| ' | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ | ~ | . | ~ | ~ | |||||||||||||||
| Unrestricted | Oesignated | Restricted | Total funds | Last year | |||||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||||||
| to the nearest k |
to the nearest 4 | to the nearest 4 | to the nearest f | to the nearest t | |||||||||||||||
| A1 Receipts | |||||||||||||||||||
| Donabons | 1,108 | 1,108 | 2 | OTO | |||||||||||||||
| Subscnptions | 397 | 387 | 541 | ||||||||||||||||
| Gift aid lax refunds | 531 | ||||||||||||||||||
| Mill opening | 4,121 | 4,121 | 2,TOS | ||||||||||||||||
| 100Club | 758 | 820 | |||||||||||||||||
| Sale of merchandise | 180 | SS | |||||||||||||||||
| Talks | 150 | 200 | |||||||||||||||||
| Deer fundraising | 1,034 | 1,034 | 629 | ||||||||||||||||
| Sponsors shutter |
476 | 475 | |||||||||||||||||
| Raffle Pnze Draw | |||||||||||||||||||
| Sundr Income |
235 | 235 | 2 | 105 | |||||||||||||||
| Grant | 4,000 | 4 000 | T, | 142 | |||||||||||||||
| Interest | 708 | 708 | 15T | ||||||||||||||||
| Sub total | (Gross income | for ARJ | 13,716 | 13,716 | 15,902 | ||||||||||||||
| A2 Asset and | investment | sales, | |||||||||||||||||
| (see table). | |||||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||||
| Total receipts | 13,718 | 0 | 0 | 13,718 | 10,902 | ||||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||||
| Conservabon expenses |
24,307 | 14,420 | 38,728 | 254S | |||||||||||||||
| Millopening expenses |
3,228 | 3,228 | 3,404 | ||||||||||||||||
| 100 Club pnzes | 274 | 274 | 250 | ||||||||||||||||
| Purchase of merchandise | for | sale | |||||||||||||||||
| Rafhe Pnze | |||||||||||||||||||
| Event &talks expenses | 106 | 106 | 9,566 | ||||||||||||||||
| Insurance | S,348 | 3,348 | |||||||||||||||||
| Postage & Stationery | 3S | 33 | 124 | ||||||||||||||||
| Sundry expenses | 1,225 | 1,225 | 2,699 | ||||||||||||||||
| New Electnc Mill Impon charges) |
(Final payment | ofVAT & | 1,966 | 1,965 | |||||||||||||||
| Sub total | 34,488 | 14, | 0 | 2, | 50 | ||||||||||||||
| A4 Asset and | investment | ||||||||||||||||||
| purchases, | see table) | ||||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||||
| Total | payments | 344 6 | 14420 | 0 | 48,806 | 22250 | |||||||||||||
| Net ofreceipts/(payments) | - | 0,770 | -14,420 | -35,180 | -5,349 | ||||||||||||||
| A5 Transfers | between | funds | -2,500 | 2,500 | |||||||||||||||
| A6 Cash funds last | year | end | 39,602 | 14,420 | 59,372 | ||||||||||||||
| Cash | funds | this | year end | 16,332 | 2,600 | 18,832 | 54,022 |
| Unrestricted | Designated | Designated | Designated | Designated | Restricted | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funds | funds | funds | |||||||||||||
| to nearest f | to | eesreet f | to nearest f | ||||||||||||
| 81 Cash | funds | Metro, & Pa | Pal | 6,492 | 6.492.25 | ||||||||||
| COIF Charities | De | sit Fund | 9,840 | 2,600 | 12,339.89 | ||||||||||
| Petty Cash | |||||||||||||||
| Total | cash funds | 16,332 | 2,500 | 18,832.14 | |||||||||||
| Ultrestl'Icted | Restricted | Endowment | |||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||
| etaiic | to nearest 4 | to | nearest f | to nearest f | |||||||||||
| 82 Other | monetary assets | ||||||||||||||
| Di'I Ills | Fund to which asset belon s |
C 1( tl li ost optional( |
Current value o lonal |
||||||||||||
| 83 Investment | assets | ||||||||||||||
| D | Fund to which asset baton s |
Cost (optional( | Current value o tional |
||||||||||||
| 84Assets | retained for the | ||||||||||||||
| charity's | own | use | |||||||||||||
| Fund to which | Amount | doe | When due | ||||||||||||
| liabili relates |
(optional) | o tional | |||||||||||||
| BSLiabilities | |||||||||||||||
| Signed | by | on behalf of eg the trustees | Signature | Name | Date of 4 royal |
||||||||||
| D W Stedman | zs/%& | ||||||||||||||
| Dr P EFrost | Zw/y/zy |