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| August 31, | August 31, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| 5 | ||||
| CURRENT | ASSETS | |||
| ~cash | 75,606.69 | 86,551.23 | ||
| Current account | 50,455.23 | 61,661.00 | ||
| Deposit account (Bonus Saver) | 24,755.78 | 24,744.21 | ||
| New Business Reserve account | ||||
| Paypal account | 31.18 | |||
| Forest School Float | ||||
| Pre-paid debit card | 344.50 | 126,02 | ||
| Ofgce Float | 20.00 | 20,00 | ||
| 2754,87 | 2,199.02 | |||
| Debtors (fees receivable) | 1,684.87 | 2,199.02 | ||
| Debtors | ||||
| HMRC | ||||
| Prepayment | 570.00 | |||
| Accrued income | ||||
| L~tabi iti | Salaries Outstanding expenses Debtors - overpaid |
(1,703.85)O (511.33) (1,192.52) |
(1,169.46)O (321.37) (848.09) |
|
| TOTAL ASSETS | 76,157.71 | 87,580.79 |
| Ll | Accrual | accanndnZ - thc currute and prior | accanndnZ - thc currute and prior | accanndnZ - thc currute and prior | yca ocamnts hwe | yca ocamnts hwe | been ptepaud | on the accmal bans. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Fixed Assets - aii prchoses ae cxpenscd | in the yea | ofptrchae. | |||||||
| Saneeba' I, 2021 | ~ | Septatdne | 1.ZMO | ~ | ||||||
| Auat 31.ZOZZ | Atone 31.2011 | |||||||||
| 5 | F. | |||||||||
| Sean | Cb Id | 7200 | 0.00 | |||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 113.00 | ||||||||||
| Inane | 11300 | |||||||||
| Gets | ||||||||||
| C | 74.0S | 21.56 | ||||||||
| 7408 | ||||||||||
| -2156 | ||||||||||
| Chratmos Cards and Itane | 47.25 | |||||||||
| 326.00 | ||||||||||
| 88.CO | ||||||||||
| laa ty rexnaatu |
210.00 | |||||||||
| 210.0D | ||||||||||
| I~ | ||||||||||
| Costs | ||||||||||
| -1344 | ||||||||||
| -13A4 | ||||||||||
| 73.35 | ||||||||||
| Imxee | 73.35 | |||||||||
| Gets | ||||||||||
| rht ma Iobuse teddy tombolo | 127.25 | |||||||||
| 127.25 | ||||||||||
| ILDO | ||||||||||
| Insane | 326.0D | ILDD | ||||||||
| Casts | ||||||||||
| 33025 | 19263 | |||||||||
| 230.CO | ||||||||||
| -3'7.37 | ||||||||||
| Teddy | Toebd | 15.00 | ||||||||
| Inaee | 15.00 | |||||||||
| Gets | ||||||||||
| Vri | lelk | 8 | 104.Z2 | 213.76 | ||||||
| Income | 10422 | 21376 | ||||||||
| Gem | ||||||||||
| TOTAL | 1,361.15 | 1,123.64 |