| ' - - |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ | ~ | . | ~ | ~. | |||||||||||||||||
| to the nearest | E | ||||||||||||||||||||
| A1 Receipts | Income | Expenses Unrestricted |
funds | Net | Income | Restricted funds Expenses |
Not | Total funds | Last year | ||||||||||||
| INCOME FROM FUNDRAISING | |||||||||||||||||||||
| Christmas Market |
IChristmas | Fair | 18,421 | 3,534 | 14,888 | 14,888 | 7,970 | ||||||||||||||
| Promises Auction | 8,838 | ||||||||||||||||||||
| Music Memorabilia | Night | 3,009 | 160 | 2,849 | 2,849 | ||||||||||||||||
| Summer Garden | Party | 16,120 | 2,027 | 14,094 | 14,094 | ||||||||||||||||
| Oihsr | |||||||||||||||||||||
| TOTAL INCOME FROM FUNDRAISING | 37,551 | 6,721 | 31,830 | 31,830 | 18,808 | ||||||||||||||||
| INCOME FROM DONATIONS | |||||||||||||||||||||
| Donations | for Garden | Fund | 244 | 244 | 244 | 369 | |||||||||||||||
| Other | Donations | 8,051 | 8,051 | 8,051 | 5,122 | ||||||||||||||||
| TOTAL DONATIONS | 8,295 | 8 | 295 | 8,296 | 6,491 | ||||||||||||||||
| BANK DEPOSIT INTEREST | |||||||||||||||||||||
| INCOME TAX RECOVERED UNDER | GIFTAID | 835 | 835 | 835 | 128 | ||||||||||||||||
| Sub total | 46,682 | 5,?20.70 | 40,962 | 40,963 | 22,437 | ||||||||||||||||
| A2 Asset and investment | sales, etc. | ||||||||||||||||||||
| Total receipts | 46,682 | 5,721 | 40,962 | 40,963 | 22,437 | ||||||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||||||
| GRANTS MADE TO SCHOOL | 16,500 | - | 16,500 | 16,500 | 28,649 | ||||||||||||||||
| NCPTA MEIIIIBERSHIP | 123 | - | 123 | 123 | 122 | ||||||||||||||||
| SUNDRY EXPENSES | 1,841 | - | 1,841 | 1,841 | 1&960 | ||||||||||||||||
| Sub total | 18,463.51 | - | 18,464 | 18,464 | 30,731 | ||||||||||||||||
| A4 Asset and investment | purchases, | ||||||||||||||||||||
| etc. | |||||||||||||||||||||
| Total payments | 18,464 | - | 18,464 | 18,464 | 30,731 | ||||||||||||||||
| Net ofreceiptsl(payments) | 22,498.26 | 22,498 | 8,295 | ||||||||||||||||||
| A5 Transfers between funds |
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| A8 Cash funds last year | end | 18,654 | 24,949 | ||||||||||||||||||
| Deduct accrued income | 3,220 | 3,220 | |||||||||||||||||||
| Net | Effect of previous yr |
accruals | 2,000 | ||||||||||||||||||
| Add | Backaccrued expenditure | ||||||||||||||||||||
| Cash funds this year | end | 19,278 | 37,932 | 18,654 | |||||||||||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ ~ | ||||||||||||||||
| Un- | Restricted | Total | |||||||||||||||||||
| to nearest E | restricted | funds | funds | ||||||||||||||||||
| funds | |||||||||||||||||||||
| B1 | Cash funds | ||||||||||||||||||||
| Lady Margaret | School | PTA Account | 37,932 | 37,932 | |||||||||||||||||
| Total | cash | funds | 37,932 | 37,932 | |||||||||||||||||
| B2 | Other monetary assets |
Accrued | Income from | Chdstmss | Fair | 3,220 | 3,220 | ||||||||||||||
| B3 | Investment assets |
None | |||||||||||||||||||
| B4Assets retained | for | the | |||||||||||||||||||
| charity's own |
use | ||||||||||||||||||||
| B5 | Liabilities |
| f | |||
|---|---|---|---|
| Contribution | to Centenary | Garden | 5,000.00 |
| Contribution | to Library Refurbishment | 5,500.00 | |
| Webcams to | help increase | on-line classes and enable pupils to work remotely | 6,000.00 |
| 16,500.00 |