Kyson PTFA Treasurer’s Report 2022 / 2023
Current balance of account as at 12[th] September 2023 - Bank: £30,268.98 Petty Cash: £29.65
(Accounts audited by Samantha Crane 15[th] August 2023 – agreed by the Governors to audit school fund account, Sam kindly agreed to do the PTFA accounts as the same time – full audited accounts available for review)
Summary Revenue Account
| Headings | Total Expenditure |
Total income |
Defcit | Surplus | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fireworks | £2835.45 | £5872.31 | £3036.86 | Deposit paid for Nov 23 display |
|
| Xmas Cards | £1451.80 | £1830.50 | £378.70 | ||
| Crackers | £132.00 | (£132.00) | |||
| Uniform | £159.26 | £159.26 | |||
| Admin | - | - | - | - | |
| Donatons | £5000.00 | £5000.00 | Donor wishes to remain anonymous |
||
| Valentnes | - | - | - | - | |
| Mother’s Day | £261.60 | £857.42 | £595.82 | ||
| Summer fair | £3616.73 | £18791.34 | £15174.16 | Includes £7835.48 surplus from 21/22 |
|
| Yr 6 Leavers gif |
- | - | - | - | |
| Licences | £140.00 | (£140.00) | |||
| Amazon | £412.32 | £412.32 | |||
| Father’s Day | £197.89 | £385.65 | £187.76 | ||
| Xmas rafe | - | - | - | - | |
| Disco | £127.35 | £622.44 | £495.09 | ||
| Grants | £1916.67 | £1916.67 | Adnams Communicaton Grant |
||
| Fees | £8.87 | (£8.87) | |||
| Quiz night | £524.75 | £923.49 | £398.74 | ||
| Total | (£280.87) | £27755.83 | £2793.97 balance b/fwd 21/22 + £27474.96 surplus 22/23 = £30268.93 |
Total funds raised 1[st] August 2022 – 31[st] July 2023 = £19639.48
Future Expenditure: Transfer £23,359.50 to Kyson Primary School Account in respect of the deposit paid for the new Smart Garden Office.
Schools wish list to be approved by the committee – replacement interactive white boards.
Recommendation to maintain a minimum current account balance of £2,500.
Petty cash – does this need to be increased?
School Fund
| PTFA | BALANCE | SHEET | 2022-2023 | INSERT YEAR IN G1 | INSERT YEAR IN G1 | INSERT YEAR IN G1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ | £ | ||||||||||||||
| ACCUMULATED FUND BROUGHT FORWARD | #VALUE! | CURRENT BANK BALANCE | 30,268.93 | ||||||||||||
| SURPLUS/DEFICIT FOR THE YEAR | 27,474.96 | CHEQUES TO BE CASHED | #VALUE! | ||||||||||||
| #VALUE! | |||||||||||||||
| SUSPENSE ACCOUNTS : | |||||||||||||||
| #VALUE! | Available to spend | #VALUE! | |||||||||||||
| PettyCash | 29.65 | See separate accountingsheet | |||||||||||||
| Bank reconciled 7th August 2023 | |||||||||||||||
| # | |||||||||||||||
| Name | P T F A - KYSON PRIMARY SCHOOL | ||||||||||||||
| Signed by | |||||||||||||||
| Auditor: | |||||||||||||||
| Treasurer: | |||||||||||||||
| Elaine Kerridge | |||||||||||||||
School Fund
| PTFA | SUMMARY REVENUE ACCOUNT | SUMMARY REVENUE ACCOUNT | SUMMARY REVENUE ACCOUNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEADINGS | TOTAL EXP | TOTAL INC | DEFICIT | SURPLUS | |||||
| Fireworks | 2,835.45 | 5,872.31 | 0.00 | 3,036.86 | |||||
| Xmas Cards | 1,451.80 | 1,830.50 | 0.00 | 378.70 | |||||
| Crackers | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | |||||
| Uniform | 0.00 | 159.26 | 0.00 | 159.26 | |||||
| Admin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Donations | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||
| Valentines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Mothers Day | 261.60 | 857.42 | 0.00 | 595.82 | |||||
| Summer Fair | 3,616.73 | 18,791.34 | 0.00 | 15,174.61 | |||||
| Leavers Gift | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Licences | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | |||||
| Amazon | 0.00 | 412.32 | 0.00 | 412.32 | |||||
| Fathers Day | 197.89 | 385.65 | 0.00 | 187.76 | |||||
| Xmas Raffle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Easter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Disco | 127.35 | 622.44 | 0.00 | 495.09 | |||||
| Grants | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 1,916.67 | |||||
| Fees | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | |||||
| Quiz night | 524.75 | 923.49 | 0.00 | 398.74 | |||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 280.87 | 27,755.83 | ||||||||
| NET SURPLUS/DEFICIT TRANSFERRED | £ | ||||||||
| TO ACCUMULATED FUND | 27,474.96 | ||||||||
School Fund
School Fund
| SCHOOL FUND | SUMMARY TRADING ACCOUNT | SUMMARY TRADING ACCOUNT | SUMMARY TRADING ACCOUNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PURCHASES | SALES | ||||
| STOCK B/F | 0.00 | 0.00 | |||
| BOUGHT | 0.00 | ||||
