| Page | ||
|---|---|---|
| Legal and Administrative | Information | |
| Report ofthe Trustees | ||
| Independent Examiner's |
Report | |
| Statement of Financial |
Activities | |
| Balance Sheet | ||
| Investment Account |
7/14 | |
| Investment Income |
15/17 | |
| Notes to the Financial Statements | 18/19 |
| Status | Registered as a Charity | on | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 March 2010 | ||||
| number 1134701 | ||||
| Trustees | J Chilcott | |||
| P Henchie | ||||
| E Mirrielees | -(Chair) | |||
| SRoutledge | ||||
| C Jerwood | ||||
| Clerk to | the | Trustees | D M Rawstron | |
| Bankers | Child 8 Co. | |||
| 1 Fleet Street | ||||
| I ondon | ||||
| EC4Y 1BD | ||||
| Independent | Examiner | RTHecquet FCA | ||
| Davert Banks &Co. | ||||
| Woodland Lodge |
||||
| The Woodlands | ||||
| Esher | ||||
| Surrey KT10 BDD | ||||
| Principal | Office | 25 Sheen Lane | ||
| Mortlake | ||||
| London SW14 SHY |
| Unrestricted | Restricted | Endowment | Endowment | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Fund f |
Fund 6 |
Fund F |
Total Funds 6 |
Total Funds F |
|||||
| Income Resources | from: | |||||||||
| Investments | 3 | 207481 E | 1 808 | 209289 | 166,527 | |||||
| Expenditure on: |
||||||||||
| Raising Funds | ||||||||||
| - Investment Management |
26,221 | 39,250 | 65,471 | 63,924 | ||||||
| Charitable Activities |
4 | 186,000 | 186,000 | 151,000 | ||||||
| Governance Costs |
5 | 10331 | 10,391 | 13,540 | ||||||
| Total | ( | 222,612 ) | ( | 39,250) ( | 261,862 ) ( | 228,464 ) | ||||
| Gains/(Losses) on Investment |
||||||||||
| Assets: | ||||||||||
| Investments and |
Foreign | |||||||||
| Currency Transactions: |
||||||||||
| Realised - pages 7/14 Unrealised —pages 7/14 |
11,617 153,510 |
6,140 | 16,466 243,765 |
28,083 403,415 |
294,947 1,270,586 |
|||||
| Profit / Loss on Foreign | ||||||||||
| Exchange | 72 | 114 | 186( | 13,272 ) | ||||||
| ( | 57413) | 6 140 | 221 | 095 | 169.822 | 1323,797 | ||||
| Net movement in Funds |
150,068 | 7,948 | 221,095 | 379,111 | 1,490,324 | |||||
| Movement between |
Funds | 6 | ( | 7,818) | 7,818 | |||||
| Reconciliation offunds |
||||||||||
| Total funds brought |
forward | 3,860,511 | 78,446 | 5649 | 370 | 9,588927 | 8,098 603 | |||
| Total funds carried forward | 5 | 4 QQ2 781 3 | 86,394 f | 5 878 | 883 f | 9,968 038 5 | 9,588 927 |
| Unrestricted | Unrestricted | Restricted | Endowment | Endowment | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Fund | Fund | Fund | Total Funds | Total Funds | |||||
| F | 8 | 8 | ||||||||
| Current Assets | ||||||||||
| Quoted Investments Cash at Bank Funds held by Smith |
3,585,892 251,115 |
66,833 19,561 |
5,654,212 | 9,306,937 270,676 |
9,172,660 272,212 |
|||||
