| The Sprfng | Pfaygroup | Pfaygroup | Charity | %f5?755 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receipts and | payments | accounts | CC&sa | ||||||||||||||
| Forthe period | 1stSeptember | 31stAugust | |||||||||||||||
| from | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
| ' | - | - | |||||||||||||||
| ~ | ~ | . | ~ | ~. | |||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds | Endowment funds |
Total | funds | last year | ||||||||||||
| tothe nearest 2 | tothe nearest 8 | tothe | nearest 8 | tothe nearest | t | tothe nearest k | |||||||||||
| A1 Receipts | |||||||||||||||||
| Gifts | 19,454 | 19,454 | 11,603 | ||||||||||||||
| Statutory funding | 60,445 | 60,445 | 58,172 | ||||||||||||||
| Fundraising | |||||||||||||||||
| Grants | S,SS2 | 11,622 | 21,803 | ||||||||||||||
| Out ofSchool Club (OOSC) | 6,159 | ||||||||||||||||
| Bank interest | |||||||||||||||||
| Sub total (Gross | income for AR) |
91,819 | 2,$60 | 88,337 | |||||||||||||
| A2 Asset and investment | sales. | ||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||
| Total | receipts | 91,81S | 2,$60 | S4,77$ | 86„337 | ||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||
| Staff costs (ex | OOSC) | 6$,590 | 14,011 | 83,601 | 76,571 | ||||||||||||
| OOSC Staff costs | 4,252 | 4 | 252 | 2,700 | |||||||||||||
| Premises | 12,600 | 13,444 | |||||||||||||||
| Insurance | 1 131 | 1*131 | 1,169 | ||||||||||||||
| Consumabkr play materkar |
S17 | ||||||||||||||||
| Refreshments | and deanin | materials | 1,043 | ||||||||||||||
| ONca/Administrabon | 1,236 | 1,505 | |||||||||||||||
| Bank charges | |||||||||||||||||
| Equipments and resources |
124 | 124 | 822 | ||||||||||||||
| Sundry | |||||||||||||||||
| Sub total | 80,143 | 14,011 | S7,649 | ||||||||||||||
| A4Asset and investment | |||||||||||||||||
| purchases, | (see table) | ||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||
| Total payments | 90,143 | 14,011 | 104,154 | $7,648 | |||||||||||||
| Net ofreceiptslfpayrnents) | 1P?6 | 11,051 | $,3T | 1/312 | |||||||||||||
| A5 Transfers between | funds | ||||||||||||||||
| A6 Cash funds last year | end | 6,201 | 11,306 | 17,507 | 18,81$ | ||||||||||||
| Cash | funds | this | year | end | 7877 | 8132 | 17 7 |
| ~ | a | e | a | i | r | ~ | r | ~ | ~ a |
~ | a a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||
| Cat&got"Ies | Dataiis | funds | funds | funds | |||||||||||||
| to nearest | a | tonearest a | to nearest a | ||||||||||||||
| B1Cash funds | Csf Bank | Current | Account | ||||||||||||||
| Csf Bank | Gold | Account | |||||||||||||||
| Total cash | funds | ?,8?? | |||||||||||||||
| (egree balances | with | receipts end payments | |||||||||||||||
| eccount(s)) | |||||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||||
| Details | to nearest a | to nearest K | tonearest K | ||||||||||||||
| B2Other | monetary assets | ||||||||||||||||
| Details | Fund. to.which asset belongs |
Cost (optfonal) | Currant value. | ||||||||||||||
| B3Investment | assets | ||||||||||||||||
| .Fund tou/htch | .Current value | ||||||||||||||||
| Details | asset belongs | (optional) | |||||||||||||||
| B4 Assets retained forthe | Metal sheds | ||||||||||||||||
| charity's | own | use | Restricted | ||||||||||||||
| Various | storage | solutions for toys/play | materials | Restricted | |||||||||||||
| Tables/Chairs/Home | corner | Restricted | |||||||||||||||
| Various | toys/play | equipment | Unrestricted | ||||||||||||||
| Computer | equipment | Unrestricted | |||||||||||||||
| Fund towhich | Amourit due | Vlhen due | |||||||||||||||
| Details | liability relates | (optional) | (optional) | ||||||||||||||
| 85 Llabillties | |||||||||||||||||
| Signed by one or two trustees on behalf ofall the trustees |
Name | Date of approval | |||||||||||||||
| A Feltbower | 2B-Apr-22 |