|**EXPENDITURE 2024/25**|**EXPENDITURE 2024/25**||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||||
|**DATE**|**PAID TO**||**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**PROG**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG**|**PROG**|**CREDIT**<br>**CARD**|**TOTAL**|
||||Salaries|Rent|Heat/Light|Main /<br>Security /<br>Cleaning|Phone|Tel/IT/Co<br>mmunica<br>tions|Printing,<br>postage,<br>Stationary|Finance<br>costs|Insurance|Staff<br>training<br>and<br>Travel|General<br>Marketing|Profession<br>al Fees|Other|Artist fees|Voluteer<br>Expenses|Research<br>and<br>developme<br>nt|Other/Mark<br>eting|Transportat<br>ion|Travel/acco<br>mmodation/<br>subsistance|Equip/mate<br>rials|Technical<br>support|other / to be<br>allocated|EXCESS/DE<br>BIT<br>CARRIED<br>FORWARD||
||**Expenditures Q1 - April/June**||||||||||||||||||||||||||
|03.04.2024|Nest Pensions|1,844.79|1,844.79||||||||||||||||||||||||
|04.04.2024|Nest Pensions|726.52|726.52||||||||||||||||||||||||
|08.04.2024|Card Acc 95036680214418|694.55||||||56.97|||||||||||||||||637.58||
|08.04.2024|Bank Charges|2.00||||||||2.00|||||||||||||||||
|12.04.2024|Tesco|0.49|||||||||||||||||||0.49||||||
|15.04.2024|Aviana Airlines (Adrian Balseca)|563.79|||||||||||||||||||563.79||||||
|15.04.2024|British Airways (Adrian Balseca)|139.17|||||||||||||||||||139.17||||||
|15.04.2024|KLM Airways (Adrian Balseca)|235.90|||||||||||||||||||235.90||||||
|16.04.2024|Sage Software|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|16.04.2024|KLM Airways (Adrian Balseca)|168.09|||||||||||||||||||168.09||||||
|18.04.2024|Eventbrite Invoice|6.26|||||||||||6.26||||||||||||||
|19.04.2024|Eventbrite Monthly Subscription Invoice|19.00|||||||||||19.00||||||||||||||
|22.04.2024|LCC Power|411.06|||411.06||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|Amazon Marketplace Foyle Womens Aid Materials|17.08||||||||||||||||||||17.08|||||
|22.04.2024|Amy Leigh Cregan Payroll|1,157.04|1,157.04||||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|Cecelia Graham Payroll|647.28|647.28||||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|MHAIRI SUTHERLAND Payroll|1,406.22|1,406.22||||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|Micheal Conlon Payroll|1,731.40|1,731.40||||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|Sinead Feeney Payroll|859.11|859.11||||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|Tansy Cowley Payroll|842.56|842.56||||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|Viviana Checchia Payroil|3,176.80|3,176.80||||||||||||||||||||||||
|22.04.2024|HMRC CUMBERNAULD|916.25|916.25||||||||||||||||||||||||
|23.04.2024|ATM Shipquay Lobby 1 (A.Balseca SIAP stipend)|350.00|||||||||||||||||||350.00||||||
|29.04.2024|Radius Connect|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|30.04.2024|Fees according to advice|5.50||||||||5.50|||||||||||||||||
|03.05.2024|Nest Pensions|750.89|750.89||||||||||||||||||||||||
|09.05.2024|Card Acc 95036680214418|333.69||||||293.69||40.00|||||||||||||||||
|16.05.2024|Sage Software|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|16.05.2024|Poundland - Emilio CFTF|6.20||||||||||||||||||||6.20|||||
|16.05.2024|Poundland - Emilio CFTF|13.00||||||||||||||||||||13.00|||||
|16.05.2024|Sainsburys - Emilio CFTF|27.88||||||||||||||||||||27.88|||||
|16.05.2024|Sainsburys - Emilio CFTF|22.22||||||||||||||||||||22.22|||||
|16.05.2024|Shipquay Fabrics - Adrian Balseca|13.98||||||||||||||||||||13.98|||||
|17.05.2024|O'Neills Superstore - Adrian Balseca|18.00||||||||||||||||||||18.00|||||
|20.05.2024|National Trust - Adrian Balseca|10.00|||||||||||||||||||10.00||||||
|20.05.2024|Eventbrite Monthly Subscription Invoice|19.00|||||||||||19.00||||||||||||||
|20.05.2024|Translink Fare Charge - Adrian Balseca|3.00|||||||||||||||||||3.00||||||
|20.05.2024|Translink Fare Charge - Adrian Balseca|3.00|||||||||||||||||||3.00||||||
|21.05.2024|LCC Power|463.55|||463.55||||||||||||||||||||||
|22.05.2024|HOTEL-STLANDSUITES.C - Adrian Balseca|700.00|||||||||||||||||||700.00||||||
|23.05.2024|Nest Pensions|716.57|716.57||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Lee Coyle Window Cleaner|19.00||||19.00|||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Sinead Crumlish - Foyle Womens Aid|400.24||||||||||||||360.00||||||40.24|||||
|23.05.2024|Sinead Crumlish - Foyle Womens Aid|360.00||||||||||||||360.00|||||||||||
|23.05.2024|BHP Alarms|192.00||||192.00|||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Rhonda Styles - Cleaner|45.76||||45.76|||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Zoe Morgan - Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|23.05.2024|Zoe Morgan - Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|23.05.2024|HMRC CUMBERNAULD|1,691.56|1,691.56||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Amy Leigh Cregan Payroll|1,157.04|1,157.04||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Cecelia Graham Payroll|1,078.86|1,078.86||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Micheal Conlon Payroll|1,731.20|1,731.20||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|MHAIRI SUTHERLAND Payroll|765.45|765.45||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Sinead Feeney Payroll|1,026.11|1,026.11||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Tansy Cowley Payroll|812.08|812.08||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Viviana Checchia Payroil|2,989.51|2,989.51||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Mel Bradley - Life Drawing Fee|50.00||||||||||||||50.00|||||||||||
|23.05.2024|Cara Donaghey - Life Drawing Fee|70.00||||||||||||||70.00|||||||||||
|23.05.2024|Rhonda Styles - Cleaner|45.76||||45.76|||||||||||||||||||||
|23.05.2024|Natalie O'Doherty - Administration Fee|1,147.50|1,147.50||||||||||||||||||||||||
|23.05.2024|City Cabs - City centre|11.40|||||||||||||||||||11.40||||||
|24.05.2024|McLaughlins & Sons|11.50|||||||||||||||||||11.50||||||
|24.05.2024|Trinity Rent|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|28.05.2024|Radius Connect|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|31.05.2024|Fees according to advice|3.85||||||||3.85|||||||||||||||||
|3.06.2024|XEROX FINANCE LIMI|162.68|||||||162.68||||||||||||||||||
|4.06.2024|ATM Shipquay Lobby 2 (A.Balseca SIAP stipend)|350.00|||||||||||||||||||350.00||||||
|5.06.2024|Postage for Pascal Gielen|32.94|||||||32.94||||||||||||||||||
|5.06.2024|Trinity Rent|6,666.66||6,666.66|||||||||||||||||||||||
|10.06.2024|CCS*CabCard Services|8.60|||||||||||||||||||8.60||||||
|10.06.2024|MacMahon Builder Supplier - A.Balseca|539.00||||||||||||||||||||539.00|||||