| &Williamson | 176,046 | 224 671 | 400 717 | 157,595 | ||||||
| 4,013,053 | 86,394 | 5,878,883 | 9,978,330 | 9,602,467 | ||||||
| Creditors: | ||||||||||
| Amounts | falling due | |||||||||
| within | one year | 7 | 10292 | 10292 | 13540 | |||||
| Net Current Assets | 4002761 | E | 86,394E5878883 | E | 9968,038 8 | 9,588,927 |
| N | al 0 |
O N 0 al |
IAal ca N co |
ac o Ol |
o ca ca C! |
o ca ca C! |
CI I |
ol | IA IA Ol N 8 0 |
IA IA Ol N 8 0 |
IO Cl I |
O aa |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qm N~ |
||||||||||||||||||||||||||
| O. | ||||||||||||||||||||||||||
| IA | Ol0 | O IO |
0 cl |
0 0 0 IA al |
0 0 at |
0 Ca N |
0 IA |
IA 8 |
0 O ca |
0 $ CA |
at IA |
O 0 |
(0 N CI |
|||||||||||||
| 0Z | ||||||||||||||||||||||||||
| O 0 |
Cl Ia |
Ct I IO CA(0 N |
ID CI (0 IO |
0 0 O |
0 AI O 0 Cl N |
00 af N |
o 0 ca |
0 0 o |
Ca 0 Ol ca ca |
O O (0 ct |
O O CO ca |
0 | ||||||||||||||
| Cmm | ||||||||||||||||||||||||||
| Op | ||||||||||||||||||||||||||
| (O | ||||||||||||||||||||||||||
| m -I C 0 KO m(0 0 |
CO Ca Cl al |
Ia | ca Ut Io |
|||||||||||||||||||||||
| Q. | ||||||||||||||||||||||||||
| af | ||||||||||||||||||||||||||
| III | f | |||||||||||||||||||||||||
| Ol | O al |
af | IA | |||||||||||||||||||||||
| 'O | Ci N OI 0 Q. |
t fa af al I(0 Ot 0 N |
0 o 0 O mal 5 Q. |
Ol ac fa 0 Q. N IA CI N'0 0 N |
ID0 CI at la 'OS 0 CL |
ca IS I IO 8 al'0 O 'O |
N g4 N '0 to al 0 IA" E OB N «('. |
0( 82 Q. Nat 0 (0 |
||||||||||||||||||
| CJ al |
Cl o al N) |
o 0 Ot O |
8 0 IO IA |
o 0 C« |
8 ca N N |
8 g 0 Cl |
8 N ca (O IDO N Cl |
0 0 0 (0 IA (0 CO |
0 0 IO Ol IA |
0 0 8 0 |
0 0 0 0 0 8 P |
8 0 |
ID ID ID IA |
|||||||||||||
| I | CA | |||||||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||
| O0 OZ N N I- ~zoo $0z (U o8oz i:O zc-gg OZO& OPN Xmm I- Z UJgg 0)zO (U Z 0 U. |
Ia Ca 'P ca m c 5 U. 0 IL al0 cao 20O Ql O |
CD ID Ci NO N at 0 0 0 CEE ca m E NQSO 0 &,O N I Nm080 O |
m0 m 0 IN N (U ca co Ci Q Oog 000 Q.ZN«f IL' (0 O O |
U 0 L m La —0 mgcm 0O 0 N IA oLmca ca( m 0 ca ac" 8 IQ |
Ia al al ct 0 L c ON QN |
ca al m al fa o 0 oomc 0 0 Ca ICN —omca ' r —SOCJJC QN 0 al AIN C at II «Q f 0 |
0 0 tL ON C c c r N N CO |
I r (0 |
'ia O |
| 0 | 0! Cl ca IQ |
0! Cl ca IQ |
lo N 0 cD |
lo N 0 cD |
CO IA IQ |
IO at CO 'O |
IO at CO 'O |
Cl CO IA N |
Cl CO IA N |
Clt g |
ICI N |
ICI N |
Ot N CD I3 |
Ot to O |
Ot to O |
rt | I | NN ca |
Co N ta! Ot Cl IO Q Nl |
Co N ta! Ot Cl IO Q Nl |
Co N ta! Ot Cl IO Q Nl |
CO C Na! |
IO Ca N |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 'La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca0 0z |
g O O |
IA | Q ClN CD |
O 'O I N |
N | 0 ca |
0 0! |
O IO |
|||||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gem m N& 0 al 0 8 -em Og |
Q CO CO |
