| For the period from |
For the period from |
1 Apr 2022 | To | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total funds | Last year | |||||||||||||
| tothe nearest 2 | |||||||||||||||||
| A1 Receipts | |||||||||||||||||
| Front ofHouse Sales | 20 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | 120 | 13120 | 13021 | ||||||||||||||
| Donations | 768 | ||||||||||||||||
| Grants | ttaso | 14 | 167 | ||||||||||||||
| Tourist Information | Grant | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Refunds | |||||||||||||||||
| Other | 107 | ||||||||||||||||
| Sub total(Gross | income for | AR) | eoat4 | ||||||||||||||
| A2 Asset and investment | sales, | ||||||||||||||||
| (seetable). | |||||||||||||||||
| -0 | -0 | -0 | - | -0 | |||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||
| Total mceipts | 40,314 | 6,380 | —o | 48,694 | 43,35s | ||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||
| StasCosts | 15 | 9 | 1 | 087 | |||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||
| Event Casts | |||||||||||||||||
| Utilities | |||||||||||||||||
| Irlsursrrca | |||||||||||||||||
| Routine Maintenance | 1,418 | 1,418 | 2,181 | ||||||||||||||
| Raparls Brrd other | Props | Costs | 517 | 517 | |||||||||||||
| Communications | 1 | 805 | |||||||||||||||
| Adrninislrafion | 1 | 103 | |||||||||||||||
| Capital Expenditure | 1,198 | 1,198 | |||||||||||||||
| Volunteer Travel and Subsistenoe |
1,019 | 1,019 | 516 | ||||||||||||||
| Professional and Mana |
ament | Fees | |||||||||||||||
| Marketrrr | |||||||||||||||||
| Development | |||||||||||||||||
| Caaection and Other Costs | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Sub total | 7,779 | 33,979 | |||||||||||||||
| A4Asset end investment | |||||||||||||||||
| purchases, (seetable) | |||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||
| Total | payments | 39,145 | r,r79 | -o | 46p24 | 3'Lsrs | |||||||||||
| Net offaceiptsf(payments) | 1,169 | 1,770 | SP74 | ||||||||||||||
| A5 Transfers between | funds | ||||||||||||||||
| A6Cash funds | last | year | end | 65P59 | |||||||||||||
| Cash | funds | this | year | and | 67,028 | 65,859 |
| Unrestricted | Unrestricted | Restricted funds | Endowment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Df iui i | funds | funds | ||||
| to nearest r. | to nearest 2 | |||||
| Bt Cash | funds | Lloyds Bank 30-96-2328255168 | 41,929 | |||
| Lloyds Bank Deposit 18515851LS | ||||||
| Peny Cash | ||||||
| Tufa( cash funds | ||||||
| Unrestricted | Ressicted funds | Endowment | ||||
| funds | funtfs | |||||
| Details | to Iicuruut | 2 | to nearest 2 | |||
| B2Other | monetary assets | Stock | 1,000 | |||
| Details | Rmd to which belongs |
asset | Cost (optionag | Current value (uptiono |
||
| BSInvestment assets | ||||||
| Details | Fund to which belongs |
asset | Cost (opbonali | Current value (optional( |
||
| B4Assets retained forthe | Museum Premises | Unrestricted funds |
||||
| charity's | own use | Fixtures, Fittings ucd Equipment | Unrestricted funds |
15,000 | ||
| Fund to which | Amount auu | When due | ||||
| Details | liubiTity mlatuc | (oplionag | (uptionuli | |||
| BSLiabilities | ||||||
| Signed by one ortwc trustees on behalf of ag the trustees |
Si nature | Name | Date ofapproval |