|||||**EXPENDITURE 2020-21**|**EXPENDITURE 2020-21**|**EXPENDITURE 2020-21**||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||**Acc No**|||**30256846**||||||||||||||||||||| |**DATE**|**DETAILS**|**Barclays**|**In**
**R**|**v.**
**ec'd**|**CHQ**|**Stmt**
**end date**|**TOTAL**
||**CLEANING/**
**UPKEEP**|**E/L**|**WAGES**|**INSURE**|**WATER**|**REPAIRS**
**RENEWALS**|**RATES**|**OIL**|**Garage**
**Sale**|**QUIZ**
**NIGHT**|**SUNDRY**|**Purchases **|**Notes**|||| |**01.04.20**|Anglian Water|Water rates|||DD|17.04.20|**53.00**||||||53.00|||||||||||| |06.04.20|Stour sort & spakle|Cleaning||||17.04.20|**150.00**||150.00|||||||||||||||| |||||||||**203.00**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |01.05.20|Anglian Water|Water rates|||DD|15.05.20|**53.00**||||||53.00|||||||||||| |18.05.20|Groceries||||DC|17.06.20|**221.44**|||||||||||221.44||||||| |29.05.20|Southern Electric|Electricity|||DD|17.06.20|**97.69**|||97.69||||||||||||||| |||||||||**372.13**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |01.06.20|Anglian Water|Water Rates|||DD|17.06.20|**53.00**||||||53.00|||||||||||| |01.06.20|Stour Sort & Sparkle|Cleaning|4|44|100178|17.06.20|**135.00**||135.00|||||||||||||||| |24.06.20|Anglian Water|Water rates|||DD|17.07.20|**74.57**||||||**74.57**|||||||||||| |||||||||**262.57**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |01.07.20|Anglian Water|Water rates|||DD|17.07.20|**63.00**||||||63.00|||||||||||| |07.07.20|B. Rudge|BookingClerk|||100180|17.07.20|**206.68**||||206.68|||||||||||||| |||||||||**269.68**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |24.09.20|Anglian Water|Water rates|||DD||**67.94**||||||67.94|||||||||||| |||||||||**67.94**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |01.10.20|Whogives a crap|Toilet roll|||DD|16.10.20|**28.80**||28.80|||||||||||||||| |13.10.20|St Elizabeth Hospice|Donation|||100182|16.10.20|**300.00**||||||||||300.00|||||||| |14.10.20|B.Rudge|Bookings Clerk pay Feb -
Sept|||100186||**751.53**||||751.53|||||||||||||| |15.10.20|DPL Ltd|Fire Extinguisher test|||100185||**110.10**||110.10|||||||||||||||| |20.10.20|Stour Sort & Sparkle|Cleaning|||100184|17.11.20|**99.50**||99.50|||||||||||||||| |||||||||**1289.93**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |19.11.20|Scout & Guide GP|Donation|||100183|17.12.20|**162.50**||||||||||162.5|||||||| |26.11.20|Who Gives a Crap|Toilet Roll|||DD||**36.00**||36.00|||||||||||||||| |30.11.20|AF Afnity|Oil|||DD||**385.20**|||||||||385.20||||||||| |||||||||**583.70**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |04.12.20|Stour Sort and Sparkle|Cleaning|||100187|17.12.20|**157.50**||157.50|||||||||||||||| |10.12.20|Southern Electrict|Electricity|||DD|17.12.20|**194.44**|||194.44||||||||||||||| |24.12.20|Anglian Water|Water|||DD|15.01.20|**59.04**||||||59.04|||||||||||| |||||||||**410.98**||||||||||||||||| |25.01.21|Stour sort and sparkle|Cleaning|||100190|17.02.21|**90.00**||90.00|||||||||||||||| |26.01.21|BeverleyRudge|Bookings Clerk|||100189|1702|**283.40**||||283.40|||||||||||||| |27.01.21|Stour sort and sparkle|Cleaning|||100188|17.02.21|**45.00**||45.00|||||||||||||||| |||||||||**418.40**||||||||||||||||| |05.03.21|Southern Electric|Electricity|||DD|17.03.21|**40.35**|||40.35||||||||||||||| |08.03.21|Stour sort and sparkle|Cleaning|||100192|17.03.21|**45.00**||45.00|||||||||||||||| |23.03.21|B.Rudge|Barrier tape|||100191|17.04.21|**8.34**|||||||||||||8.34||||| |24.03.21|Anglian Water|Water|||DD|17.04.21|**13.42**||||||13.42|||||||||||| |||||||||**107.11**||||||||||||||||| ||||||||**3985.44**|3985.44|896.90|332.48|1241.61|0.00|436.97|0.00|0.00|385.20|462.50|221.44|0.00|8.34|3985.44|||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||.||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| |**BRANTHAM VILL**|**BRANTHAM VILL**|**AGE HALL**|**AGE HALL**|||||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |**INCOME 2020-21**||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |OpeningBalance||**4697.27**|Current acc|||||||||||||||||||||||| |**INVOICE DATE **|**INVOICE NO.**|**TOTAL**|**Pay-in slip**
