| BVH | Accounts | Oct 2021 | Oct 2021 | to March | 2023(18 | 2023(18 | months) | months) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan- Mar | Oct - Dec | Jul - Sept | Apr- Jun | Jan - Mar | Oct - Dec | 18Month | |||||||||
| Z023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | Total | |||||||||
| OUTGOING | Utilities | ||||||||||||||
| Gas | 694.17 | E | 244.34 | E | 43.71 | f | 409.62 | f | 753.17 | E | 315.21 | 2,460.22 | |||
| Electricity | 255.62 | E | 243.97 | E | 191.37 | E | 215.67 | E | 26943 | F | 266.60 | 1,442.66 | |||
| Water | f | f | E | - | E | ā | E | 120,90 | 120.90 | ||||||
| BT | 112.35 | f | 112.35 | E | 112.35 | f | 108.44 | E | 78.78 | 524.27 | |||||
| UtiTities Sub Total | f | 1,062.14 | E | 600.66 | E | 347.43 | E | 733.73 | E | 1,222.28 | E | 581.81 | 4,548.05 | ||
| Other Regular Running | Costs | ||||||||||||||
| Insurance | 1,037.15 | E | f | f | E | 967.37 | 2,004.52 | ||||||||
| Cleaning Gardening |
E f |
770.00 225.00 |
E f |
1,374.15 300.00 |
f f |
1,303.92 200.00 |
E f |
2,061.55 2Q0.00 |
E f |
1,007.00 | E | 1,788.00 431.50 |
8,304.62 1,356.50 |
||
| Sanitory Waste | E | 193.08 | 103.83 | E | 210.86 | f | 202.84 | f | 101.42 | E | 131.42 | 943.45 | |||
| Web Site | E | 144.00 | f | 960.00 | E | 72.00 | E | 430.80 | E | 48.00 | F. | 48.00 | 1,702.80 | ||
| Window Cleaning |
f | 35.00 | E | f | 35.00 | f | 35.00 | E | 35.00 | E | 35.00 | 175.00 | |||
| Waste Collection | f | 126.75 | E | 40.56 | 167.31 | ||||||||||
| Annual Caretaker Costs |
E | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| Running Costs Sub Total | f | 2,404.23 | f | 3,164.73 | f | 1,862.34 | f | 2,930.19 | E | 2,158.79 | f. | 2,433.92 | 14,954.20 | ||
| One Off Maintenance | |||||||||||||||
| 192.00 | f | 318.00 | E | 5,666.63 | f | 845.00 | f | 1,924.03 | f | 2,950.00 | 11,895.66 | ||||
| E | 306.00 | f | 650.QQ | f | 78.00 | f | 11,509.68 | 12,543.68 | |||||||
| E | 636.00 | E | 360.00 | E | 75.78 | f | 516.00 | 1,587.78 | |||||||
| E. | 70.00 | f | 450.00 | E | 234.00 | E | 176.06 | 930.06 | |||||||
| f | f | E | 405.90 | 405.90 | |||||||||||
| Maintenance Sub Total |
f | 1p204.00 | f | 1,778.00 | f | 6,054.41 | f | 845.00 | E | 1,924.03 | E | 15,557.64 | 27,363.08 | ||
| Equipment/Improvements | |||||||||||||||
| 273.52 | E | 24.99 | f | f | 59.94 | F | 521.70 | 880.15 | |||||||
| E | 21.88 | 21.95 | E | f | 36.58 | E | 676.20 | E | 16.50 | 773.11 | |||||
| Sub Total | f | Z95.40 | 46.94 | f | - | f. | 96.52 | E | 676.20 | E | 538.20 | 1,653.26 | |||
| Events / Giving | |||||||||||||||
| f. | 27644 | 66.74 | E | 95.08 | E | 450.00 | 888.26 | ||||||||
| E | 155.00 | f | 500.00 | f | 110.96 | 765.96 | |||||||||
| E | 100.00 | 258.68 | 119.39 | 478.07 | |||||||||||
