|O|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES|CHARITY COMMISSION<br>FOR ENGLAND<br>AND WALES||Olr uity<br>ig':)n&')<br> MORRISTON|Olr uity<br>ig':)n&')<br> MORRISTON|Olr uity<br>ig':)n&')<br> MORRISTON|DAVIES SETTLEMENT|DAVIES SETTLEMENT|||)'~'&) ()i <br>2")''& )|&)'&y)<br>i|&)'&y)<br>i||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Receipts and payments|||||accounts||||CC16a|
||||||||For the period<br>from||||P&-.)in&i sin&i &late<br>05,04.22|To||R&.ri&)&l<br>&='n&l<br>&I;-,i&-.<br>06.04.23||||
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||||||||Unrestricted<br>funds||||Restricted<br>funds|Endowment<br>funds||Total funds|||Last year|
||||||||to the nearest<br>6||||to the nearest 6|to the nearest E||to the||nearest 6|to the nearest 6|
|A1 Receipts||||||||||||||||||
|income from|investments||||||||25,939|||||||25,939|24,841|
|Refund ofunused||grANT||||||||||||||||
|Sub total||(Grossincome|||for<br>AR)||||25,939|||||||25,939|24,841|
|A2 Asset|and|investment||sales,||||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||
|proceeds|ofsale||||||||||||76,378|||76,378|199,983|
||||Sub total||||||||||76,378|||76,378|199,983|
|||Total||receipts|||||25,939||||76,378|||102,317|224,824'|
|A3 Payments||||||||||||||||||
|investment<br>managers<br>costs|||||||||||||4,982|||4,982|5,044|
|audit/independent||examination|||||||||||||||1,170|
|Legal costs||||||||||||||||||
|Trustee fees|||||||||||||3,933|||3,933|6,506|
|Trustee expenses||||||||||||||||||
|Grants||||||||||||||||||
||||Sub total||||||||||8,915|||8,915|12,720|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||||
|purchases,|(see table)|||||||||||||||||
|Purchases|||||||||||||38,878|||38,878|204,297|
||||Sub total||||||||||38,878|||38,878|204,297|
|||Total payments|||||||||||47,793|||47,793|217,017|
|Net of|receipts//(payments)||||||||25,939|||'|28,585|||54,524|7,807|
|A5 Transfers<br>between|||funds|||||||||||||||
|A6 Cash funds||last year||end||||129,506||||10,297||||139,803|131,996|
|Cash|funds this||year end|||||155,445|||||38,882|||194,327|139,803|





||~||e|||~|||~|~||~<br>~|~<br>~ ~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||Unrestricted||Restricted|Endowment|
|||Categories|||||Details|||||funds|funds|funds|
||||||||||||to|nearest f|to nearest f|to nearest f|
|B1Cash||funds|||||Income|||||155,445|||
||||||||Cash|||||||38,882|
||||||||||Total|cash funds||155,445||38,882|
||||||||(agree|balances|with receipts and payments||||||
|||||||||||account(s))|||||
||||||||||||Unrestricted||Restricted|Endowment|
||||||||||||funds||funds|funds|
||||||||Details||||to|nearest f|to nearest f|to nearest f|
|B2Other||monetary assets|||||||||||||
||||||||Details||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)|Current value<br>o tional|
|B3Investment||||assets|||Rathbones|Portfolio||||||817,785|
||||||||Details||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)|Current value<br>o tional|
|B4Assets retained for|||||the||||||||||
|charity's||own use|||||||||||||
||||||||||||Fund|to which|Amount due|When due|
||||||||Details||||llablli|relates|o tional|o tlonal|
|B5Liabilities|||||||||||||||
|Signed by one or lwo trustees<br>behalf of all the trustees|||||on|||Signature||||Print|Name|Date of<br>a<br>roval|
|||||||||||||CANDICE|KOMMU||








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||||It is the policy ofthe|Trustees to make distributions<br>from the annual|
|---|---|---|---|---|
|Brief statement<br>charity's<br>policy||ofthe<br> on reserves|income ofthe Trust.<br>ofthe account would|It is anticipated<br>that any surplus<br>income at the close<br> be so distributed<br>in the following<br>year.|
||||The endowment<br>fund|is an unrestricted<br>fund represented<br>by a portfolio of|
||||investment<br>and cash.|The Trustees<br>have a power to draw upon the fund|
||||in furtherance<br>of Trust's objectives whilst retaining<br>sufficient funds to||
||||meet an<br>ofthe commitments<br>the<br>ma<br>undertake.||



## 



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