ca I NN IA IO |
0 Q |
O O OlNO |
ID CI N |
O Q IO N |
O O CO ttt IA |
o CI O |
m N toI |
O to |
OO I Ca |
OO Al O! CD |
Io IA |
IA a! 0! |
CtO Ol Cl |
OtO CtN IO |
|||||||||||||||||||||
| N-I | c | e | O | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | IAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ill | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| al | Ctf0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ql0 '0 |
NN N o! tO 0 fa 0 ta o 0. |
CIA aim '0 0„ EN 0 at + N D e C 80 0 0 NN |
oO IAN CL |
0 CL |
ION O 10 N IAat 80 CL |
al Ca Ot fa00 '0e Nal 0 0. |
ta co C I COl lg IO c6 aa amt O 00 0 Dat Ia N oC 000 0. |
al 80 CO IA C 'I 0 0. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | o.) | CI Cl8 IO CO |
O O |
O O0 |
o 0 |
3 at |
Ct CI IA OA |
Q O Oa! to |
Q O I' IA al |
Q O ca to |
ID C Ctx N CI |
O C CO co |
O IO ca |
ca | C OtN Cl |
Ct IO I |
|||||||||||||||||||||
| CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | F! IO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 CQ ZN 0 0u.Z FOON %gg )momtor |
C 0 |
a! C0 |
gl Oo CO |
00 al0 LL C0 al |
ta0 la Dl IA Y O Ia L' N |
Ctl CO IA |
0 N D IO c 0 |
C IA O at |
O CO g a |
8 0 Z L N N mrna m al' ma C ta Q m P CO: 0 N CN /ID L0oY |
Ia N m Ul «O O c= |
0c QN 0. A.a! EIN m 0 Q IO W m N QN Ia |
N L P Om m C 0 CO B.0 O 0 IO DN ta0 mCg 0 |
ClO Ct ID CO N C m 0C $ Ol tc O I CO g 0 N OOl IA O 0 I m N 2 0E at 8 e a! Dm Y-. &o m c C OD Ift Ol g co Ocm cm m e Z 0. 0. |
I I c ta CO CD Na o ao IA 0 L L- Om N7, c0 c 0 'Pa'PO p 0. 0 'a o al a IA al Cl ID C"e '0 CL O CO |
0 0 |
| Cl | lo CA N N |
N IA IA 0 |
lo CO CO N |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
I | I | 8I | CO 0 N IO O CD M N |
IA N loN IO |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pv | 4 | Ch | |||||||||||||||||||||||||
| o. | |||||||||||||||||||||||||||
| IA | OlL 0z |
0 8O |
0 hIA |
0 | 0 O R |
0 OO I |
0 4 IA 0 0 0 0| |
||||||||||||||||||||
| 0 | O Cl ltl III Op |
Ol Cl 0 N IA |
N ct |
0 O Ch |
Cl0 'llN N |
ctO CO IO |
0 0 M IA |
N IA I N |
0 O NN I O IA O IA N IO0 IO OC |
0 IO Cl IO |
IAI | ||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||
| -J | 0 0 | 0 N |
|||||||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ot Cl |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ot | |||||||||||||||||||||||||||
| ht | |||||||||||||||||||||||||||
| '0 | 0 Q. |
N | ID | Ncl N |
0O | ||||||||||||||||||||||
| N | IO IA |
||||||||||||||||||||||||||
| CO O |
N hl |
CU | lo | ||||||||||||||||||||||||
| I | N'0 | Clclcl | |||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||
| E I 00 |
cli ut N |
0 Q. '00 |
E 8 |
Cl IC lh E |
|||||||||||||||||||||||
| OJ | Q. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ih | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | N ZE |
