| Page | ||
|---|---|---|
| Legal and Administrative | Information | |
| Report ofthe Trustees | 2/3 | |
| Independent Examiners |
Report | |
| Balance Sheet | ||
| Statement of Financial | Activities | |
| Investment Account |
7/11 | |
| Investment Income |
12/15 | |
| Notes to the Financial | Statements | 16/17 |
| Note | Unrestricted | Total | Total | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funds | 5 April 2021 | 5 | April | 2020 | |||||
| Income from: | |||||||||
| Investments —pages Deposit Interest |
12/15 | F | 116,431.27 63.98 |
6 | 116,431.27 63.98 |
6 | 134,479.80 1,236.14 |
||
| Total | 116,495.25 | 116,495.25 | 135,715.94 | ||||||
| Expenditure on |
|||||||||
| Raising Funds | |||||||||
| Investment Management |
Fees | 24,704.00 | 24,704.00 | 24,936.90 | |||||
| Charitable Activities |
84,887.00 | 84,887.00 | 235,450.00 | ||||||
| Other Expenditure | |||||||||
| Accountancy Fee |
5,130.00 | 5,130.00 | 4,770.00 | ||||||
| Professional Charges |
2,760.00 | 2,760.00 | 2,880.00 | ||||||
| Sundry Expenses | 274.00 | 274.00 | |||||||
| 117,755.00 | 117,755.00 | 268,036.90 | |||||||
| (Expenditure)/Income | before | ||||||||
| Investments | ( | 1,259.75 ) | ( | 1,259.75 | ) | ( | 132,320.96 ) | ||
| Net Gains / (Losses) |
on Investments | ||||||||
| -Pages 7/11 | |||||||||
| Realised | 133,708.67 | 133,708.67 | ( | 2,491.16) | |||||
| Unrealised | 876,099.99 | 876,099.99 | ( | 611,577.63 ) | |||||
| Net Income / (Expenditure) |
1,008,548.91 | 1,008,548.91 | ( | 746,389.75 ) | |||||
| Fund Balance brought forward | 4,512,835.63 | 4,512,835.63 | 5,259,225.38 | ||||||
| Fund Balance carried | forward | F | 5,521,384.54 | F | 5,521,384.54 | F | 4,512,835.63 |
| (u 0 N (1 |
8 E Ql |
(O O N |
CD 0 0 t |
CCl CI (o0! |
C\ (D O |
(0 N (0 (0 |
«I | D N I |
C0 CI I |
O O Cl oo |
O IO O IO |
OO | N | «I | CI(5 (ft (0 Ol |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | (5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N ID E Ul ID |
Ol 150 |
O 0 0 0 |
O 0 |
O 0 0 O Ol |
CO CI CI CI |
0 IA |
0 00 A (D |
O IA |
O 0 O |
CIO CI |
O 0 0 |
O IA N |
0 0 0 0 ID |
0 0 0 |
(DO (D |
(DO CI CI |
CO CI ID |
CI00 | |||||||||||||||||||||||
| dl88 Ql0 Ql0 dl UIal(50 |
alo) 8 8 |
D u! N 0 |
(5 (0 l 0 |
(5 CI (D (DO (0 (Q |
0 N (0 t |
D0 Cl (D N |
N t Ol Cl Ol |
ID (DO (5 |
t CI CI CI'5 |
O (5 (0 IA |
0 0 O (D (0 |
O 0 O D 0 N |
Ol ta (5 N |
Cl CI 0! IA |
Cl 0 (0 |
CI O |
CI CI IO |
||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ul80— 8 |