|10.06.2024|Card Acc 95036680214418|125.96||||||125.96|||||||||||||||||||
|12.06.2024|Johnstones Paint|38.35||||||||||||||||||||38.35|||||
|13.06.2024|HOTEL-STLANDSUITES.C|750.00|||||||||||||||||||750.00||||||
|13.06.2024|Vistaprint - Postcards - A.Balseca|37.09|||||||||||||||||37.09||||||||
|13.06.2024|Stephane Verlet Bottero - Per Diem|120.00|||||||||||||||||||120.00||||||
|13.06.2024|Stephane Verlet Bottero - Travel|237.85|||||||||||||||||||237.85||||||
|13.06.2024|Stephane Verlet Bottero - Fee|1,200.00||||||||||||||1,200.00|||||||||||
|13.06.2024|Stephane Verlet Bottero - Materials|84.90||||||||||||||||||||84.90|||||
|14.06.2024|AMAZON* 203-5653071- Lights - A.Balseca|12.12||||||||||||||||||||12.12|||||
|14.06.2024|AMAZON* 203-9279443- Adrian Balseca|22.34||||||||||||||||||||22.34|||||
|14.06.2024|Newspaper Club - Adrian Balseca|712.00||||||||||||||||||||712.00|||||
|17.06.2024|Sage Software|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|17.06.2024|AMAZON* 203-6645553- Adrian Balseca|11.48||||||||||||||||||||11.48|||||
|17.06.2024|AMAZON* 203-9279443- Adrian Balseca|24.45||||||||||||||||||||24.45|||||
|17.06.2024|AMAZON* 203-9279443- Adrian Balseca|24.45||||||||||||||||||||24.45|||||



0000001 



|**EXPENDITURE 2024/25**|**EXPENDITURE 2024/25**||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||||
|**DATE**|**PAID TO**||**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**PROG**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG**|**PROG**|**CREDIT**<br>**CARD**|**TOTAL**|
||||Salaries|Rent|Heat/Light|Main /<br>Security /<br>Cleaning|Phone|Tel/IT/Co<br>mmunica<br>tions|Printing,<br>postage,<br>Stationary|Finance<br>costs|Insurance|Staff<br>training<br>and<br>Travel|General<br>Marketing|Profession<br>al Fees|Other|Artist fees|Voluteer<br>Expenses|Research<br>and<br>developme<br>nt|Other/Mark<br>eting|Transportat<br>ion|Travel/acco<br>mmodation/<br>subsistance|Equip/mate<br>rials|Technical<br>support|other / to be<br>allocated|EXCESS/DE<br>BIT<br>CARRIED<br>FORWARD||
|17.06.2024|AMAZON* 203-6645553- Adrian Balseca|16.49||||||||||||||||||||16.49|||||
|17.06.2024|AMAZON* 204-2600938-  Adrian Balseca|59.94||||||||||||||||||||59.94|||||
|17.06.2024|AMAZON* 204-3020433-  Adrian Balseca|25.98||||||||||||||||||||25.98|||||
|17.06.2024|WWW.AMAZON* 203-9094 - Toilet Roll|22.99||||22.99|||||||||||||||||||||
|18.06.2024|AMAZON* 203-3186833- A.Balseca|20.98||||||||||||||||||||20.98|||||
|18.06.2024|Dunelm  - Ardrian Balseca - Lights|20.00||||||||||||||||||||20.00|||||
|18.06.2024|Eventbrite Monthly Subscription Invoice|19.00|||||||||||19.00||||||||||||||
|18.06.2024|Serendipity House - Accommodation Adrian Opening|81.00|||||||||||||||||||81.00||||||
|18.06.2024|The Range - Adrian Balseca - Materials|13.98||||||||||||||||||||13.98|||||
|19.06.2024|AMAZON* 204-3481503- Adrian Balseca|11.53||||||||||||||||||||11.53|||||
|19.06.2024|Holiday Inn - Nollaig Molloy|83.90|||||||||||||||||||83.90||||||
|20.06.2024|Homebase - Adrian Balseca|50.00||||||||||||||||||||50.00|||||
|20.06.2024|WWW.AMAZON* 204-8840 - Adrian Balseca|27.96||||||||||||||||||||27.96|||||
|21.06.2024|LCC Power|153.35|||153.35||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Adrian Balseca Per Diem SIAP *reimbursed to V.Checchia|62.81|||||||||||||||||||62.81||||||
|21.06.2024|Cecelia Graham Payroll|997.62|997.62||||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|03 Sanitary Bins|25.80||||25.80|||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Micheal Conlon Payroll|1,731.40|1,731.40||||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|PAT Testing - UK Safety MGMT|224.14||||224.14|||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Sinead Feeney Travel & Subsistence - A.Balseca|52.19|||||||||||||||||||52.19||||||
|21.06.2024|Echo Echo Dance - Fee|300.00||||||||||||||300.00|||||||||||
|21.06.2024|Innovative Work Solutions Printer & Ink|75.10|||||||75.10||||||||||||||||||
|21.06.2024|Sinead Crumlish - Foyle Womens Aid|90.00||||||||||||||90.00|||||||||||
|21.06.2024|Rhonda Styles - Cleaner|45.76||||45.76|||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Lermagh Graphics - Adrian Balseca Vinyl|828.00||||||||||||||||||||828.00|||||
|21.06.2024|Lermagh Graphics - Billboard Poster|468.00|||||||||||468.00||||||||||||||
|21.06.2024|Zoe Morgan - Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|21.06.2024|HMRC CUMBERNAULD|1,744.05|1,744.05||||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Amy Leigh Cregan Payroll|1,157.04|1,157.04||||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Viviana Checchia Payroil|3,082.71|3,082.71||||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Tansy Cowley Payroll|812.08|812.08||||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|Sinead Feeney Payroll|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|21.06.2024|A.Balseca Travel *reimbursed to V.Checchia|8.20|||||||||||||||||||8.20||||||
|24.06.2024|Johnstones Paint|39.59||||||||||||||||||||39.59|||||
|24.06.2024|Sainsburys - Wine for A.Balseca Opening|46.50|||||||||||||||||||46.50||||||
|28.06.2024|Fees according to advice|4.05||||||||4.05|||||||||||||||||
|28.06.2024|Radius Connect|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
||**Expenditures Q2 - July/Sept**||||||||||||||||||||||||||
|02.07.2024|Trinity Estate Rent|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|04.07.2024|NEST Pensions|691.77|691.77||||||||||||||||||||||||
|04.07.2024|Eventbrite Invoice|15.47|||||||||||15.47||||||||||||||
|08.07.2024|Card Acc 95036680214418|85.96||||||56.97|||||28.99||||||||||||||
|09.07.2024|Chris Campbell Palmer Install - A.Balseca|595.00|||||||||||||||||||||595.00||||
|15.07.2024|AMAZON - Workshop materials - Halifax|77.96||||||||||||||||||||77.96|||||
|15.07.2024|Centra - Milk|0.89|||||||||||||||||||0.89||||||
|15.07.2024|M MCLAUGHLIN & SON - Keys cut|3.75||||3.75|||||||||||||||||||||
|16.07.2024|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|18.07.2024|POUNDLAND LTD - Batteries - Halifax|4.50||||||||||||||||||||4.50|||||
|19.07.2024|Eventbrite Monthly Subscription Invoice|19.00|||||||||||19.00||||||||||||||
|22.07.2024|LCC POWER 95028230081108|198.31|||198.31||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|Sinead Feeney Wages|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|Tansy Cowley Wages|812.08|812.08||||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|Alex Cregan Wages|1,157.04|1,157.04||||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|Viviana Checchia Wages|3,083.12|3,083.12||||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|Cecelia Graham Wages|1,428.62|1,428.62||||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|Micheal Conlon Wages|1,731.20|1,731.20||||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|HMRC PAYE/NIC|1,312.84|1,312.84||||||||||||||||||||||||