IOct M ID |
ClO ON |
g N tD N |
O 0 Ol M |
ctcl M IO |
0 0 O O CO |
0 0 I ID IO |
0 0 O CD Ch IO M |
0 0 CO |
0 O M IA CD |
0 O O O ID |
0 O Cl Ch Ul |
ct M ICI Ol cl IO |
N Ol N Cl |
||||||||||||
| N | IA | ||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||
| Ã N In OO 2 OZ N "hoed J= O&O IU RON ZCCUIJJ O I- CD Z Z UJ UJ ZrnMI- o) +z o+ IU Z 5P |
Ch 2 CQ |
N 0 U. 0 $0 IO IO E to |
CL E 0 -EE c 0 0 o c E |
N Cl |
ON0 al IU IA IL CL BI o. N 0 0 |
Cl lh0 IA N JU 0g IC ID 'o C Yl 0 Cl N a0 NEI~M 0 0 c c c .Lc) |
CO ClO IA O0 CO M0 0 OO0 NJ0 COc AIL N 00 E EEzc |
O '0 '5 N Cl |
0 IL N c ClEo C IA O IO 0 |
| C! | 0 N N IA |
0 N N IA |
IO Ca I CO |
IA IA t N 0 Ca |
IA IA t N 0 Ca |
IA IA t N 0 Ca |
o IA Cl 00 N CO g IO |
o IA Cl 00 N CO g IO |
00 0 0 IA |
CD Ca CD IO |
IA 0 0 Al ID IA IA r r 0 |
C! IO0! C! |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0! | ||||||||||||||||||||||||||||
| NQ 'La IA D0Z |
0 IA IO N 0! |
0 0 0 I 0 |
0 0 IA N |
0 ca IA IA |
0 0 IA |
0 0 0! |
0 N |
IA Co |
||||||||||||||||||||
| o al |
0 e |
8 N c! |
0 0 Ca ar |
0 0 0 0 |
0 Ol N |
IAC! CI ca 0 8 CD IIO tO 00 ID N 0! |
H IC! 0 CO |
Sl 0 Cl N |
0 0 0 0 ar 0 Ca Q N PO I 0 N IA N |
0 0 %I 00 |
0 0 CO CD 0! N |
0 0 N Ol 0! |
C! CO ID CI |
C! C! 0! IA IA |
||||||||||||||
| g0 | 0 | 0 IA Cl |
0 N |
00 | ||||||||||||||||||||||||
| ~p | al | N | ||||||||||||||||||||||||||
| e | Cl | |||||||||||||||||||||||||||
| Q. | ||||||||||||||||||||||||||||
| al0 | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 O! 'D |
00 | o Ol ID |
ID IO |
CD Cl |
o N I CD Ol |
|||||||||||||||||||||||
| CaN | 0! | t | ||||||||||||||||||||||||||
| V!0! 10 N |
CDat 00 |
Ol IA 00 |
C! Olat ta |
|||||||||||||||||||||||||
| 'O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0! 00 |
Nal 0 |
I '0 |
||||||||||||||||||||||||||
| Q. | ll. | |||||||||||||||||||||||||||
| D0 0 8.= g IO D L |
0 0 0! I 00 c! |
0 O 0! N N r |
0 0 A 0 I r |
0 0 N IA r |
o C! |
0oo CO C! CO |
o ID Al ca 0 0 0 C0! 0! C! N0! CO Cl IA |
CI CD IA 0 0 0! N0 0 IO 0! |
C IN ca N |
OlN | ||||||||||||||||||
| p | N | 00 at |
||||||||||||||||||||||||||
| Co | N | |||||||||||||||||||||||||||
| po 2 zIA 0. o CO t- oz p c(0 til zo op 2 rO p t- ooz5 p CQ z— CU ozzo |
05 E CO 0 Q. |
O0 e |
00 ro CI C!0 0 el Ia vl e 0 A.e g eo eIE —OEOE 'ac et 0 ia cco E 0 VlDCO OO cco caacaco CIIA 0 |
Z Q. Ia'000 IL ,N Ql CO 0EE oof 0 0 0 |
ID Ia V! IAN DI N 0 CO IA Wo ~D I eo la 7 ~'e e.rA O P 0 QOIAo8 N CN 0 g "E |
Ia Ie C( Y CO 8 CD N 0! "0 0 00 al C 60 COCI 0 0 I!e .OCEAN ecENE p&o*" l= Ye N IL 0!0 E e CO ra al 0z 'e 8 e e opol: ttt CO Ia t CIA N EC0 COY 0 Vl @c0 a o N0 Q. IA eO ~0!00! 00 0 N 0 CO0 IA Y 00 jlcODe )IA NvlgN" rrt ct Ql Qt Ql ro ro 0 |
