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||||August 31,|August 31,|
|---|---|---|---|---|
||||2022|2021|
|||||5|
|CURRENT|ASSETS||||
|~cash|||75,606.69|86,551.23|
||Current account||50,455.23|61,661.00|
||Deposit account (Bonus Saver)||24,755.78|24,744.21|
||New Business Reserve account||||
||Paypal account||31.18||
||Forest School Float||||
||Pre-paid debit card||344.50|126,02|
||Ofgce Float||20.00|20,00|
||||2754,87|2,199.02|
||Debtors (fees receivable)||1,684.87|2,199.02|
||Debtors||||
||HMRC||||
||Prepayment||570.00||
||Accrued income||||
|L~tabi iti|Salaries
Outstanding
expenses
Debtors - overpaid||(1,703.85)O
(511.33)
(1,192.52)|(1,169.46)O
(321.37)
(848.09)|
|||TOTAL ASSETS|76,157.71|87,580.79|
##
##
|||Ll|Accrual|accanndnZ - thc currute and prior|accanndnZ - thc currute and prior|accanndnZ - thc currute and prior|yca ocamnts hwe|yca ocamnts hwe|been ptepaud|on the accmal bans.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||1.2|Fixed Assets - aii prchoses ae cxpenscd||||in the yea|ofptrchae.|||
|||||Saneeba' I, 2021||~|Septatdne|1.ZMO|~||
|||||Auat 31.ZOZZ|||Atone 31.2011||||
|||||5|F.||||||
|Sean|Cb Id||||7200|||0.00|||
||||||||0.00||||
|||||||||113.00|||
||||Inane||||11300||||
||||Gets||||||||
|C|||||74.0S|||21.56|||
|||||7408|||||||
||||||||-2156||||
|Chratmos Cards and Itane||||||||47.25|||
||||||||326.00||||
|||||||||88.CO|||
|laa
ty rexnaatu|||||210.00||||||
|||||210.0D|||||||
||||I~||||||||
||||Costs||||||||
|||||||||-1344|||
||||||||-13A4||||
||||||73.35||||||
||||Imxee|73.35|||||||
||||Gets||||||||
|rht ma Iobuse teddy tombolo|||||127.25||||||
|||||127.25|||||||
|||||||||ILDO|||
||||Insane|326.0D|||ILDD||||
||||Casts||||||||
||||||33025|||19263|||
||||||||230.CO||||
||||||||-3'7.37||||
|Teddy|Toebd|||||||15.00|||
||||Inaee||||15.00||||
||||Gets||||||||
|Vri|lelk|8|||104.Z2|||213.76|||
||||Income|10422|||21376||||
||||Gem||||||||
|||TOTAL|||1,361.15|||1,123.64|||