## **Kyson PTFA Treasurer’s Report 2022 / 2023**
Current balance of account as at 12[th] September 2023 - Bank: £30,268.98 Petty Cash: £29.65
(Accounts audited by Samantha Crane 15[th] August 2023 – agreed by the Governors to audit school fund account, Sam kindly agreed to do the PTFA accounts as the same time – full audited accounts available for review)
## **Summary Revenue Account**
|**Headings**|**Total**
**Expenditure**|**Total**
**income**|**Defcit**|**Surplus**|**Notes**|
|---|---|---|---|---|---|
|Fireworks|£2835.45|£5872.31||£3036.86|Deposit paid for Nov 23
display|
|Xmas Cards|£1451.80|£1830.50||£378.70||
|Crackers|£132.00||(£132.00)|||
|Uniform||£159.26||£159.26||
|Admin|-|-|-|-||
|Donatons||£5000.00||£5000.00|Donor wishes to remain
anonymous|
|Valentnes|-|-|-|-||
|Mother’s Day|£261.60|£857.42||£595.82||
|Summer fair|£3616.73|£18791.34||£15174.16|Includes £7835.48 surplus
from 21/22|
|Yr 6 Leavers
gif|-|-|-|-||
|Licences|£140.00||(£140.00)|||
|Amazon||£412.32||£412.32||
|Father’s Day|£197.89|£385.65||£187.76||
|Xmas rafe|-|-|-|-||
|Disco|£127.35|£622.44||£495.09||
|Grants||£1916.67||£1916.67|Adnams Communicaton
Grant|
|Fees|£8.87||(£8.87)|||
|Quiz night|£524.75|£923.49||£398.74||
|**Total**|||**(£280.87)**|**£27755.83**|**£2793.97 balance b/fwd**
**21/22 + £27474.96 surplus**
**22/23 = £30268.93**|
## **Total funds raised 1[st] August 2022 – 31[st] July 2023 = £19639.48**
**Future Expenditure:** Transfer £23,359.50 to Kyson Primary School Account in respect of the deposit paid for the new Smart Garden Office.
Schools wish list to be approved by the committee – replacement interactive white boards.
Recommendation to maintain a minimum current account balance of £2,500.
Petty cash – does this need to be increased?
School Fund
|**PTFA**|||**BALANCE**|**SHEET**|||**2022-2023**||**INSERT YEAR IN G1**|**INSERT YEAR IN G1**|**INSERT YEAR IN G1**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||**£**|||||||**£**|||||
|ACCUMULATED FUND BROUGHT FORWARD||||#VALUE!|||CURRENT BANK BALANCE||||30,268.93|||||
|||||||||||||||||
|SURPLUS/DEFICIT FOR THE YEAR||||27,474.96|||CHEQUES TO BE CASHED||||#VALUE!|||||
|||||||||||||||||
|||||#VALUE!||||||||||||
|||||||||||||||||
|SUSPENSE ACCOUNTS :||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||#VALUE!|||||**Available to spend**||#VALUE!|||||
||||||||||PettyCash||29.65||See separate accountingsheet|||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|**Bank reconciled 7th August 2023**||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||#||||||
|||**Name**||P T F A - KYSON PRIMARY SCHOOL||||||||||||
|||||||||||||||||
|||**Signed by**||||||||||||||
|||**Auditor:**||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||**Treasurer:**||||||||||||||
|||||Elaine Kerridge||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
|||||||||||||||||
School Fund
|**PTFA**|||**SUMMARY REVENUE ACCOUNT**|**SUMMARY REVENUE ACCOUNT**|**SUMMARY REVENUE ACCOUNT**|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||
||HEADINGS||TOTAL EXP||TOTAL INC|||DEFICIT|SURPLUS|
|||||||||||
||Fireworks||2,835.45||5,872.31|||0.00|3,036.86|
||Xmas Cards||1,451.80||1,830.50|||0.00|378.70|
||Crackers||132.00||0.00|||132.00|0.00|
||Uniform||0.00||159.26|||0.00|159.26|
||Admin||0.00||0.00|||0.00|0.00|
||Donations||0.00||5,000.00|||0.00|5,000.00|
||Valentines||0.00||0.00|||0.00|0.00|
||Mothers Day||261.60||857.42|||0.00|595.82|
||Summer Fair||3,616.73||18,791.34|||0.00|15,174.61|
||Leavers Gift||0.00||0.00|||0.00|0.00|
||Licences||140.00||0.00|||140.00|0.00|
||Amazon||0.00||412.32|||0.00|412.32|
||Fathers Day||197.89||385.65|||0.00|187.76|
||Xmas Raffle||0.00||0.00|||0.00|0.00|
||Easter||0.00||0.00|||0.00|0.00|
||Disco||127.35||622.44|||0.00|495.09|
||Grants||0.00||1,916.67|||0.00|1,916.67|
