| Page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Legal and | Administrative | Information | ||
| Report of | the Trustees | 2/3 | ||
| Balance Sheet | ||||
| Statement | of Financial | Activities | ||
| Investment | Account | 6/9 | ||
| Investment | Income | 10/13 | ||
| Notes to the Financial Statements | 14/15 | |||
| Report of | the Independent | Examiner |
| Unrestricted | Total | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funds | Year | Year | ||||||
| Ended | Ended | |||||||
| 5 April 2023 | 5April 2022 | |||||||
| Income from: | ||||||||
| Investments -pages 10/13 Deposit Interest |
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8 | 43,848.07 743.62 |
6 | 36,302.76 | ||
| Total | 8 | 44 591.69 | 8 | 44 591.69 | 5 | 36,302.76 | ||
| Expenditure on: |
||||||||
| Raising Funds Sussex Wildlife Trust |
5,548.08 30,000.00 |
5,548.08 30,000.00 |
5,904.63 30,000.00 |
|||||
| Other Expenditure | ||||||||
| Property Expenses Independent Examiner's Professional Charges |
Fee | 7,950.00 2,520.00 1,772.40 |
7,950.00 2,520.00 1,772.40 |
14,466.00 2,520.00 5,664.00 |
||||
| Total Resources Expended | 47 790.48 | 47 790.48 | 58554.63 | |||||
| (Expenditure) / Income before Investments |
( | 3,198.79 ) | ( | 3,198.79 ) | ( | 22,251.87 ) | ||
| Net (Losses)/Gains on Investments Realised Unrealised |
-pages 6/9 | ( | 8,687.83) 138777841 |
( 1 |
8,687.83 ) 138777114 |
( | 21.18 ) 86,600.04 |
|
| (Outgoings) / Income |
( | 150,664.46 ) | ( | 150,664.46 ) | 64,326.99 | |||
| Fund Balance brought forward | 263236043 | 263236043 | 256803344 | |||||
| Fund Balance carried forward | 2 481,69597 | 8 | 2481,69597 | 2 | 2632 36043 |
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| Dividend | ||
|---|---|---|
| Paid | ||
| UK Dividends | ||
| Astrazeneca PLC |
||
| 125 Ordinary | Shares | 299.00 |
| Barclays PLC | ||
| 3,250 Ordinary Shares |
235.63 | |
| BP PLC | ||
| 1,450 Ordinary | Shares | 290.22 |
| Compass Group |
PLC | |
| 300 Ordinary | Shares | 94.50 |
| Diageo PLC | ||
| 275 Ordinary | Shares | 209.50 |
| Experian PLC |
||
| 300 Ordinary | Shares | 130.98 |
| GSK PLC | ||
| 400 Ordinary | Shares | 148.00 |
| 320 Ordinary | Shares | 96.00 |
| Halma PLC | ||
| 150Ordinary | Shares | 29.09 |
| HSBC Holdings | ||
| 1,750 Ordinary Shares |
379.77 | |
| Intermediate Capital Group Pic |
||
| 585 Ordinary | Shares | 483.22 |
| Legal 8 General | PLC | |
| 1,750 Ordinary Shares | 327.43 | |
| Lloyds Banking Group Pic | ||
| 10,000 Ordinary Shares | 213.00 | |
| London Stock Exchange Pic | ||
| 45 Ordinary Shares |
45.77 | |
| M & G Pic | ||
| 4,335 Ordinary Shares |
797.64 | |
| Mercantile inv Trust PLG |
||
| 3,600 Ordinary Shares |
248.40 | |
| National Grid PLC |
||
| 500 Ordinary | Shares | 258.00 |
| Octopus Renewables Infra PLC |
||
| 18,000 Ordinary Shares |
464.05 | |
| Prudential PLC |
||
| 460 Ordinary | Shares | 66.33 |
| Reckitt Benckiser | Group PLC | |
| 100Ordinary | Shares | 174.60 |
| Relx Pl C | ||
