||||||||[asa t
3 1 - 0 3 - 2 6|
as at 31-03-26|[asa t
3 1 - 0 3 - 2 6|
as at 31-03-26||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||INCOME||||EXPENDITURE|||||
|Date|Source|InvNo.|Amount|Date
Payee||item|CQ/DD|Amount||
|01/04/2024 Openingcurrenta/cbalance|||3,220.42|||||||
|Hallfees||||Recurring||||||
|01/05/2025|Treacle EaterClogsQ1|182|100.00|08/08/2025 water2business||WaterFeb25-Aug25|DD|134.77||
|23/04/2025|HarbourValeSchoolQ1|183|785.00|02/03/2026 water2business||WaterSep25-Jan26|DD|160.07||
|01/05/2025|RimptonPCC|184|42.50|31/03/2026 OctopusEnergy||Electricitytotaltodate|DD|500.62||
|25/05/2025|SimonHoltmainhall|194|12.00|05/04/2025 DarchOil||HeatingOil|BACS|589.05||
|28/05/2025|MoragLeHardysmalltables|195|7.50|30/06/2025 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ1|DD|18.00||
|04/06/2025|HarbourValeSchoolQ1/2|185|1,166.00|30/09/2025 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ2|DD|18.00||
|24/06/2025|YeovilDeanerySynod|200|46.00|31/12/2025 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ3.|DD|18.00||
|30/06/2025|KateWhittellyogaQ1|186|150.00|31/03/2026 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ4|DD|19.00||
|30/06/2025|WednesdaybadmintonQ1|190|81.00|12/02/2026 PLLPRSLtd||Music License|BACS|214.45||
|06/07/2025|KateMachraytables|204|22.50|29/09/2025 AlliedWestminster||Insurance|BACS|1,039.55||
|03/08/2025|RimptonPCCmainhall|205|42.00|24/10/2025 SomersetCouncil||PremisesLicence|BACS|480.00||
|08/12/2025|F4THikingmainhall|207|64.00|05/02/2026 Fireshield||FireExtinguishersTest|BACS|155.40||
|27/08/2025|KateMachraytables|208|30.00|08/09/2025 DLCrease||ElectricalTesting|BACS|552.00||
|23/09/2025|EdWaltonPickleball|212|36.00|01/09/2026 Heatwave||Annualboilerservice||0.00||
|29/09/2025|Treacle EaterClogsQ2|209|102.00|31/03/2026 RimptonPCC||Contribution toMagazine|BACS|0.00||
|29/09/2025|KateWhittellyogaQ2|187|140.00|||||3,598.91||
|06/10/2025|RimptonPCCHarvest|214|110.00|Maintenance||||||
|45/11/2025|EdWaltonPickleball|215|36.00|30/04/2025 BaytreeCleaningCoAprilcleaning|||BACS|84.00||
|21/11/2025|YeovilBrownies|216|210.00|30/05/2025 BaytreeCleaningCoMaycleaning|||BACS|84.00||
|25/10/2025|Saskiatable hire|218|20.00|30/06/2025 BaytreeCleaningCoJunecleaning|||BACS|84.00||
|30/12/2025|Treacle EaterClogsQ3|210|200.00|06/07/2025 R.Billings||Smokealarms|BACS|42.91||
|30/12/2025|KateWhittellyogaQ3|188|150.00|04/08/2025 BaytreeCleaningCoJulycleaning|||BACS|126.00||
|30/12/2025|WednesdaybadmintonQ3|192|90.00|31/08/2025 BaytreeCleaningCoAugustcleaning|||BACS|42.00||
|24/12/2025|RickyGibbsmainhall|219|24.00|24/09/2025 R.Billings||Gutterstopend|BACS|6.55||
|01/01/2026|FrancesBurtonmainhall|220|12.00|30/09/2025 BaytreeCleaningCoSeptember cleaning|||BACS|84.00||
|02/01/2026|Charles Counselltables|221|15.00|31/10/2025 BaytreeCleaningCoOctobercleaning|||BACS|84.00||
|07/01/2026|EdWaltonPickleball|222|44.00|29/11/2025 FrancesBurton||Loorollsetc|BACS|15.14||
|30/03/2026|KateWhittellyogaQ4|189|180.00|02/12/2025 BaytreeCleaningCoNovembercleaning|||BACS|42.00||
|30/03/2026|Treacle EaterClogsQ4|223|320.00|02/01/2026 BaytreeCleaningCoDecembercleaning|||BACS|84.00||
|30/03/2026 WednesdaybadmintonQ4||193|144.00|20/10/2025 DavidG-S||Sealant,Scaffoldetc|BACS|124.99||
|30/03/2026 EdWaltonPickleballQ4||224|72.00|19/01/2026 R.Billings
19/01/2026 R.Billings||Floorcleaner
Replacementcoathooks|BACS
BACS|40.68
20.52||
|||||19/01/2026 MarcusRyall||Gutteringwork|BACS|235.00||
|||||15/02/2026 MarcusRyall||Gutteringwork|BACS|107.05||
|||||03/02/2026 BaytreeCleaningCoJanuarycleaning|||BACS|126.00||
