**Charity Name No (if any) Friends of Greenside Primary School 1182058 Receipts and payments accounts** ## **CC16a** **For the period** Period start date Period end date **To from** 9/1/2022 8/31/2023 **Unrestricted Restricted funds Endowment Total funds Last year to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £ to the nearest £** ## **Section A Receipts and payments** ## **A1 Receipts** |**A1 Receipts**||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Fundraising Income||**-**|**19,221-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**19,221-**|||**-**|**26,637-**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |**_Sub total_**_(Gross income for AR)_||**-**|**19,221-**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**19,221-**|||**-**|**26,637-**|| |**A2 Asset and investment**|**sales, (see**||||||||||||||||||||||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||**-**|**--**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**--**|||||| ||||**-**|**--**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||**_Sub total_**||**-**|**--**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||||||||||||||||||||||| |**_Total receipts_ **|||**-**|**19,221-**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**19,221-**|||**-**|**26,637-**|| |**A3 Payments**|||||||||||||||||||||||| ||||**-**|**--**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |Costs of Charitable Activities|||**-**|**9,663-**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**9,663-**|||**-**|**23,072-**|| |Fundraising Costs|||**-**|**3,372-**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**3,372-**|||**-**|**3,097-**|| ||||**-**|**--**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**--**|||||| ||||**-**|**--**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||**-**|**--**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||**-**|**--**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||**-**|**--**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||**-**|**--**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||**_Sub total_ **||**-**|**13,035-**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**13,035-**|||**-**|**26,169-**|| ||||||||||||||||||||||||| |**A4 Asset and investment**|||||||||||||||||||||||| ||||**-**|**--**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**--**|||||| ||||**-**|**--**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**--**|||||| ||**_Sub total_ **||**-**|**--**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**--**|||||| ||||||||||||||||||||||||| |**_Total_**|**_payments_ **||**-**|**13,035-**|||**-**||**--**|||**-**||**--**|||**-**|**13,035-**|||**-**|**26,169-**|| |**_Net of receipts/(payments)_ **
**A5 Transfers between funds**|||**-**
**-**|**6,186-**
**--**|||**-**
**-**|**-**
**-**
**--**||||**-**
**-**|**-**
**-**
**--**||||**-**
**-**|**6,186-**
**--**|||**-**
**-**|**468-**
**--**|| |**A6 Cash funds last year end**|||**-**|**5,228-**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**5,228-**|||**-**|**4,760-**|| |**_Cash funds this year end_ **|||**-**|**11,414-**|||**-**|**--**||||**-**|**--**||||**-**|**11,414-**|||**-**|**5,228.00-**|| ## **Section B Statement of assets and liabilities at the end of the period** ||**Categories**|**Details**||||**Unrestricted**|||**Restricted funds**|**Restricted funds**||||**Endowment**|| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||**to nearest £**||||**to nearest £**||||**to nearest £**|| |**B1**|**Cash funds**|Cash held in the charity bank account|||**-**|**11,414-**|||**-**|**--**|||**-**|**5,228-**|| ||||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| |||**_Total cash funds_**|||**-**|**11,414-**|||**-**|**--**|||**-**|**5,228-**|| |||(agree balances with receipts and payments account
(s))|||OK||||OK||||Agreement Error||| |||||||**Unrestricted**|||**Restricted funds**|||||**Endowment**|| |||||||**funds**||||||||**funds**|| |||**Details**||||**to nearest £**||||**to nearest £**||||**to nearest £**|| |**B2**|**Other monetary assets**||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| ||||||**-**|**--**|||**-**|**--**|||**-**|**--**|| CCXX R1 accounts (SS) 10/11/2023 1 ||||**-**|**--**||**-**|**--**||**-**|**--**| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||**Details**||**Fund to which asset**||||**Cost (optional)**|||**Current value**| |**B3 Investment assets**||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| ||**Details**||**Fund to which asset**||||**Cost (optional)**|||**Current value**| |**B4 Assets retained for the**||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |**charity’s own use**||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| |||||||**-**|**--**||**-**|**--**| ||**Details**|||**Fund to which**|||**Amount due**|||**When due**| |**B5 Liabilities**||||||**-**|**--**|||| |||||||**-**|**--**|||| |||||||**-**|**--**|||| |||||||**-**|**--**|||| |||||||**-**|**--**|||| |Signed by one or two trustees on behalf of|Signature|||Print|Name||||Date of approval|| |||||Ross Arieta||||||04/10/2023| |||||Melanie||Lalou||||| |||||||||||04/10/2023| CCXX R2 accounts (SS) 10/11/2023 2