|24.07.2024|Rhonda Cleaner - Travel|13.80|||||||||||||||||||13.80||||||
|24.07.2024|Soft Fiction Projects - Tech Support|50.00|||||||||||||||||||||50.00||||
|24.07.2024|Nerve Venue Hire Halifax|96.00||||||||||||||||||||96.00|||||
|24.07.2024|Niall Mc Laughlin - Install A.Balseca|360.00|||||||||||||||||||||360.00||||
|24.07.2024|Niall Destall AFP Destall|240.00|||||||||||||||||||||240.00||||
|25.07.2024|Rhonda - Cleaner|22.88||||22.88|||||||||||||||||||||
|25.07.2024|Arts & Business NI Subscription|120.00||||||||||||120.00|||||||||||||
|29.07.2024|RADIUS CONNECT LIM 20538583973263|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|29.07.2024|JOHN PAUL FLORISTS (Funeral)|35.00||||||||||||35.00|||||||||||||
|31.07.2024|Bank Fees according to advice|5.10||||||||5.10|||||||||||||||||
|31.07.2024|Adobe membership|28.99||||||28.99|||||||||||||||||||
|31.07.2024|AMAZON - Workshop materials - Halifax|25.93||||||||||||||||||||25.93|||||
|02.08.2024|Nest Pensions|691.77|691.77||||||||||||||||||||||||
|06.08.2024|Trinity Estate Rent|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|07.08.2024|Simon Mills - Photo documentation - A.Balseca|350.00|||||||||||||||||350.00||||||||
|08.08.2024|ZOOM Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|08.08.2024|Card Acc 95036680214418|56.97|||||||||||||||||||||||56.97||
|12.08.2024|Nollaig Molloy - Fee & Travel|295.95||||||||||||||250.00|||||45.95||||||
|12.08.2024|Eventbrite Invoice|6.44|||||||||||6.44||||||||||||||
|12.08.2024|Argos - Workshop materials - Halifax|60.00||||||||||||||||||||60.00|||||
|16.08.2024|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|19.08.2024|Gordons Chemists|5.57||||5.57|||||||||||||||||||||
|19.08.2024|Eventbrite Monthly Subscription Invoice|19.00|||||||||||19.00||||||||||||||
|21.08.2024|LCC POWER 95028230081108|205.07|||205.07||||||||||||||||||||||
|26.08.2024|Cecelia Graham Wages|1,105.42|1,105.42||||||||||||||||||||||||
|26.08.2024|Alex Cregan Wages|1,157.04|1,157.04||||||||||||||||||||||||
|26.08.2024|Micheal Conlon Wages|1,731.40|1,731.40||||||||||||||||||||||||
|26.08.2024|Sinead Feeney Wages|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|26.08.2024|Tansy Cowley Wages|812.08|812.08||||||||||||||||||||||||
|26.08.2024|Viviana Checchia Wage|3,082.71|3,082.71||||||||||||||||||||||||



0000002 



|**EXPENDITURE 2024/25**|**EXPENDITURE 2024/25**||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||||
|**DATE**|**PAID TO**||**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**PROG**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG**|**PROG**|**CREDIT**<br>**CARD**|**TOTAL**|
||||Salaries|Rent|Heat/Light|Main /<br>Security /<br>Cleaning|Phone|Tel/IT/Co<br>mmunica<br>tions|Printing,<br>postage,<br>Stationary|Finance<br>costs|Insurance|Staff<br>training<br>and<br>Travel|General<br>Marketing|Profession<br>al Fees|Other|Artist fees|Voluteer<br>Expenses|Research<br>and<br>developme<br>nt|Other/Mark<br>eting|Transportat<br>ion|Travel/acco<br>mmodation/<br>subsistance|Equip/mate<br>rials|Technical<br>support|other / to be<br>allocated|EXCESS/DE<br>BIT<br>CARRIED<br>FORWARD||
|27.08.2024|Amazon - Toilet Paper|11.30||||11.30|||||||||||||||||||||
|27.08.2024|Amazon - Blue Roll|54.50||||54.50|||||||||||||||||||||
|28.08.2024|RADIUS CONNECT LIM 20538583973263|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|29.08.2024|AirBNB-Mikhail Exhibition|824.67|||||||||||||||||||824.67||||||
|29.08.2024|Amazon - Wind-shields for AMD workshop|34.96||||||||||||||||||||34.96|||||
|29.08.2024|Post Office Counter-Book Sale Postage|20.45|||||||20.45||||||||||||||||||
|30.08.2024|<br>Bank Fees according to advice|4.00||||||||4.00|||||||||||||||||
|30.08.2024|Adobe membership|28.99|||||||||||28.99||||||||||||||
|30.08.2024|Ryanair - Mikhail Flights|93.61|||||||||||||||||||93.61||||||
|30.08.2024|Serendipity House-AMD Accommodation|298.30|||||||||||||||||||298.30||||||
|02.09.2024|<br>XEROX FINANCE LIMI Photocopier|222.68|||||||222.68||||||||||||||||||
|02.09.2024|Milk - Subsistence|1.00|||||||||||||||||||1.00||||||
|02.09.2024|POUNDLAND - Batteries - Workshops Halifax|4.50||||||||||||||||||||4.50|||||
|03.09.2024|Tesco - Notebooks & Materials Halifax Workshops|11.05||||||||||||||||||||11.05|||||
|04.09.2024|Nest Pensions|691.77|691.77||||||||||||||||||||||||
|04.09.2024|ZOOM Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|05.09.2024|<br>EVENTBRITE Invoice|11.86|||||||||||11.86||||||||||||||
|05.09.2024|Viking-Recycled paper for office|37.97|||||||37.97||||||||||||||||||
|10.09.2024|<br>Karla Sanchez Fee|195.00||||||||||||||195.00|||||||||||
|12.09.2024|TESCO STORES - Falmouth Uni Subsistence|33.45||||||||33.45|||||||||||||||||
|13.09.2024|TESCO STORES 3210|10.30|||||||||||||||||||10.30||||||
|13.09.2024|TESCO STORES - Falmouth Uni Subsistence|3.00||||||||||||3.00|||||||||||||
|16.09.2024|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|16.09.2024|Hang Tenbrewbar-Falmouth Uni Subsistence|11.60||||||||||||11.60|||||||||||||
|16.09.2024|<br>Post Office Counter - Book Sale Postage|6.55|||||||6.55||||||||||||||||||
|16.09.2024|TESCO STORES - Falmouth Uni Subsistence|18.21||||||||||||18.21|||||||||||||
|19.09.2024|Evenbrite Subscription Fee|12.00|||||||||||12.00||||||||||||||
|19.09.2024|Trinity Estate Agents Rent|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|LCC Power|264.64|||264.64||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|Sinead Feeney Payroll|942.71|942.71||||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|Alex Cregan Payroll|1,108.52|1,108.52||||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|Cecelia GrahamPayroll|1,105.22|1,105.22||||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|<br>TansyCowleyPayroll|812.08|812.08||||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|VivChecchiaPayroll|3,083.11|3,083.11||||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|HMRC PAYE/NIC|1,782.47|1,782.47||||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|Mitch Conlon Payroll|1,731.20|1,731.20||||||||||||||||||||||||
|23.09.2024|<br>Trinity Estate Agents Rent|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|26.09.2024|The Oui Bakery Ltd - Falmouth University Subsistence|72.50||||||||||||72.50|||||||||||||
|26.09.2024|Eibhlin Morrison Halifax Foundation Fees|600.00||||||||||||||600.00|||||||||||
|26.09.2024|Eibhlin Morrison Halifax Foundation Fees|600.00||||||||||||||600.00|||||||||||