| WRITTEN OFF | 0.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| LESS STOCK | |||||
| C/F | 0.00 | ||||
| COST OF | |||||
| SALES | 0.00 | ||||
| PROFIT | 0.00 | LOSS | 0.00 | ||
| TOTALS: | 0.00 | 0.00 | |||
School Fund
| PTFA | TRIAL BALANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | TOTAL | NET DEFICIT ( - ) | VISITS | VISITS | ||||||
| EXPENDITURE | INCOME | OR SURPLUS | DEFICIT | SURPLUS | ||||||
| HEADINGS | ||||||||||
| Fireworks | 2,835.45 | 5,872.31 | 3,036.86 | IF 'VISIT' FUNDS ARE TO BE KEPT OPEN INTO | ||||||
| Xmas Cards | 1,451.80 | 1,830.50 | 378.70 | THE NEW PTFA YEAR, | IN COLUMN 'H10,H11,H12 | |||||
| Crackers | 132.00 | 0.00 | (132.00) | ENTER | YES | |||||
| Uniform | 0.00 | 159.26 | 159.26 | |||||||
| Admin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Donations | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||||||
| Valentines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Mothers Day | 261.60 | 857.42 | 595.82 | 0.00 | ||||||
| Summer Fair | 3,616.73 | 18,791.34 | 15,174.61 | |||||||
| Leavers Gift | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N.B. | ||||||
| Licences | 140.00 | 0.00 | (140.00) | TO CONTINUE THE TRADING |
||||||
| Amazon | 0.00 | 412.32 | 412.32 | ACCOUNT INTO THE NEXT YEAR, |
||||||
| Fathers Day |
197.89 | 385.65 | 187.76 | TYPE"OPEN"IN CELLH25 | ||||||
| Xmas Rafe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AND ENTERCLOSING STOCK VALUE | ||||||
| Easter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IN CELLH30 | ||||||
| Disco | 127.35 | 622.44 | 495.09 | |||||||
| Grants | 0.00 | 1,916.67 | 1,916.67 | TO CLOSE THE TRADING ACCOUNT | ||||||
| Fees | 8.87 | 0.00 | (8.87) | ACCOUNT TYPE"CLOSE"IN CELLH25 |
||||||
| Quiz night | 524.75 | 923.49 | 398.74 | |||||||
| . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OPEN | ||||||
| C/F BANK | 30,268.93 | (30,268.93) | ||||||||
| C/F CASH | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| B/F ACC.FUND | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||
| STOCK B/F | #VALUE! | STOCK C/F | ||||||||
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||
School Fund
| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | AUGUST OLD YEAR | BAL= | 2,793.97 | Deposit | Transfers | £0 | ENTER STOCK BROUGHT FORWARD VALUE IN AA4 | |||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | |||
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| CUMULATIVE C/F | 4,653.47 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
||
| Cheq issued 21/22 - R Larsen |
1043 |
12.98 |
0.00 | 12.98 | . | 12.98 | ||||||||||||||||||||
| Cheq issued 21/22 - N Wells |
1042 | 110.99 |
0.00 | 110.99 | 110.99 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| AUGUST | ||||||||||||||||||||||||||
| ~~INC~~ | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | ||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 1,983.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
||
| 1,983.47 | 0.00 | 1,983.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||
| 4th | Adnams Communication Grant |
BGC | 1,916.67 | 0.00 | 1,916.67 | 1,916.67 | ||||||||||||||||||||
| 16th | Amazon Europe Core | BGC | 66.80 | 0.00 | 66.80 | 66.80 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
h0olF
| School Fund | School Fund | School Fund | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | SEPTEMBER | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | |||
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 13,371.97 | #VALUE! | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| :: | ||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | ||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 1,983.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 8,718.50 | #VALUE! | 10,701.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14th | Summer Fair | 500155 | 8,364.70 | 0.00 | 8,364.70 | 8,364.70 | ||||||||||||||||||||
| 14th | Summer Fair | 500154 | 353.80 | 0.00 | 353.80 | 353.80 | ||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
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School Fund
| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | OCTOBER | **Cumulative ** | Deposit | #VALUE! | Transfers > | |||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | |||
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 16,043.71 | #VALUE! | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| #VALUE! | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