|||||09/03/2026 BaytreeCleaningCoFebruarycleaning|||BACS|84.00||
||||‐ ‐ ‐ ‐ d|03/04/2026 BaytreeCleaningCoMarchcleaning|||BACS|84.00
‐ ‐ ‑||
||||‐4,453.50_|||||1,600.84||
|||||SundryExpenses||||||
|||||05/09/2025 R.Billings||magnets/cleaner/sinkwast'BACS||13.27||
|||||07/11/2025 FrancesBurton||Printerink|BACS|31.99||
|||||15/10/2025 R.Billings||Postcrete|BACS|11.88||
|||||17/11/2025 R.Billings||Postcrete|BACS|7.03||
|||||06/02/2026 R.Billings||Timber&hooks|BACS|38.04||
|||||||||ne‐102.21||
|EVENTSINCOME||||EVENTSEXPENDITURE|||||iNetOutcome|
|100 Club|||||||||i|
|01/06/2025 100Clubdonations cash|||300.00|10/06/2025 RichardBillings||100Clubprizes|BACS|250.00:||
||100Clubdonationscheques||435.00||||||:|
||||735.00|||||250.00|485.00|
||||||||||i|
|VE Day 80|||||||||||
|04/05/2025 PCC50%-ishofDrinks|||20.00|04/05/2025 FrancesBurton
04/05/2025 RichardBillings||Prosecco
BACS
(paidtoMoragfordrinks) BACS||31.70}
"200||
||||20.00|||||43.70|(23.70)|
|aaa||||a
e|i|a||l|,|
|24/05/2025Ticket sales|||470.00|24/05/2025 RichardBillings||Bandcashpayment|BACS|230.001||
|24/05/2025 Barsales|||103.00|24/05/2025 SueWalton
24/05/2025 GailBrady||Drinks
Drinks|BACS
300038|108.52!
38.27)||
|26/04/2025 Bartakings||||17/04/2025 LindaWilliams||||||
|27/06/2025 Bartakings||||06/05/2025 LindaWilliams||||||
|25/07/2025 Bartakings||||20/08/2025 SueWalton||||||
|29/08/2025 Bartakings
26/09/2025 Bartakings||||26/08/2025 SueWalton
27/10/2025 SueWalton||||||
|31/10/2025 Bartakings
28/11/2025 Bartakings
30/01/2026 Bartakings||||04/12/2025 SueWalton
43/03/2026 SarahAnthony
25/03/2026 SueWalton||||||
|27/02/2026 Bartakings||||||||||
|27/03/2026 Bartakings|||1,138.60||||||561.67|
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | Tablefees | 124.00 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | SueWalton | SueWalton | Drinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Barincome | 198.00 | 14/11/2025 | Prizes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322.00 | 87.93 | } | 234.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChristmasFayre_ | ‐ | ‐ | ~~ | ” | ‐‐ | : | ‑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | ValTilleytablefee | 196 | 10.00 | 04/11/2025 | GailBrady | Mulledwine | BACS | 72.06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | BridgetFoxtablefee | 197 | 20.00 | 04/12/2025 | LucyCaruth | Milk | BACS | 2.40: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | TiffanyCunningham | table | fe: | 198 | 10.00 | 04/12/2025 | SueWalton | Mincepies | BACS | 4.99: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | Shelley-Mtablefee | 199 | 10.00 | 04/12/2025 | FrancesBurton | Softdrinks | BACS | 5.87: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | KateWhittell table | fee | 201 | 20.00 | 04/12/2025 | FrancesBurton | Santagiftpacks | BACS | 39.42: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | JohnSamwaystable | fee | 202 | 0.00 | 04/12/2025 | GailBrady | Coffeeetc | BACS | 13.29: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | DavidGatrill-Smithtable | fee | 203 | 10.00 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/2025 | LucyCaruthtablefee | 206 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2025 | FrancesBurtontable | fee | 213 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | CarolineKirkpatrick | table | 217 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | Servinghatchtakings | 190.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | Santa'sgrotto @£3 | each | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | a n 316.35 |
