| EXPENDITURE 2020-21 | EXPENDITURE 2020-21 | EXPENDITURE 2020-21 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acc No | 30256846 | |||||||||||||||||||||||
| DATE | DETAILS | Barclays | In R |
v. ec'd |
CHQ | Stmt end date |
TOTAL |
CLEANING/ UPKEEP |
E/L | WAGES | INSURE | WATER | REPAIRS RENEWALS |
RATES | OIL | Garage Sale |
QUIZ NIGHT |
SUNDRY | **Purchases ** | Notes | ||||
| 01.04.20 | Anglian Water | Water rates | DD | 17.04.20 | 53.00 | 53.00 | ||||||||||||||||||
| 06.04.20 | Stour sort & spakle | Cleaning | 17.04.20 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||
| 203.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 01.05.20 | Anglian Water | Water rates | DD | 15.05.20 | 53.00 | 53.00 | ||||||||||||||||||
| 18.05.20 | Groceries | DC | 17.06.20 | 221.44 | 221.44 | |||||||||||||||||||
| 29.05.20 | Southern Electric | Electricity | DD | 17.06.20 | 97.69 | 97.69 | ||||||||||||||||||
| 372.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 01.06.20 | Anglian Water | Water Rates | DD | 17.06.20 | 53.00 | 53.00 | ||||||||||||||||||
| 01.06.20 | Stour Sort & Sparkle | Cleaning | 4 | 44 | 100178 | 17.06.20 | 135.00 | 135.00 | ||||||||||||||||
| 24.06.20 | Anglian Water | Water rates | DD | 17.07.20 | 74.57 | 74.57 | ||||||||||||||||||
| 262.57 | ||||||||||||||||||||||||
| 01.07.20 | Anglian Water | Water rates | DD | 17.07.20 | 63.00 | 63.00 | ||||||||||||||||||
| 07.07.20 | B. Rudge | BookingClerk | 100180 | 17.07.20 | 206.68 | 206.68 | ||||||||||||||||||
| 269.68 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09.20 | Anglian Water | Water rates | DD | 67.94 | 67.94 | |||||||||||||||||||
| 67.94 | ||||||||||||||||||||||||
| 01.10.20 | Whogives a crap | Toilet roll | DD | 16.10.20 | 28.80 | 28.80 | ||||||||||||||||||
| 13.10.20 | St Elizabeth Hospice | Donation | 100182 | 16.10.20 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||
| 14.10.20 | B.Rudge | Bookings Clerk pay Feb - Sept |
100186 | 751.53 | 751.53 | |||||||||||||||||||
| 15.10.20 | DPL Ltd | Fire Extinguisher test | 100185 | 110.10 | 110.10 | |||||||||||||||||||
| 20.10.20 | Stour Sort & Sparkle | Cleaning | 100184 | 17.11.20 | 99.50 | 99.50 | ||||||||||||||||||
| 1289.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 19.11.20 | Scout & Guide GP | Donation | 100183 | 17.12.20 | 162.50 | 162.5 | ||||||||||||||||||
| 26.11.20 | Who Gives a Crap | Toilet Roll | DD | 36.00 | 36.00 | |||||||||||||||||||
| 30.11.20 | AF Afnity | Oil | DD | 385.20 | 385.20 | |||||||||||||||||||
| 583.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 04.12.20 | Stour Sort and Sparkle | Cleaning | 100187 | 17.12.20 | 157.50 | 157.50 | ||||||||||||||||||
| 10.12.20 | Southern Electrict | Electricity | DD | 17.12.20 | 194.44 | 194.44 | ||||||||||||||||||
| 24.12.20 | Anglian Water | Water | DD | 15.01.20 | 59.04 | 59.04 | ||||||||||||||||||
| 410.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.01.21 | Stour sort and sparkle | Cleaning | 100190 | 17.02.21 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||
| 26.01.21 | BeverleyRudge | Bookings Clerk | 100189 | 1702 | 283.40 | 283.40 | ||||||||||||||||||
| 27.01.21 | Stour sort and sparkle | Cleaning | 100188 | 17.02.21 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||
| 418.40 | ||||||||||||||||||||||||
| 05.03.21 | Southern Electric | Electricity | DD | 17.03.21 | 40.35 | 40.35 | ||||||||||||||||||
| 08.03.21 | Stour sort and sparkle | Cleaning | 100192 | 17.03.21 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||
| 23.03.21 | B.Rudge | Barrier tape | 100191 | 17.04.21 | 8.34 | 8.34 | ||||||||||||||||||
| 24.03.21 | Anglian Water | Water | DD | 17.04.21 | 13.42 | 13.42 | ||||||||||||||||||
| 107.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3985.44 | 3985.44 | 896.90 | 332.48 | 1241.61 | 0.00 | 436.97 | 0.00 | 0.00 | 385.20 | 462.50 | 221.44 | 0.00 | 8.34 | 3985.44 | ||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||
| BRANTHAM VILL | BRANTHAM VILL | AGE HALL | AGE HALL | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME 2020-21 | ||||||||||||||||||||||||||
| OpeningBalance | 4697.27 | Current acc | ||||||||||||||||||||||||
| **INVOICE DATE ** | INVOICE NO. | TOTAL | Pay-in slip No. |
Bank Stmt | Friendship lunch |
BPC | Braiswick | BATS | W.I. | Boogie Shoes | Toddler Gp | Little City | Private Hire | Yoga | Garage Sale |
Rainbows | Other | Fundraising | Notes | |||||||
| Opening Balance |
4697.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 01.04.20 | NA | 250.00 | 17.04.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 30.04.20 | N/A | 10000.00 | 15.05.20 | 10000.00 | BDC COVID GRANT | |||||||||||||||||||||