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| OCTOBER | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | ||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 10,701.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 2,671.74 | 2,671.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 2,671.74 | #VALUE! | 13,373.71 | 2,671.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17th | Stripe payment F/Work | sFP1 | 47.03 | 0.00 | 47.03 |
47.03 | ||||||||||||||||||||
| 25th | Stripe payment F/Work | sFP1 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
71.00 | ||||||||||||||||||||
| 26th | Stripe payment F/Work | sFP1 | 1,992.38 | 0.00 | 1,992.38 |
1,992.38 | ||||||||||||||||||||
| 27th | Stripe payment F/Work | sFP1 | 232.21 | 0.00 | 232.21 |
232.21 | ||||||||||||||||||||
| 28th | Stripe payment F/Work | sFP1 | 95.83 | 0.00 | 95.83 |
95.83 | ||||||||||||||||||||
| 31st | Stripe payment F/Work | sFP1 | 80.32 | 0.00 | 80.32 |
80.32 | ||||||||||||||||||||
| 31st | Stripe payment F/Work | sFP1 | 57.14 | 0.00 | 57.14 |
57.14 | ||||||||||||||||||||
| 31st | Stripe payment F/Work | sFP1 | 95.83 | 0.00 | 95.83 |
95.83 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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School Fund
| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | NOVEMBER | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | |||
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 123.97 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 3,901.75 | 2,272.95 | 1,451.80 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 17,271.74 | #VALUE! | 4,025.72 | 2,272.95 | 1,451.80 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7th | C McGinity (V1) | 1044 | 25.97 | 0.00 | 25.97 |
25.97 |
||||||||||||||||||||
| 7th | K Zalidis-Zbrozek (V2) | 1045 | 224.55 | 0.00 | 224.55 |
224.55 |
||||||||||||||||||||
| 7th | R Larsen (V3) | 1046 | 21.61 | 0.00 | 21.61 |
21.61 |
||||||||||||||||||||
| 7th | J Southgate (V4) | 1047 | 291.25 | 0.00 | 291.25 |
291.25 |
||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
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0.00 |
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| 11th | N Hawthorn (V5) Coconuts | 1048 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
57.00 | ||||||||||||||||||||
| 11th | S Lilley (V6) Glitter/brushes | 1049 | 22.07 | 0.00 | 22.07 |
22.07 |
||||||||||||||||||||
| 25th | Dynamic Fireworks Ltd (V7) | 1050 | 1,687.50 | 0.00 | 1,687.50 |
1,687.50 |
||||||||||||||||||||
| 25th | DJ Chess Entertainments (V8) | 1051 / CANCELLE D as damaged / reissued 1055 |
120.00 | 0.00 | 120.00 |
120.00 | ||||||||||||||||||||
| 25th | IQ Cards (V9) | 1052 | 1,451.80 | 0.00 | 1,451.80 |
1,451.80 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| :: | ||||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBER | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | ||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 13,373.71 | 2,671.74 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 5,129.78 | 3,200.57 | 1,830.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 5,129.78 | #VALUE! | 18,503.49 | 5,872.31 |
1,830.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10th | Xmas Cards | 500156 | 1,830.50 | 0.00 | 1,830.50 |
1,830.50 | ||||||||||||||||||||
| 10th | Donuts / Cookies cash on evening | 500157 | 282.50 | 0.00 | 282.50 |
282.50 |
||||||||||||||||||||
| 10th | Hot dogs Cash on evening | 500157 | 505.20 | 0.00 | 505.20 |
505.20 |
||||||||||||||||||||
| Drinks Cash on evening | 500157 | 233.90 | 0.00 | 233.90 |
233.90 |
|||||||||||||||||||||
| Donations cash on evening | 500157 | 97.80 | 0.00 | 97.80 |
97.80 |
|||||||||||||||||||||
| 4th | Sum-Up income (Fireworks) Food/D | FPI | 761.58 | 0.00 | 761.58 |
761.58 |
||||||||||||||||||||
| 9th | Sum-Up income (Fireworks) Food/D | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
7.37 |
|||||||||||||||||||||
| 1st | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 75.53 | 0.00 | 75.53 |
75.53 |
||||||||||||||||||||
| 2nd | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 93.39 | 0.00 | 93.39 |
93.39 |
||||||||||||||||||||
| 3rd | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
49.40 |
||||||||||||||||||||
| 4th | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 31.52 | 0.00 | 31.52 |
31.52 |
||||||||||||||||||||
| 7th | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 208.07 | 0.00 | 208.07 |
208.07 |
||||||||||||||||||||