| Sub Total | f | 276A4 | 321.74 | 758.68 | E | 95.08 | E | 680.35 | 2,132,29 | ||||||
| TOTAL OUTGOING | f | 5,242.21 | E | 5,912.07 | f | 8,264,18 | f | 5,364.12 | E | 6,076.38 | f | 19,791.92 | 50,650.88 | ||
| INCOME | Regular Weekly Bookings | ||||||||||||||
| Pilates (Sharron) | E | 669.00 | E | 718.00 | E | 496.00 | 727.00 | 436.00 | E | 830.00 | 3,876.00 | ||||
| Hatha Yoga (Jane) | E | 546.00 | E | 312.00 | E | 312.00 | f | 260.00 | f | 104.00 | E. | 364.00 | 1,898.00 | ||
| Family Yoga | f | E | 39,00 | f | 91.00 | f | f | 130.00 | |||||||
| Martial Arts (VERVE) |
E | 936.00 | E | 390.00 | E | f | 507.00 | E | 520.00 | 507.00 | 2,860.00 | ||||
| Tuesday Bridge (Eliiah) |
E | 525.00 | f | 728.00 | f | 500.50 | f | 637.00 | f | 500.50 | E | 591.50 | 3,482.50 | ||
| Hatha Yoga (J and A Tuesday) | E | 208.00 | f | 286.00 | E | 208.00 | E | 234.00 | E | 52.00 | 360.00 | 1,348.00 | |||
| Art Class | E | 260.00 | E | 260.00 | f | f | 260.00 | E | 260.00 | 260.00 | 1,300.00 | ||||
| Children's Dancing (Jo) |
E | 377.00 | f | 39.00 | E | 91.00 | f | 195.00 | F | 223.00 | 312.00 | 1,237.00 | |||
| Friday Bridge | E | 728.00 | E | 409.50 | E | 500.50 | f | 591.50 | E | 182.00 | F | 556.50 | 2,968.00 | ||
| Children's Dance (Elizabeth) |
E | 192.50 | E | 409.50 | E | 234.00 | f | 539.50 | E | 624.00 | E | 820.25 | 2,819.75 | ||
| Junctionone+ Little Fish Friday Yoga (R Meller) |
E f |
2,002.00 175.50 |
E | 342.00 | E | 1,051.00 | f | E | 972.50 | f | 645.00 | 5,012,50 | |||
| Weekly Bookings Sub Total | E | 6,619.00 | f | 3,894.00 | f | 3,432.00 | f | 4,042.00 | f | 3,874.00 | f | 5,246.25 | 27,107.25 | ||
| Regular Iylonthly Bookings |
|||||||||||||||
| Gardening Club |
E | 97.50 | E | 32.50 | 130.00 | ||||||||||
| Blackwell BBurcot Wl | f' | 195.00 | E | 78.00 | E | 117.00 | E | 108.00 | 498.00 | ||||||
| Bromsgrove Art Society |
f | f | 39.00 | f | 117.00 | E | 78.00 | 234.00 | |||||||
| St Catherines Blackwell |
Wl | f | 195.00 | f | 78.00 | f | 78.00 | f | 88.00 | f | 108.00 | 547.00 | |||
| Woodturners | E | 117.00 | E | 117.00 | E | 117.00 | f | 78.00 | E | 78.00 | 507.00 | ||||
| Soroptornists(SI BIkR) |
E | 78.00 | E | 52.00 | E | 78.00 | E | 364.00 | 572.00 | ||||||
| Village Meetings | |||||||||||||||
| Monthly Booking Sub Total |
E | 682,50 | 357.50 | f | 351.00 | f | 273.00 | f | 716.00 | f | 108.00 | 2,488.00 | |||
| Single Bookings (Net ) | f | 777.50 | E | 712.00 | E | 658.50 | f | 1,344.00 | E | 521.00 | 880.50 | 4,893.50 | |||
| Misc | |||||||||||||||
| E | 110.00 | 53.60 | f | 20.00 | f | 17.04 | 200.64 | ||||||||
| f | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||
| TOTAL INCOME | E | 8,234.00 | E | 5,017.10 | f | 4,461.50 | f | 5,676.04 | E | 5,111.00 | f | 6,Z34.75 | 34,734.39 |
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