| CHARITY | CHARITY | CHARITY | CHARITY | CHARITY | COMMISSIO | COMMISSIO | COMMISSIO | COMMISSIO | COMMISSIO | COMMISSIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | ENGLAND | AND WALE | ||||||||||||||||
| Recei | ts and | a | ments accounts | CC16a | ||||||||||||||
| For | the period from |
To | ||||||||||||||||
| ~, | ~ | ~ | ||||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds |
Endowment funds |
Totalfunds | Last year | ||||||||||||||
| to the | nearest E |
to the nearest | r. | to the nearest E | to the nearest 6 | to the nearest E | ||||||||||||
| A1 Recei ts | ||||||||||||||||||
| Donations | 3,555 | 3,555 | 9,878 | |||||||||||||||
| Sho s, ebs and |
a | I | income | 82,443 | 82,443 | 25,672 | ||||||||||||
| Raffles etc. | 1,779 | 1,T79 | 615 | |||||||||||||||
| investments | ||||||||||||||||||
| Coronavirus Job Income |
Retention Scheme | 5,618 | 5,618 | 26,766 | ||||||||||||||
| Coronavirus rants |
10668 | 10,668 | 78 677 | |||||||||||||||
| National Lotte |
Communi | Fund | 23 422 | |||||||||||||||
| Movement on VAT |
debtor | 102 | 102 | 116 | ||||||||||||||
| Screw5x Foundation | income | 2,100 | ||||||||||||||||
| Gsrfield &Weston | Foundation | 10,000 | ||||||||||||||||
| James Knelt | 5,405 | |||||||||||||||||
| Other income | 252 | 252 | ||||||||||||||||
| World ofbooks | 183 | |||||||||||||||||
| R tn |
5,439 | 5439 | 2,209 | |||||||||||||||
| Kickslart income | 27 | 859 | 27,859 | |||||||||||||||
| u tote |
ross | income | or | |||||||||||||||
| AR) | 109,656 | 27,859 | 137,515 | 185,135 | ||||||||||||||
| set an | nvestment | sa | es | |||||||||||||||
| see table . | ||||||||||||||||||
| u | tota | |||||||||||||||||
| Total receipts | 109,656 | 27,85 | 137,515 | 185,135 | ||||||||||||||
| A3 Pa ents |
||||||||||||||||||
| Fundralslng expenses |
43 | |||||||||||||||||
| Donations | 6,056 | 8,056 | 1,427 | |||||||||||||||
| Ebay expenditure | 770 | 770 | 316 | |||||||||||||||
| Volunteer expenses | 1,725 | 1,725 | 2,839 | |||||||||||||||
| Salaries | 38,298 | 34,179 | 72,477 | 57,692 | ||||||||||||||
| General expenditure | 3,890 | 3,890 | 2,278 | |||||||||||||||
| Shop expenditure | 42,704 | 9,790 | 52,494 | 49,720 | ||||||||||||||
| Accountancy fee |
2,090 | 2,090 | 2,364 | |||||||||||||||
| Tees Valley Community | Foundation | |||||||||||||||||
| ex ndlture |
||||||||||||||||||
| Misc expenditure | 47 | 47 | 405 | |||||||||||||||
| Lotte ex enditure |
5,568 | 6,456 | ||||||||||||||||
| Sub total | 95,533 | 50,472 | 146,005 | 117,129 | ||||||||||||||
| A4 Asset and | investment | |||||||||||||||||
| New computers | 168 | |||||||||||||||||
| Stair 0ft | 2,100 | |||||||||||||||||
| Sub total | 2,268 | |||||||||||||||||
| Total | payments | 95,533 | 50,472 | 146,005 | 119,397 | |||||||||||||
| Net ofreceiptsl(payments) | 14,123 | 22,613 | 8,490 | 65,738 | ||||||||||||||
| ASTransfers | between | funds | ||||||||||||||||
| A6 Cash funds | last | year | end | 61,386 | 28,613 | 89,999 | 24,261 | |||||||||||
| Cash funds | this | year | end | 75,509 | 6,000 | 81,509 | 89,999 |
| ~ | ~ | ~ ~ |
~ | ~ ~ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestltcted | Restricted | Endowment | |||||||||||
| Categories | Details | funds | funds | funds | |||||||||
| to nearest F. | to | nearest 5 | to nearest | E | |||||||||
| B1Cash | funds | Cash at bank end | In hand | 75,509 | 5,000 | ||||||||
| Total | cash funds | 75,509 | 6,000 | ||||||||||
| (sglSS | bslshCSS | wkh locvlpls Sho psnsshls | |||||||||||
| SCSSSSI(S)) | |||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||
| Details | to nearest f. | to | nearest E | to nearest | f. | ||||||||
| B2Other | monetary assets | VAT | 5,193 | ||||||||||
| Details | Fund to which asset helen s |
( I) |
Current value o senal |
||||||||||
| B3Investment | assets | ||||||||||||
| Details | Fund to which asset helen s |
Cost (optional) | Current value o tlonsl |
||||||||||
| B4Assets retained for | the | Plant & Machinery | Unrestricted | 23,730 | 959 | ||||||||
| charity's | own | use | Plant & Mach(nary | Resblctsd | 5,312 | 2,519 | |||||||
| Leasehold | property | Resblcted | 13,461 | ||||||||||
| Leasehold | property | Unrestricted | 23,529 | ||||||||||
| Fund to | which | Amountdue | When due | ||||||||||
| Details | lab | re tes |
o Uonsl | 0 tip | |||||||||
| B5Liabilities | |||||||||||||
| Signed by one or two trustees behalf ofa0 the trustees |
on | Signature | Print Name | Date of a royal |
|||||||||
| S.A. | GrycyDk | ib3 | 27 1 22. |