CI ID C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OJ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | C Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to N |
(0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0 (D |
I | (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5 al O Ol Ol L'8 E |
(D (O (5 4( QlO 0 Ql8 E |
t N «l I04( 0. -8 0 8 OK 0 Ql UI 8 8 N o 8 0 (t Q. UJ |
to IO 4J N0O '0 Ia faal 0 Q. |
uo0 4J 0 NO to 8 4l ta Ql0 E (0 00 —'0 Ql QI Ulfa 0a0 8 E (Q Q. |
ID (O N (5 A Ol4( N0O '0 Ql fhal 0 Q. |
'0 Qlfaal 0 Q. (5 N «I N(Il Ol |
'0 ID Ulal 0 Q. Ol4( 0 O 8 Ia al (5 |
'o Ql III fa 0 Q. 0 8 N8 Ct UJ CD Q oa N a! (u (L -8 0 Ql O (Y |
O (O 0 N0 O "0 Ql fa 0 h Q. |
(u Ql 8 E Q. 88 m L LO O O N O (0 |
I O (1 CI (u4( ta0O QlN5 0 Q. |
7l 8 (L Nla E (0 CI CI CI0! 0(0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| N(5 | 0 N |
N 0 |
CN | 0 N (O0 |
0 N |
Cl N |
0 N |
0 N |
0 N |
N0 | O Ol |
O Ol |
(5 ol |
CI (u |
|||||||||||||||||||||||||||
| CI (o |
0 | O(5 | O | (5 | (O | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| al—O 8 '080N- O (5 Ul N) 08 8 E (1C -& m Ul (0 |
CI (D0 (O |
0 0 O O O (5 0 ID |
0 0 (0 N 0 (V |
CI CI (5 fa (0 |
Ct CI O ut 0 |
CI(5 N 0 |
(5 (D CI (D (D fo |
Cl CI (D(8 (5 ot' |
(D (D CI A(5 |
CI CI oa CI ID |
CI CI0 CI |
C! (D ul (D |
|||||||||||||||||||||||||||||
| (0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 UJ QZQ 02 UJ (U00 tL O Z M O Ul O UQ IQ HZ 5 0LU« (L'2 UJ Q I-Z 0(0 I- (U (U 0'. Z)0 «Za |
Ql E 00 0 Ut N 8 0 'o NO IC (L (A Ql Ul E E 8 Ql 8 (09 00L LO 8 Cl SOCO '00 LQ0 Qi Qi 0 Ja |
(O N ul mol |
8Ea! (0 fa (L0 ri E SOON 8 0 0 Qo NO a fa |
Nal fl! Oc 0 (0 Q. 0 N 15 N 0 (L Io 0 2' N alC Qt 15 00 OO 00 Ul |
dl E 8 0 0 N E Ia |
N ID E (A 0 O O A IO |
Nfa Ul ID (5 8 (0 0 0 (D0 O IA 0 O- (L NON aol co pm 8 atE( rL 8 m 0 m O'Eo 0oo 0(A 50 8 GEo QIA 8«000 m«ado O 8 Q.RD N N 8 |
O Q. fa (5 al (Q |
8 (O O. AN fa 'E0 0 IA |
E al O ut 0 D Q to 0 (8 00 (N0 0- U! X Cl |
58 0 IU «I la Ql Ia ta LK 0(0 0 0 XD 00 Eo N0 0 t5 IQ |
fll Ql al VJ 'al a 0 8 8 0 80 oQ 00 IU O Z O «5 (Q |
E00 UQ 0 fa O' E aS (l0 IL 0 C 0 ut IQ |
Ql al ta 8 E (0 —O 08 ID Z (Q |
Q. DJ |
ta (J 0 Q. (0 0 IA 0 N 0a! RA m fll0 0 Ql E O0 UQ D0 ol 8 IQ |
8 al (0 O. A(5 al '0 00 C0 |
15 al PL u! al alO |
| N m 0Nm Q. ttl to al |
N m 0Nm Q. ttl to al |
N m 0Nm Q. ttl to al |
o Ul |
o Ul |
CO CO CI Ifl Al |
CO CO CI Ifl Al |
0 A CO |
0 (A 'Cl IO N |
Cl O CO CO CV |