||Fees||8.87||0.00|||8.87|0.00|
||Quiz night||524.75||923.49|||0.00|398.74|
||||0.00||0.00|||||
|||||||||||
|||||||||280.87|27,755.83|
|||||||||||
||||NET SURPLUS/DEFICIT TRANSFERRED||||||**£**|
||||TO ACCUMULATED FUND||||||27,474.96|
|||||||||||
School Fund
School Fund
|**SCHOOL FUND**||**SUMMARY TRADING ACCOUNT**|**SUMMARY TRADING ACCOUNT**|**SUMMARY TRADING ACCOUNT**||
|---|---|---|---|---|---|
|||||||
||||PURCHASES||SALES|
|||||||
|||STOCK B/F|0.00||0.00|
|||||||
|||BOUGHT|0.00|||
|||||||
|||WRITTEN OFF|0.00|||
|||||||
|||||||
||||0.00|||
|||||||
|||LESS STOCK||||
|||C/F|0.00|||
|||||||
|||COST OF||||
|||SALES|0.00|||
|||||||
|||**PROFIT**|0.00|**LOSS**|0.00|
|||||||
|||**TOTALS:**|0.00||0.00|
|||||||
School Fund
|**PTFA**|||**TRIAL BALANCE**||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||TOTAL|TOTAL||NET DEFICIT ( - )|VISITS|VISITS||||
|||EXPENDITURE|INCOME||OR SURPLUS|DEFICIT|SURPLUS||||
|**HEADINGS**|||||||||||
|Fireworks||2,835.45|5,872.31||3,036.86|**IF 'VISIT' FUNDS ARE TO BE KEPT OPEN INTO**|||||
|Xmas Cards||1,451.80|1,830.50||378.70|**THE NEW PTFA YEAR,**||**IN COLUMN 'H10,H11,H12**|||
|Crackers||132.00|0.00||(132.00)|**ENTER**||**YES**|||
|Uniform||0.00|159.26||159.26||||||
|Admin||0.00|0.00||0.00||||||
|Donations||0.00|5,000.00||5,000.00||0.00||||
|Valentines||0.00|0.00||0.00||||**0.00**||
|Mothers Day||261.60|857.42||595.82||0.00||||
|Summer Fair||3,616.73|18,791.34||15,174.61||||||
|Leavers Gift||0.00|0.00||0.00|**N.B.**|||||
|Licences||140.00|0.00||(140.00)|**_TO_**
**_CONTINUE THE TRADING_**|||||
|Amazon||0.00|412.32||412.32|**_ACCOUNT_**
INTO THE NEXT YEAR,|||||
|Fathers Day
||197.89|385.65||187.76|TYPE**"OPEN"**IN CELL**H25**|||||
|Xmas Rafe||0.00|0.00||0.00|AND ENTER**CLOSING STOCK VALUE**|||||
|Easter||0.00|0.00||0.00|IN CELL**H30**|||||
|Disco||127.35|622.44||495.09||||||
|Grants||0.00|1,916.67||1,916.67|**_TO CLOSE THE TRADING ACCOUNT_**|||||
|Fees||8.87|0.00||(8.87)|**_ACCOUNT_**
TYPE**"CLOSE"**IN CELL**H25**|||||
|Quiz night||524.75|923.49||398.74||||||
|.||0.00|0.00||0.00||||||
|||0.00|0.00||0.00||||||
|**.**||0.00|0.00||0.00|||**OPEN**|||
|C/F BANK||30,268.93|||(30,268.93)||||||
|C/F CASH||#VALUE!|#VALUE!||#VALUE!||||||
|B/F ACC.FUND|||#VALUE!||#VALUE!||||||
||||||||||||
|**STOCK B/F**|||||#VALUE!|**STOCK C/F**|||||
||||||||||||
|||**#VALUE!**|**#VALUE!**||**#VALUE!**||||||
||||||||||||
## School Fund
||School Fund||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**EXP**|**AUGUST OLD YEAR**|**BAL=**|**2,793.97**||**Deposit**||**Transfers**|**£0**|||||||||||||ENTER STOCK BROUGHT FORWARD VALUE IN AA4||||||
|DATE|DETAIL||**BANK**|**CHEQUES**|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
||**COLUMN F**||PAYMENT|TO|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
||**BROUGHT FORWARD**|CHEQUE|MONTH|BE|**0.00**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
||**TOTAL FOR MONTH**|NUMBER|TOTAL|CASHED|**123.97**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
0.00|0.00|0.00|123.97|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
0.00|
||**CUMULATIVE C/F**||**4,653.47**|**0.00**|**123.97**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
**0.00**|**0.00**|**0.00**|**123.97**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
**0.00**|
||**Cheq issued 21/22 - R**
**Larsen**|**1043**
|
**12.98**|0.00|12.98|.||||||||12.98|||||||||||||
||**Cheq issued 21/22 - N**
**Wells**|**1042**|
**110.99**|0.00|110.99|||||||||110.99|||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||
||**AUGUST**||||||||||||||||||||||||||
|~~**INC**~~|DETAIL|**Paying**|BANK|MONEY|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
|DATE|**COLUMN F**|**In**|PAID IN|WAITING|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
