| NET | ASSETS | 311ILliiIstmMh3 | ||
|---|---|---|---|---|
| FIXTURES &FITTINGS | ||||
| Cost | 2,392.63 | 2,842.63 | ||
| New | ||||
| Less Depreciation | 450.00 | 450.00 | ||
| hfet Book Value | 1,942.83 | 2,392.83 | ||
| i | CURRENT ASSETS | |||
| Stock | ||||
| Bank Account | 71,275.17 | 54,778.32 | ||
| Youth Club Cash | 517.50 | 528.04 | ||
| Total Current Assets | 71,792.67 | 55,366.36 | ||
| TOTAL NET ASSETS | ||||
| CAPITAL EMPLOYED | ||||
| GENERAL FUND | ||||
| Balance at l.ast Year | 57,698.99 | 37,425.86 | ||
| Surplus / Deficit ofIncome for this Year |
19,581.31 | 22,173.13 | ||
| Cash banked from youth dub cash but accounted for | ||||
| on bank | -3,545.00 | -1,900.00 | ||
| Chanqe in Stock Level |
0,00 | 0.00 | ||
| Balance at end ofYear | 73,735.30 | 57,698.99 |
| INCOME | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANTS AND | DONATIONS | ||||||||||||||||
| oo | 1 13500 | 4200.00 | |||||||||||||||
| Fundraisin | 60.00 | 940.00 | 1000.00 | ||||||||||||||
| Buildi | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Grants | 55 | 065.00 | -15065.00 | 40000.00 | |||||||||||||
| Donations | 125.81 | 1374.19 | 1500.00 | ||||||||||||||
| Other income/HMRC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Total income from Grants &Donations | 58315.81 | 11815.81 | 487OO.OO | ||||||||||||||
| CLUB SUBSCRIPTIONS 8 | ACTIVITIES | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 0 | |||||||||||||||
| Te n | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 0 | |||||||||||||||
| Summer | 0.00 | 1000.0Q | 1000.00 | ||||||||||||||
| Td s | 0.00 | 0.00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Tuck | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||
| Total Income from Subs &Activities | 19496.00 | .5987.03 | 13508.97 | ||||||||||||||
| FINANCE | |||||||||||||||||
| Bank Interest | |||||||||||||||||
| Total Income fiom Finance | |||||||||||||||||
| TOTAL INCOME | 77811.81 | -17802.84 | 0298.97 | ||||||||||||||
| EXPENDITURE | |||||||||||||||||
| PROPERTY | MAINTENANCE | ||||||||||||||||
| Re airs &Maintenance | 833.88 | 91 6.12 | 10000.00 | ||||||||||||||
| Insurance | 806.19 | 19381 | 1000.0Q | ||||||||||||||
| Gas &Electrici | 5 | 908.02 | -34Q6.02 | 2500.00 | |||||||||||||
| Water | 1 | 623.66 | 26.32 | 1 65Q.OO | |||||||||||||
| Tele hone | 318.41 | 'I81.59 | 500.00 | ||||||||||||||
| Refurbishment | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||||||||||
| Clesnin | 2 | 66925 | 115.75 | 2?65.00 | |||||||||||||
| TV Licence/MPLC | 408.34 | 400.00 | |||||||||||||||
| Testin ' |
0.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||
| Secu | 32400 | 17 .00 | 500.00 | ||||||||||||||
| Total Cost ofPro e | Maintenance | 12S91.7? | 18943.23 | 29835.00 | |||||||||||||
| CLUB ACTIVITIES | |||||||||||||||||
| From Monde | Tuesda | W | ne da | Frids | Youth Worker salaries | 30 | 35725 | -357.25 | 30 QDQ.OO | ||||||||
| From trainin | on | tlmesheet | Trainin inc. salaries |
24.00 | 976.00 | 1000.00 | |||||||||||
| Fundin worx |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| E ui ment | 1 | 404.60 | 1595.20 | 3000.00 | |||||||||||||
| Tuck & onsumables |
8 | 351.75 | -2851.75 | 5500.00 | |||||||||||||
| Pro'ects sum ot external s end |
ersessi | 115.00 | 1885.0D | 2000.00 | |||||||||||||
| 4 | 551.21 | 2448.79 | 7OOD.OO | ||||||||||||||
| Tn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Total Cost ofClub Activities | 4480*01 | 3895.99 | 48 SOO.OO | ||||||||||||||
| ADMINISTRATI | N COSTS | ||||||||||||||||
| a onF | resS | 0.00 | 450.00 | ||||||||||||||
| OtiicelAdmin/HMRC | 50.0Q | 50.00 | |||||||||||||||
| Miscellaneous | Costs | 150. | |||||||||||||||
| Total Administration | Costs | 115.2 | 650.09 | ||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||
| TOTAL EXPENDITURE | 58230.50 | 29754.50 | ?8985.00 |