||||||||[asa t
3 1 - 0 3 - 2 6|
as at 31-03-26|[asa t
3 1 - 0 3 - 2 6|
as at 31-03-26||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||INCOME||||EXPENDITURE|||||
|Date|Source|InvNo.|Amount|Date
Payee||item|CQ/DD|Amount||
|01/04/2024 Openingcurrenta/cbalance|||3,220.42|||||||
|Hallfees||||Recurring||||||
|01/05/2025|Treacle EaterClogsQ1|182|100.00|08/08/2025 water2business||WaterFeb25-Aug25|DD|134.77||
|23/04/2025|HarbourValeSchoolQ1|183|785.00|02/03/2026 water2business||WaterSep25-Jan26|DD|160.07||
|01/05/2025|RimptonPCC|184|42.50|31/03/2026 OctopusEnergy||Electricitytotaltodate|DD|500.62||
|25/05/2025|SimonHoltmainhall|194|12.00|05/04/2025 DarchOil||HeatingOil|BACS|589.05||
|28/05/2025|MoragLeHardysmalltables|195|7.50|30/06/2025 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ1|DD|18.00||
|04/06/2025|HarbourValeSchoolQ1/2|185|1,166.00|30/09/2025 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ2|DD|18.00||
|24/06/2025|YeovilDeanerySynod|200|46.00|31/12/2025 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ3.|DD|18.00||
|30/06/2025|KateWhittellyogaQ1|186|150.00|31/03/2026 UnityTrustBank||UnityBankchargesQ4|DD|19.00||
|30/06/2025|WednesdaybadmintonQ1|190|81.00|12/02/2026 PLLPRSLtd||Music License|BACS|214.45||
|06/07/2025|KateMachraytables|204|22.50|29/09/2025 AlliedWestminster||Insurance|BACS|1,039.55||
|03/08/2025|RimptonPCCmainhall|205|42.00|24/10/2025 SomersetCouncil||PremisesLicence|BACS|480.00||
|08/12/2025|F4THikingmainhall|207|64.00|05/02/2026 Fireshield||FireExtinguishersTest|BACS|155.40||
|27/08/2025|KateMachraytables|208|30.00|08/09/2025 DLCrease||ElectricalTesting|BACS|552.00||
|23/09/2025|EdWaltonPickleball|212|36.00|01/09/2026 Heatwave||Annualboilerservice||0.00||
|29/09/2025|Treacle EaterClogsQ2|209|102.00|31/03/2026 RimptonPCC||Contribution toMagazine|BACS|0.00||
|29/09/2025|KateWhittellyogaQ2|187|140.00|||||3,598.91||
|06/10/2025|RimptonPCCHarvest|214|110.00|Maintenance||||||
|45/11/2025|EdWaltonPickleball|215|36.00|30/04/2025 BaytreeCleaningCoAprilcleaning|||BACS|84.00||
|21/11/2025|YeovilBrownies|216|210.00|30/05/2025 BaytreeCleaningCoMaycleaning|||BACS|84.00||
|25/10/2025|Saskiatable hire|218|20.00|30/06/2025 BaytreeCleaningCoJunecleaning|||BACS|84.00||
|30/12/2025|Treacle EaterClogsQ3|210|200.00|06/07/2025 R.Billings||Smokealarms|BACS|42.91||
