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|---|---|---|---|---|
|Legal and|Administrative||Information||
|Report of|the Trustees|||2/3|
|Balance Sheet|||||
|Statement|of Financial|Activities|||
|Investment|Account|||6/9|
|Investment|Income|||10/13|
|Notes to the Financial Statements||||14/15|
|Report of|the Independent||Examiner||





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|||||Unrestricted||Total||Total|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||Funds||Year||Year|
|||||||Ended||Ended|
|||||||5 April 2023||5April 2022|
|Income from:|||||||||
|Investments<br>-pages 10/13<br>Deposit Interest|||F|43,848.07<br>743.62|8|43,848.07<br>743.62|6|36,302.76|
|Total|||8|44 591.69|8|44 591.69|5|36,302.76|
|Expenditure<br>on:|||||||||
|Raising Funds<br>Sussex Wildlife Trust||||5,548.08<br>30,000.00||5,548.08<br>30,000.00||5,904.63<br>30,000.00|
|Other Expenditure|||||||||
|Property Expenses<br>Independent<br>Examiner's<br>Professional<br>Charges|Fee|||7,950.00<br>2,520.00<br>1,772.40||7,950.00<br>2,520.00<br>1,772.40||14,466.00<br>2,520.00<br>5,664.00|
|Total Resources Expended||||47 790.48||47 790.48||58554.63|
|(Expenditure)<br>/ Income before Investments|||(|3,198.79 )|(|3,198.79 )|(|22,251.87 )|
|Net (Losses)/Gains<br>on Investments<br>Realised<br>Unrealised||-pages 6/9|(|8,687.83) <br>138777841|(<br>1|8,687.83 ) <br>138777114|(|21.18 )<br>86,600.04|
|(Outgoings)<br>/ Income|||(|150,664.46 )|(|150,664.46 )||64,326.99|
|Fund Balance brought forward||||263236043||263236043||256803344|
|Fund Balance carried forward||||2 481,69597|8|2481,69597|2|2632 36043|





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|UK Dividends|||
|Astrazeneca<br>PLC|||
|125 Ordinary|Shares|299.00|
|Barclays PLC|||
|3,250 Ordinary<br>Shares||235.63|
|BP PLC|||
|1,450 Ordinary|Shares|290.22|
|Compass<br>Group|PLC||
|300 Ordinary|Shares|94.50|
|Diageo PLC|||
|275 Ordinary|Shares|209.50|
|Experian<br>PLC|||
|300 Ordinary|Shares|130.98|
|GSK PLC|||
|400 Ordinary|Shares|148.00|
|320 Ordinary|Shares|96.00|
|Halma PLC|||
|150Ordinary|Shares|29.09|
|HSBC Holdings|||
|1,750 Ordinary<br>Shares||379.77|
|Intermediate<br>Capital Group Pic|||
|585 Ordinary|Shares|483.22|
|Legal 8 General|PLC||
|1,750 Ordinary Shares||327.43|
|Lloyds Banking Group Pic|||
|10,000 Ordinary Shares||213.00|
|London Stock Exchange Pic|||
|45 Ordinary<br>Shares||45.77|
|M & G Pic|||
|4,335 Ordinary<br>Shares||797.64|
|Mercantile<br>inv Trust PLG|||
|3,600 Ordinary<br>Shares||248.40|
|National<br>Grid PLC|||
|500 Ordinary|Shares|258.00|
|Octopus Renewables<br>Infra PLC|||
|18,000 Ordinary<br>Shares||464.05|
|Prudential<br>PLC|||
|460 Ordinary|Shares|66.33|
|Reckitt Benckiser|Group PLC||
|100Ordinary|Shares|174.60|
|Relx Pl C|||
|275 Ordinary|Shares|140.81|
|~CF<br>d||5,131.94|