'0e Ol N D E 0 ia CL 0) e !00pp0 |
al CQ IA 0 N |
e a 0 |
| 0 | I IO O 0 ro N 0 O 0 IA CO N CD M IA O Ol N |
CD M CD IA CD O CD N 0 |
I O O N |
O IO ~a |
0! N IA ro |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc o |
'E Ia |
||||||||||||
| Cl. | Ol 0Z |
ut ct O IA CD Ift Ia 0 I 0 'N g |
O C IA O |
O | 0 0 0 0 lo I Cl |
0 0 0 t |
ct | 0 CD CC |
|||||
| 0 al | 8 0 00 ID m CD IA 0 0 al I 0 C3 O N N |
O N 0 0 0 CI aa ca |
0 0 |
ar N N |
0 0 Ct |
||||||||
| Og | IA I IA Ol 0|N IA IA M |
CC N |
rrl ID |
cd CD 'll CD N |
|||||||||
| 0ck a=0 CD ra 0 |
alN CI ct N |
CV 0 CO |
0 N 'll' Cl ~D to |
O CI |
|||||||||
| Q. | |||||||||||||
| al0 0 Ol '0 |
0 CL 0 al 0 I8. O ci Q. Cl 00 |
CA M N CI ICI AI ra Ilt |
IA at 'O Cl CI |
CO N00 |
N Oi |
ClN NNN IO at N'0 M Ia m "C 0 I 0 0'.E |
g Ol M N IA g CL N E |
||||||
| N IA '000! N '0 NN I 0 0 5 N Q. |
CL | al E 8 |
N0 05 |
N | Ew Dtc:N |
||||||||
| 0 0 N c02 c —, at ' 5&4 IIO h cZ& |
0 0 Fi N CD al CV 0 0 0 0 CIO 0 to al Ot Ol 0 ' 0 0 0 O 0 0 0 0 I O ID Ol IA O 0 0 0 0 0I NI |
0 0 0 0 IA' CdO Ol CDO IA |
0 0 Ctt IA I |
0 0 0 CD 0! M |
O | O I CI IA IO CD |
|||||||
| m 00Z ID |
N | 8 ca N 6 ad0 |
a! o O CO Ot IO |
8 al N |
aZ | ||||||||
| ZOOO p OPICU 0& CZ IU lL -ZZO |
N L U NO 5 IA cro I mo LIaa0 N00 alc O PO 0 0 C la M a IA 00 OI0 CD Q tl! 0 Ia 0p EOoO COO Q. Cl IA 'g Z 0 0 Olc Ol P Cl 5 ro C g I/t IU CD P ClL a! Q. N 0 0 Q. ~ ta 0 a 0 al I/t Ia NO N Citam 5cOO-IO —E+0 ANIDmiaCDtdcadm aa m Emotoao 0 o No@0 No coONNO M00 IFP IO Ill I ao 00 g IA h 00 y Al al0 'aC! — 0 DIM"'CM"C CN I cm ca!" N M40t(c! Dl Iia sm 0 gm DIN NI ct cal Mom .E N QU E 0 zd g ro ro 0 0 0 lU CE 0 Z Z |
ID CI ltl Pm Sc 00! Oo real SCD Iac N |
P 0 IL la0 |
| 2 m |
ta I —0 NYN tu ICN |
ta I —0 NYN tu ICN |
ta I —0 NYN tu ICN |
aa IA N to |
o! ta ul Q |
ID N O |
N O |
IO IA cD |
tbC! Ol O |
0 IA ta |
0 IA ta |
r Ct |
r Ct |
r CI |
r CI |
u! I N ID |
u! I N ID |
u! I N ID |
N ab |
N ab |
tbO | ta N |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 'll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0Z | 0 8 O A |
0 0 ICI Al |
g lb |
O! N |
0 0 a! |
IA N |
Ct CI Ct |
|||||||||||||||||||||||||
| Ig-, Og |
0! ru |
O CI Cl ul |
g | O I |
0 Cb IO |
0 0 I3 0 |
0 0 Ot N |
CI CI O!! tu tb |
NN ru |
C! ID N NIa |
N CI ab N |
O ct N ID N |
la IA O |
O O Al IA |
Ct Ct O ta Cb |
CI | ||||||||||||||||
| I | Ct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 ra | CI IA |
tb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA la |
IA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | O. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tb0 lb |
Ib0 E 0 |
O IA tu |
C! | a! | N at |
o ta IO 00 IO w |
N at N ta 0 IO |
ul N0O 2 al |
||||||||||||||||||||||||
| 0 0 al0 |