|30/12/2025|KateWhittellyogaQ3|188|150.00|04/08/2025 BaytreeCleaningCoJulycleaning|||BACS|126.00||
|30/12/2025|WednesdaybadmintonQ3|192|90.00|31/08/2025 BaytreeCleaningCoAugustcleaning|||BACS|42.00||
|24/12/2025|RickyGibbsmainhall|219|24.00|24/09/2025 R.Billings||Gutterstopend|BACS|6.55||
|01/01/2026|FrancesBurtonmainhall|220|12.00|30/09/2025 BaytreeCleaningCoSeptember cleaning|||BACS|84.00||
|02/01/2026|Charles Counselltables|221|15.00|31/10/2025 BaytreeCleaningCoOctobercleaning|||BACS|84.00||
|07/01/2026|EdWaltonPickleball|222|44.00|29/11/2025 FrancesBurton||Loorollsetc|BACS|15.14||
|30/03/2026|KateWhittellyogaQ4|189|180.00|02/12/2025 BaytreeCleaningCoNovembercleaning|||BACS|42.00||
|30/03/2026|Treacle EaterClogsQ4|223|320.00|02/01/2026 BaytreeCleaningCoDecembercleaning|||BACS|84.00||
|30/03/2026 WednesdaybadmintonQ4||193|144.00|20/10/2025 DavidG-S||Sealant,Scaffoldetc|BACS|124.99||
|30/03/2026 EdWaltonPickleballQ4||224|72.00|19/01/2026 R.Billings
19/01/2026 R.Billings||Floorcleaner
Replacementcoathooks|BACS
BACS|40.68
20.52||
|||||19/01/2026 MarcusRyall||Gutteringwork|BACS|235.00||
|||||15/02/2026 MarcusRyall||Gutteringwork|BACS|107.05||
|||||03/02/2026 BaytreeCleaningCoJanuarycleaning|||BACS|126.00||
|||||09/03/2026 BaytreeCleaningCoFebruarycleaning|||BACS|84.00||
||||‐ ‐ ‐ ‐ d|03/04/2026 BaytreeCleaningCoMarchcleaning|||BACS|84.00
‐ ‐ ‑||
||||‐4,453.50_|||||1,600.84||
|||||SundryExpenses||||||
|||||05/09/2025 R.Billings||magnets/cleaner/sinkwast'BACS||13.27||
|||||07/11/2025 FrancesBurton||Printerink|BACS|31.99||
|||||15/10/2025 R.Billings||Postcrete|BACS|11.88||
|||||17/11/2025 R.Billings||Postcrete|BACS|7.03||
|||||06/02/2026 R.Billings||Timber&hooks|BACS|38.04||
|||||||||ne‐102.21||
|EVENTSINCOME||||EVENTSEXPENDITURE|||||iNetOutcome|
|100 Club|||||||||i|
|01/06/2025 100Clubdonations cash|||300.00|10/06/2025 RichardBillings||100Clubprizes|BACS|250.00:||
||100Clubdonationscheques||435.00||||||:|
||||735.00|||||250.00|485.00|
||||||||||i|
|VE Day 80|||||||||||
|04/05/2025 PCC50%-ishofDrinks|||20.00|04/05/2025 FrancesBurton
04/05/2025 RichardBillings||Prosecco
BACS
(paidtoMoragfordrinks) BACS||31.70}
"200||
||||20.00|||||43.70|(23.70)|
|aaa||||a
e|i|a||l|,|
|24/05/2025Ticket sales|||470.00|24/05/2025 RichardBillings||Bandcashpayment|BACS|230.001||
|24/05/2025 Barsales|||103.00|24/05/2025 SueWalton
24/05/2025 GailBrady||Drinks
Drinks|BACS
300038|108.52!
