||**Annual**|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Budget**|**Qtr 1**|**Qtr 2**|||||||||||
|**INCOME**||||||||||||||
|||||||||||||||
|**Fares/Hire**||||||||||||||
|Fares Ilf R&R||390.00|504.00|||||||||||
|Passenger Club||1176.00|132.00|||||||||||
|Private Hire||||||||||||||
|Torr R&R||2216.00|2457.00|||||||||||
|BSOG Hire||3670.00|2500.00|||||||||||
|Non BSOG Hire||2835.00|3565.00|||||||||||
|DCC contract Ilf 005/013||3869.28|3679.68|||||||||||
|Ilfracombe Academy||6975.00|3915.00|||||||||||
|||||||||||||||
|**Grant Income**||||||||||||||
|DCC Grant||48880.00||||||||||||
|Town Council||1500.00||||||||||||
|Town Bus Fares||388.15|396.95|||||||||||
|DCC Town Bus TopUp||3415.55|2624.35|||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|**Fund Raising/Donations**||||||||||||||
|Fund Raising/Donations||132.11|751.00|||||||||||
|||||||||||||||
|**Other Income**||||||||||||||
|HP Refund||171.51||||||||||||
|Ofce Income||133.45|332.52|||||||||||
|BSOG Fuel Redate||||||||||||||
|Private Hire RI||||||||||||||
|FundingBids||||||||||||||
|||||||||||||||
|**TOTAL INCOME**||75752.05|20857.50|||||||||||
|||||||||||||||
|**EXPENDITURE**||||||||||||||
|||||||||||||||
|**Employee Expenditure**||||||||||||||
|Drivers Pay||13503.21|17563.12|||||||||||
|Admin Pay||1922.00|579.50|||||||||||
|NI||1084.92|738.95|||||||||||
|Pensions||397.41|256.01|||||||||||
|Training|||255.00|||||||||||
|||||||||||||||
|**Vehicle Expenditure**||||||||||||||
|Repairs||5886.91|108.00|||||||||||
|Fuel||3204.49|4376.11|||||||||||
|Insurance||||||||||||||
|Road Tax||325.00||||||||||||
|Vehicle Lease||1134.00|1194.00|||||||||||
|Costs RI||||||||||||||
|Other OpCosts||2244.00|1343.95|||||||||||
|||||||||||||||
|**Ofce Expenditure**||||||||||||||
|Rent/Lease/Hire||2997.94|1557.82|||||||||||
|Utilities||||||||||||||
|Publicity||97.20|250.00|||||||||||
|Registration Fee||||||||||||||
|Book Keepingcharges||||||||||||||
|Ofce Equipment||700.78|293.94|||||||||||
|Misc|||238.20|||||||||||
|Governance Trustee Insurance||||||||||||||
|Transfer to PettyCash||200.00||||||||||||
|Transfer to NS&I||35000.00||||||||||||
|**EXPENDITURE**||68697.86|28754.60|||||||||||