| O | CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES |
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DAVIES SETTLEMENT | DAVIES SETTLEMENT | )'~'&) ()i 2")''& ) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receipts and payments | accounts | CC16a | |||||||||||||||
| For the period from |
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To | R&.ri&)&l &='n&l &I;-,i&-. 06.04.23 |
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| Unrestricted funds |
Restricted funds |
Endowment funds |
Total funds | Last year | |||||||||||||
| to the nearest 6 |
to the nearest 6 | to the nearest E | to the | nearest 6 | to the nearest 6 | ||||||||||||
| A1 Receipts | |||||||||||||||||
| income from | investments | 25,939 | 25,939 | 24,841 | |||||||||||||
| Refund ofunused | grANT | ||||||||||||||||
| Sub total | (Grossincome | for AR) |
25,939 | 25,939 | 24,841 | ||||||||||||
| A2 Asset | and | investment | sales, | ||||||||||||||
| (see table). | |||||||||||||||||
| proceeds | ofsale | 76,378 | 76,378 | 199,983 | |||||||||||||
| Sub total | 76,378 | 76,378 | 199,983 | ||||||||||||||
| Total | receipts | 25,939 | 76,378 | 102,317 | 224,824' | ||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||
| investment managers costs |
4,982 | 4,982 | 5,044 | ||||||||||||||
| audit/independent | examination | 1,170 | |||||||||||||||
| Legal costs | |||||||||||||||||
| Trustee fees | 3,933 | 3,933 | 6,506 | ||||||||||||||
| Trustee expenses | |||||||||||||||||
| Grants | |||||||||||||||||
| Sub total | 8,915 | 8,915 | 12,720 | ||||||||||||||
| A4 Asset and | investment | ||||||||||||||||
| purchases, | (see table) | ||||||||||||||||
| Purchases | 38,878 | 38,878 | 204,297 | ||||||||||||||
| Sub total | 38,878 | 38,878 | 204,297 | ||||||||||||||
| Total payments | 47,793 | 47,793 | 217,017 | ||||||||||||||
| Net of | receipts//(payments) | 25,939 | ' | 28,585 | 54,524 | 7,807 | |||||||||||
| A5 Transfers between |
funds | ||||||||||||||||
| A6 Cash funds | last year | end | 129,506 | 10,297 | 139,803 | 131,996 | |||||||||||
| Cash | funds this | year end | 155,445 | 38,882 | 194,327 | 139,803 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | ||||||||||||
| Categories | Details | funds | funds | funds | ||||||||||
| to | nearest f | to nearest f | to nearest f | |||||||||||
| B1Cash | funds | Income | 155,445 | |||||||||||
| Cash | 38,882 | |||||||||||||
| Total | cash funds | 155,445 | 38,882 | |||||||||||
| (agree | balances | with receipts and payments | ||||||||||||
| account(s)) | ||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | ||||||||||||
| funds | funds | funds | ||||||||||||
| Details | to | nearest f | to nearest f | to nearest f | ||||||||||
| B2Other | monetary assets | |||||||||||||
| Details | Fund to which asset belon s |
Cost (optional) | Current value o tional |
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| B3Investment | assets | Rathbones | Portfolio | 817,785 | ||||||||||
| Details | Fund to which asset belon s |
Cost (optional) | Current value o tional |
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| B4Assets retained for | the | |||||||||||||
| charity's | own use | |||||||||||||
| Fund | to which | Amount due | When due | |||||||||||
| Details | llablli | relates | o tional | o tlonal | ||||||||||
| B5Liabilities | ||||||||||||||
| Signed by one or lwo trustees behalf of all the trustees |
on | Signature | Name | Date of a roval |
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| CANDICE | KOMMU |
| It is the policy ofthe | Trustees to make distributions from the annual |
|||
|---|---|---|---|---|
| Brief statement charity's policy |
ofthe on reserves |
income ofthe Trust. ofthe account would |
It is anticipated that any surplus income at the close be so distributed in the following year. |
|
| The endowment fund |
is an unrestricted fund represented by a portfolio of |
|||
| investment and cash. |
The Trustees have a power to draw upon the fund |
|||
| in furtherance of Trust's objectives whilst retaining sufficient funds to |
||||
| meet an ofthe commitments the ma undertake. |
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