38.27)||
|26/04/2025 Bartakings||||17/04/2025 LindaWilliams||||||
|27/06/2025 Bartakings||||06/05/2025 LindaWilliams||||||
|25/07/2025 Bartakings||||20/08/2025 SueWalton||||||
|29/08/2025 Bartakings
26/09/2025 Bartakings||||26/08/2025 SueWalton
27/10/2025 SueWalton||||||
|31/10/2025 Bartakings
28/11/2025 Bartakings
30/01/2026 Bartakings||||04/12/2025 SueWalton
43/03/2026 SarahAnthony
25/03/2026 SueWalton||||||
|27/02/2026 Bartakings||||||||||
|27/03/2026 Bartakings|||1,138.60||||||561.67|
||||14/11/2025|14/11/2025|Tablefees||||||||||||||||||124.00|14/11/2025|14/11/2025|SueWalton|SueWalton|||||||Drinks|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||14/11/2025||Barincome||||||||||||||||||198.00|14/11/2025||Prizes|||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||322.00|||||||||||||||||||||||||||87.93|}|234.07|
||ChristmasFayre_||||||||||‐||||||||||||‐||||~~|||||||”|||||||||‐‐||||||||:|‑|
||||29/11/2025||ValTilleytablefee||||||||||196||||||||10.00|04/11/2025||GailBrady||||||||Mulledwine|||||||||||||BACS|||72.06:|||
||||29/11/2025||BridgetFoxtablefee||||||||||197||||||||20.00|04/12/2025||LucyCaruth||||||||Milk|||||||||||||BACS|||2.40:|||
||||29/11/2025||TiffanyCunningham|||table|||||fe:||198||||||||10.00|04/12/2025||SueWalton||||||||Mincepies|||||||||||||BACS|||4.99:|||
||||29/11/2025||Shelley-Mtablefee||||||||||199||||||||10.00|04/12/2025||FrancesBurton||||||||Softdrinks|||||||||||||BACS|||5.87:|||
||||29/11/2025||KateWhittell table|fee|||||||||201||||||||20.00|04/12/2025||FrancesBurton||||||||Santagiftpacks|||||||||||||BACS|||39.42:|||
||||29/11/2025||JohnSamwaystable|||fee|||||||202||||||||0.00|04/12/2025||GailBrady||||||||Coffeeetc|||||||||||||BACS|||13.29:|||
||||29/11/2025||DavidGatrill-Smithtable||||||fee||||203||||||||10.00||||||||||||||||||||||||||||:||
||||20/08/2025||LucyCaruthtablefee||||||||||206||||||||10.00||||||||||||||||||||||||||||||
||||27/09/2025||FrancesBurtontable|||fee|||||||213||||||||10.00||||||||||||||||||||||||||||||
||||29/11/2025||CarolineKirkpatrick||table||||||||217||||||||5.00||||||||||||||||||||||||||||||
||||29/11/2025||Servinghatchtakings||||||||||||||||||190.35||||||||||||||||||||||||||||||
||||29/11/2025||Santa'sgrotto @£3||each||||||||||||||||21.00||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||e|||a n
316.35|||||||||||||||||||||||||a||138.03|:|178.32|
|VillageChristmasParty||||||||||||||‐|||||||||a|||oe||||||‐|||||||||||||||||||:||
||||09/12/2025||Frances'scoffeemorning||||||||||||||||||163.50|09/12/2025||GailBrady||||||||Mulledwine|||||||||||||BACS|||60.72:|||
||||21/12/2025||Xmaspartyraffe||||||||||||||||||4141.00|20/12/2025||GailBrady||||||||Mullingspiceetc|||||||||||||BACS|||6.30:|||
||||||‘|||||||||||||||a|||294.50|21/12/2025||FrancesBurton||||||||Raffehamper|||||||||||||BACS|80.80:
oer aeneeeres
147.82 |
146.68|||||
|Spanishevening|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:||
