||||||Charny<br>Name|Charny<br>Name|Charny<br>Name|||||No.||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||DRAGON'8||DAYCARE|||||1128233||||||
|||||||Receipts|||and payments||accounts||||cc&sa|||
|||||||For the Period<br>from|||01.11.19|To||31.10.20||||||
||||||~|~||||||||||||
|||||||Unrestricted<br>funds||Restricted<br>funds||Endowment<br>funds||Total funds|||Last year|||
|||||||to Ihe rlo&rtlel 6||to the rteoreet 6||to Iho neoreet 6||lo the nearoet 6|||to the noareeta|||
|A1 Recel ts||||||||||||||||||
|Grenle and donatlone|||||||21,180||||||||62,~72|||
|Actlvl<br>fees|||||||64,061 6||||||||ul,|802||
|Sund<br>Income||||||||||||||||||
|||||||||||||ref,pthd/I|Tcv.m I|||||
||||Sub total|||||||||||||||
|At Asset end|Investment|||sales,||||||||||||||
|etc.||||||||||||||||||
|A3 Payments||||||||||||||||||
|Accollnhurcy<br>feoe||||||||||||||||||
|Advore ~Inp||||||||||||||||||
|Bank charpoo||||||||||||||||418||
|Buelnem Ineuranco||||||||||||||||raa||
|Buelneee ralee||||||||||||||||||
|Coeuallabour||||||||||||||||206||
|ClotMnp||||||||||||||||18||
|Cloda coul cocle||||||||||||||||120||
|Educauonal<br>material||||||||||||||||340||
|8ectrtc Ity|||||||||||||||1,430|||
|Equipment<br>hire||||||||||||||||616||
|Food provlelone|||||||||||||||3|376||
|Gae and Elecblcuy|||||||||||||||2,100|||
|Income t&a and nice|||||||||||||||4,082|||
|Income laa penally||||||||||||||||||
|Materiate|||||||||||||||I|338||
|Payroll tees||||||||||||||||||
|Foelape and empormry||||||||||||||||112||
|Ponelon||||||||||||Lilt-"ft,. ~||'8|2,1m|||
|Repalre and maintenance||||||||||||||||827||
|8taff tralnlnp||||||||||||I'P**.**~,vr™43'ErmT4I||||||
|Sundry expeneee||||||||||||'cvhjdty~d||p3'||||
|Telephone||||||||||||||||||
|Toys ond equlpmenl||||||||||||iLEW Jp,<br>'||'IS.|3|TS8||
|Wapo ~|||||||||||||||60,808|||
||||||||||||||||~—'-",SESEE|||
|A4 Asset and|Investment|||||||||||r", Oijd||||||
|purchases, etc.||||||||||||||||||
|||Total psyments|||~W~~cnr||~tt||, sva/,=fed '|'Pggi/.„"Fo~g||1,„:.+grtf||OETj,||||
|Het ofrecelptsfr(peymentsf|||||';:-;-'i'+~A||S'tt|udf/'7|ev|||||72||||
|AE Transfers|between||funds|||||||||tvo4r||||||
|A6 Cash funds||lest year||end|||22,378||||||||4,936|||
|Cash funds this|||year end|||||=-":".'-"='v -0EEEI0||||||||||
||||||||||||||||||/00/2021|





||||||||~|~|~|~|~||~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment||
|||Cetegorlea|||Details||||funds||funds||||funds|
||||||||||to neereat 8||to nearest 8|||IoIreare ~I8||
|Bt Cash funds|||||Bank||||12,343||||3,880|||
||||||||total|cash funda||||||||
||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment||
||||||||||funds||funds||||funds|
||||||Details||||to rreerost 8||to nearest 8|||to nearest 8||
|B2Other monetary assets||||||||||||||||
||||||Details||||Fund to which<br>rresst balan<br>~||Coat top)kraal)|||armer vMO<br>tloral||
|B3Investment|||assets|||||||||||||
||||||||||Fund to which|||||Current value||
||||||Detags||||~oe~I Ir~Iorr||||||o tlorl ~I|
|B4Assets retained for||||the||||||||||||
|char)ty'8 own BBB||||||||||||||||
||||||||||Fund to which||Amount|dus||When due||
||||||Detags||||I)shill<br>relates||o tlonel||||tie lrat|
|Bg Liabilities||||||||||||||||
||||||Accounlerw)|lees|||unrestricted||||480|||
||||||Hmro lsx &nice||||Uaruatdmod||||2,388|||
||||||Charity Brads card||||unreabtcted||||sas|||
|Signed<br>babas|by one or two trustees<br> of ag Ihe trustees|||on||Signa)UI'0|||Print||Name|||Date of<br>8<br>ross)||





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