Ol Cl 0 N |
(O | (O | 0 CO M N |
IA 0 CO |
IA 0 CO |
N CD IA |
CO ICI N |
0 0 IA |
0 CO CD 0 |
IA N N 0 |
0 0 (O lo 0 |
0 GO Ol |
M IA CI N |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDc 130 |
00c | 0 IA N |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 N |
0 0 IA N |
0 0 (A |
0 0 0 |
0 0 A |
0 0 CA CO |
0 0 IA |
0 0 0 Cl |
0 0 0 |
0 0 0 IA |
0 0 0 to |
0 0 |
0 0 0 0 |
||||||||||||||||
| miaal mo mQ (D th |
at 0) Cl |
Clo Cl CI |
Ca0 PO ca to |
0 0 al |
D N |
D 0 N |
I N' CD N |
IA A IA Ol 0 |
(O0 (O |
Cl M Ct |
0 D CV Ct |
I M |
Ol to N |
D 0 0 N0 |
0 0 N to IA |
0 N t I |
0 0 A CD |
Cl0 CD Cl CO CI |
|||||||||||||||
| Gl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | N0 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| thN | al Ul |
CV Cl OI |
IO N |
N | |||||||||||||||||||||||||||||
| o | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV Cl |
N | IA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N IA |
CO | (O | A | to CI |
|||||||||||||||||||||||||||||
| IAN LJ |
I CO |
cl CO |
4I | to (U |
(O 4! |
o | |||||||||||||||||||||||||||
| la Cl m OlL 'o N EIo2 |
0 f CI w ND 8 O 0 0 N |
N N 2 Q ID m (O CO o Uf 0 N |
(D Cl CtN 4J la00 1D Clalla o Q ct N |
ta Gl8 Q. m (Q0 ru CO Pv |
Cl E o |
o Cl 8 Q. th m m Uf CI 'o0 (O Cl N |
N N m th a! o Q. 0 N |
th Qo h ta00 1D m th ta o Q. 0 N |
to Ul Ch M N4J 0 CJ GlNta o Q Cl |
f IA 4J tlt0 CJ la ClNal o Q loN |
'lf IO N4( 00 III N al o (L 0 N |
N o 13 m th G! o CL 0 N |
N al ctt N Cl 0 00 IA 'ta co 0 N |
CO co Cl '.12 Q al E Oo 0 N |
|||||||||||||||||||
| N0 0 |
0z | I | N 0 |
0D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gl—o m mcN— 0 al Jh N) L.= al ID Q.JC |
tocl co (D (O f |
D 0 ro Ol |
CD 0 (A 0 N |
0 D (A CV D |
D D IA Ch N |
0 0 Ol N a |
0 0 l6 CO |
c Cl A |
c CO N |
cio CI Cl CI to |
0 0 0 0 0 Ca N |
0 0 0 A co D 0 |
0 0 0 (A al to |
o 0 M o ca |
o 00 0 o alN |
Cl Cl Ca CI t N |
|||||||||||||||||
| th | co | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N0 P. Q (Z Q. IU Ca a S~ at 0Z CI 0 0 IU IU Q0 U-0Z Z0 Ul 0C (Z Qf Q UJ &. (Z2 UJ Q I-Z w (OI- Z)Q f- Z U. |
1D al R Q0 IQ |
N m N trl CL A 4 0 NC CL 'P CLQ Q0D 0 IA tm CO |
Nal N (0 Q. CO Oaf 00 Q.p O c Nato o~ 0 |
Q. CL' 0 |
N N m (O N 0 |
thta N CO c 0Z U Q ao 00 N N ta QlC 0 |
ta Q rh0 m m Ul I a ta GI N to c CO CO (Qm N Qa a= 'o 0 O p -J to 0 al 0 0 O. N Q rh 4I N aml m LD 2 UJ m m mNmmcm Q 0'EQQQ o aomo oco+0 o — mo'=IA QCA mo m M .m& —0 CN P(N Eoo c N Gl m aM CI N cm UJ UJ lL (L 5 Z Z |