|27.09.2024|Vistaprint - Mikhail Postcards|31.99|||||||||||||||||31.99||||||||
|27.09.2024|BHP Alarms Call-Out to fix CCTV|78.00||||78.00|||||||||||||||||||||
|27.09.2024|Graphix NI - Vinyl lettering for Exhibition|156.00|||||||||||||||||156.00||||||||
|27.09.2024|Graphix NI - Vinyl lettering for installation|12.00||||||||||||||||||||12.00|||||
|27.09.2024|City Cabs - Travel - Halifax Foundation|14.40|||||||||||||||||||14.40||||||
|27.09.2024|03 Group Sanitary Bins|25.80||||25.80|||||||||||||||||||||
|27.09.2024|Cara Donaghey - Life Drawing Fee|70.00||||||||||||||70.00|||||||||||
|27.09.2024|Emily McFarland Fee & Travel|270.00||||||||||||||250.00|||||20.00||||||
|27.09.2024|Innovative Work Solutions Printer & Ink|42.39|||||||42.39||||||||||||||||||
|27.09.2024|Niall Mc Laughlin Tech Support Henry Moore|120.00|||||||||||||||||||||120.00||||
|30.09.2024|Bank Fees according to advice|3.70||||||||3.70|||||||||||||||||
|30.09.2024|RADIUS CONNECT RH011811|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|30.09.2024|Adobe membership|28.99|||||||||||28.99||||||||||||||
|30.09.2024|Home Bargains - Cleaning Supplies|22.92||||22.92|||||||||||||||||||||
|30.09.2024|Homebase - materials for Mikhail installation|63.00||||||||||||||||||||63.00|||||
|30.09.2024|Screwfix - materials for Mikhail installation|14.67||||||||||||||||||||14.67|||||
|30.09.2024|STAGEDEPOT - screen materials for Mikhail|579.72||||||||||||||||||||579.72|||||
||**Expenditures Q3 - Oct/Dec**||||||||||||||||||||||||||
|02.10.2024|Amazon (Brackets) Mikhail Exhibition|9.55||||||||||||||||||||9.55|||||
|02.10.2024|Amazon (HDMI Cable 2.1) Mikhail Exhibiton|39.99||||||||||||||||||||39.99|||||
|02.10.2024|Homebase (Wood for Placards) - Mikhail Exhibition|22.50||||||||||||||||||||22.50|||||
|02.10.2024|Caoimhe Stones Life Drawing Fee|50.00||||||||||||||50.00|||||||||||
|02.10.2024|Oakleaf Studios (Gareth Loughrey) - Metal Pipe fabrication|200.00||||||||||||||||||||200.00|||||
|02.10.2024|First Choice Painters - Mikhail Exhibition|750.00|||||||||||||||||||||750.00||||
|02.10.2024|Ann Marie Deacy + Into the West Workshop Subsistence|17.68|||||||||||||||||||17.68||||||
|03.10.2024|Amazon - (Puppet Making Materials) - Halifax Workshops|24.52||||||||||||||||||||24.52|||||
|03.10.2024|Amazon - (Daler Rowney Paper) - Halifax Workshops|54.64||||||||||||||||||||54.64|||||
|03.10.2024|Creative Activity (PVA Glue) Halifax Workshops|22.68||||||||||||||||||||22.68|||||
|03.10.2024|Gordons Chemists (Plasters)|2.00||||2.00|||||||||||||||||||||
|03.10.2024|ZOOM Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|04.10.2024|Nest Pensions|685.34|685.34||||||||||||||||||||||||
|04.10.2024|Homebase (Wood Slats) - Mikhail Exhibition|20.00||||||||||||||||||||20.00|||||
|04.10.2024|Argos (Micro SD Card) - Mikhail Exhibition|11.49||||||||||||||||||||11.49|||||
|07.10.2024|TESCO Subsistence - Mikhail Exhibition|52.00|||||||||||||||||||52.00||||||
|07.10.2024|THE CRAFT SHOP - Magnets - Mikhail Exhibition|6.98||||||||||||||||||||6.98|||||
|07.10.2024|TESCO Subsistence - Mikhail Exhibition|6.25|||||||||||||||||||6.25||||||
|10.10.2024|Cass Arts - Daler Rowney Paints - Halifax Workshops|126.00||||||||||||||||||||126.00|||||
|10.10.2024|POUNDLAND (Envelopes)|2.50|||||||2.50||||||||||||||||||
|10.10.2024|Crafty Arts (Inks) - Halifax Workshops|85.00||||||||||||||||||||85.00|||||
|16.10.2024|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|18.10.2024|Eventbrite Subscription Fee|12.00|||||||||||12.00||||||||||||||
|21.10.2024|LCC Power GROUP LIMITED|231.64|||231.64||||||||||||||||||||||
|21.10.2024|TESCO - Living Table Workshop - Subsistence|27.96|||||||||||||||||||27.96||||||
|21.10.2024|OakLeaf Studios|485.00||||||||||||||||||||485.00|||||
|22.10.2024|ZoeMorgan July/Aug/Sept - Pro Fees|180.00||||||||||||180.00|||||||||||||
|22.10.2024|Point Blank Web Host|270.97||||||270.97|||||||||||||||||||
|22.10.2024|Yujin Lee Fee (Reading Group & Workshop)|270.00||||||||||||||270.00|||||||||||



0000003 



|**EXPENDITURE 2024/25**|**EXPENDITURE 2024/25**||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||||
|**DATE**|**PAID TO**||**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**PROG**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG**|**PROG**|**CREDIT**<br>**CARD**|**TOTAL**|
||||Salaries|Rent|Heat/Light|Main /<br>Security /<br>Cleaning|Phone|Tel/IT/Co<br>mmunica<br>tions|Printing,<br>postage,<br>Stationary|Finance<br>costs|Insurance|Staff<br>training<br>and<br>Travel|General<br>Marketing|Profession<br>al Fees|Other|Artist fees|Voluteer<br>Expenses|Research<br>and<br>developme<br>nt|Other/Mark<br>eting|Transportat<br>ion|Travel/acco<br>mmodation/<br>subsistance|Equip/mate<br>rials|Technical<br>support|other / to be<br>allocated|EXCESS/DE<br>BIT<br>CARRIED<br>FORWARD||
|22.10.2024|Sinead Feeney Petrol - transporting Mikhail materials|30.00||||||||||||||||||30.00|||||||
|23.10.2024|Mitch Conlon Wages|1,731.40|1,731.40||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Viviana Checchia Wages|3,083.12|3,083.12||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|HMRC PAYE/NIC|2,547.74|2,547.74||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Tansy Cowley Wages|812.08|812.08||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Cecelia Graham Wages|1,105.22|1,105.22||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Amy-Leigh Cregan Wages|1,108.32|1,108.32||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Sinead Feeney Wages|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Shakira Nelis Wages Oct|1,195.24|1,195.24||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Shakira Nelis Wages Sept|286.00|286.00||||||||||||||||||||||||
|23.10.2024|Point Blank Web Host|1.26||||||1.26|||||||||||||||||||
|28.10.2024|RADIUS CONNECT LIM - Phone/Internet|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|30.10.2024|Adobe Membership|28.99|||||||||||28.99||||||||||||||
|31.10.2024|Bank Fees according to advice|4.65||||||||4.65|||||||||||||||||
|31.10.2024|Ikea Ltd Shop (Tables & Storage)|446.00||||||||||||||||||||446.00|||||
|31.10.2024|Viking (Pritt Stick) - Halifax Workshops|18.50||||||||||||||||||||18.50|||||
|31.10.2024|Barry Davis Tech Support + Equipment - Mikhail Exhibition|517.37||||||||||||||||||||157.37|360.00||||
|31.10.2024|Mikhail Karikis Artist Fee|1,000.00||||||||||||||1,000.00|||||||||||
|31.10.2024|Poundland - Workshop Subsistence - Halifax|6.70|||||||||||||||||||6.70||||||
|31.10.2024|Mikhail Karikis Travel & Subsistence|96.50|||||||||||||||||||96.50||||||