| 275 Ordinary | Shares | 140.81 |
| ~CF d |
5,131.94 |
| Dividend | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paid | ||||
| UK Dividends | ||||
| ~BBdF | d | 5,131.94 | ||
| Rio Tinto PLC | ||||
| 250 Ordinary Segro PLC |
Shares | 1,434.88 | ||
| 600 Ordinary Shell PLC |
Shares | 48.60 | ||
| 760 Ordinary Smith (DS) Pic |
Shares | 655.89 | ||
| 1,145 Ordinary Shares Smith Group PLC |
240.45 | |||
| 300Ordinary Tesco PLC |
Shares | 36.90 | ||
| 1,263 Ordinary 31 Group PLC |
Shares | 145.88 | ||
| 425 Ordinary TR Property Inv |
Shares Trust PLC |
214.62 | ||
| 5,200 Ordinary Unilever PLC |
Shares | 772.20 | ||
| 115Ordinary Shares United Utilities Group PLC |
169.71 | |||
| 400 Ordinary Vodafone PLC |
Shares | 176.68 | ||
| 2,300Ordinary | Shares | 178.12 | ||
| F | 9,205.87 |
| UK Units Trusts | Dividend Paid /Accumulated |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baillie Gifford Japanese Inc Growth |
|||||
| 15,500 Ordinary Shares |
570.40 | ||||
| BlackRock Cont Euro Inc | |||||
| 16,000 Ordinary Shares 11,600 Ordinary Shares |
858.98 111.25 |
||||
| CT Property Growth 8 Income Q |
|||||
| 2,237.99Shares | 880.56 | ||||
| FILAsia Pacific Opportunities | |||||
| 9,400Acc Shares | 84.62 | ||||
| Mayfair Property Inc Trust for Charities |
|||||
| 29,894.62 Shares Premier Milton European Opps |
1,272.17 | ||||
| 7,000Acc Shares | 114.95 | ||||
| Thesis Climate Asset B Inc | |||||
| 481,121.63 Shares | 23466.63 | ||||
| E | 27,353.86 | ||||
| UK Pro e Income Distribution |
|||||
| Segro Pic | |||||
| 600 Shares | F | 101.40 | |||
| FFid Di 4 d |
Gross | Tax | Received | ||
| Allspring (LUX) World Wide Fund |
|||||
| 195Shares | 5 | 777.69 | 777.69 | ||
| BLM European Value Retail SA |
|||||
| 1,250 Shares | 456.25 | 68.43 | 387.82 | ||
| Fidelity US Quality Income 7,650 Shares International Public Partnership |
1,178.14 | 1,178.14 | |||
| 12,000 Shares | 452.40 | 452.40 | |||
| 13,000 Shares | 503.10 | 503.10 | |||
| ~CF | 3,367.58 | 68.43 | 3,299.15 |
| INVESTMENT INCOME -4 | INVESTMENT INCOME -4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR THE YEAR ENDED 5APRIL 2023 | |||||||
| ~hi ~ dt d d |
Gross | Tax | Received | ||||
| ~dr htF d |
3,367.58 | E | 68.43 | F | 3,299.15 | ||
| Roche Holdings AG |
|||||||
| 40 Shares Veritas |
334.59 | 117.10 | 217.49 | ||||
| 12Shares | 11.11 | 11.11 | |||||
| 8 | 3 713.28 | 8 | 185.53 | 8 | 3,527.75 | ||
| UK Interest | Gross | ||||||
| Allianz UK Gilt Yield |
I inc | ||||||
| 14,500 Shares Ailianz Index Linked |
Gilt | E | 253.05 | ||||
| 21,000 Shares Octopus Renewables |
Infra PLC | 698.59 | |||||
| 18,000 Shares Royal London Sterling Credit |
479.15 | ||||||
| 16,000 Shares | 846.92 | ||||||
| 8 | 2277.71 | ||||||
| ~hi 1 t t |
|||||||
| Pimco Global Inv Hgd |
Inc | ||||||
| 1,585 Shares SSGA SPDR ETFS Europe Barclays US 250 Shares Vanguard UK Inv Grade Bond |
Treasury | Bond | 576.83 356.90 |
||||
| 185Shares | 447.75 | ||||||
| 8 | 138748 | ||||||
| Total Investment Income |
8 | 43 848.87 |