0 Q. at ttl at o m .co CQoZ 0 0 IQ (Q Ih0 Q. Q. (a Uf o 0 m p Q. NO ID Gl Qo D m 0 IA Cl Cl alal al CO CI Cl00o al rn m Gl Q tk IL 0 N O LQ alo mao4 NZIU c 0 ooocQ C I o to 0 0 ra 080 m -oo A at Gl N m rn 'p al4 0o m IA E m |
Ih Cl al Ih GI (a m IU c ccc N ot oom N NCO mmco —m NEmc N c(UICOEEQ (Q QM ECM NMCOQCD 0 PO C go (lo Qo Oo ~pOONozo Q. o (QV |
| N 0 N 0. |
e jg e |
IA CI N |
0 ut to CV |
N 0 I N |
IA CO C4 |
IA toN |
IO | io0o Cll |
CD t |
0 I |
0!0 | 0!0 | at co N 0 |
0 N0 ch |
0 N0 ch |
Ctcl Ct |
Ctcl Ct |
6\ Ca LA I CV |
IO N |
CJ Ctct Ct |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m |
Cl D |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ul Ct E |
Ol | 0 0 0o |
0 o |
ct toct Ct |
0 0 LA N |
0 0 N |
0 0 0 I |
0 0 CO |
0 0 0 Io |
0 0 0 Ct |
0 LA N |
o D 0 |
Io0cto | 0 ut |
0 D |
0 D IA |
Lo I Ct |
0 IA N |
|||||||||||||||
| N Cl |
D0Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl thta e O e 0 0 CtN ig |
4I Cl ) Ct g |
0 cO N |
I Ot I N |
0 to 0 |
LD LO CV N (0 |
0 6! Ot0 |
CO IA 00 |
N «I IO0 |
N | 0 0 ID IA |
I Ot0 N |
ut IO |
co 0 |
0 0 0 CO N |
A N 4 N Ch |
CO IA Ct |
o 'It N |
||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ol | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M ID al 0 CO0 oO |
N | 0\ A A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| al CI Ol h Cl |
IO CD N I( 4I uto 0 Ig ta Cl (0 ct Iu IDI 0 0 a |
ut C4 Ch 4Ie E oo c 0 0.e (Y |
CA0 44 th Dg! 8 0 CO |
CI utN4I O0 N Cl 0 0 0. |
Ot tO CD 4 4t Ih 0 0 D tD ul Cl 0 00. |
tg D N CU 44 M 0 0 '0 Cl N CI 0 0. |
CD CI cCI at W th00 6! CO Ct Ctcl CD0 CtI 0 0. |
0! 4J th 0 ot N CO ut '0 Cl 6! M 0 0. |
0 N Ot IA ch 4J N O Ct 8 0. N at IU U!o D LO CO 0 UI |
N A Ct 4I 0 CO O (1 ul CU Ca e w m E (0 0 0 (I D 0 eI 0 C 0.0 ID |
(16! CI Io 4I Ql o (L ut e m 0 CO A CA 0 CO |
CD CO O O W ol 0 0 e Ol IU 0 Q. |
CO CV0 LD CON W ut00 0 ID Nal 0 0. |
6! ID N 4J Ul 0 0 ch e 6! o o 0 'O ct th 6! o |
0 LO utN I 4t N 0 0 IO N N e Wco eo ELA 0 N 0 16 D ta 41 6 c al 0c e ao |
0 Ql N al 0 0 O ID 0 LO (D N 4I Ol 0 0 |
D Cl fh al 0 0. CO 0 OI (D ut N 4! Ih 0 0 |
Ia Cl utal It 0 CI ut W 6! 0 0 |
Ot | ||||||||||||||
| 0 N |
0 N |
0 N |
0 N |
0 N |
0 N |
o 64 |
0 N |
0 N |
0 0 N N |
0 | 0 Ol |
0 N |
0 N |
00 NN |
0 N |
0 N |
0 N |
||||||||||||||||
| I | 0 U! |
(0 | t | IA N |
ID00 CO Ct |
N 0 |
IO0D I |
||||||||||||||||||||||||||
| Iu—o e c N— eo tg NN) e aw at' Ct |
o IO CI CV ID |
Cl IO |
0ct Ol CU CJ0 |