|31.10.2024|Zoe Morgan - Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|31.10.2024|Mikhail Karikis - Artist Talk Fee - Bounce Festival|150.00||||||||||||||150.00|||||||||||
|31.10.2024|Mikhail Karikis - Travel Cabs (Airport transport)|14.00|||||||||||||||||||14.00||||||
|31.10.2024|Cocina Colaboratorio - Workshop Fee|150.00||||||||||||||150.00|||||||||||
|31.10.2024|Simon Mills - Documentation|350.00|||||||||||||||||350.00||||||||
|31.10.2024|Graphix Signs - Mikhail Exhibition|180.00|||||||||||||||||180.00||||||||
|31.10.2024|Booklet Fee - Niall McLaughlin|250.00||||||||||||||250.00|||||||||||
|31.10.2024|Rachael Campbell Palmer - Workshop - Travel|23.00|||||||||||||||||||23.00||||||
|31.10.2024|NICVA Annual Membership|115.00||||||||||115.00|||||||||||||||
|31.10.2024|Lermagh Graphics - Placards - Mikhail Exhibition|120.00||||||||||||||||||||120.00|||||
|31.10.2024|Rachael CP - Materials - Workshop|50.97||||||||||||||||||||50.97|||||
|31.10.2024|Rachael CP - Materials - Workshop|197.48||||||||||||||||||||197.48|||||
|31.10.2024|Rachael CP - Workshop Fee|425.00||||||||||||||425.00|||||||||||
|31.10.2024|Visit Derry Membership|228.00|||||||||||228.00||||||||||||||
|31.10.2024|V'Cenza Cirefice Reading Group Fee|150.00||||||||||||||150.00|||||||||||
|31.10.2024|E.Morrison Booklet Design Fee|175.00||||||||||||||175.00|||||||||||
|31.10.2024|E.McFarland Foundation Foundation Fee|8,000.00||||||||||||||8,000.00|||||||||||
|31.10.2024|E.Morrison Workshop Series Fee|1,200.00||||||||||||||1,200.00|||||||||||
|31.10.2024|Trinity Rent Estate Agents 1230|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|31.10.2024|Falmouth Subsistence|52.00|||||||||||||||||||52.00||||||
|31.10.2024|Adrian DataCollection Fee SIAP (reimbursed from WISE)|300.00||||||||||||||300.00|||||||||||
|31.10.2024|DBT. A.Balseca Data Collection Fee SIAP|300.00||||||||||||||300.00|||||||||||
|04.11.2024|NEST Pensions|750.09|750.09||||||||||||||||||||||||
|04.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|26.23||||||||||||||||||||26.23|||||
|04.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|7.24||||||||||||||||||||7.24|||||
|04.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|18.63||||||||||||||||||||18.63|||||
|04.11.2024|London Graphic Centre (Assorted Childrens Paints)|162.26||||||||||||||||||||162.26|||||
|04.11.2024|POUNDLAND LTD (Pink Balloons) - Halifax Workshops|5.00||||||||||||||||||||5.00|||||
|04.11.2024|Zoom Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|06.11.2024|GRENKELEASING LIMI (Printer Lease)|159.86|||||||159.86||||||||||||||||||
|07.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|6.90||||||||||||||||||||6.90|||||
|07.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|52.23||||||||||||||||||||52.23|||||
|07.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|12.81||||||||||||||||||||12.81|||||
|07.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|7.34||||||||||||||||||||7.34|||||
|07.11.2024|B&Q MARKETPLACE (Green Paint) - Halifax Workshops|28.00||||||||||||||||||||28.00|||||
|07.11.2024|Viking (Paper Order - Halifax Grant)|34.05||||||||||||||||||||34.05|||||
|08.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials (Overalls)|46.47||||||||||||||||||||46.47|||||
|08.11.2024|Window Cleaner P.Lavy|20.00||||20.00|||||||||||||||||||||
|11.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|15.44||||||||||||||||||||15.44|||||
|11.11.2024|Amazon (Kids Overalls) - Halifax Workshops|83.70||||||||||||||||||||83.70|||||
|11.11.2024|Amazon - Halifax Workshop Materials|8.49||||||||||||||||||||8.49|||||
|11.11.2024|Amazon - Blue Rolls|16.92||||16.92|||||||||||||||||||||
|12.11.2024|Information Commissioner's Office - Annual Renewal|35.00||||||||||||35.00|||||||||||||
|15.11.2024|Chris CP Tech Support - Mikhail Exhibition|1,017.84|||||||||||||||||||||1,017.84||||
|15.11.2024|Chris CP - Tech Support - A.Balseca Destall|190.00|||||||||||||||||||||190.00||||
|18.11.2024|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|18.11.2024|Eventbrite Subscription Fee|12.00|||||||||||12.00||||||||||||||
|20.11.2024|GRENKELEASING LIMI - Printer Lease|168.00|||||||168.00||||||||||||||||||
|21.11.2024|LCC GROUP LIMITED - (Go Power)|512.65|||512.65||||||||||||||||||||||
|21.11.2024|TESCO - Cleaning Supplies|33.40||||33.40|||||||||||||||||||||
|22.11.2024|Viviana Checchia Wages|3,082.71|3,082.71||||||||||||||||||||||||
|22.11.2024|Shakira Nelis Wages|1,224.02|1,224.02||||||||||||||||||||||||
|22.11.2024|Sinead Feeney Wages|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|22.11.2024|HMRC PAYE/NIC|2,458.20|2,458.20||||||||||||||||||||||||
|22.11.2024|Cecelia Graham Wages|1,105.22|1,105.22||||||||||||||||||||||||
|22.11.2024|Micheal Conlon Wages|1,731.20|1,731.20||||||||||||||||||||||||
|22.11.2024|Tansy Cowley Wages|812.08|812.08||||||||||||||||||||||||
|25.11.2024|Argos - New Bin|15.32||||15.32|||||||||||||||||||||
|27.11.2024|Amazon - Cardboard Materials - Mikhail Workshop|33.18||||||||||||||||||||33.18|||||
|27.11.2024|Post Office Counter|3.50|||||||3.50||||||||||||||||||
|27.11.2024|Halifax - Workshop Materials|47.70||||||||||||||||||||47.70|||||
|27.11.2024|FUSE Workshop Fee|250.00||||||||||||||250.00|||||||||||
|27.11.2024|Trinity Estate Age|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|27.11.2024|Zoe Morgan - Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|28.11.2024|RADIUS CONNECT - Internet/Phone|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|29.11.2024|Bank Fees according to advice|4.45||||||||4.45|||||||||||||||||
|02.12.2024|Adobe Membership|28.99|||||||||||28.99||||||||||||||



0000004 



|**EXPENDITURE 2024/25**|**EXPENDITURE 2024/25**||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||||
|**DATE**|**PAID TO**||**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**PROG**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG**|**PROG**|**CREDIT**<br>**CARD**|**TOTAL**|
||||Salaries|Rent|Heat/Light|Main /<br>Security /<br>Cleaning|Phone|Tel/IT/Co<br>mmunica<br>tions|Printing,<br>postage,<br>Stationary|Finance<br>costs|Insurance|Staff<br>training<br>and<br>Travel|General<br>Marketing|Profession<br>al Fees|Other|Artist fees|Voluteer<br>Expenses|Research<br>and<br>developme<br>nt|Other/Mark<br>eting|Transportat<br>ion|Travel/acco<br>mmodation/<br>subsistance|Equip/mate<br>rials|Technical<br>support|other / to be<br>allocated|EXCESS/DE<br>BIT<br>CARRIED<br>FORWARD||
|04.12.2024|GRENKELEASING - Printer Lease|25.36|||||||25.36||||||||||||||||||
|04.12.2024|NEST Pensions|627.02|627.02||||||||||||||||||||||||
|04.12.2024|ZOOM Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|04.12.2024|Ann Marie Deacy Workshop|563.00||||||||||||||425.00|||||138.00||||||
