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|||||||||For the period<br>from|For the period<br>from|1 Apr 2022|To||31 Mar 2023|31 Mar 2023||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|'||||||||||||||||||
||-||-|||||||||||||||
|~||||~||~|~|||||||||||
|||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted funds|Endowment<br>funds||Total funds|||Last year||
|||||||||||||||||tothe nearest 2||
|A1 Receipts||||||||||||||||||
|Front ofHouse Sales||||||||20||||||||14||
|||||||||1|120||||13120|||13021||
|Donations||||||||||||||768||||
|Grants|||||||||||||ttaso|||14|167|
|Tourist Information|Grant||||||||||||1||0|||
|Refunds||||||||||||||||||
|Other|||||||||||||||||107|
|Sub total(Gross||income for||||AR)||eoat4||||||||||
|A2 Asset and investment|||||sales,|||||||||||||
|(seetable).||||||||||||||||||
||||||||||-0|-0||-0||-|||-0|
||||||Sub total|||||||||||||
||||Total mceipts|||||40,314||6,380||—o|48,694|||43,35s||
|A3 Payments||||||||||||||||||
|StasCosts|||||||||||||15||9|1|087|
|Stock||||||||||||||||||
|Event Casts||||||||||||||||||
|Utilities||||||||||||||||||
|Irlsursrrca||||||||||||||||||
|Routine Maintenance||||||||1,418|||||1,418|||2,181||
|Raparls Brrd other|Props||Costs||||||517|||||517||||
|Communications|||||||||||||1|805||||
|Adrninislrafion||||||||||||||||1|103|
|Capital Expenditure||||||||1,198|||||1,198|||||
|Volunteer<br>Travel and Subsistenoe||||||||1,019|||||1,019||||516|
|Professional<br>and Mana||ament||Fees||||||||||||||
|Marketrrr||||||||||||||||||
|Development||||||||||||||||||
|Caaection and Other Costs|||||||||12|||||12||||
||||||Sub total|||||7,779||||||33,979||
|A4Asset end investment||||||||||||||||||
|purchases, (seetable)||||||||||||||||||
||||||Sub total|||||||||||||
|||Total||payments||||39,145||r,r79||-o|46p24|||3'Lsrs||
|Net offaceiptsf(payments)||||||||1,169|||||1,770|||SP74||
|A5 Transfers between|||funds|||||||||||||||
|A6Cash funds|last|year||end||||65P59||||||||||
|Cash|funds||this||year|and||67,028||||||||65,859||





||||Unrestricted|Unrestricted|Restricted funds|Endowment|
|---|---|---|---|---|---|---|
|||Df iui i|funds|||funds|
||||||to nearest r.|to nearest 2|
|Bt Cash|funds|Lloyds Bank 30-96-2328255168|41,929||||
|||Lloyds Bank Deposit 18515851LS|||||
|||Peny Cash|||||
|||Tufa( cash funds|||||
||||Unrestricted||Ressicted funds|Endowment|
||||funds|||funtfs|
|||Details|to Iicuruut|2||to nearest 2|
|B2Other|monetary assets|Stock||1,000|||
|||Details|Rmd to which <br>belongs|asset|Cost (optionag|Current value<br>(uptiono|
|BSInvestment assets|||||||
|||Details|Fund to which <br>belongs|asset|Cost (opbonali|Current value<br>(optional(|
|B4Assets retained forthe||Museum Premises|Unrestricted<br>funds||||
|charity's|own use|Fixtures, Fittings ucd Equipment|Unrestricted<br>funds|||15,000|
||||Fund to which||Amount auu|When due|
|||Details|liubiTity mlatuc||(oplionag|(uptionuli|
|BSLiabilities|||||||
|Signed by one ortwc trustees on behalf<br>of ag the trustees||Si nature||Print|Name|Date ofapproval|





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