||**BROUGHT FORWARD**|**Slip**||TO BE|**0.00**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
0.00|
||**TOTAL FOR MONTH**|**Number**||BANKED|**1,983.47**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|66.80|0.00|0.00|0.00|0.00|1,916.67|0.00|0.00|0.00|
0.00|
||||**1,983.47**|**0.00**|**1,983.47**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**66.80**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**1,916.67**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
**0.00**|
|4th|Adnams Communication
Grant|BGC|1,916.67|0.00|1,916.67|||||||||||||||||1,916.67|||||
|16th|Amazon Europe Core|BGC|66.80|0.00|66.80||||||||||||66.80||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
h0olF
||School Fund|School Fund|School Fund||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**EXP**|**SEPTEMBER**|||**Cumulative**|**Deposit**|**#VALUE!**|Transfers|**£0**|||||||||||||||||||
|DATE|DETAIL||BANK|CHEQUES|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
||**COLUMN F**||PAYMENT|TO|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
||BROUGHT FORWARD|CHEQUE|MONTH|BE|**123.97**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|123.97|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||TOTAL FOR MONTH|NUMBER|TOTAL|CASHED|**0.00**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||CUMULATIVE C/F||13,371.97|#VALUE!|**123.97**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**123.97**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
|||||#VALUE!|0.00||||||||||||||||||||||
|||||#VALUE!|0.00||||||||||||||||||||||
|||||#VALUE!|0.00||||||||||||||||||||||
|||||#VALUE!|0.00||||||||||||||||||||||
|||||#VALUE!|0.00||||||||||||||||||||||
|||||#VALUE!|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
||::|||||||||||||||||||||||||||
||**SEPTEMBER**||||||||||||||||||||||||||
|**INC**|DETAIL|**Paying**|BANK|MONEY|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
|DATE|**COLUMN F**|**In**|PAID IN|WAITING|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
||**BROUGHT FORWARD**|**Slip**||TO BE|**1,983.47**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|66.80|0.00|0.00|0.00|0.00|1,916.67|0.00|0.00|0.00|0.00|
||**TOTAL FOR MONTH**|**Number**||BANKED|**8,718.50**|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8,718.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||**CUMULATIVE C/F**||**8,718.50**|**#VALUE!**|**10,701.97**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**8,718.50**|**0.00**|**0.00**|**66.80**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**1,916.67**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
|**14th**|**Summer Fair**|**500155**|**8,364.70**|0.00|8,364.70|||||||||8,364.70|||||||||||||
|**14th**|**Summer Fair**|**500154**|**353.80**|0.00|353.80|||||||||353.80|||||||||||||
|||||#VALUE!|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
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|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
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|||||0.00|0.00||||||||||||||||||||||
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|**EXP**|**OCTOBER**|||**Cumulative **|**Deposit**|**#VALUE!**|Transfers >||||||||||||||||||||
|DATE|DETAIL||BANK|CHEQUES|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
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|**INC**|DETAIL|**Paying**|BANK|MONEY|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
|DATE|**COLUMN F**|**In**|PAID IN|WAITING|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
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47.03|47.03|||||||||||||||||||||
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71.00|71.00|||||||||||||||||||||
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1,992.38|1,992.38|||||||||||||||||||||
