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||||||||The Sprfng|Pfaygroup|Pfaygroup|Charity||||%f5?755||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Receipts and||||payments||accounts||||CC&sa|
||||||||Forthe period|||1stSeptember||||31stAugust||||
||||||||from|||2020||||2021||||
||'|-|-|||||||||||||||
|~||||~|.|~|~.|||||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds||Restricted funds|||Endowment<br>funds||Total|funds||last year|
||||||||tothe nearest 2||tothe nearest 8|||tothe|nearest 8|tothe nearest||t|tothe nearest k|
|A1 Receipts||||||||||||||||||
|Gifts||||||||19,454|||||||19,454||11,603|
|Statutory funding|||||||60,445||||||||60,445||58,172|
|Fundraising||||||||||||||||||
|Grants||||||||S,SS2|||||||11,622||21,803|
|Out ofSchool Club (OOSC)|||||||||||||||||6,159|
|Bank interest||||||||||||||||||
|Sub total (Gross|||income for<br>AR)||||91,819||||2,$60||||||88,337|
|A2 Asset and investment||||sales.||||||||||||||
||||Sub total|||||||||||||||
|||Total||receipts|||91,81S||||2,$60||||S4,77$||86„337|
|A3 Payments||||||||||||||||||
|Staff costs (ex|OOSC)|||||||6$,590||14,011|||||83,601||76,571|
|OOSC Staff costs||||||||4,252|||||||4|252|2,700|
|Premises||||||||12,600|||||||||13,444|
|Insurance||||||||1 131|||||||1*131||1,169|
|Consumabkr<br>play materkar|||||||||||||||||S17|
|Refreshments|and deanin||materials|||||1,043||||||||||
|ONca/Administrabon||||||||1,236|||||||||1,505|
|Bank charges||||||||||||||||||
|Equipments<br>and resources||||||||124||||||||124|822|
|Sundry||||||||||||||||||
||||Sub total||||80,143|||14,011|||||||S7,649|
|A4Asset and investment||||||||||||||||||
|purchases,|(see table)|||||||||||||||||
|Sub total||||||||||||||||||
|Total payments||||||||90,143||14,011|||||104,154||$7,648|
|Net ofreceiptslfpayrnents)||||||||1P?6|||11,051||||$,3T||1/312|
|A5 Transfers between|||funds|||||||||||||||
|A6 Cash funds last year||||end||||6,201|||11,306||||17,507||18,81$|
|Cash|funds|this||year|end|||7877|||||||8132||17<br>7|





|~|a|e|a|i|||r||~|r|~||~<br>a||~|a a||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
||Cat&got"Ies|||Dataiis|||||||||funds|||funds|funds|
||||||||||||||to nearest|a||tonearest a|to nearest a|
|B1Cash funds||||Csf Bank||Current||Account||||||||||
|||||Csf Bank||Gold|Account|||||||||||
|||||||||||Total cash||funds||?,8??||||
||||||(egree balances|||||with|receipts end payments|||||||
|||||||||||||eccount(s))||||||
||||||||||||||Unrestricted|||Restricted|Endowment|
||||||||||||||funds|||funds|funds|
|||||Details|||||||||to nearest a|||to nearest K|tonearest K|
|B2Other|monetary assets|||||||||||||||||
|||||Details|||||||||Fund. to.which<br>asset belongs|||Cost (optfonal)|Currant value.|
|B3Investment||assets||||||||||||||||
||||||||||||||.Fund tou/htch||||.Current value|
|||||Details|||||||||asset belongs||||(optional)|
|B4 Assets retained forthe||||Metal sheds||||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||Restricted|||||
|||||Various|storage|||solutions for toys/play||||materials|Restricted|||||
|||||Tables/Chairs/Home|||||corner||||Restricted|||||
|||||Various|toys/play|||equipment|||||Unrestricted|||||
|||||Computer||equipment|||||||Unrestricted|||||
||||||||||||||Fund towhich|||Amourit due|Vlhen due|
|||||Details|||||||||liability relates|||(optional)|(optional)|
|85 Llabillties||||||||||||||||||
|Signed by one or two trustees on<br>behalf ofall the trustees||||||||||||||Print|Name||Date of approval|
|||||||||||||||A Feltbower|||2B-Apr-22|