a | 138.03 | : | 178.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VillageChristmasParty | ‐ | a | oe | ‐ | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2025 | Frances'scoffeemorning | 163.50 | 09/12/2025 | GailBrady | Mulledwine | BACS | 60.72: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/2025 | Xmaspartyraffe | 4141.00 | 20/12/2025 | GailBrady | Mullingspiceetc | BACS | 6.30: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘ | a | 294.50 | 21/12/2025 | FrancesBurton | Raffehamper | BACS | 80.80: oer aeneeeres 147.82 |
146.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanishevening | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2026 | Ticketsales(£24paid | byBACS) | 704.00 | 21/02/2026 | CharlotteDigby | Food | 390.07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2026 | Bartakings | 277.50 | 21/02/2026 | PatrickCaruth | Wine&beer | 253.00: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2026 | CatherineLarman | Food | 234.00: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seomaerat n | e | s | r e w e a t a x s t |
e | c i e a s c o m e s s v e r s r |
n | e | D | e | n | i | m | e | n | m | e | e | m | e | E | e | T e E ETScoco |
a n s e c e cere c e e c t u c t e n a |
c | t s r a u w a c t t u |
S | u | s | e | n | c | r | e a s e |
s | c | o | s | a | S | S | S | R | A | A | S | T A S R S S L A G N T O L O | S | E6 7 |
7 | |||
| Eventstotal | 4,380.95 | 2,498.27: 1,882.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donations/Tax 08/04/2026 |
Claims HMRCGift AidReclaim24-25 |
1,618.07 | CapitalItems 25/07/2025 |
BillButtersWindows | 25%deposit | BACS | 7,891.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2026 | HMRCGiftAidReclaim25-26 | 167.50 | 16/08/2025 | R.Billings | Noticeboard | BACS | 133.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2025 | SueWalton | Larderfridge | BACS | 314.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2025 | J.Mackinnon & | Son | Kitchenrefurb | BACS | 3,770.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2025 | Heatwave | Heatingsystem | BACS | 29,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2025 | DLCrease | Extraelectricsockets | BACS | 203.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2025 | Heatwave | Fandelaycircuit | BACS | 182.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | FrancesBurton | Xmastreestand,balls | ete | BACS | 35.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2025 | FrancesBurton | Xmasbunting | material | BACS | 59.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2025 | EdWalton | Pickleballkit | BACS | 139.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2025 | SarahAnthony | SantaandElfoutfts | BACS | 54.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 | BillButtersWindows | Balance | BACS | 23,673.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2026 | R.Billings | Ai noticeboard | BACS | 172.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2026 | SueWalton | Planttubs | BACS | 56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2026 | Heatwave | Heatingzoneelectrics | BACS | 181.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rs | an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‐ | 1785.57 | 86,268.18_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otherincludingtransfersinfromreserves | Otherincludingtransfers | out | to | reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2025 | Windowsdeposit | 7,891.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2025 | Kitchenrefurb | 3,770.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2025 | Heatingsystem | 29,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2025 | Extraelectricsockets | 203.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2025 | Fandelaycircuit | 182.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2026 | SarahAnthony(silverware | sale) | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 | Windowsbalance | 23,673.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65,140.48 | 0 | . 0 0 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL INCOME | 75,760.50 | TOTALEXPENDITURE | 74,068.41 |