||||21/02/2026||Ticketsales(£24paid||||byBACS)||||||||||||||704.00|21/02/2026||CharlotteDigby||||||||Food||||||||||||||||390.07:|||
||||21/02/2026||Bartakings||||||||||||||||||277.50|21/02/2026||PatrickCaruth|||||||Wine&beer|||||||||||||||||253.00:|||
|||||||||||||||||||||||||21/02/2026||CatherineLarman||||||||Food||||||||||||||||234.00:|||
|**s**eom**ae**rat n|e|s|r
e
w
e
a
t
a
x
s
t|e|c
i
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a
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r|n|e|D|e|n|i|m|e|n|m|e|e|m|e|E|e|T
e
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u|S|u|s|e|n|c|r|e
a
s
e|s|c|o|s|a|S|S|S|R|A|A|S|T A S R S S L A G N T O L O||S|E6 7
||7|.**0**7
1 4.43.|
|Eventstotal||||||||||||||||||||||4,380.95|||||||||||||||||||||||||||2,498.27: 1,882.68||||
|Donations/Tax
08/04/2026|||||Claims
HMRCGift AidReclaim24-25||||||||||||||||||1,618.07|CapitalItems
25/07/2025||BillButtersWindows|||||||25%deposit||||||||||||||BACS||7,891.06||||
||||08/04/2026||HMRCGiftAidReclaim25-26||||||||||||||||||167.50|16/08/2025||R.Billings|||||||Noticeboard||||||||||||||BACS|||133.80|||
|||||||||||||||||||||||||26/08/2025||SueWalton|||||||Larderfridge||||||||||||||BACS|||314.00|||
|||||||||||||||||||||||||17/09/2025||J.Mackinnon &|||Son||||Kitchenrefurb||||||||||||||BACS||3,770.04||||
|||||||||||||||||||||||||18/09/2025||Heatwave|||||||Heatingsystem||||||||||||||BACS|29,400.00|||||
|||||||||||||||||||||||||20/09/2025||DLCrease|||||||Extraelectricsockets||||||||||||||BACS|||203.79|||
|||||||||||||||||||||||||23/10/2025||Heatwave|||||||Fandelaycircuit||||||||||||||BACS|||182.42|||
|||||||||||||||||||||||||29/11/2025||FrancesBurton|||||||Xmastreestand,balls||||||||||ete||||BACS|||35.48|||
|||||||||||||||||||||||||27/10/2025||FrancesBurton|||||||Xmasbunting||material||||||||||||BACS|||59.81|||
|||||||||||||||||||||||||09/12/2025||EdWalton|||||||Pickleballkit||||||||||||||BACS|||139.63|||
|||||||||||||||||||||||||20/10/2025||SarahAnthony|||||||SantaandElfoutfts||||||||||||||BACS|||54.98|||
|||||||||||||||||||||||||16/01/2026||BillButtersWindows|||||||Balance||||||||||||||BACS|23,673.17|||||
|||||||||||||||||||||||||06/02/2026||R.Billings|||||||Ai noticeboard||||||||||||||BACS|||172.80|||
|||||||||||||||||||||||||25/03/2026||SueWalton|||||||Planttubs||||||||||||||BACS|||56.00|||
|||||||||||||||||||||||||25/03/2026||Heatwave|||||||Heatingzoneelectrics||||||||||||||BACS|||181.20|||
|||||||||||||||||||||rs||||||||||||||||||||||||||||an|||||
|||||||||||||||||||||‐||1785.57||||||||||||||||||||||||||86,268.18_|||||
|Otherincludingtransfersinfromreserves||||||||||||||||||||||||Otherincludingtransfers|||out||to|||reserves|||||||||||||||||||||
||||25/07/2025|Windowsdeposit||||||||||||||||||7,891.06|||||||||||||||||||||||||||||||
||||17/09/2025|Kitchenrefurb||||||||||||||||||3,770.04|||||||||||||||||||||||||||||||
||||17/09/2025|Heatingsystem||||||||||||||||||29,400.00|||||||||||||||||||||||||||||||
||||20/09/2025|Extraelectricsockets|||||||||||||||||||203.79||||||||||||||||||||||||||||||