| 7th | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 79.27 | 0.00 | 79.27 |
79.27 |
||||||||||||||||||||
| 7th | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 159.30 | 0.00 | 159.30 |
159.30 |
||||||||||||||||||||
| 8th | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 120.15 | 0.00 | 120.15 |
120.15 |
||||||||||||||||||||
| 9th | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 269.88 | 0.00 | 269.88 |
269.88 |
||||||||||||||||||||
| 10th | Stripe payment Fireworks tickets | FPI | 225.71 | 0.00 | 225.71 |
225.71 |
||||||||||||||||||||
| 15th | Amazon Europe Core | BGC | 75.21 | 0.00 | 75.21 |
75.21 | ||||||||||||||||||||
| 30th | Stripepayment - xmas | FPI | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
23.50 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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School Fund
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| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | DECEMBER | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | . | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 4,025.72 | 2,272.95 | 1,451.80 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 139.35 | 0.00 | 0.00 |
132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 17,713.53 | #VALUE! | 4,165.07 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5th | R Larsen(V11) | 1053 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
40.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6th | S Lilley (V10) & V10a) | 1054 | 99.35 | 0.00 | 99.35 |
92.00 | 7.35 | |||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| DECEMBER | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | ||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 18,503.49 | 5,872.31 | 1,830.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| CUMULATIVE C/F | 581.14 | #VALUE! | 19,084.63 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1st | Stripe Payments | FPI | 162.78 | 0.00 | 162.78 |
162.78 | ||||||||||||||||||||
| 2nd | Stripe Payments | FPI | 30.98 | 0.00 | 30.98 |
30.98 | ||||||||||||||||||||
| 5th | Stripe Payments | FPI | 22.42 | 0.00 | 22.42 |
22.42 | ||||||||||||||||||||
| FPI | 34.34 | 0.00 | 34.34 |
34.34 | ||||||||||||||||||||||
| FPI | 28.60 | 0.00 | 28.60 |
28.60 | ||||||||||||||||||||||
| 6th | Stripe Payments | FPI | 52.37 | 0.00 | 52.37 |
52.37 | ||||||||||||||||||||
| 7th | Stripe Payments | FPI | 28.53 | 0.00 | 28.53 |
28.53 | ||||||||||||||||||||
| 8th | Stripe Payments | FPI | 50.34 | 0.00 | 50.34 |
50.34 | ||||||||||||||||||||
| 9th | Stripe Payments | FPI | 13.47 | 0.00 | 13.47 |
13.47 | ||||||||||||||||||||
| 12th | Stripe Payments | FPI | 16.88 | 0.00 | 16.88 |
16.88 | ||||||||||||||||||||
| FPI | 27.27 | 0.00 | 27.27 |
27.27 | ||||||||||||||||||||||
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37.23 | ||||||||||||||||||||||
| 13th | Stripe Payments | FPI | 12.72 | 0.00 | 12.72 |
12.72 | ||||||||||||||||||||
| 14th | Stripe Payments | FPI | 22.35 | 0.00 | 22.35 |
22.35 | ||||||||||||||||||||
| 15th | Stripe Payments | FPI | 35.42 | 0.00 | 35.42 |
35.42 | ||||||||||||||||||||
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5.44 | ||||||||||||||||||||
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School Fund
| School Fund | |||||||||||||||||||||||||||
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| EXP | JANUARY | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | |||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | . | . | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 4,165.07 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 140.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 17,657.74 | #VALUE! | 4,305.07 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3rd | Parentkind | Direct D | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
140.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| #VALUE! | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 0.00 | 0.00 |
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| :: | |||||||||||||||||||||||||||
| JANUARY | |||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | |||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | ### | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CUMULATIVE C/F | 84.21 | #VALUE! | ### | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 31st | Amazon Europe Core | BGCredit | 84.21 | 0.00 | 84.21 |
