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|CHARITY|CHARITY|CHARITY|CHARITY|CHARITY|COMMISSIO|COMMISSIO|COMMISSIO|COMMISSIO|COMMISSIO|COMMISSIO|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FOR|ENGLAND||||||AND WALE||||||||||||
||||||||||||||Recei|ts and|a|ments accounts||CC16a|
|||||||||||||For|the period<br>from|||To|||
||||||||~,||||~|~|||||||
|||||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds|Totalfunds|Last year|
|||||||||||||to the|nearest<br>E|to the nearest|r.|to the nearest E|to the nearest 6|to the nearest E|
|A1 Recei ts|||||||||||||||||||
|Donations|||||||||||||3,555||||3,555|9,878|
|Sho s, ebs<br>and||a||I|income||||||||82,443||||82,443|25,672|
|Raffles etc.|||||||||||||1,779||||1,T79|615|
|investments|||||||||||||||||||
|Coronavirus<br>Job <br>Income|Retention Scheme||||||||||||5,618||||5,618|26,766|
|Coronavirus<br>rants|||||||||||||10668||||10,668|78 677|
|National<br>Lotte|Communi|||||Fund||||||||||||23 422|
|Movement<br>on VAT|||debtor||||||||||102||||102|116|
|Screw5x Foundation|||income|||||||||||||||2,100|
|Gsrfield &Weston|||Foundation|||||||||||||||10,000|
|James Knelt||||||||||||||||||5,405|
|Other income|||||||||||||252||||252||
|World ofbooks||||||||||||||||||183|
|R<br>tn|||||||||||||5,439||||5439|2,209|
|Kickslart income||||||||||||||27|859||27,859||
|u<br>tote|||ross|||income||||or|||||||||
|||||||||||AR)|||109,656|27,859|||137,515|185,135|
|set an|||nvestment||||||sa|es|||||||||
|see table .|||||||||||||||||||
|||||||||u|tota||||||||||
|||||Total receipts|||||||||109,656|27,85|||137,515|185,135|
|A3 Pa<br>ents|||||||||||||||||||
|Fundralslng<br>expenses||||||||||||||||||43|
|Donations|||||||||||||6,056||||8,056|1,427|
|Ebay expenditure|||||||||||||770||||770|316|
|Volunteer expenses||||||||||||||1,725|||1,725|2,839|
|Salaries|||||||||||||38,298|34,179|||72,477|57,692|
|General expenditure||||||||||||||3,890|||3,890|2,278|
|Shop expenditure|||||||||||||42,704|9,790|||52,494|49,720|
|Accountancy<br>fee|||||||||||||2,090||||2,090|2,364|
|Tees Valley Community|||||Foundation||||||||||||||
|ex<br>ndlture|||||||||||||||||||
|Misc expenditure|||||||||||||47||||47|405|
|Lotte<br>ex enditure|||||||||||||5,568||||6,456||
||||||||Sub total||||||95,533|50,472|||146,005|117,129|
|A4 Asset and||investment|||||||||||||||||
|New computers||||||||||||||||||168|
|Stair 0ft||||||||||||||||||2,100|
||||||||Sub total|||||||||||2,268|
||||Total|||payments|||||||95,533|50,472|||146,005|119,397|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||||14,123|22,613|||8,490|65,738|
|ASTransfers||between|||||funds||||||||||||
|A6 Cash funds|||last||year|||end|||||61,386|28,613|||89,999|24,261|
|Cash funds||||this|||year|||end|||75,509|6,000|||81,509|89,999|





|||||||~|~||~<br>~|~|~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Unrestltcted||Restricted||Endowment||
||Categories|||Details||||funds|||funds|funds||
|||||||||to nearest F.||to|nearest 5|to nearest|E|
|B1Cash|funds|||Cash at bank end||In hand|||75,509||5,000|||
|||||||Total|cash funds||75,509||6,000|||
|||||(sglSS|bslshCSS|wkh locvlpls Sho psnsshls||||||||
||||||||SCSSSSI(S))|||||||
|||||||||Unrestricted||Restricted||Endowment||
|||||||||funds|||funds|funds||
|||||Details||||to nearest f.||to|nearest E|to nearest|f.|
|B2Other|monetary assets|||VAT|||||5,193|||||
|||||Details||||Fund to which<br>asset helen<br>s|||(<br>I)|Current value<br>o senal||
|B3Investment||assets||||||||||||
|||||Details||||Fund to which<br>asset helen s||Cost (optional)||Current<br>value<br>o tlonsl||
|B4Assets retained for|||the|Plant & Machinery||||Unrestricted|||23,730||959|
|charity's|own|use||Plant & Mach(nary||||Resblctsd|||5,312|2,519||
|||||Leasehold|property|||Resblcted|||13,461|||
|||||Leasehold|property|||Unrestricted|||23,529|||
|||||||||Fund to|which|Amountdue||When due||
|||||Details||||lab|re<br>tes||o Uonsl|0 tip||
|B5Liabilities||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf ofa0 the trustees|||on||Signature||||Print Name|||Date of<br>a<br>royal||
|||||||||S.A.|GrycyDk||ib3|27 1 22.||