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**232.21**|**232.21**|||||||||||||||||||||
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**95.83**|**95.83**|||||||||||||||||||||
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**80.32**|**80.32**|||||||||||||||||||||
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**57.14**|**57.14**|||||||||||||||||||||
|**31st**|**Stripe payment F/Work**|**sFP1**|**95.83**|**0.00**|
**95.83**|**95.83**|||||||||||||||||||||
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School Fund
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|**EXP**|**NOVEMBER**|||**Cumulative**|**Deposit**|**#VALUE!**|Transfers >|**£0**|||||||||||||||||||
|DATE|DETAIL||BANK|CHEQUES|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
||**COLUMN F**||PAYMENT|TO|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
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0.00|
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|**7th**|**C McGinity (V1)**|**1044**|**25.97**|0.00|
25.97|
25.97|||||||||||||||||||||
|**7th**|**K Zalidis-Zbrozek (V2)**|**1045**|**224.55**|0.00|
224.55|
224.55|||||||||||||||||||||
|**7th**|**R Larsen (V3)**|**1046**|**21.61**|0.00|
21.61|
21.61|||||||||||||||||||||
|**7th**|**J Southgate (V4)**|**1047**|**291.25**|0.00|
291.25|
291.25|||||||||||||||||||||
||||**0.00**|0.00|
0.00||||||||||||||||||0.00||||
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0.00||||||||||||||||||0.00||||
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0.00|
0.00|||||||||||||||||||||
|**11th**|**N Hawthorn (V5) Coconuts**|**1048**|**57.00**|0.00|
57.00|||||||||57.00|||||||||||||
|**11th**|**S Lilley (V6) Glitter/brushes**|**1049**|**22.07**|0.00|
22.07|
22.07|||||||||||||||||||||
|**25th**|**Dynamic Fireworks Ltd (V7)**|**1050**|**1,687.50**|0.00|
1,687.50|
1,687.50|||||||||||||||||||||
|**25th**|**DJ Chess Entertainments (V8)**|**1051 /**
**CANCELLE**
**D as**
**damaged**
**/ reissued**
**1055**|**120.00**|0.00|
120.00||||||||||||||||120.00||||||
|**25th**|**IQ Cards (V9)**|**1052**|**1,451.80**|0.00|
1,451.80||1,451.80||||||||||||||||||||
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||**NOVEMBER**||||||||||||||||||||||||||
|**INC**|DETAIL|**Paying**|BANK|MONEY|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|||
|DATE|**COLUMN F**|**In**|PAID IN|WAITING|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
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2,671.74|
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||**CUMULATIVE C/F**||**5,129.78**|**#VALUE!**|**18,503.49**|
**5,872.31**|
**1,830.50**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**8,718.50**|**0.00**|**0.00**|**142.01**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**23.50**|**1,916.67**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
|**10th**|**Xmas Cards**|**500156**|**1,830.50**|**0.00**|
**1,830.50**||**1,830.50**||||||||||||||||||||
|**10th**|**Donuts / Cookies cash on evening**|**500157**|**282.50**|**0.00**|
**282.50**|
**282.50**|||||||||||||||||||||
|**10th**|**Hot dogs Cash on evening**|**500157**|**505.20**|**0.00**|
**505.20**|
**505.20**|||||||||||||||||||||
||**Drinks Cash on evening**|**500157**|**233.90**|**0.00**|
**233.90**|
**233.90**|||||||||||||||||||||
||**Donations cash on evening**|**500157**|**97.80**|**0.00**|
**97.80**|
**97.80**|||||||||||||||||||||
|**4th**|**Sum-Up income (Fireworks) Food/D**|**FPI**|**761.58**|**0.00**|
**761.58**|
**761.58**|||||||||||||||||||||
|**9th**|**Sum-Up income (Fireworks) Food/D**||**7.37**|**0.00**|
**7.37**|
**7.37**|||||||||||||||||||||
|**1st**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**75.53**|**0.00**|
