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|||'||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~||||||~||.|~|~||||||||||
||||||||||||Unrestricted||Oesignated||Restricted||Total funds|Last year||
||||||||||||funds||funds||funds|||||
||||||||||||to the nearest<br>k||to the nearest 4||to the nearest 4||to the nearest f|to the nearest t||
|A1 Receipts||||||||||||||||||||
|Donabons||||||||||||1,108|||||1,108|2|OTO|
|Subscnptions||||||||||||397|||||387||541|
|Gift aid lax refunds|||||||||||||||||531|||
|Mill opening||||||||||||4,121|||||4,121|2,TOS||
|100Club||||||||||||758|||||||820|
|Sale of merchandise||||||||||||180|||||||SS|
|Talks||||||||||||150|||||||200|
|Deer fundraising||||||||||||1,034|||||1,034||629|
|Sponsors<br>shutter||||||||||||476|||||475|||
|Raffle Pnze Draw||||||||||||||||||||
|Sundr<br>Income||||||||||||235|||||235|2|105|
|Grant||||||||||||4,000|||||4 000|T,|142|
|Interest||||||||||||708|||||708||15T|
|Sub total|(Gross income|||||||for ARJ|||13,716||||||13,716|15,902||
|A2 Asset and||investment|||||sales,|||||||||||||
|(see table).||||||||||||||||||||
||||||||Sub total|||||||||||||
|||||Total receipts|||||||13,718|||0||0|13,718|10,902||
|A3 Payments||||||||||||||||||||
|Conservabon<br>expenses|||||||||||24,307||14,420||||38,728|254S||
|Millopening<br>expenses||||||||||||3,228|||||3,228|3,404||
|100 Club pnzes||||||||||||274|||||274|250||
|Purchase of merchandise|||for||sale|||||||||||||||
|Rafhe Pnze||||||||||||||||||||
|Event &talks expenses||||||||||||106|||||106|9,566||
|Insurance||||||||||||S,348|||||3,348|||
|Postage & Stationery||||||||||||3S|||||33||124|
|Sundry expenses||||||||||||1,225|||||1,225|2,699||
|New Electnc Mill <br>Impon charges)||(Final payment||||ofVAT &||||||1,966|||||1,965|||
||||||||Sub total||||34,488||14,|0||||2,|50|
|A4 Asset and||investment||||||||||||||||||
|purchases,|see table)|||||||||||||||||||
||||||||Sub total|||||||||||||
||||Total|||payments|||||344 6||14420|||0|48,806|22250||
|Net ofreceipts/(payments)|||||||||||-|0,770|-14,420||||-35,180|-5,349||
|A5 Transfers||between|||funds|||||||-2,500|2,500|||||||
|A6 Cash funds last|||year|||end|||||39,602||14,420|||||59,372||
|Cash||funds||this|||year end||||16,332||2,600||||18,832|54,022||





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## 

||||||||||Unrestricted|Designated|Designated|Designated|Designated|Restricted||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||funds|||funds||funds||
||||||||||to nearest f||to|eesreet f||to nearest f||
|81 Cash||funds|||Metro, & Pa|Pal|||6,492||||||6.492.25|
||||||COIF Charities||De|sit Fund|9,840||||2,600||12,339.89|
||||||Petty Cash|||||||||||
||||||||Total|cash funds|16,332||||2,500||18,832.14|
||||||||||Ultrestl'Icted||Restricted|||Endowment||
||||||||||funds|||funds||funds||
||||||etaiic||||to nearest 4||to|nearest f||to nearest f||
|82 Other||monetary assets||||||||||||||
||||||Di'I Ills||||Fund to which<br>asset belon<br>s|**C**<br>1**(**<br>tl<br>li<br>ost optional(||||Current<br>value<br>o<br>lonal||
|83 Investment||||assets||||||||||||
||||||D||||Fund to which<br>asset baton<br>s|Cost (optional(||||Current<br>value<br>o tional||
|84Assets|||retained for the|||||||||||||
|charity's||own||use||||||||||||
||||||||||Fund to which||Amount||doe|When due||
||||||||||liabili<br>relates||(optional)|||o tional||
|BSLiabilities||||||||||||||||
|Signed|by|on behalf of eg the trustees||||Signature|||Print|Name||||Date of<br>4<br>royal||
||||||||||D W Stedman|||||zs/%&||
||||||||||Dr P EFrost|||||Zw/y/zy||