|||BVH|Accounts|Oct 2021|Oct 2021|to March|2023(18|2023(18|months)|months)||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||Jan- Mar||Oct - Dec||Jul - Sept|||Apr- Jun|Jan - Mar||Oct - Dec||18Month|
|||||Z023||2022||2022||2022||2022||2021|Total|
|OUTGOING|Utilities|||||||||||||||
||Gas|||694.17|E|244.34|E|43.71|f|409.62|f|753.17|E|315.21|2,460.22|
||Electricity|||255.62|E|243.97|E|191.37|E|215.67|E|26943|F|266.60|1,442.66|
||Water||f||f||E|-|E|—|E|120,90|||120.90|
||BT|||112.35|f|112.35|E|112.35|f|108.44|E|78.78|||524.27|
||UtiTities Sub Total||f|1,062.14|E|600.66|E|347.43|E|733.73|E|1,222.28|E|581.81|4,548.05|
||Other Regular Running|Costs||||||||||||||
||Insurance|||1,037.15|E||f||f||E|967.37|||2,004.52|
||Cleaning<br>Gardening||E<br>f|770.00<br>225.00|E<br>f|1,374.15<br>300.00|f <br>f|1,303.92<br>200.00|E<br>f|2,061.55<br>2Q0.00|E <br>f|1,007.00|E|1,788.00<br>431.50|8,304.62<br>1,356.50|
||Sanitory Waste||E|193.08||103.83|E|210.86|f|202.84|f|101.42|E|131.42|943.45|
||Web Site||E|144.00|f|960.00|E|72.00|E|430.80|E|48.00|F.|48.00|1,702.80|
||Window<br>Cleaning||f|35.00|E||f|35.00|f|35.00|E|35.00|E|35.00|175.00|
||Waste Collection||||f|126.75|E|40.56|||||||167.31|
||Annual<br>Caretaker Costs||||E|300.00|||||||||300.00|
||Running Costs Sub Total||f|2,404.23|f|3,164.73|f|1,862.34|f|2,930.19|E|2,158.79|f.|2,433.92|14,954.20|
||One Off Maintenance|||||||||||||||
|||||192.00|f|318.00|E|5,666.63|f|845.00|f|1,924.03|f|2,950.00|11,895.66|
||||E|306.00|f|650.QQ|f|78.00|||||f|11,509.68|12,543.68|
||||E|636.00|E|360.00|E|75.78|||||f|516.00|1,587.78|
||||E.|70.00|f|450.00|E|234.00|||||E|176.06|930.06|
||||||f||f||||||E|405.90|405.90|
||Maintenance<br>Sub Total||f|1p204.00|f|1,778.00|f|6,054.41|f|845.00|E|1,924.03|E|15,557.64|27,363.08|
||Equipment/Improvements|||||||||||||||
|||||273.52|E|24.99|f||f|59.94|||F|521.70|880.15|
||||E|21.88||21.95|E||f|36.58|E|676.20|E|16.50|773.11|
||Sub Total||f|Z95.40||46.94|f|-|f.|96.52|E|676.20|E|538.20|1,653.26|
||Events / Giving|||||||||||||||
||||f.|27644||66.74|||||E|95.08|E|450.00|888.26|
||||||E|155.00|||f|500.00|||f|110.96|765.96|
||||||E|100.00||||258.68||||119.39|478.07|
||Sub Total||f|276A4||321.74||||758.68|E|95.08|E|680.35|2,132,29|
||TOTAL OUTGOING||f|5,242.21|E|5,912.07|f|8,264,18|f|5,364.12|E|6,076.38|f|19,791.92|50,650.88|
|INCOME|Regular Weekly Bookings|||||||||||||||
||Pilates (Sharron)||E|669.00|E|718.00|E|496.00||727.00||436.00|E|830.00|3,876.00|
||Hatha Yoga (Jane)||E|546.00|E|312.00|E|312.00|f|260.00|f|104.00|E.|364.00|1,898.00|
||Family Yoga||||f||E|39,00|f|91.00|f||f||130.00|
||Martial<br>Arts (VERVE)||E|936.00|E|390.00|E||f|507.00|E|520.00||507.00|2,860.00|
||Tuesday<br>Bridge (Eliiah)||E|525.00|f|728.00|f|500.50|f|637.00|f|500.50|E|591.50|3,482.50|
||Hatha Yoga (J and A Tuesday)||E|208.00|f|286.00|E|208.00|E|234.00|E|52.00||360.00|1,348.00|
||Art Class||E|260.00|E|260.00|f||f|260.00|E|260.00||260.00|1,300.00|
||Children's<br>Dancing (Jo)||E|377.00|f|39.00|E|91.00|f|195.00|F|223.00||312.00|1,237.00|
||Friday Bridge||E|728.00|E|409.50|E|500.50|f|591.50|E|182.00|F|556.50|2,968.00|
||Children's<br>Dance (Elizabeth)||E|192.50|E|409.50|E|234.00|f|539.50|E|624.00|E|820.25|2,819.75|
||Junctionone+<br>Little Fish<br>Friday Yoga (R Meller)||E <br>f|2,002.00<br>175.50|E|342.00|E|1,051.00|f||E|972.50|f|645.00|5,012,50|
||Weekly Bookings Sub Total||E|6,619.00|f|3,894.00|f|3,432.00|f|4,042.00|f|3,874.00|f|5,246.25|27,107.25|
||Regular Iylonthly<br>Bookings|||||||||||||||
||Gardening<br>Club||E|97.50|E|32.50|||||||||130.00|
||Blackwell BBurcot Wl||f'|195.00|E|78.00|E|117.00|||E|108.00|||498.00|
||Bromsgrove<br>Art Society||||f||f|39.00|f|117.00|E|78.00|||234.00|
||St Catherines<br>Blackwell|Wl|f|195.00|f|78.00|||f|78.00|f|88.00|f|108.00|547.00|
||Woodturners||E|117.00|E|117.00|E|117.00|f|78.00|E|78.00|||507.00|
||Soroptornists(SI<br>BIkR)||E|78.00|E|52.00|E|78.00|||E|364.00|||572.00|
||Village Meetings|||||||||||||||
||Monthly<br>Booking Sub Total||E|682,50||357.50|f|351.00|f|273.00|f|716.00|f|108.00|2,488.00|
||Single Bookings (Net )||f|777.50|E|712.00|E|658.50|f|1,344.00|E|521.00||880.50|4,893.50|
||Misc|||||||||||||||
||||E|110.00||53.60|f|20.00|f|17.04|||||200.64|
||||f|45.00|||||||||||45.00|
||TOTAL INCOME||E|8,234.00|E|5,017.10|f|4,461.50|f|5,676.04|E|5,111.00|f|6,Z34.75|34,734.39|





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