||||23/10/2025|Fandelaycircuit|||||||||||||||||||182.42||||||||||||||||||||||||||||||
||||11/02/2026|SarahAnthony(silverware|||||||||sale)||||||||||20.00||||||||||||||||||||||||||||||
||||16/01/2026|Windowsbalance||||||||||||||||||23,673.17|||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||65,140.48|||||||||||||||||||||||||||0|. 0 0 ,||||
||||||TOTAL INCOME||||||||||||||||75,760.50|||||||||||||TOTALEXPENDITURE||||||||||||||74,068.41|||||
|INCOMEEXCLUDINGTRANSFERSIN|10,620.02|
|---|---|
|EXPENDITUREEXCUDINGCAPITALITEMS|7,800.23|
|AVERAGEMONTHLYINCOME|885.00 (TOENDMARCH)|
|AVERAGEMONTHLYSPEND|650.02 (EXCLUDINGCAPITALITEMSANDTRANSFERSOUT)|
|ACTUALINCOMEOVER SPEND|1,692.09|
|SHEETBALANCE|4,912.51|
|CLOSINGBANKBALANCE|4,912.51|
|BANK-SHEETDIFFERENCE|(0.00)|
|RESERVESA/COPENING|16,742.52|
|RESERVESA/CCLOSING|7,259.51|
|TOTALCASH ASSETS|12,172.02|
|BARSTOCKAT FYEND|624.50|
##
||INCOME||||||EXPENDITURE|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Date|Source||Amount||Date|Payee|Item|Transf|(Amount|
|01/04/2025|Openingreservesa/cbalance||16,742.52|||||||
|01/04/2025|Mrs& MrAnthony|so|10.00|||||||
|08/04/2025|JSwayne|So|20.00|||||||
|19/04/2025|Transferfrom****3664||50.00|>>>>>|22/04/2025|RVH|Transferinerror|****3664|50.00|
|01/05/2025|Mrs& MrAnthony|so|10.00||25/07/2025|Transfer|Windows25%deposit|****3664|7,891.06|
|08/05/2025|JSwayne|so|20.00||17/09/2025|Transfer|Kitchenrefurb|****3664|3,770.04|
|02/06/2025|Mrs& MrAnthony|so|10.00||17/09/2025|Transfer|Heatingsystem|****3664|29,400.00|
|08/06/2025|JSwayne|so|20.00||20/09/2025|Transfer|Extraelectricskts|****3664|203.79|
|03/06/2025|Mrs.Machray||50.00||16/01/2026|Transfer|Windowsbalance|****3664|23,673.17|
|30/06/2025|Creditinterest||131.63||26/10/2025|Transfer|Heatingfansadjustment|****3664|182.42|
|04/06/2025|Transffrom****3664SCF||20,000.00|||||||
|17/07/2025|RimptonParishCouncil|BACS|5,000.00|>>>>>|30/01/2026|RimptonPC|RepaygranttoParishCouncil||5,000.00|
|29/07/2025|RimptoninNeedCharities|CQ|34,000.00|||||||
|18/09/2025|B.E.Gibbs|cQ|500.00|||||||
|01/07/2025|Mrs& MrAnthony|so|10.00|||||||
|08/07/2025|JSwayne|so|20.00|||||||
|01/08/2025|Mrs & MrAnthony|so|10.00|||||||
|08/08/2025|JSwayne|so|20.00|||||||
|01/09/2025|Mrs& MrAnthony|So|10.00|||||||
|08/09/2025|JSwayne|SO|20.00|||||||
|30/09/2025|CreditInterest||303.77|||||||
|01/10/2025|Mrs& MrAnthony|so|10.00|||||||
|08/10/2025|JSwayne|so|20.00|||||||
|01/11/2025|Mrs& MrAnthony|so|10.00|||||||
|08/11/2025|JSwayne|so|20.00|||||||
|10/11/2025|CLarman||30.00|||||||
|01/12/2025|Mrs& MrAnthony|Kye)|10.00|||||||
|08/12/2025|JSwayne|so|20.00|||||||
|31/12/2025|CreditInterest||196.09|||||||
|01/01/2026|Mrs& MrAnthony|So|10.00|||||||
|08/01/2026|JSwayne|so|20.00|||||||
|01/02/2026|Mrs& MrAnthony|so|10.00|||||||
|08/02/2026|JSwayne|SO|20.00|||||||
|01/03/2026|Mrs& MrAnthony|so|10.00|||||||
|08/03/2026|JSwayne|so|20.00|||||||
|31/03/2026|CreditInterest||65.98|||||||