84.21 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| School Fund | School Fund | School Fund | School Fund | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXP ** | FEBRUARY | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | . | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 4,305.07 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 17,657.74 | #VALUE! | 4,305.07 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 |
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| :: | ||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARY | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | ||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 19,168.84 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 0.00 | #VALUE! | 19,168.84 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 |
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School Fund
| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | MARCH | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | . | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 4,305.07 | 2,272.95 | 1,451.80 |
132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 381.60 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 22,902.21 | #VALUE! | 4,686.67 | 2,272.95 | 1,451.80 |
132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 300.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3rd | Gladwell (V12) | 1056 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
0.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||
| 16th | Home meadows nursery (V1 | 3 1057 |
156.00 | 0.00 | 156.00 |
156.00 | ||||||||||||||||||||
| Cheque void |
1058 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 16th | Sufolk (V14) | 1059 | 105.60 | 0.00 | 105.60 |
105.60 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| :: | ||||||||||||||||||||||||||
| MARCH | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | |
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 19,168.84 | 5,872.31 | 1,830.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 5,626.07 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 626.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 5,626.07 | #VALUE! | 24,794.91 | 5,872.31 | 1,830.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 626.07 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20th | Mothers sale ofplants | 500158 | 508.97 | 0.00 | 508.97 |
508.97 | ||||||||||||||||||||
| 21st | Donation (P Barnard) | FPI | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 24th | Stripe payments | FPI | 87.10 | 0.00 | 87.10 |
87.10 | ||||||||||||||||||||
| 27th | Stripepayments | FPI | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
30.00 | ||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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School Fund
| School Fund | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | APRIL | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | |||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | . |
. | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 4,686.67 | 2,272.95 | 1,451.80 |
132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 300.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 524.75 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 23,082.77 | #VALUE! | 5,211.42 | 2,272.95 | 1,451.80 |
132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 300.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17th | Helen Deacon (V16) | 1061 | 318.95 | 0.00 | 318.95 |
318.95 | |||||||||||||||||||||
| 21st | Rachel Cooper (V15) |
1062 | 55.80 | 0.00 | 55.80 |
55.80 | |||||||||||||||||||||
| 17th | Cash - foat forquiz | 1060 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
150.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| :: | |||||||||||||||||||||||||||
| APRIL | |||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | ||
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 24,794.91 | 5,872.31 | 1,830.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 626.07 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 705.31 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| CUMULATIVE C/F | 705.31 | #VALUE! | 25,500.22 | 5,872.31 | 1,830.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 744.62 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 258.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 553.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4th | Stripe payment | FPI | 88.55 | 0.00 | 88.55 |
88.55 | |||||||||||||||||||||
| 5th | Stripe payment | FPI | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