N 'O |
0 | O 'O |
0 | N 0 O |
al 0 O |
N0 Ot |
|||||||||||||||||||||||||
| '0 | CL | CL | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| ao 0 0 N U! |
0 DI |
0 O. |
at 0 O |
tC 0 O. |
0 D. |
e CL |
||||||||||||||||||||||||||
| '0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| m m N co 0 ta INN c u; |
O Cl C N |
8 Ct |
0 0 0 g0! IA |
0 O 0 u! CI! 8 8 8 I O IA 0 0 ID a! to al O 8 8 tb ID ta IA ta la Ol |
C! ID tD Ot Cb |
0 ab ta o to |
0 I N O a! |
0 O Ia 0 ca |
8I 0 N |
|||||||||||||||||||||||
| 5 N0 0 N 0Z I O CL COI- a( JZ Ia 200 Pa F&wz Z I- I- IC ZBQE O)Z CC rz 2 tlr u. |
'e 0 0e OI |
at 0 la 0 a. a!c Qc m raoc 0 (b LL Ntac NN ct N m |
Ia N Nta |
ca c tIN0 ta o at CIA taI u!0e 0 C cO P 00 a fb u!g cc W 0 8 N 8 C! Oc JN N N er-a. E e 2 CLIO 0 Ia e at) e DN.eccc Zc e e, mN oN NNOO oa! mc NNG m a .—': ll p —e0 a E 'co NP. QINP. cuucu, RQ N0E ONNNNQg Quu Cb. 0 O Y -N 0 0 u! 0- NNQ Iapo c r 0@tata a. F! p 0 .0 eE8 ID IN N E 2 Ia Ib al e m '0 N0 ra eo caQ -0 ta ICNQN— c Z 2 2 |
0 NZcD) 0 ea! oNgtb la O. e 0c cN .8I O. m O. |
al m al 0! CL CI 2' O EN CL0 L E E 8 m tL lb NJ O. D Ift m a! C J '2 o CLQ a! Ia ta al NN rb 0 tv w 2 e O. |
ta O O O I |
I 0 O |
| IO | IO | IO | al | I CO Nca 0 |
I CO Nca 0 |
al CO o Al |
Ot Al IA |
Ot Al IA |
00 I |
0 8 |
IA g |
IA g |
«I CO |
«I CO |
IA Eg |
IA Eg |
Cr Ot Cl Nal |
N N 'tl CD |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | ||||||||||||||||||||||||||
| Z N4 |
||||||||||||||||||||||||||
| ta | ||||||||||||||||||||||||||
| IA | C 'A OZ |
N | 0 | 0 IA CO N |
0 O 0 N |
0 0 3 O IA g |
0 0 N |
0 | OO CO CI M |
|||||||||||||||||
| O Oy —N m Cl g |
0 IA |
0 O aI IO |
0 CO |
0 0 N CO |
0 0 0 N I IN |
g | al 0 IA |
o 0 |
o IO 0 |
N IJIO O |
CD IA «I N |
|||||||||||||||
| N | CO | IDO | ||||||||||||||||||||||||
| N O |
A C— 0 ta CO |
ar CD IA |
N | IO IA |
N alN |
|||||||||||||||||||||
| O. | ||||||||||||||||||||||||||
| ta | ||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||
| al Ol IOB |
raal a! |
N «I OJ rrl |
O 0 8 O at |
O g irl o at |
||||||||||||||||||||||
| CJ | ||||||||||||||||||||||||||
| CO | ||||||||||||||||||||||||||
| E | ClO N |
N'g O0 |
2 O. |
CO O |
||||||||||||||||||||||
| E | E | al | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CA | D. | |||||||||||||||||||||||||
| 'O ZB ca O JO |
N Ya) S |
0 N |
0 N N |
IO r IO |
0 N N |
0 Ca at CO 8 8 O g tO CV 0 0 |
8 at O 0 |
8 8 Ol |
8 IA Ol |
8 N N IA |
8 0 IO |
O I |
||||||||||||||
| 0 Z ca CO I- oZ |
g N 0 IU |
N C |
CDOO | Ia ~la! C- Cn UJ A. lL' |
ra N 2 CA alI= ta VJ 'Q o. Ol a! CL |
IaO al CO A. ca |
CD CD |
o | z N 5 a! 0 0 |
|||||||||||||||||
| OBZZ CU Z lU IL |
IL0 Z O ID |
BIC ta N CC E ,NCO N $ O- OI E |
