2025 | Good Press Ltd |
13 | 13.00 | ||||||||||||||||
| 20.03.2025 | Sum-Up Book Sale | 46.21 | 46.21 | ||||||||||||||||
| 31.03.2025 | British Council Cultural Connections | 7996 | 7996 |
0000007
| INCOME 2024/25 | INCOME 2024/25 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | RECEIVED from | Total | ACNI | FUNDING carried ACNI |
O F H M |
THER UND - enry oore |
OTHER FUND - Garfield Weston |
OTHER FUND - Arts & Business |
OTHER FUND - Halifax |
OTHER FUND - UU employment scheme & Other |
Foundation Foundation |
Fl Pr |
uxus ojects |
Br C |
itish ouncil |
DFC Jobstart |
OTHER FUND - Derry & Strabane Council |
O FU Va Int w |
THER NDING - rious Inc. ernal orkshops, |
Dona Talks Lectu (UNR TED) |
tions/ & rer Fees ESTRIC |
Interest | TOTAL | |
| TOTALS | ACTUAL | 335411.68 | 213397.00 | 487.97 | 11000.00 | 15000.00 | 2,100.00 | 0.00 | Support 26,038.20 |
10,000.00 | 3,000.00 | 7,996.00 | 16,600.20 | 19,923.06 | c | arged 1,168.04 |
8532.00 | 0.00 | 335,242.47 | |||||
| Subtotals | 1ST QUARTER (April - June) | 91175.71 | 75195.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 10519.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3170.66 | 150.56 | 39.89 | 0.00 | 91,175.71 | ||||||
2ND QUARTER (July - Sept) |
98975.59 | 49358.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 10000.00 | 3000.00 | 0.00 | 7636.45 | 15300.00 | 0.00 | 2681.14 | 0.00 | 98975.59 | |||||||
3RD QUARTER (Oct - Dec) |
127223.75 | 88843.50 | 487.97 | 5000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 10519.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1452.40 | 880.20 | 5040.58 | 0.00 | 127223.75 | |||||||
4th QUARTER (Jan - March) |
18036.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7996.00 | 8963.75 | 0.00 | 196.49 | 880.39 | 0.00 | 18036.63 | |||||||
| TOTALS | 335411.68 | 213397.00 | 487.97 | 11000.00 | 15000.00 | 2100.00 | 0.00 | 26038.20 | 10,000.00 | 3000.00 | 7996.00 | 16600.20 | 19923.06 | 1227.25 | 8642.00 | 0.00 | 335411.68 | |||||||
0000008
| TOTAL Balance 31/03/2024 | 31,101.19 |
| TOTAL INCOME 1 April 2024 / 31 March 2025 | 335,411.68 |
| TOTAL EXPENDITURE 1 April 2024 / 31 March 2025 | 251,711.59 |
| TOTAL CASHFLOW | 83,700.09 |
| Actual Balance 31/3/25 | 114,801.28 |
0000009