30.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
| 24th | Amazon Copre | BGC | 32.77 | 0.00 | 32.77 |
32.77 | |||||||||||||||||||||
| 24th | Sum Up payments | FPI | 374.06 | 0.00 | 374.06 |
374.06 | |||||||||||||||||||||
| 27th | Sum Up payments | FPI | 149.93 | 0.00 | 149.93 |
149.93 | |||||||||||||||||||||
| 25th | Stripe payment | FPI | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
30.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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School Fund
| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | MAY | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | . | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 5,211.42 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 300.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 23,651.37 | #VALUE! | 5,296.25 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 300.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22nd | H Deacon (V17) | 1063 | 84.83 | 0.00 | 84.83 |
84.83 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| :: | ||||||||||||||||||||||||||
| MAY | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | |
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 25,500.22 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 744.62 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 258.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.64 | 1,916.67 | 0.00 | 553.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 653.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 369.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 653.43 | #VALUE! | 26,153.65 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 857.42 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 412.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.44 | 1,916.67 | 0.00 | 923.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5th | Mother Days | 500159 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
20.00 | ||||||||||||||||||||
| 5th | Disco | 500159 | 17.80 | 0.00 | 17.80 |
17.80 | ||||||||||||||||||||
| 5th | Quiz | 500159 | 369.50 | 0.00 | 369.50 |
369.50 | ||||||||||||||||||||
| 5th | School Fund - Parentmail | 500159 | 92.80 | 0.00 | 92.80 |
92.80 | ||||||||||||||||||||
| 19th | Amazon Europe Core | BGC | 153.33 | 0.00 | 153.33 |
153.33 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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School Fund
| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | JUNE | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | . | . | . | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 5,296.25 | 2,272.95 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 300.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 790.56 | 562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 22,860.81 | #VALUE! | 6,086.81 | 2,835.45 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 415.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 197.89 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8th | H Deacon (V18) |
1064 |
113.06 | 0.00 | 113.06 |
113.06 | ||||||||||||||||||||
| 19th | Dynamic freworks Deposit (V1 | 9 1065 |
562.50 | 0.00 | 562.50 |
562.50 | ||||||||||||||||||||
| 19th | Gladwell entertainment (V20) | 1066 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
115.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| :: | ||||||||||||||||||||||||||
| JUNE | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | |
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 26,153.65 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 857.42 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 412.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.44 | 1,916.67 | 0.00 | 923.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 0.00 | #VALUE! | 26,153.65 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 857.42 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 412.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.44 | 1,916.67 | 0.00 | 923.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 |
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School Fund
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| School Fund | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXP ** | JULY | Cumulative | Deposit | #VALUE! | Transfers > | £0 | ||||||||||||||||||||
| DATE | DETAIL | BANK | CHEQUES | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | . | |
| COLUMN F | PAYMENT | TO | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | ||
| BROUGHT FORWARD | CHEQUE | MONTH | BE | 6,086.81 | 2,835.45 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 415.97 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 197.89 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL FOR MONTH | NUMBER | TOTAL | CASHED | 3,209.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUMULATIVE C/F | 30,268.93 | #VALUE! | 9,296.44 | 2,835.45 | 1,451.80 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.60 | 3,616.73 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 197.89 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 | 8.87 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7th | PJ Mickleson (V21) | 1068 | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
448.00 | ||||||||||||||||||||
| 7th | NickyHathorn (V22) |
1069 | 794.31 | 0.00 | 794.31 |
794.31 | ||||||||||||||||||||
| 6th | Cash foat Summer fair | 1067 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
1,750.00 | ||||||||||||||||||||
| 10th | Nicky Hathorn (V23) | 1070 | 50.55 | 0.00 | 50.55 |
50.55 | ||||||||||||||||||||
| 10th | Sum-up Fees | FPI | 8.87 | 0.00 | 8.87 |
8.87 | ||||||||||||||||||||
| 14th | H Deacon (V24) | 1071 | 55.10 | 0.00 | 55.10 |
55.10 | ||||||||||||||||||||
| 14th | Home Meadows Nursery (V | 2 1072 |
102.80 | 0.00 | 102.80 |
102.80 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 |
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| :: | ||||||||||||||||||||||||||
| JULY | ||||||||||||||||||||||||||
| INC | DETAIL | Paying | BANK | MONEY | TOTALS | Fireworks | Xmas cards | Crackers | Uniform | Admin | Donations | Valentines | Mothers Day | Summer Fair | Leavers Gift | Licences | Amazon | Fathers Day | Xmas Rafe | Easter | Disco | Grants | Fees | Quiz night | . | |
| DATE | COLUMN F | In | PAID IN | WAITING | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| BROUGHT FORWARD | Slip | TO BE | 26,153.65 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 857.42 | 8,718.50 | 0.00 | 0.00 | 412.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.44 | 1,916.67 | 0.00 | 923.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOTAL FOR MONTH | Number | BANKED | 10,617.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,072.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CUMULATIVE C/F | 10,617.75 | #VALUE! | 36,771.40 | 5,872.31 | 1,830.50 | 0.00 | 159.26 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 857.42 | 18,791.34 | 0.00 | 0.00 | 412.32 | 385.65 | 0.00 | 0.00 | 622.44 | 1,916.67 | 0.00 | 923.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10th | Sum up | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
530.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Kyson Primary School | 500180 | 544.91 | 0.00 | 544.91 |
159.26 | 385.65 | ||||||||||||||||||||
| 5th | Goldengiving | FPI | 473.89 | 0.00 | 473.89 |
473.89 | ||||||||||||||||||||
| 10th | summer fair | 500163 | 322.00 | 0.00 | 322.00 |
322.00 | ||||||||||||||||||||
| 500172 | 461.30 | 0.00 | 461.30 |
461.30 | ||||||||||||||||||||||
| 500167 | 44.30 | 0.00 | 44.30 |
44.30 | ||||||||||||||||||||||
| 500168 | 435.50 | 0.00 | 435.50 |
435.50 | ||||||||||||||||||||||
| 500169 | 359.70 | 0.00 | 359.70 |
359.70 | ||||||||||||||||||||||
| 500161 | 288.80 | 0.00 | 288.80 |
288.80 | ||||||||||||||||||||||
| 500170 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
130.00 | ||||||||||||||||||||||
| 500178 | 236.30 | 0.00 | 236.30 |
236.30 | ||||||||||||||||||||||
| 500179 | 315.00 | 0.00 | 315.00 |
315.00 | ||||||||||||||||||||||
| 500175 | 475.50 | 0.00 | 475.50 |
475.50 | ||||||||||||||||||||||
| 500162 | 138.73 | 0.00 | 138.73 |
138.73 | ||||||||||||||||||||||
| 500160 | 269.51 | 0.00 | 269.51 |
269.51 | ||||||||||||||||||||||
| 500177 | 1,139.00 | 0.00 | 1,139.00 |
1,139.00 | ||||||||||||||||||||||
| 500176 | 273.30 | 0.00 | 273.30 |
273.30 | ||||||||||||||||||||||
| 500165 | 414.46 | 0.00 | 414.46 |
414.46 | ||||||||||||||||||||||
| 500166 | 324.75 | 0.00 | 324.75 |
324.75 | ||||||||||||||||||||||
| 500174 | 337.60 | 0.00 | 337.60 |
337.60 | ||||||||||||||||||||||
| 500164 | 603.10 | 0.00 | 603.10 |
603.10 | ||||||||||||||||||||||
| 500173 | 339.00 | 0.00 | 339.00 |
339.00 | ||||||||||||||||||||||
| 500171 | 585.45 | 0.00 | 585.45 |
585.45 | ||||||||||||||||||||||
| 21st | Goldengiving | FPI | 1,575.65 | 0.00 | 1,575.65 |
1,575.65 | ||||||||||||||||||||
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