|04.12.2024|Deidre O Mahony Research|1,251.40||||||||||||||||750.00|||501.40||||||
|06.12.2024|Grant Tracker Annual Membership|100.00||||||||||||100.00|||||||||||||
|09.12.2024|Amazon Cleaning Products|55.16||||55.16|||||||||||||||||||||
|12.12.2024|GOOGLE *ADS145997773|44.00|||||||||||44.00||||||||||||||
|12.12.2024|Vistaprint - Deirdre Postcards|31.99|||||||||||||||||31.99||||||||
|16.12.2024|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|16.12.2024|Amazon - Deirdre Plastic sheets - Materials|15.14||||||||||||||||||||15.14|||||
|16.12.2024|Keys McMahon Builders - Materials|297.01||||||||||||||||||||297.01|||||
|19.12.2024|Eventbrite Subscription Fee|12.00|||||||||||12.00||||||||||||||
|19.12.2024|A.Balseca Fee & Foundation Foundation 20%|3,000.00||||||||||||||3,000.00|||||||||||
|19.12.2024|IWS Printers Innovative Workplace - Printing|24.51|||||||24.51||||||||||||||||||
|20.12.2024|Dulux Decorator - Projecton Materials|138.85||||||||||||||||||||138.85|||||
|20.12.2024|M Conlon Wages|1,731.20|1,731.20||||||||||||||||||||||||
|20.12.2024|S.Feeney Wages|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|20.12.2024|S Nelis Wages|1,224.02|1,224.02||||||||||||||||||||||||
|20.12.2024|Tansy Cowley Wages|751.20|751.20||||||||||||||||||||||||
|20.12.2024|V.Checchia Wages|3,083.11|3,083.11||||||||||||||||||||||||
|20.12.2024|C.Graham Wages|1,567.21|1,567.21||||||||||||||||||||||||
|20.12.2024|Chris CP Travel & Exhibition Install|209.00|||||||||||||||||||19.00||190.00||||
|20.12.2024|CONSULT HR Consultants|96.00||||||||||||96.00|||||||||||||
|20.12.2024|Zoe Morgan - Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|23.12.2024|LCC GROUP LIMITED|491.63|||491.63||||||||||||||||||||||
|30.12.2024|RADIUS CONNECT LIM|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|30.12.2024|Adobe Membership|28.99|||||||||||28.99||||||||||||||
|31.12.2024|Bank Fees according to advice|6.30||||||||6.30|||||||||||||||||
||**Expenditures Q4 - Jan/Mar**||||||||||||||||||||||||||
|03.01.2025|NEST Pensions|682.46|682.46||||||||||||||||||||||||
|03.01.2025|ZOOM Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|06.01.2025|GRENKE LEASING Printing|110.00|||||||110.00||||||||||||||||||
|06.01.2025|GRENKE LEASING Printing|173.34|||||||173.34||||||||||||||||||
|06.01.2025|Clarence Property D. O'Mahony Accommodation|436.00|||||||||||||||||||436.00||||||
|06.01.2025|Trinity Estate RENT|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|08.01.2025|D.O'Mahony Artist PerDiem|75.00|||||||||||||||||||75.00||||||
|09.01.2025|Screwfix - screws|3.89||||||||||||||||||||3.89|||||
|09.01.2025|Gallaghers Insurance|1,372.00|||||||||1,372.00||||||||||||||||
|10.01.2025|The Range - shelf brackets|19.16||||||||||||||||||||19.16|||||
|10.01.2025|The Range - dishwasher tablets|16.49||||16.49|||||||||||||||||||||
|13.01.2025|TESCO STORES - subsistence|51.50|||||||||||||||||||51.50||||||
|15.01.2025|PJ Window Cleaning|40.00||||40.00|||||||||||||||||||||
|15.01.2025|Deidre O'Mahony Show|1,235.38||||||||||||||1,000.00|||||235.38||||||
|17.01.2025|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|20.01.2025|Gordons Chemists Lon|2.49||||2.49|||||||||||||||||||||
|20.01.2025|Eventbrite Subscription Fee|12.00|||||||||||12.00||||||||||||||
|21.01.2025|LCC GROUP LIMITED|597.79|||597.79||||||||||||||||||||||
|22.01.2025|Post Office Counter|20.45|||||||20.45||||||||||||||||||
|22.01.2025|Niall Mc Laughlin Tech|120.00|||||||||||||||||||||120.00||||
|22.01.2025|V Checchia VAI Fee|166.50||||||||||||||166.50|||||||||||
|22.01.2025|Michael Edgar Tech Support D. O'Mahony|496.09||||||||||||||||||||116.09|380.00||||
|22.01.2025|HMRC PAYE/NIC DEC|2,732.94|2,732.94||||||||||||||||||||||||
|22.01.2025|Zoe Morgan Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|22.01.2025|C.Graham Salary|1,567.21|1,567.21||||||||||||||||||||||||
|22.01.2025|V.Checchia Salary|3,082.72|3,082.72||||||||||||||||||||||||
|22.01.2025|Shakira Neilis Salary|1,224.02|1,224.02||||||||||||||||||||||||
|22.01.2025|S. Feeney Salary|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|22.01.2025|M. Conlon Salary|1,731.40|1,731.40||||||||||||||||||||||||
|23.01.2025|Trinity Estate Rent|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|23.01.2025|o3 Group - san bins|25.80||||25.80|||||||||||||||||||||
|23.01.2025|CityCabs Mikhail Karikis|19.40|||||||||||||||||||19.40||||||
|23.01.2025|Simon Mills Documentation|350.00|||||||||||||||||350.00||||||||
|23.01.2025|HMRC PAYE/NIC|1,750.95|1,750.95||||||||||||||||||||||||
|23.01.2025|Gallaghers Insurance|1,372.00|||||||||1,372.00||||||||||||||||
|23.01.2025|Lermagh Graphix Deirdre|618.00||||||||||||||||||||618.00|||||
|23.01.2025|H.Mulholland Account|1,800.00||||||||||||1,800.00|||||||||||||
|28.01.2025|RADIUS CONNECT LIM|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|29.01.2025|Barry Technician D.OMahony|250.00|||||||||||||||||||||250.00||||
|31.01.2025|Fees according to advice|4.25||||||||4.25|||||||||||||||||
|31.01.2025|Adobe Membership|28.99|||||||||||28.99||||||||||||||
|03.02.2025|Post Office Counter Postage|6.55|||||||6.55||||||||||||||||||
|04.02.2025|NEST Pensions|660.77|660.77||||||||||||||||||||||||
|04.02.2025|ZOOM Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|04.02.2025|Chris Campbell Palmer D. O'Mahony TechSupp|787.14|||||||||||||||||||||787.14||||
|07.02.2025|Mikhail Workshops H.Moore|26.53||||||||||||||||||||26.53|||||
|07.02.2025|Gordons Chemists Lon|12.24||||12.24|||||||||||||||||||||
|07.02.2025|Paper Cutz Mikhail Workshops|40.58||||||||||||||||||||40.58|||||
|13.02.2025|Lebara Mobile Limited|4.95|||||4.95||||||||||||||||||||
|17.02.2025|SAGE SOFTWARE LTD|71.40||||||||71.40|||||||||||||||||
|19.02.2025|Eventbrite Subscription Fee|12.00|||||||||||12.00||||||||||||||
|20.02.2025|Inspiration Arts Framers - Deirdre O'Mahony|141.11||||||||||||||||||||141.11|||||
|20.02.2025|Artisan Frames - Deirdre O'Mahony|311.42||||||||||||||||||||311.42|||||



0000005 



|**EXPENDITURE 2024/25**|**EXPENDITURE 2024/25**||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||||
|**DATE**|**PAID TO**||**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**CORE**|**PROG**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG.**|**PROG**|**PROG**|**CREDIT**<br>**CARD**|**TOTAL**|
||||Salaries|Rent|Heat/Light|Main /<br>Security /<br>Cleaning|Phone|Tel/IT/Co<br>mmunica<br>tions|Printing,<br>postage,<br>Stationary|Finance<br>costs|Insurance|Staff<br>training<br>and<br>Travel|General<br>Marketing|Profession<br>al Fees|Other|Artist fees|Voluteer<br>Expenses|Research<br>and<br>developme<br>nt|Other/Mark<br>eting|Transportat<br>ion|Travel/acco<br>mmodation/<br>subsistance|Equip/mate<br>rials|Technical<br>support|other / to be<br>allocated|EXCESS/DE<br>BIT<br>CARRIED<br>FORWARD||