| INCOMEEXCLUDINGTRANSFERSIN | 10,620.02 |
|---|---|
| EXPENDITUREEXCUDINGCAPITALITEMS | 7,800.23 |
| AVERAGEMONTHLYINCOME | 885.00 (TOENDMARCH) |
| AVERAGEMONTHLYSPEND | 650.02 (EXCLUDINGCAPITALITEMSANDTRANSFERSOUT) |
| ACTUALINCOMEOVER SPEND | 1,692.09 |
| SHEETBALANCE | 4,912.51 |
| CLOSINGBANKBALANCE | 4,912.51 |
| BANK-SHEETDIFFERENCE | (0.00) |
| RESERVESA/COPENING | 16,742.52 |
| RESERVESA/CCLOSING | 7,259.51 |
| TOTALCASH ASSETS | 12,172.02 |
| BARSTOCKAT FYEND | 624.50 |
| INCOME | EXPENDITURE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Source | Amount | Date | Payee | Item | Transf | (Amount | ||
| 01/04/2025 | Openingreservesa/cbalance | 16,742.52 | |||||||
| 01/04/2025 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | ||||||
| 08/04/2025 | JSwayne | So | 20.00 | ||||||
| 19/04/2025 | Transferfrom****3664 | 50.00 | >>>>> | 22/04/2025 | RVH | Transferinerror | ****3664 | 50.00 | |
| 01/05/2025 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | 25/07/2025 | Transfer | Windows25%deposit | ****3664 | 7,891.06 | |
| 08/05/2025 | JSwayne | so | 20.00 | 17/09/2025 | Transfer | Kitchenrefurb | ****3664 | 3,770.04 | |
| 02/06/2025 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | 17/09/2025 | Transfer | Heatingsystem | ****3664 | 29,400.00 | |
| 08/06/2025 | JSwayne | so | 20.00 | 20/09/2025 | Transfer | Extraelectricskts | ****3664 | 203.79 | |
| 03/06/2025 | Mrs.Machray | 50.00 | 16/01/2026 | Transfer | Windowsbalance | ****3664 | 23,673.17 | ||
| 30/06/2025 | Creditinterest | 131.63 | 26/10/2025 | Transfer | Heatingfansadjustment | ****3664 | 182.42 | ||
| 04/06/2025 | Transffrom****3664SCF | 20,000.00 | |||||||
| 17/07/2025 | RimptonParishCouncil | BACS | 5,000.00 | >>>>> | 30/01/2026 | RimptonPC | RepaygranttoParishCouncil | 5,000.00 | |
| 29/07/2025 | RimptoninNeedCharities | CQ | 34,000.00 | ||||||
| 18/09/2025 | B.E.Gibbs | cQ | 500.00 | ||||||
| 01/07/2025 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | ||||||
| 08/07/2025 | JSwayne | so | 20.00 | ||||||
| 01/08/2025 | Mrs & MrAnthony | so | 10.00 | ||||||
| 08/08/2025 | JSwayne | so | 20.00 | ||||||
| 01/09/2025 | Mrs& MrAnthony | So | 10.00 | ||||||
| 08/09/2025 | JSwayne | SO | 20.00 | ||||||
| 30/09/2025 | CreditInterest | 303.77 | |||||||
| 01/10/2025 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | ||||||
| 08/10/2025 | JSwayne | so | 20.00 | ||||||
| 01/11/2025 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | ||||||
| 08/11/2025 | JSwayne | so | 20.00 | ||||||
| 10/11/2025 | CLarman | 30.00 | |||||||
| 01/12/2025 | Mrs& MrAnthony | Kye) | 10.00 | ||||||
| 08/12/2025 | JSwayne | so | 20.00 | ||||||
| 31/12/2025 | CreditInterest | 196.09 | |||||||
| 01/01/2026 | Mrs& MrAnthony | So | 10.00 | ||||||
| 08/01/2026 | JSwayne | so | 20.00 | ||||||
| 01/02/2026 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | ||||||
| 08/02/2026 | JSwayne | SO | 20.00 | ||||||
| 01/03/2026 | Mrs& MrAnthony | so | 10.00 | ||||||
| 08/03/2026 | JSwayne | so | 20.00 | ||||||
| 31/03/2026 | CreditInterest | 65.98 |