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||NET|ASSETS|311ILliiIstmMh3||
|---|---|---|---|---|
||FIXTURES &FITTINGS||||
|||Cost|2,392.63|2,842.63|
|||New|||
|||Less Depreciation|450.00|450.00|
|||hfet Book Value|1,942.83|2,392.83|
|i|CURRENT ASSETS||||
|||Stock|||
|||Bank Account|71,275.17|54,778.32|
|||Youth Club Cash|517.50|528.04|
|||Total Current Assets|71,792.67|55,366.36|
||TOTAL NET ASSETS||||
||CAPITAL EMPLOYED||||
||GENERAL FUND||||
|||Balance at l.ast Year|57,698.99|37,425.86|
|||Surplus<br>/ Deficit ofIncome for this Year|19,581.31|22,173.13|
|||Cash banked from youth dub cash but accounted for|||
|||on bank|-3,545.00|-1,900.00|
|||Chanqe<br>in Stock Level|0,00|0.00|
|||Balance at end ofYear|73,735.30|57,698.99|






|INCOME||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|GRANTS AND||DONATIONS||||||||||||||||
||||||||oo|||||||1 13500||4200.00||
||||||||Fundraisin|||||60.00||940.00||1000.00||
||||||||Buildi|||||0.00||0.00||||
||||||||Grants||||55|065.00||-15065.00||40000.00||
||||||||Donations|||||125.81||1374.19||1500.00||
||||||||Other income/HMRC|||||0.00||0.00||0.00||
||||||||Total income from Grants &Donations||||||58315.81||11815.81||487OO.OO|
|CLUB SUBSCRIPTIONS 8|||||ACTIVITIES|||||||||||||
||||||||||||6|3||||3 0||
||||||||Te n|||||||||||
||||||||||||1|0||||0 0||
||||||||Summer|||||0.00||1000.0Q||1000.00||
||||||||Td s|||||0.00||0.00||0,00||
||||||||Tuck|||||||3000.00||3000.00||
||||||||Total Income from Subs &Activities||||||19496.00||.5987.03||13508.97|
|FINANCE||||||||||||||||||
||||||||Bank Interest|||||||||||
||||||||Total Income fiom Finance|||||||||||
|TOTAL INCOME|||||||||||||77811.81||-17802.84||0298.97|
|EXPENDITURE||||||||||||||||||
|PROPERTY|MAINTENANCE|||||||||||||||||
||||||||Re airs &Maintenance|||||833.88||91 6.12||10000.00||
||||||||Insurance|||||806.19||19381||1000.0Q||
||||||||Gas &Electrici||||5|908.02||-34Q6.02||2500.00||
||||||||Water||||1|623.66||26.32||1 65Q.OO||
||||||||Tele hone|||||318.41||'I81.59||500.00||
||||||||Refurbishment|||||0.00||10000.00||10000.00||
||||||||Clesnin||||2|66925||115.75||2?65.00||
||||||||TV Licence/MPLC|||||408.34||||400.00||
||||||||Testin<br>'|||||0.00||500.00||500.00||
||||||||Secu|||||32400||17 .00||500.00||
||||||||Total Cost ofPro e||Maintenance||||12S91.7?||18943.23||29835.00|
|CLUB ACTIVITIES||||||||||||||||||
|From Monde||Tuesda||W|ne da|Frids|Youth Worker salaries||||30|35725||-357.25||30 QDQ.OO||
|From trainin|on||tlmesheet||||Trainin<br>inc. salaries|||||24.00||976.00||1000.00||
||||||||Fundin<br>worx|||||0.00||0.00||0.00||
||||||||E ui ment||||1|404.60||1595.20||3000.00||
||||||||Tuck &<br>onsumables||||8|351.75||-2851.75||5500.00||
||||||||Pro'ects<br>sum ot external s end|||ersessi||115.00||1885.0D||2000.00||
||||||||||||4|551.21||2448.79||7OOD.OO||
||||||||Tn|||||0.00||0.00||0.00||
||||||||Total Cost ofClub Activities||||||4480*01||3895.99||48 SOO.OO|
|ADMINISTRATI|||N COSTS|||||||||||||||
||||||||a onF||resS|||||0.00||450.00||
||||||||OtiicelAdmin/HMRC|||||||50.0Q||50.00||
||||||||Miscellaneous|Costs||||||||150.||
||||||||Total Administration||Costs||||||115.2||650.09|
|||||||||||||0.00||||||
|TOTAL EXPENDITURE|||||||||||||58230.50||29754.50||?8985.00|