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|D<br>~+<br>gHAgi Ty poly(NI(A@ON<br>FOR ENGLANO<br>ANO WAi.ES|D<br>~+<br>gHAgi Ty poly(NI(A@ON<br>FOR ENGLANO<br>ANO WAi.ES|D<br>~+<br>gHAgi Ty poly(NI(A@ON<br>FOR ENGLANO<br>ANO WAi.ES|D<br>~+<br>gHAgi Ty poly(NI(A@ON<br>FOR ENGLANO<br>ANO WAi.ES|D<br>~+<br>gHAgi Ty poly(NI(A@ON<br>FOR ENGLANO<br>ANO WAi.ES|Totley Community<br> Information<br>Centre|Totley Community<br> Information<br>Centre|Totley Community<br> Information<br>Centre|Resource and|Resource and|Resource and||||No (ifany)<br>1158493|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||Receipts|||and|payments|||accounts||||CC16a||
||||||For|the period<br>from||Period start date<br>01-A r-20||||To||Period end date<br>31-iliiar-21|||||
|~|||~<br>i|~|~ ~||||||||||||||
||||||Unrestricted<br>funds|||Restricted<br>funds||||Endowment<br>funds||Total funds|||Last year||
||||||to the nearest<br>E|||to|the nearest||K|tothe nearest L||to the nearest||K|to the nearest|K|
|A1 Receipts|||||||||||||||||||
|Government<br>funding|||||||25,000||||||||||||
|Local authority<br>funding|||||||1,369||28198||||||||||
|Donations 8friend's|subscriptions||||||1 582||||||||||||
|Charitable<br>activities|||||||290||||||||||||
|Other fund raising|||||||?752||||||||||||
|Investment<br>income|||||||10||||||||||||
|Sub total (Gross income for<br>AR)|||||||:36,003||||||||||||
|A2 Asset and investment|||sales,||||||||||||||||
|(see table).|||||||||||||||||||
|||Sub total|||||||||||||||||
||Total||receipts||||||||||||||||
|A3 Payments|||||||||||||||||||
|Raising funds|||||||1,946||||||||||||
|Charitable<br>activities|||||||3,937|||4,834|||||||||
|Other|||||||1,046||11,364||||||||||
|||Sub total|||||||||||||||||
|A4 Asset and investment|||||||||||||||||||
|purchases,<br>(see table)|||||||||||||||||||
|Leasehold<br>property|||||||2,241||||||||2,241||||
|Equipment|||||'||3,632||||||||||||
|||Sub total|||||||||||||||||
||Total payments||||||||||||||||||
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||.|12,00O|||||||||
|A5 Transfers<br>between||funds|||||||||||||||||
|A6 Cash funds|last year||end||||59,372||||||||||||
|Cash funds this year end|||||||||||||||||||





|~|e|~||~|e|||e|e|s|~|~||~|~|~<br>s ~||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Categories|||||||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted funds||Endowment<br>funds||
|||||||||||||||to nearest|K|to nearest|K|to nearest|K|
|B1Cash|funds||||Local|authority|||grant||restricted|||||12,000||||
||||||Unrestricted|||cash||||||82,573||||||
||||||||||||Total||cash funds|||||||
||||||(agree|||balances|||with||receipts and|||||||
|||||||||||payments|||account(s))|-"'K||||||
|||||||||||||||Unrestricted||Restricted funds||Endowment||
|||||||||||||||funds||||funds||
||||||Detaiis|||||||||to nearest|K|to nearest|K|to nearest|f|
|B2Other|monetary assets|||||||||||||||||||
||||||Details|||||||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||Current value<br>o tional||
|B3investment||assets||||||||||||||||||
||||||DetalIS|||||||||Fund to which<br>asset belon s||Cost (optional)||Current value<br>o tional||
|'B4Assets retained for|||the||Improvements||||to|property||||Unrestricted||||7,894||
|charity's|own|use||||||||||||Restricted||||21,966||
||||||Furniture||and||equipment|||||Unrestricted||||12,374||
||||||Computer||systems|||||||Unrestricted||||5,956||
|||||||||||||||Fund to which||Amount due||When due||
||||||Details|||||||||liabil<br>relates||o tional||o tional||
|B5Liabilities||||||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees<br>behalf of all the trustees|||on||||||Signature||||||Print|Name||Date ofapproval||
|||||||C||7 ~||est||g||C.J.Lansdown||||||