| Charny Name |
Charny Name |
Charny Name |
No. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAGON'8 | DAYCARE | 1128233 | |||||||||||||||
| Receipts | and payments | accounts | cc&sa | ||||||||||||||
| For the Period from |
01.11.19 | To | 31.10.20 | ||||||||||||||
| ~ | ~ | ||||||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds |
Endowment funds |
Total funds | Last year | |||||||||||||
| to Ihe rlo&rtlel 6 | to the rteoreet 6 | to Iho neoreet 6 | lo the nearoet 6 | to the noareeta | |||||||||||||
| A1 Recel ts | |||||||||||||||||
| Grenle and donatlone | 21,180 | 62,~72 | |||||||||||||||
| Actlvl fees |
64,061 6 | ul, | 802 | ||||||||||||||
| Sund Income |
|||||||||||||||||
| ref,pthd/I | Tcv.m I | ||||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||||
| At Asset end | Investment | sales, | |||||||||||||||
| etc. | |||||||||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||||
| Accollnhurcy feoe |
|||||||||||||||||
| Advore ~Inp | |||||||||||||||||
| Bank charpoo | 418 | ||||||||||||||||
| Buelnem Ineuranco | raa | ||||||||||||||||
| Buelneee ralee | |||||||||||||||||
| Coeuallabour | 206 | ||||||||||||||||
| ClotMnp | 18 | ||||||||||||||||
| Cloda coul cocle | 120 | ||||||||||||||||
| Educauonal material |
340 | ||||||||||||||||
| 8ectrtc Ity | 1,430 | ||||||||||||||||
| Equipment hire |
616 | ||||||||||||||||
| Food provlelone | 3 | 376 | |||||||||||||||
| Gae and Elecblcuy | 2,100 | ||||||||||||||||
| Income t&a and nice | 4,082 | ||||||||||||||||
| Income laa penally | |||||||||||||||||
| Materiate | I | 338 | |||||||||||||||
| Payroll tees | |||||||||||||||||
| Foelape and empormry | 112 | ||||||||||||||||
| Ponelon | Lilt-"ft,. ~ | '8 | 2,1m | ||||||||||||||
| Repalre and maintenance | 827 | ||||||||||||||||
| 8taff tralnlnp | I'P.~,vrâ„¢43'ErmT4I | ||||||||||||||||
| Sundry expeneee | 'cvhjdty~d | p3' | |||||||||||||||
| Telephone | |||||||||||||||||
| Toys ond equlpmenl | iLEW Jp, ' |
'IS. | 3 | TS8 | |||||||||||||
| Wapo ~ | 60,808 | ||||||||||||||||
| ~—'-",SESEE | |||||||||||||||||
| A4 Asset and | Investment | r", Oijd | |||||||||||||||
| purchases, etc. | |||||||||||||||||
| Total psyments | ~W~~cnr | ~tt | , sva/,=fed ' | 'Pggi/.„"Fo~g | 1,„:.+grtf | OETj, | |||||||||||
| Het ofrecelptsfr(peymentsf | ';:-;-'i'+~A | S'tt | udf/'7 | ev | 72 | ||||||||||||
| AE Transfers | between | funds | tvo4r | ||||||||||||||
| A6 Cash funds | lest year | end | 22,378 | 4,936 | |||||||||||||
| Cash funds this | year end | =-":".'-"='v -0EEEI0 | |||||||||||||||
| /00/2021 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ ~ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||
| Cetegorlea | Details | funds | funds | funds | |||||||||||
| to neereat 8 | to nearest 8 | IoIreare ~I8 | |||||||||||||
| Bt Cash funds | Bank | 12,343 | 3,880 | ||||||||||||
| total | cash funda | ||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||
| Details | to rreerost 8 | to nearest 8 | to nearest 8 | ||||||||||||
| B2Other monetary assets | |||||||||||||||
| Details | Fund to which rresst balan ~ |
Coat top)kraal) | armer vMO tloral |
||||||||||||
| B3Investment | assets | ||||||||||||||
| Fund to which | Current value | ||||||||||||||
| Detags | ~oe~I Ir~Iorr | o tlorl ~I | |||||||||||||
| B4Assets retained for | the | ||||||||||||||
| char)ty'8 own BBB | |||||||||||||||
| Fund to which | Amount | dus | When due | ||||||||||||
| Detags | I)shill relates |
o tlonel | tie lrat | ||||||||||||
| Bg Liabilities | |||||||||||||||
| Accounlerw) | lees | unrestricted | 480 | ||||||||||||
| Hmro lsx &nice | Uaruatdmod | 2,388 | |||||||||||||
| Charity Brads card | unreabtcted | sas | |||||||||||||
| Signed babas |
by one or two trustees of ag Ihe trustees |
on | Signa)UI'0 | Name | Date of 8 ross) |