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||'<br>-<br>-|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||~|~||.|~|~.||||||||||||||||
||to the nearest|E||||||||||||||||||||
|A1 Receipts|||||||Income|Expenses<br>Unrestricted|||funds||Net||Income|Restricted funds<br>Expenses|||Not|Total funds|Last year|
|INCOME FROM FUNDRAISING||||||||||||||||||||||
||Christmas<br>Market||IChristmas|||Fair|18,421||3,534||||14,888|||||||14,888|7,970|
|||Promises Auction|||||||||||||||||||8,838|
||Music Memorabilia||||Night||3,009|||160|||2,849|||||||2,849||
||Summer Garden||||Party||16,120||2,027||||14,094|||||||14,094||
||||||Oihsr|||||||||||||||||
|TOTAL INCOME FROM FUNDRAISING|||||||37,551||6,721||||31,830|||||||31,830|18,808|
|INCOME FROM DONATIONS||||||||||||||||||||||
||Donations|for Garden|||Fund||244|||||||244||||||244|369|
||||Other|Donations|||8,051||||||8,051|||||||8,051|5,122|
|TOTAL DONATIONS|||||||8,295||||||8|295||||||8,296|6,491|
|BANK DEPOSIT INTEREST||||||||||||||||||||||
|INCOME TAX RECOVERED UNDER||||GIFTAID|||835|||||||835||||||835|128|
||||Sub total||||46,682||5,?20.70||||40,962|||||||40,963|22,437|
|A2 Asset and investment|||sales, etc.|||||||||||||||||||
||Total receipts||||||46,682||5,721||||40,962|||||||40,963|22,437|
|A3 Payments||||||||||||||||||||||
|GRANTS MADE TO SCHOOL|||||||||16,500|||-|16,500|||||||16,500|28,649|
|NCPTA MEIIIIBERSHIP||||||||||123||-||123||||||123|122|
|SUNDRY EXPENSES|||||||||1,841|||-|1,841|||||||1,841|1&960|
||||Sub total||||||18,463.51|||-|18,464|||||||18,464|30,731|
|A4 Asset and investment|||purchases,|||||||||||||||||||
|etc.||||||||||||||||||||||
||Total payments||||||||18,464|||-|18,464|||||||18,464|30,731|
||Net ofreceiptsl(payments)|||||||||||22,498.26||||||||22,498|8,295|
|A5 Transfers<br>between funds||||||||||||||||||||||
|A8 Cash funds last year||end||||||||||||||||||18,654|24,949|
|Deduct accrued income|||||||||||||3,220|||||||3,220||
|Net|Effect of previous<br>yr||accruals||||||||||||||||||2,000|
|Add|Backaccrued expenditure|||||||||||||||||||||
||Cash funds this year||||end||||||||19,278|||||||37,932|18,654|
|||||||||~|~|||||||~|~|~|~ ~|||
|||||||||||||||||||Un-||Restricted|Total|
||to nearest E||||||||||||||||restricted|||funds|funds|
|||||||||||||||||||funds||||
|B1|Cash funds|||||||||||||||||||||
||||||||Lady Margaret||School||PTA Account|||||||37,932|||37,932|
||||||||||Total||cash||funds|||||37,932|||37,932|
|B2|Other monetary<br>assets||||||Accrued|Income from|||Chdstmss|||Fair||||3,220|||3,220|
|B3|Investment<br>assets||||||||None|||||||||||||
||B4Assets retained||for|the||||||||||||||||||
||charity's<br>own|use||||||||||||||||||||
|B5|Liabilities|||||||||||||||||||||








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|---|---|---|---|
|Contribution|to Centenary|Garden|5,000.00|
|Contribution|to Library Refurbishment||5,500.00|
|Webcams to|help increase|on-line classes and enable pupils to work remotely|6,000.00|
||||16,500.00|





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