|20.02.2025|Michael Higgins - Film Subtitles Technician|125.25|||||||||||||||||||||125.25||||
|20.02.2025|EVE WOODS - NS Visual Art Network|120.86|||||||||||||||||||120.86||||||
|20.02.2025|Tanya Kiang - NS Visual Art Network|33.65|||||||||||||||||||33.65||||||
|20.02.2025|Lorraine Tuck - NS Visual Art Network|20.53|||||||||||||||||||20.53||||||
|21.02.2025|LCC GROUP LIMITED|641.60|||641.60||||||||||||||||||||||
|21.02.2025|Viviana Checchia Salary|3,083.11|3,083.11||||||||||||||||||||||||
|21.02.2025|Zoe Morgan - ProFee|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|21.02.2025|S Feeney Wages|942.51|942.51||||||||||||||||||||||||
|21.02.2025|S Nelis Wages|1,224.02|1,224.02||||||||||||||||||||||||
|21.02.2025|M Conlon Wages|1,731.20|1,731.20||||||||||||||||||||||||
|21.02.2025|C Graham Wages|1,323.62|1,323.62||||||||||||||||||||||||
|21.02.2025|HMRC PAYE/NIC|2,582.87|2,582.87||||||||||||||||||||||||
|21.02.2025|CSI - Paper Shredder|7.20|||||||7.20||||||||||||||||||
|21.02.2025|o3 Group - san bins|51.60||||51.60|||||||||||||||||||||
|21.02.2025|Viking Office - Recycled paper for office|46.51|||||||46.51||||||||||||||||||
|21.02.2025|IWS - Printer Lease|19.42|||||||19.42||||||||||||||||||
|21.02.2025|GRAPHIX SIGNS - D O'Mahony|180.00||||||||||||||||||||180.00|||||
|24.02.2025|Post Office Counter Postage|2.60|||||||2.60||||||||||||||||||
|25.02.2025|Charges 3825-0194333860 (fees)|2.00||||||||2.00|||||||||||||||||
|26.02.2025|Mailchimp|53.49|||||||||||53.49||||||||||||||
|26.02.2025|Post Office Counter Postage|3.50|||||||3.50||||||||||||||||||
|27.02.2025|Photo Me - Mikhail Workshops|5.00||||||||||||||||||||5.00|||||
|28.02.2025|Fees according to advice|4.35||||||||4.35|||||||||||||||||
|28.02.2025|RADIUS CONNECT LIM|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|28.02.2025|Adobe Subscription|28.99|||||||||||28.99||||||||||||||
|04.03.2025|NEST Pensions|628.53|628.53||||||||||||||||||||||||
|04.03.2025|ZOOM Subscription|15.59||||||15.59|||||||||||||||||||
|06.03.2025|Charges 3825-0195140396 (fees)|2.00||||||||2.00|||||||||||||||||
|10.03.2025|Companies House Reg|34.00||||||||||||34.00|||||||||||||
|10.03.2025|Trinity Estate Agents Rent|3,333.33||3,333.33|||||||||||||||||||||||
|11.03.2025|Dropbox Paypal Payment|9.99|||||||||||9.99||||||||||||||
|12.03.2025|Mikhail Karikis Workshop Fee|300.00||||||||||||||300.00|||||||||||
|12.03.2025|Dorian Training Fee|600.00||||||||||||||600.00|||||||||||
|12.03.2025|Point Blank Web Host|34.17||||||34.17|||||||||||||||||||
|12.03.2025|Cara Donaghey Life Drawing|75.00||||||||||||||75.00|||||||||||
|12.03.2025|Valiz Pascal Postage C.F.T.F|64.63||||||||||||||||||64.63|||||||
|12.03.2025|Postage Book Sale|6.55|||||||6.55||||||||||||||||||
|18.03.2025|SAGE SOFTWARE LTD|79.80||||||||79.80|||||||||||||||||
|18.03.2025|Lebara Mobile Limited|4.95|||||4.95||||||||||||||||||||
|21.03.2025|LCC GROUP|640.06|||640.06||||||||||||||||||||||
|21.03.2025|C.Graham Salary|1,323.62|1,323.62||||||||||||||||||||||||
|21.03.2025|M Conlon Salary|1,649.60|1,649.60||||||||||||||||||||||||
|21.03.2025|Sinead Feeney Salary|820.53|820.53||||||||||||||||||||||||
|21.03.2025|V.Checchia Salary|3,082.71|3,082.71||||||||||||||||||||||||
|21.03.2025|ShakiraCassidySalary|1,224.02|1,224.02||||||||||||||||||||||||
|26.03.2025|Mailchimp|52.39|||||||||||52.39||||||||||||||
|27.03.2025|Artisan Frames Deirdre O'Mahony|164.09||||||||||||||||||||164.09|||||
|28.03.2025|RADIUS CONNECT|139.92|||||139.92||||||||||||||||||||
|28.03.2025|HMRC|5,207.22|5,207.22||||||||||||||||||||||||
|28.03.2025|BHP Alarms|192.00||||192.00|||||||||||||||||||||
|28.03.2025|Chris Campbell Palmer - Tech Support|190.00|||||||||||||||||||||190.00||||
|28.03.2025|FUSE Artist Fee|900.00||||||||||||||900.00|||||||||||
|28.03.2025|C.Stones Life Drawing Fees|50.00||||||||||||||50.00|||||||||||
|28.03.2025|Dorian Braun Flights|302.00|||||||||||||||||||302.00||||||
|28.03.2025|Zoe Morgan Pro Fees|60.00||||||||||||60.00|||||||||||||
|31.03.2025|Fees according to advice|4.15||||||||4.15|||||||||||||||||
|31.03.2025|NEST|600.66|600.66||||||||||||||||||||||||
|**ACTUAL**<br>**EXPENDITURE**|||**144,909.81**|**39,999.96**|**4,811.35**|**1,329.35**|**1,688.94**|**993.70**|**1,380.61**|**999.00**|**2,744.00**|**115.00**|**1,294.82**|**3,045.31**|**0.00**|**23,581.50**|**0.00**|**750.00**|**1,487.07**|**94.63**|**7,569.12**|**8,497.64**|**5,725.23**|**0.00**|**694.55**|**251,711.59**|
|Expenditure till Q4||**251,711.59**||||||||||||total ACNI<br>core|203,311.85|||||||total programming||47,705.19|||
||||||||||||||||||||||||||||
|Subtotals|1ST QUARTER (April - June)|**61,283.47**|37,642.15|9,999.99|1,027.96|621.21|419.76|476.62|270.72|269.60|0.00|0.00|531.26|180.00|0.00|2,430.00|0.00|0.00|37.09|0.00|3,997.39|2,742.14|0.00|0.00|637.58||
||2ND QUARTER (July - Sept)|**53,955.86**|31,939.19|13,333.32|668.02|224.72|419.76|117.14|330.04|260.45|0.00|0.00|170.74|260.31|0.00|1,965.00|0.00|0.00|537.99|0.00|1,322.92|984.29|1,365.00|0.00|56.97||
||3RD QUARTER (Oct - Dec)|**70,072.37**|35,529.27|6,666.66|1,235.92|142.80|419.76|319.00|383.73|229.60|0.00|115.00|394.97|591.00|0.00|16,095.00|0.00|750.00|561.99|30.00|954.49|3,145.34|2,507.84|0.00|0.00||
||4th QUARTER (Jan - March)|**66,399.89**|39,799.20|9,999.99|1,879.45|340.62|429.66|80.94|396.12|239.35|2,744.00|0.00|197.85|2,014.00|0.00|3,091.50|0.00|0.00|350.00|64.63|1,294.32|1,625.87|1,852.39|0.00|0.00||
|TOTALS||**251,711.59**|||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||



0000006 



|INCOME 2024/25|INCOME 2024/25|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|DATE|RECEIVED from|Total|ACNI|FUNDING<br>carried<br>ACNI|OTHER<br>FUND -<br>Henry<br>Moore|OTHER<br>FUND -<br>Garfield<br>Weston|OTHER<br>FUND -<br>Arts &<br>Business|OTHER<br>FUND -<br>Halifax|OTHER<br>FUND - UU<br>employment<br>scheme &<br>Other<br>|Foundation<br>Foundation|Fluxus<br>Projects|British<br>Council|DFC<br>Jobstart|OTHER<br>FUND -<br>Derry &<br>Strabane<br>Council|OTHER<br>FUNDING -<br>Various Inc.<br>Internal<br>workshops,<br>|Donations/<br>Talks &<br>Lecturer Fees<br>(UNRESTRIC<br>TED)|Interest|TOTAL||
||**End of 1ST QUARTER (April - June)**||||||||Support||||||charged|||||
|04.04.2024|<br>DCSDC - 80004727053|3170.66||||||||||||3170.66||||||
|04.04.2024|SUM UP MCM PID482721|8.85|||||||||||||8.85|||||
|05.04.2024|NEST Pension Reimbursement|31.10|||||||||||||31.10|||||
|08.04.2024|BUSINESS TO ARTS LTD TA FUND IT|2100.00|||||2100.00|||||||||||||