**75.53**|
**75.53**|||||||||||||||||||||
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**93.39**|
**93.39**|||||||||||||||||||||
|**3rd**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**49.40**|**0.00**|
**49.40**|
**49.40**|||||||||||||||||||||
|**4th**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**31.52**|**0.00**|
**31.52**|
**31.52**|||||||||||||||||||||
|**7th**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**208.07**|**0.00**|
**208.07**|
**208.07**|||||||||||||||||||||
|**7th**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**79.27**|**0.00**|
**79.27**|
**79.27**|||||||||||||||||||||
|**7th**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**159.30**|**0.00**|
**159.30**|
**159.30**|||||||||||||||||||||
|**8th**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**120.15**|**0.00**|
**120.15**|
**120.15**|||||||||||||||||||||
|**9th**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**269.88**|**0.00**|
**269.88**|
**269.88**|||||||||||||||||||||
|**10th**|**Stripe payment Fireworks tickets**|**FPI**|**225.71**|**0.00**|
**225.71**|
**225.71**|||||||||||||||||||||
|**15th**|**Amazon Europe Core**|**BGC**|**75.21**|**0.00**|
**75.21**||||||||||||75.21||||||||||
|30th|Stripepayment - xmas|FPI|23.50|0.00|
23.50||||||||||||||||23.50||||||
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**==> picture [29 x 4] intentionally omitted <==**
**----- Start of picture text -----**
School Fund
**----- End of picture text -----**
||School Fund||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**EXP**|**DECEMBER**|||**Cumulative**|**Deposit**|**#VALUE!**|Transfers >|**£0**|||||||||||||||||||
|DATE|DETAIL||BANK|CHEQUES|**TOTALS**|Fireworks|Xmas cards|Crackers|Uniform|Admin|Donations|Valentines|Mothers Day|Summer Fair|Leavers Gift|Licences|Amazon|Fathers Day|Xmas Rafe|Easter|Disco|Grants|Fees|Quiz night|.|.|
||**COLUMN F**||PAYMENT|TO|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|**£**|
||BROUGHT FORWARD|CHEQUE|MONTH|BE|**4,025.72**|2,272.95|
1,451.80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|180.97|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|120.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
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||CUMULATIVE C/F||17,713.53|#VALUE!|**4,165.07**|**2,272.95**|**1,451.80**|**132.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**180.97**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**127.35**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|**0.00**|
|**5th**|**R Larsen(V11)**|**1053**|**40.00**|0.00|
40.00|||40.00|||||||||||||0.00||||||
|**6th**|**S Lilley (V10) & V10a)**|**1054**|**99.35**|0.00|
99.35|||92.00|||||||||||||7.35||||||
|||||0.00|
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School Fund
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|**EXP **|**JULY**|||**Cumulative**|**Deposit**|**#VALUE!**|Transfers >|**£0**|||||||||||||||||||
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1,750.00|||||||||1,750.00|||||||||||||
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50.55|||||||||50.55|||||||||||||
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55.10|||||||||55.10|||||||||||||
|**14th**|**Home Meadows Nursery (V**|**2**
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## **Compatibility Report for SCHOOL FUND SPREADSHEET 2013 - 2014.xls**
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Kyson Primary School PTFA
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information and explanations relating to that Fund.
I certify that the Final Accounts {Summary Revenue Account and Balan Sheet)
present an accurate picture of the activities and transactions undertaken on behalf of
the fund.
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E.g. parenuaccountant