**No.**|**Bank Stmt**|||**Friendship**
**lunch**|**BPC**||**Braiswick**|**BATS**|**W.I.**|**Boogie Shoes**|**Toddler Gp**||**Little City**||**Private Hire**|**Yoga**|**Garage**
**Sale**|**Rainbows**|**Other**|**Fundraising**||**Notes**|| |**Opening**
**Balance**||**4697.27**||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |01.04.20|**NA**|**250.00**||17.04.20||||250.00||||||||||||||||||| |30.04.20|**N/A**|**10000.00**||15.05.20||||||||||||||||||10000.00|||BDC COVID GRANT|| |||||||||||||||||||||||||||| |01.05.20|**NA**|**250.00**||15.05.20||||250.00||||||||||||||||||20708.00| |18.05.00|**N/A**|**2.70**||17.06.20|||||||||||||||||||2.70|||| |||||||||||||||||||||||||||| |01.06.20|**N/A**|**250.00**||17.06.20||||250.00||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |01.07.20|**N/A**|**250.00**||17.07.20||||250.00||||||||||||||||||| |14.07.20|**N/A**|**381.00**||17.07.20||||||||||||||||||381.00|||AW Credit|| |||||||||||||||||||||||||||| |01.08.20|**N/A**|**250.00**||17.08.20||||250.00||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |01.09.20|**N/A**|**250.00**||17.09.20||||250.00||||||||||||||||||| |01.09.20|**N/QA**|**15.00**||17.09.20||||||||||||||||15.00||||||| |04.09.20||**5.00**||17.09.20||||||||||||||||5.00||||||| |07.09.20|**N/A**|**5.00**||17.09.20||||||||||||||||5.00||||||| |08.09.20|**N/A**|**20.00**||17.09.20||||||||||||||||20.00||||||| |09.09.20|**N/A**|**15.00**||17.09.20||||||||||||||||15.00||||||| |11.09.20||**15.00**||17.09.20||||||||||||||||15.00||||||| |14.09.20|**716**|**270.00**||17.09.20|||||||270.00|||||||||||||||| |21.09.20|**N/A**|**1266.18**|100254|16.10.20|||||||||100.00|||||30.00||388.04|||748.14||1266.18|| |||||||||||||||||||||||||||| |01.10.20|**N/A**|**250.00**||16.10.20||||250.00||||||||||||||||||| |26.10.20|**N/A**|**100.00**||17.11.20|||||||||100.00|||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |01.11.20|**N/A**|**250.00**||17.11.20||||250.00||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |01.12.20|**N/A**|**250.00**||17.12.20||||250.00||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |04.01.21|**N/A**|**250.00**||15.01.20||||250.00||||||||||||||||||| |27.01.21|**N/A**|**8612.00**||17.02.21||||||||||||||||||8612.00|||BDCgrant|| |||||||||||||||||||||||||||| |01.02.21|**N/A**|**250.00**||17.02.21||||250.00||||||||||||||||||| |08.02.21|**766**|**90.00**||17.02.21|||||||90.00|||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |01.03.21|**N/A**|**250.00**||17.03.21||||250.00||||||||||||||||||| |10.03.21|**N/A**|**2096.00**||17.03.21||||||||||||||||||2096.00|||BDCgrant|| |24.03.21||**348.00**|100255|16.04.21||||||||||||||||||348.00||||| |||**26,240.88**|||||0.00|3000.00||0.00|360.00|0.00|200.00|0.00||0.00||30.00|0.00|463.04|0.00|21437.00|750.84|26240.88||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| ||||||0|||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||57179.03||||0.00|6000.00|0.00|720.00|0.00|400.00|0.00|0.00|60.00|0.00|926.08|0.00|42874.00|1501.68|52481.76||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||**Bank rec@ 30/06/18**||||||||||||||||||||| |||**Opening Balance**||**9454.90**||||||||||||||||||| |||Income balance||**52,481.76**|Per|Cash Book||||||||||||||||| |||Total||**61,936.66**||||||||||||||||||| |||Unpaid Invoices||||||||||||||||||||| ||||640|-4.00||||||||||||||||||| ||||645|-78.00||||||||||||||||||| ||||646|-148.00||||||||||||||||||| ||||653|-25.00||||||||||||||||||| ||||662|-80.00||||||||||||||||||| ||||663|-60.00||||||||||||||||||| ||||683|-975.00||||||||||||||||||| ||||684|-40.00||||||||||||||||||| ||||685|-30.00||||||||||||||||||| ||||686|-50.00||||||||||||||||||| ||||687|-126.00||||||||||||||||||| ||||690|-50.00||||||||||||||||||| ||||691|-30.00|||||-1696.00|||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||Income balance||**60,240.66**|**pe **|**r Bank**||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |**BRANTHAM VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE**|**BRANTHAM VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE**|**BRANTHAM VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE**||||| |---|---|---|---|---|---|---| |||||||| |**ANNUAL REPORT 2020-21**||||||| |||||||| |**Period 1st April 2020 - 31 March 2021**||||||| |||||||| ||**INCOME**|**2020- 21**|||**EXPENDITURE**|**2020-21**| |||||||| |Braiswick||0.00||Heatingoil||385.20| |BATS||360.00||Caretaker/BookingClerk wages||1,241.61| |Rainbows||0.00||Repairs and Renewals||0.00| |Private Hire(Parties etc)||30.00||Upkeep/cleaning||896.90| |Irish Dancing||200.00||Electricity||332.48| |Little City||0.00||Water||436.97| |Todler Group||0.00||Rates||0.00| |BPC||3000.00||Garage Sale**||462.50| |W.I.||0.00||Quiz night||221.44| |Garage Sale||463.04||Sundry||0.00| |Fundraising||750.84||Purchases||8.34| |Friendshiplunch||0.00||||**£3,985**| |Yoga||0.00||||| |Other*||21437.00||||| |**TOTAL**||**£26,241**||||| |||||||| |||||||| |**Income less Expenditure**||**£22,255**||||| |||||||| |||||||| |**NOTES:**||*£20708 donations from BDC||||| |||*£381.00 credit from Anglian Water for incorrect DD||||| |||**£300 to St Elizabeth Hospice||||| |||**£162.50 to Scout and Guide Group|||||