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|||||Dividend|
|---|---|---|---|---|
|||||Paid|
|UK Dividends|||||
|~BBdF|d|||5,131.94|
|Rio Tinto PLC|||||
|250 Ordinary<br>Segro PLC||Shares||1,434.88|
|600 Ordinary <br>Shell PLC||Shares||48.60|
|760 Ordinary<br>Smith (DS) Pic||Shares||655.89|
|1,145 Ordinary<br>Shares<br>Smith Group PLC||||240.45|
|300Ordinary<br>Tesco PLC||Shares||36.90|
|1,263 Ordinary<br>31 Group PLC||Shares||145.88|
|425 Ordinary<br>TR Property<br>Inv|Shares<br> Trust PLC|||214.62|
|5,200 Ordinary<br>Unilever PLC||Shares||772.20|
|115Ordinary Shares<br>United<br>Utilities Group PLC||||169.71|
|400 Ordinary<br>Vodafone PLC|Shares|||176.68|
|2,300Ordinary||Shares||178.12|
||||F|9,205.87|





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## 

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## 

|UK Units Trusts|||||Dividend<br>Paid<br>/Accumulated|
|---|---|---|---|---|---|
|Baillie Gifford Japanese<br>Inc Growth||||||
|15,500 Ordinary<br>Shares|||||570.40|
|BlackRock Cont Euro Inc||||||
|16,000 Ordinary<br>Shares<br>11,600 Ordinary<br>Shares|||||858.98<br>111.25|
|CT Property<br>Growth<br>8 Income Q||||||
|2,237.99Shares|||||880.56|
|FILAsia Pacific Opportunities||||||
|9,400Acc Shares|||||84.62|
|Mayfair Property<br>Inc Trust for Charities||||||
|29,894.62 Shares<br>Premier<br>Milton European<br>Opps|||||1,272.17|
|7,000Acc Shares|||||114.95|
|Thesis Climate Asset B Inc||||||
|481,121.63 Shares|||||23466.63|
|||||E|27,353.86|
|UK Pro e<br>Income Distribution||||||
|Segro Pic||||||
|600 Shares||||F|101.40|
|FFid<br>Di 4<br>d||Gross|Tax||Received|
|Allspring<br>(LUX) World Wide Fund||||||
|195Shares|5|777.69|||777.69|
|BLM European<br>Value Retail SA||||||
|1,250 Shares||456.25|68.43||387.82|
|Fidelity US Quality<br>Income<br>7,650 Shares<br>International<br>Public Partnership||1,178.14|||1,178.14|
|12,000 Shares||452.40|||452.40|
|13,000 Shares||503.10|||503.10|
|~CF||3,367.58|68.43||3,299.15|





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|INVESTMENT INCOME -4|INVESTMENT INCOME -4|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FOR THE YEAR ENDED 5APRIL 2023||||||||
|~hi<br>~ dt<br>d<br>d|||Gross||Tax||Received|
|~dr<br>htF<br>d|||3,367.58|E|68.43|F|3,299.15|
|Roche Holdings<br>AG||||||||
|40 Shares<br>Veritas|||334.59||117.10||217.49|
|12Shares|||11.11||||11.11|
|||8|3 713.28|8|185.53|8|3,527.75|
|UK Interest|||||||Gross|
|Allianz<br>UK Gilt Yield|I inc|||||||
|14,500 Shares<br>Ailianz Index Linked|Gilt|||||E|253.05|
|21,000 Shares<br>Octopus Renewables|Infra PLC||||||698.59|
|18,000 Shares<br>Royal London Sterling Credit|||||||479.15|
|16,000 Shares|||||||846.92|
|||||||8|2277.71|
|~hi<br>1 t<br>t||||||||
|Pimco Global<br>Inv Hgd|Inc|||||||
|1,585 Shares<br>SSGA SPDR ETFS Europe Barclays US <br>250 Shares<br>Vanguard<br>UK Inv Grade Bond||Treasury|Bond||||576.83<br>356.90|
|185Shares|||||||447.75|
|||||||8|138748|
|Total Investment<br>Income||||||8|43 848.87|





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