| Annual | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Qtr 1 | Qtr 2 | |||||||||||
| INCOME | |||||||||||||
| Fares/Hire | |||||||||||||
| Fares Ilf R&R | 390.00 | 504.00 | |||||||||||
| Passenger Club | 1176.00 | 132.00 | |||||||||||
| Private Hire | |||||||||||||
| Torr R&R | 2216.00 | 2457.00 | |||||||||||
| BSOG Hire | 3670.00 | 2500.00 | |||||||||||
| Non BSOG Hire | 2835.00 | 3565.00 | |||||||||||
| DCC contract Ilf 005/013 | 3869.28 | 3679.68 | |||||||||||
| Ilfracombe Academy | 6975.00 | 3915.00 | |||||||||||
| Grant Income | |||||||||||||
| DCC Grant | 48880.00 | ||||||||||||
| Town Council | 1500.00 | ||||||||||||
| Town Bus Fares | 388.15 | 396.95 | |||||||||||
| DCC Town Bus TopUp | 3415.55 | 2624.35 | |||||||||||
| Fund Raising/Donations | |||||||||||||
| Fund Raising/Donations | 132.11 | 751.00 | |||||||||||
| Other Income | |||||||||||||
| HP Refund | 171.51 | ||||||||||||
| Ofce Income | 133.45 | 332.52 | |||||||||||
| BSOG Fuel Redate | |||||||||||||
| Private Hire RI | |||||||||||||
| FundingBids | |||||||||||||
| TOTAL INCOME | 75752.05 | 20857.50 | |||||||||||
| EXPENDITURE | |||||||||||||
| Employee Expenditure | |||||||||||||
| Drivers Pay | 13503.21 | 17563.12 | |||||||||||
| Admin Pay | 1922.00 | 579.50 | |||||||||||
| NI | 1084.92 | 738.95 | |||||||||||
| Pensions | 397.41 | 256.01 | |||||||||||
| Training | 255.00 | ||||||||||||
| Vehicle Expenditure | |||||||||||||
| Repairs | 5886.91 | 108.00 | |||||||||||
| Fuel | 3204.49 | 4376.11 | |||||||||||
| Insurance | |||||||||||||
| Road Tax | 325.00 | ||||||||||||
| Vehicle Lease | 1134.00 | 1194.00 | |||||||||||
| Costs RI | |||||||||||||
| Other OpCosts | 2244.00 | 1343.95 | |||||||||||
| Ofce Expenditure | |||||||||||||
| Rent/Lease/Hire | 2997.94 | 1557.82 | |||||||||||
| Utilities | |||||||||||||
| Publicity | 97.20 | 250.00 | |||||||||||
| Registration Fee | |||||||||||||
| Book Keepingcharges | |||||||||||||
| Ofce Equipment | 700.78 | 293.94 | |||||||||||
| Misc | 238.20 | ||||||||||||
| Governance Trustee Insurance | |||||||||||||
| Transfer to PettyCash | 200.00 | ||||||||||||
| Transfer to NS&I | 35000.00 | ||||||||||||
| EXPENDITURE | 68697.86 | 28754.60 |
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