| D ~+ gHAgi Ty poly(NI(A@ON FOR ENGLANO ANO WAi.ES |
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Totley Community Information Centre |
Totley Community Information Centre |
Totley Community Information Centre |
Resource and | Resource and | Resource and | No (ifany) 1158493 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receipts | and | payments | accounts | CC16a | ||||||||||||||
| For | the period from |
Period start date 01-A r-20 |
To | Period end date 31-iliiar-21 |
||||||||||||||
| ~ | ~ i |
~ | ~ ~ | |||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds |
Endowment funds |
Total funds | Last year | ||||||||||||||
| to the nearest E |
to | the nearest | K | tothe nearest L | to the nearest | K | to the nearest | K | ||||||||||
| A1 Receipts | ||||||||||||||||||
| Government funding |
25,000 | |||||||||||||||||
| Local authority funding |
1,369 | 28198 | ||||||||||||||||
| Donations 8friend's | subscriptions | 1 582 | ||||||||||||||||
| Charitable activities |
290 | |||||||||||||||||
| Other fund raising | ?752 | |||||||||||||||||
| Investment income |
10 | |||||||||||||||||
| Sub total (Gross income for AR) |
:36,003 | |||||||||||||||||
| A2 Asset and investment | sales, | |||||||||||||||||
| (see table). | ||||||||||||||||||
| Sub total | ||||||||||||||||||
| Total | receipts | |||||||||||||||||
| A3 Payments | ||||||||||||||||||
| Raising funds | 1,946 | |||||||||||||||||
| Charitable activities |
3,937 | 4,834 | ||||||||||||||||
| Other | 1,046 | 11,364 | ||||||||||||||||
| Sub total | ||||||||||||||||||
| A4 Asset and investment | ||||||||||||||||||
| purchases, (see table) |
||||||||||||||||||
| Leasehold property |
2,241 | 2,241 | ||||||||||||||||
| Equipment | ' | 3,632 | ||||||||||||||||
| Sub total | ||||||||||||||||||
| Total payments | ||||||||||||||||||
| Net ofreceiptsl(payments) | . | 12,00O | ||||||||||||||||
| A5 Transfers between |
funds | |||||||||||||||||
| A6 Cash funds | last year | end | 59,372 | |||||||||||||||
| Cash funds this year end |
| ~ | e | ~ | ~ | e | e | e | s | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ s ~ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
||||||||||||||||
| to nearest | K | to nearest | K | to nearest | K | ||||||||||||||
| B1Cash | funds | Local | authority | grant | restricted | 12,000 | |||||||||||||
| Unrestricted | cash | 82,573 | |||||||||||||||||
| Total | cash funds | ||||||||||||||||||
| (agree | balances | with | receipts and | ||||||||||||||||
| payments | account(s)) | -"'K | |||||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted funds | Endowment | |||||||||||||||||
| funds | funds | ||||||||||||||||||
| Detaiis | to nearest | K | to nearest | K | to nearest | f | |||||||||||||
| B2Other | monetary assets | ||||||||||||||||||
| Details | Fund to which asset belon s |
Cost (optional) | Current value o tional |
||||||||||||||||
| B3investment | assets | ||||||||||||||||||
| DetalIS | Fund to which asset belon s |
Cost (optional) | Current value o tional |
||||||||||||||||
| 'B4Assets retained for | the | Improvements | to | property | Unrestricted | 7,894 | |||||||||||||
| charity's | own | use | Restricted | 21,966 | |||||||||||||||
| Furniture | and | equipment | Unrestricted | 12,374 | |||||||||||||||
| Computer | systems | Unrestricted | 5,956 | ||||||||||||||||
| Fund to which | Amount due | When due | |||||||||||||||||
| Details | liabil relates |
o tional | o tional | ||||||||||||||||
| B5Liabilities | |||||||||||||||||||
| Signed by one or two trustees behalf of all the trustees |
on | Signature | Name | Date ofapproval | |||||||||||||||
| C | 7 ~ | est | g | C.J.Lansdown |