Charity Name No (if any) Friends of Greenside Primary School 1182058 Receipts and payments accounts
CC16a
For the period Period start date Period end date To from 9/1/2022 8/31/2023 Unrestricted Restricted funds Endowment Total funds Last year to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £
Section A Receipts and payments
A1 Receipts
| A1 Receipts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundraising Income | - | 19,221- | - | -- | - | -- | - | 19,221- | - | 26,637- | ||||||||||
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| Sub total(Gross income for AR) | - | 19,221- | - | -- | - | -- | - | 19,221- | - | 26,637- |
| A2 Asset and investment | sales, (see | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Sub total | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||||
| **Total receipts ** | - | 19,221- | - | -- | - | -- | - | 19,221- | - | 26,637- | |||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||||
| Costs of Charitable Activities | - | 9,663- | - | -- | - | -- | - | 9,663- | - | 23,072- | |||||||||||||
| Fundraising Costs | - | 3,372- | - | -- | - | -- | - | 3,372- | - | 3,097- | |||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||||||
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| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||||
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| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||||
| **Sub total ** | - | 13,035- | - | -- | - | -- | - | 13,035- | - | 26,169- | |||||||||||||
| A4 Asset and investment | |||||||||||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||||||||
| **Sub total ** | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |||||||||||||||
| Total | **payments ** | - | 13,035- | - | -- | - | -- | - | 13,035- | - | 26,169- | ||||||||||||
| Net of receipts/(payments) A5 Transfers between funds |
- - |
6,186- -- |
- - |
- - -- |
- - |
- - -- |
- - |
6,186- -- |
- - |
468- -- |
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| A6 Cash funds last year end | - | 5,228- | - | -- | - | -- | - | 5,228- | - | 4,760- | |||||||||||||
| **Cash funds this year end ** | - | 11,414- | - | -- | - | -- | - | 11,414- | - | 5,228.00- |
Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period
| Categories | Details | Unrestricted | Restricted funds | Restricted funds | Endowment | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | |||||||||||||
| B1 | Cash funds | Cash held in the charity bank account | - | 11,414- | - | -- | - | 5,228- | |||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
| Total cash funds | - | 11,414- | - | -- | - | 5,228- | |||||||||
| (agree balances with receipts and payments account (s)) |
OK | OK | Agreement Error | ||||||||||||
| Unrestricted | Restricted funds | Endowment | |||||||||||||
| funds | funds | ||||||||||||||
| Details | to nearest £ | to nearest £ | to nearest £ | ||||||||||||
| B2 | Other monetary assets | - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||
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| - | -- | - | -- | - | -- | ||||||||||
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CCXX R1 accounts (SS)
10/11/2023
1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Fund to which asset | Cost (optional) | Current value | |||||||
| B3 Investment assets | - | -- | - | -- | ||||||
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| Details | Fund to which asset | Cost (optional) | Current value | |||||||
| B4 Assets retained for the | - | -- | - | -- | ||||||
| charity’s own use | - | -- | - | -- | ||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
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| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| - | -- | - | -- | |||||||
| Details | Fund to which | Amount due | When due | |||||||
| B5 Liabilities | - | -- | ||||||||
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| - | -- | |||||||||
| Signed by one or two trustees on behalf of | Signature | Name | Date of approval | |||||||
| Ross Arieta | 04/10/2023 | |||||||||
| Melanie | Lalou | |||||||||
| 04/10/2023 |
CCXX R2 accounts (SS)
10/11/2023
2