OJ OC CONN N IO O CO E C E al a! al L L C CO DJ CA C I'AAI~ I' CA C C 0 ZCU COO- N- A. O0O+ - N IJJ CO 0 ..IDIO.NCt )+. ACO CIN N SN ra al |
0 N |
al VJ C u. 0E rrl EJ2 0O N OE-8 CD |
«j N N C I ON Ol N iZ« CO CI N 80' R 0 OJ '0 |
| RICHMOND NATIONAL |
SCHOOLS TRUST | SCHOOLS TRUST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT INCOME | - | 2 | ||||
| FOR THE YEAR ENDED ~di Did d |
5APRIL 2022 | Tax | Dividend | |||
| Activation Blizzard Inc |
||||||
| 1,400 Shares Air Products & Chemicals |
Inc | 6 | 70.28 | 6 | 398.24 | |
| 575 Shares American Tower Corp |
372.80 | 2,112.46 | ||||
| 264 Shares Apple Inc |
148.18 | 839.79 | ||||
| 1,640 Shares Bank ofAmerica |
156.45 | 886.52 | ||||
| 4,080 Shares Becton Dickinson &Co |
96.47 | 546.64 | ||||
| 775 Shares Cisco Systems |
290.44 | 1,645.82 | ||||
| 2,745 Shares Coupland Cardiff Japan Inc 8 Gth |
438.23 | 2,483.15 | ||||
| 8,610Shares CRH Pic |
4,508.50 | |||||
| 6,145 / 5,595Shares DBX - Trackers FTSE250 |
1,249.35 | 3,748.00 | ||||
| 7,950Shares Fidelity Natl Information |
2,509.02 | |||||
| 1,475 Shares Hermes Global Emerging |
Markets | 265.18 | 1,502.56 | |||
| 93,940 Shares Hipgnosis Songs Fund Lyd |
1,234.80 | |||||
| 76,300Shares I Shares S & P500 |
4,005.76 | |||||
| 53.535Shares I Shares Core FTSE100 |
3,371.36 | |||||
| 35,483 Shares J Morgan Chase |
9,136.87 | |||||
| 1,125Shares Koninklijke Philipp NV |
462.88 | 2,622.97 | ||||
| 3,085 Shares McDonalds Corporation |
335.31 | 1,900.08 | ||||
| 560Shares Microsoft Corporation |
328.76 | 1,862.91 | ||||
| 903Shares Nike |
233.76 | 1,324.65 | ||||
| 875Shares Pepsico Inc |
59.59 | 337.56 | ||||
| 1,590 Shares Real Estate Credit Inv Ltd |
753.10 | 4,267.54 | ||||
| 116,640 Shares Smurfit Kappa Group PLC |
13,996.80 | |||||
| 4,690Shares Visa Inc |
1,159.22 | 3,477.65 | ||||
| 995Shares | 150.98 | 855.58 | ||||
| 6 | 6,570.98 | E | 69,575.23 |
| Interest Paid | |
|---|---|
| /Accumulated | |
| 6,976.56 | |
| 9,692.97 | |
| 2,375.00 | |
| 9 | 19044.55 |
| 5,294.13 | |
| 8,967.83 | |
| 1,309.51 | |
| 5,500.00 | |
| 6 | 21,071.47 |
| 207 450.57 |
| 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christ's School Queen's School St Richard's with StAndrew's Holy Trinity Primary School |
C Primary School | 6 | 96,000 30,000 30,000 30 00tl |
6 | 76,000 25,000 25,000 25,000 |
||
| 5 | 188000 | 5 | 151 0011 | ||||
| 5 Governance |
Costs | ||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Independent | Examiner's | Fee | 5,292 | 5,040 | |||
| Clerk's Fee | 5,000 | 8,500 | |||||
| Other administration | expenses | 99 | |||||
| 5 | 10381 | 8 | 13,540 |
| 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accruals:- | |||||
| Independent | Examiner's Fee | 5,292 | 5,040 | ||
| Clerk's Fee | 5 QOO | 8,50Q | |||
| 5 | 102112 | 8 | 13,540 |