|15.04.2024|SUM UP MCM PID493931|4.92|||||||||||||4.92|||||
|19.04.2024|ACNI GENERAL FUNDING|14642.00|14642.00|||||||||||||||||
|26.04.2024|ACNI GENERAL FUNDING|1258.75|1258.75|||||||||||||||||
|15.05.2024|SUM UP MCM PID526330|34.41|||||||||||||34.41|||||
|16.05.2024|SUM UP MCM PID527720|66.36|||||||||||||66.36|||||
|30.05.2024|Ulster University DFC FutureScreen|10519.10|||||||10519.10|||||||||||
|07.06.2024|<br>ACNI GENERAL FUNDING|9937.75|9937.75|||||||||||||||||
|24.06.2024|AMAZON* 203-6645553- REFUND|16.49||||||||||||||16.49||||
|24.06.2024|AMAZON* 203-9279443- REFUND|12.23||||||||||||||12.23||||
|24.06.2024|AMAZON* 203-9279443- REFUND|11.17||||||||||||||11.17||||
|24.06.2024|SUM UP MCM PID581472|4.92|||||||||||||4.92|||||
|25.06.2024|ACNI/31665|49357.00|49357.00|||||||||||||||||
||**End of 2ND QUARTER (July - Sept)**|||||||||||||||||||
|03.07.2024|<br>AMAZON*204-3481503-REFUND|8.18||||||||||||||8.18||||
|09.07.2024|DCSDC - 000000000019|15300.00||||||||||||15300.00||||||
|11.07.2024|AMAZON*204-8840-REFUND|27.96||||||||||||||27.96||||
|11.07.2024|Foundation Foundation|2000.00||||||||2000.00||||||||||
|15.07.2024|ACNI GENERAL FUNDING V060|49358.00|49358.00|||||||||||||||||
|15.07.2024|FLUXUS Projects|3000.00|||||||||3000.00|||||||||
|04.09.2024|<br>ULSTER UNIVERSITY|5000.00|||||||5000.00|||||||||||
|04.09.2024|DFC Jobstart Scheme|7636.45|||||||||||7636.45|||||||
|10.09.2024|Falmouth University|2120.00||||||||||||||2120.00||||
|23.09.2024|<br>Henry Moore Foundation|6000.00|||6000.00|||||||||||||||
|23.09.2024|<br>EAST STREET ARTS|75.00||||||||||||||75.00||||
|24.09.2024|LEEDS ARTS UNIVERS|300.00||||||||||||||300.00||||
|26.09.2024|Foundation Foundation|8000.00||||||||8000.00||||||||||
|27.09.2024|The Clore Foundation|150.00||||||||||||||150.00||||
||**End of 3RD QUARTER (Oct - Dec)**|||||||||||||||||||
|08.10.2024|<br>Stage Depot (Refund)|12.72||||||||||||||12.72||||
|31.10.2024|<br>A. Balseca Refund (from unused WISE Transfer)|300.00||||||||||||||300.00||||
|31.10.2024|<br>THE FREELANDS FOUNDATION (talk)|250.00||||||||||||||250.00||||
|01.11.2024|ACNI GENERAL REVEN V60|88843.50|88843.50|||||||||||||||||
|06.11.2024|GARFIELD WESTON FOUNDATION|15000.00||||15000.00||||||||||||||
|07.11.2024|STUDIOMADE CREATIV (talk)|250.00||||||||||||||250.00||||
|12.11.2024|<br>UoFA Bounce (Mikhail talk)|500.00||||||||||||||500.00||||
|18.11.2024|<br>GLASGOW SCHOOL OF art (Speaker Fee)|350.00||||||||||||||350.00||||
|19.11.2024|<br>FALMOUTH UNI (Residential)|1401.06||||||||||||||1401.06||||
|19.11.2024|<br>PAUL HAMLYN FOUND (talk)|350.00||||||||||||||350.00||||
|20.11.2024|<br>DCSDC|1452.40||||||||||||1452.40||||||
|21.11.2024|CCA Derry (event)|150.00||||||||||||||150.00||||
|26.11.2024|<br>NEST PENSION PMT (refund)|64.75||||||||||||||64.75||||
|26.11.2024|<br>ARTS COUNCIL KOREA (talk)|283.54||||||||||||||283.54||||
|27.11.2024|HENRY MOORE FOUNDA|5000.00|||5000.00|||||||||||||||
|28.11.2024|THE SCULPTOR SOCIETY OF IRL (talk)|166.50||||||||||||||166.50||||
|29.11.2024|<br>FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS (talk)|162.01||||||||||||||162.01||||
|02.12.2024|<br>ACNI LOTTERY FUND V025|487.97||487.97||||||||||||||||
|02.12.2024|SumUp Payments Account|6.88|||||||||||||6.88|||||
|04.12.2024|<br>ULSTER UNIVERSITY|10519.10|||||||10519.10|||||||||||
|05.12.2024|PAYPAL|873.32|||||||||||||873.32|||||
|13.12.2024|DCSDC (Space Rental)|300.00||||||||||||||300.00||||
|18.12.2024|ULSTER UNIVERSITY (partnership)|500.00||||||||||||||500.00||||
||**4th QUARTER (Jan - March)**|||||||||||||||||||
|07.01.2025|<br>National College of Art & Design (talk)|312.79||||||||||||||312.79||||
|08.01.2025|<br>HOUSEHOLD BELFAST (talk)|107.6||||||||||||||107.6||||
|20.01.2025|<br>VICTORIA AND ALBERT MUSEUM (talk)|150||||||||||||||150||||
|30.01.2025|<br>DFC (Jobstart)|6,615.46|||||||||||6,615.46|||||||
|03.02.2025|<br>DFC (Jobstart)|2,348.29|||||||||||2,348.29|||||||
|08.02.2025|<br>PAYPAL (Book sales, workshops etc.)|127.45|||||||||||||127.45|||||
|25.02.2025|<br>CAOIMHE GRANT (Space Hire)|200||||||||||||||200||||
|05.03.2025|<br>SumUp Payments Account|9.83|||||||||||||9.83|||||
|06.03.2025|<br>GRENKE LEASING LIMITED (Refund)|110||||||||||||||110||||
|19.03.2025|<br>Good Press Ltd|13|||||||||||||13.00|||||
|20.03.2025|Sum-Up Book Sale|46.21|||||||||||||46.21|||||
|31.03.2025|British Council Cultural Connections|7996||||||||||7996||||||||



0000007 



|INCOME 2024/25|INCOME 2024/25||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|DATE|RECEIVED from|Total|ACNI|FUNDING<br>carried<br>ACNI|O<br>F<br>H<br>M|THER<br>UND -<br>enry<br>oore|OTHER<br>FUND -<br>Garfield<br>Weston|OTHER<br>FUND -<br>Arts &<br>Business|OTHER<br>FUND -<br>Halifax|OTHER<br>FUND - UU<br>employment<br>scheme &<br>Other<br>|Foundation<br>Foundation|Fl<br>Pr|uxus<br>ojects|Br<br>C|itish<br>ouncil|DFC<br>Jobstart|OTHER<br>FUND -<br>Derry &<br>Strabane<br>Council|O<br>FU<br>Va<br>Int<br>w<br>|THER<br>NDING -<br>rious Inc.<br>ernal<br>orkshops,<br>|Dona<br>Talks<br>Lectu<br>(UNR<br>TED)|tions/<br>&<br>rer Fees<br>ESTRIC<br>|Interest|TOTAL||
|TOTALS|**ACTUAL**|**335411.68**|**213397.00**|**487.97**||**11000.00**|**15000.00**|**2,100.00**|**0.00**|Support<br>**26,038.20**|**10,000.00**||**3,000.00**||**7,996.00**|**16,600.20**|**19,923.06**|c|arged<br>**1,168.04**||**8532.00**|**0.00**|**335,242.47**||
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|Subtotals|1ST QUARTER (April - June)|**91175.71**|75195.50|0.00||0.00|0.00|2100.00|0.00|10519.10|0.00||0.00||0.00|0.00|3170.66||150.56||39.89|0.00|**91,175.71**||
||<br>2ND QUARTER (July - Sept)|**98975.59**|49358.00|0.00||6000.00|0.00|0.00|0.00|5000.00|10000.00||3000.00||0.00|7636.45|15300.00||0.00||2681.14|0.00|**98975.59**||
||<br>3RD QUARTER (Oct - Dec)|**127223.75**|88843.50|487.97||5000.00|15000.00|0.00|0.00|10519.10|0.00||0.00||0.00|0.00|1452.40||880.20||5040.58|0.00|**127223.75**||
||<br>4th QUARTER (Jan - March)|**18036.63**|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||7996.00|8963.75|0.00||196.49||880.39|0.00|**18036.63**||
|TOTALS||**335411.68**|213397.00|487.97||11000.00|15000.00|2100.00|0.00|26038.20|10,000.00||3000.00||7996.00|16600.20|19923.06||1227.25||8642.00|0.00|**335411.68**||
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|TOTAL Balance 31/03/2024|31,101.19|
|TOTAL INCOME 1 April 2024 / 31 March 2025|335,411.68|
|TOTAL EXPENDITURE 1 April 2024 / 31 March 2025|251,711.59|
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|TOTAL CASHFLOW|83,700.09|
|Actual Balance 31/3/25|114,801.28|
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