| 01.05.20 | NA | 250.00 | 15.05.20 | 250.00 | 20708.00 | |||||||||||||||||||||
| 18.05.00 | N/A | 2.70 | 17.06.20 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||
| 01.06.20 | N/A | 250.00 | 17.06.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 01.07.20 | N/A | 250.00 | 17.07.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14.07.20 | N/A | 381.00 | 17.07.20 | 381.00 | AW Credit | |||||||||||||||||||||
| 01.08.20 | N/A | 250.00 | 17.08.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 01.09.20 | N/A | 250.00 | 17.09.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 01.09.20 | N/QA | 15.00 | 17.09.20 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04.09.20 | 5.00 | 17.09.20 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||
| 07.09.20 | N/A | 5.00 | 17.09.20 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08.09.20 | N/A | 20.00 | 17.09.20 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09.09.20 | N/A | 15.00 | 17.09.20 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11.09.20 | 15.00 | 17.09.20 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||
| 14.09.20 | 716 | 270.00 | 17.09.20 | 270.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21.09.20 | N/A | 1266.18 | 100254 | 16.10.20 | 100.00 | 30.00 | 388.04 | 748.14 | 1266.18 | |||||||||||||||||
| 01.10.20 | N/A | 250.00 | 16.10.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 26.10.20 | N/A | 100.00 | 17.11.20 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 01.11.20 | N/A | 250.00 | 17.11.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 01.12.20 | N/A | 250.00 | 17.12.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04.01.21 | N/A | 250.00 | 15.01.20 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27.01.21 | N/A | 8612.00 | 17.02.21 | 8612.00 | BDCgrant | |||||||||||||||||||||
| 01.02.21 | N/A | 250.00 | 17.02.21 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08.02.21 | 766 | 90.00 | 17.02.21 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||
| 01.03.21 | N/A | 250.00 | 17.03.21 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10.03.21 | N/A | 2096.00 | 17.03.21 | 2096.00 | BDCgrant | |||||||||||||||||||||
| 24.03.21 | 348.00 | 100255 | 16.04.21 | 348.00 | ||||||||||||||||||||||
| 26,240.88 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 463.04 | 0.00 | 21437.00 | 750.84 | 26240.88 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57179.03 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 926.08 | 0.00 | 42874.00 | 1501.68 | 52481.76 | |||||||
| Bank rec@ 30/06/18 | ||||||||||||||||||||||
| Opening Balance | 9454.90 | |||||||||||||||||||||
| Income balance | 52,481.76 | Per | Cash Book | |||||||||||||||||||
| Total | 61,936.66 | |||||||||||||||||||||
| Unpaid Invoices | ||||||||||||||||||||||
| 640 | -4.00 | |||||||||||||||||||||
| 645 | -78.00 | |||||||||||||||||||||
| 646 | -148.00 | |||||||||||||||||||||
| 653 | -25.00 | |||||||||||||||||||||
| 662 | -80.00 | |||||||||||||||||||||
| 663 | -60.00 | |||||||||||||||||||||
| 683 | -975.00 | |||||||||||||||||||||
| 684 | -40.00 | |||||||||||||||||||||
| 685 | -30.00 | |||||||||||||||||||||
| 686 | -50.00 | |||||||||||||||||||||
| 687 | -126.00 | |||||||||||||||||||||
| 690 | -50.00 | |||||||||||||||||||||
| 691 | -30.00 | -1696.00 | ||||||||||||||||||||
| Income balance | 60,240.66 | **pe ** | r Bank | |||||||||||||||||||
| BRANTHAM VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE | BRANTHAM VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE | BRANTHAM VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNUAL REPORT 2020-21 | ||||||
| Period 1st April 2020 - 31 March 2021 | ||||||
| INCOME | 2020- 21 | EXPENDITURE | 2020-21 | |||
| Braiswick | 0.00 | Heatingoil | 385.20 | |||
| BATS | 360.00 | Caretaker/BookingClerk wages | 1,241.61 | |||
| Rainbows | 0.00 | Repairs and Renewals | 0.00 | |||
| Private Hire(Parties etc) | 30.00 | Upkeep/cleaning | 896.90 | |||
| Irish Dancing | 200.00 | Electricity | 332.48 | |||
| Little City | 0.00 | Water | 436.97 | |||
| Todler Group | 0.00 | Rates | 0.00 | |||
| BPC | 3000.00 | Garage Sale** | 462.50 | |||
| W.I. | 0.00 | Quiz night | 221.44 | |||
| Garage Sale | 463.04 | Sundry | 0.00 | |||
| Fundraising | 750.84 | Purchases | 8.34 | |||
| Friendshiplunch | 0.00 | £3,985 | ||||
| Yoga | 0.00 | |||||
| Other* | 21437.00 | |||||
| TOTAL | £26,241 | |||||
| Income less Expenditure | £22,255 | |||||
| NOTES: | *£20708 donations from BDC | |||||
| *£381.00 credit from Anglian Water for incorrect DD | ||||||
| **£300 to St Elizabeth Hospice | ||||||
| **£162.50 to Scout and Guide Group |