## ## ## ## |||Page| |---|---|---| |Legal and Administrative|Information|| |Report ofthe Trustees||| |Independent
Examiner's|Report|| |Statement
of Financial|Activities|| |Balance Sheet||| |Investment
Account||7/14| |Investment
Income||15/17| |Notes to the Financial Statements||18/19| ## |Status|||Registered as a Charity|on| |---|---|---|---|---| ||||8 March 2010|| ||||number 1134701|| |Trustees|||J Chilcott|| ||||P Henchie|| ||||E Mirrielees|-(Chair)| ||||SRoutledge|| ||||C Jerwood|| |Clerk to|the|Trustees|D M Rawstron|| |Bankers|||Child 8 Co.|| ||||1 Fleet Street|| ||||I ondon|| ||||EC4Y 1BD|| |Independent||Examiner|RTHecquet FCA|| ||||Davert Banks &Co.|| ||||Woodland
Lodge|| ||||The Woodlands|| ||||Esher|| ||||Surrey KT10 BDD|| |Principal|Office||25 Sheen Lane|| ||||Mortlake|| ||||London SW14 SHY|| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||||Unrestricted|Restricted||Endowment|Endowment|2022|2021| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||Note||Fund
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F||Total Funds
6|Total Funds
F| |Income Resources|from:|||||||||| |Investments||3||207481 E|1 808||||209289|166,527| |Expenditure
on:||||||||||| |Raising Funds||||||||||| |- Investment
Management||||26,221|||39,250||65,471|63,924| |Charitable
Activities||4||186,000|||||186,000|151,000| |Governance
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on Investment||||||||||| |Assets:||||||||||| |Investments
and|Foreign|||||||||| |Currency
Transactions:||||||||||| |Realised - pages 7/14
Unrealised —pages 7/14||||11,617
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in Funds||||150,068|7,948||221,095||379,111|1,490,324| |Movement
between|Funds|6|(|7,818)|||7,818|||| |Reconciliation
offunds||||||||||| |Total funds
brought|forward|||3,860,511|78,446||5649|370|9,588927|8,098 603| |Total funds carried forward|||5|4 QQ2 781 3|86,394 f||5 878|883 f|9,968 038 5|9,588 927| ## ## |||||Unrestricted|Unrestricted|Restricted|Endowment|Endowment|2022|2021| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| ||||Note|Fund||Fund|Fund||Total Funds|Total Funds| |||||F|||8|||8| |Current Assets||||||||||| |Quoted Investments
Cash at Bank
Funds held by Smith||||3,585,892
251,115||66,833
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& Chemicals||Inc|6|70.28|6|398.24| |575 Shares
American
Tower Corp||||372.80||2,112.46| |264 Shares
Apple Inc||||148.18||839.79| |1,640 Shares
Bank ofAmerica||||156.45||886.52| |4,080 Shares
Becton Dickinson
&Co||||96.47||546.64| |775 Shares
Cisco Systems||||290.44||1,645.82| |2,745 Shares
Coupland
Cardiff Japan Inc 8 Gth||||438.23||2,483.15| |8,610Shares
CRH Pic||||||4,508.50| |6,145 / 5,595Shares
DBX - Trackers FTSE250||||1,249.35||3,748.00| |7,950Shares
Fidelity
Natl Information||||||2,509.02| |1,475 Shares
Hermes
Global Emerging|Markets|||265.18||1,502.56| |93,940 Shares
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Songs Fund
Lyd||||||1,234.80| |76,300Shares
I Shares S & P500||||||4,005.76| |53.535Shares
I Shares Core FTSE100||||||3,371.36| |35,483 Shares
J Morgan Chase||||||9,136.87| |1,125Shares
Koninklijke
Philipp
NV||||462.88||2,622.97| |3,085 Shares
McDonalds
Corporation||||335.31||1,900.08| |560Shares
Microsoft Corporation||||328.76||1,862.91| |903Shares
Nike||||233.76||1,324.65| |875Shares
Pepsico Inc||||59.59||337.56| |1,590 Shares
Real Estate Credit Inv Ltd||||753.10||4,267.54| |116,640 Shares
Smurfit Kappa Group PLC||||||13,996.80| |4,690Shares
Visa Inc||||1,159.22||3,477.65| |995Shares||||150.98||855.58| ||||6|6,570.98|E|69,575.23| ## ## ||Interest Paid| |---|---| ||/Accumulated| ||6,976.56| ||9,692.97| ||2,375.00| |9|19044.55| ||5,294.13| ||8,967.83| ||1,309.51| ||5,500.00| |6|21,071.47| ||207 450.57| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ||||||2022||2021| |---|---|---|---|---|---|---|---| |Christ's School
Queen's
School
St Richard's
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Holy Trinity Primary School|||C Primary School|6|96,000
30,000
30,000
30 00tl|6|76,000
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25,000| |||||5|188000|5|151 0011| |5
Governance|Costs||||||| ||||||2022||2021| |Independent|Examiner's||Fee||5,292||5,040| |Clerk's Fee|||||5,000||8,500| |Other administration||expenses|||99||| |||||5|10381|8|13,540| ## ## ||||2022||2021| |---|---|---|---|---|---| |Accruals:-|||||| |Independent|Examiner's Fee||5,292||5,040| |Clerk's Fee|||5 QOO||8,50Q| |||5|102112|8|13,540| ##