CI CO C4 Ch |
0 o I IO N |
0 o 0 0 N |
Cl0 | Cl0 CO IIO |
ctcl CO IDct |
0 0 04 0 D OI |
0 0 0 0 M N |
0 0 0 0 d' |
Io Ct LD LII CU CD |
||||||||||||||||||||
| cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ot (0 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND (C0 (0 LU, C S~ 0 CIZ0 J0 ill WOO LL0Z K0 UJ Oc(0 OL 0 LU & (C2 LU O I- Z J(0 I- Z)O I-—IL |
'E ul 0 0 0 (0 |
0 N e g al 00 0 QO Eto LL N al |
0 ul 0. 0 gl ut o m00 c m N JOc JOOQOO« e Q. QOa n. e a(L a at - ~y pco E 2' LA oa Om mtc Vg Io th c SLELU LWOIJE (Oo .00 g . QC SDC(0 Otnon-0 mO ZODDDOOU! IA &at«I -8 I 0 6 6! |
Ol ID E (0 0ac IU ge (—.0 m LC "mo 0«" olo —IA I ON ID 0 |
Cl (0 O. 0 0. m '0 000 m ct C I 0 «I m ct Z |
N UJ O' Cl al s uc CO al&00 UI IO Z |
N Cl CI Io 0 LLZ ~ O (0 0 lo S N N CIZ |
O J a 0 E E |
N Cl 6! COa C\ 4 cl L D0 CIo0 |
'0e Z N L ClE OI ID gt 0 N al 6! 0 ALO 6 0 oo 00 EN (L |
ut UI .—Ct 0 E M c(O &, CI 0 08 OW- E 0. |
N tu m LO O. IA2' 0 c Q O mO0 L IA 0 M' 0. |
ut Cl m CO CL 0 0J0 0 0 IC lo ID |
ul4! Cl 0 CO n 0.0 ta m 0.16 e CO0 IA Pj (O ID |
a IC 0 4l (L' |
Ih ID tg LO n. CI C4 c0 A cv |
0 Cl O |
| N 0 N |
N 0 N |
0 « m |
N CI(6 f |
D 0 |
D 0 |
to f |
I« CI |
CO IA (0 N |
(0 at Ol |
O N0 |
Ot'6 at |
Ot'6 at |
0 I Pt N |
0 0 N Pl O |
O(0 ch Ct |
O(0 ch Ct |
N (D (0 lo |
to (O N CD |
to (O N CD |
N0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Ih | Dl | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | al | ||||||||||||||||||||||||||||||
| m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| th | |||||||||||||||||||||||||||||||
| m E0 |
ch« | 0 | 0DO | CI CI CI |
D 0 O |
IO N O tO |
O 0 0 |
CI I« |
0 0 O N |
0 0 0 O |
CI Ch Ot |
D O IA |
«I at |
||||||||||||||||||
| Ih0 | o | f | |||||||||||||||||||||||||||||
| ««~z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ih mal e0 ttl 0 th th |
0 |
0 al ) |
to I N (O Cl ~6 |
D N Ol 'O |
I IA Cl |
Ct Ct IO Ch |
0 O (D O ID |
0 O (6 0 (O |
6( (6 N Ct Io |
Cl (O to |
D O OD IA |
CCI IA al |
ca | IO Ol Ch IA |
O (D N «l |
CO (0 |
O N Ct CO |
||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| th | Ct | IAN | (0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m 0 |
Ill m(0 |
Ol O |
CI CD CI |
||||||||||||||||||||||||||||
| L 00 |
Oto | IO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ol | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| al(6 Ih OlL lh C0E al 0 |
O (6 (0 4l la 0 al al 0 0. |
m m al at (0 f O Ih tlt al 0 0. |
N (6.N DN N+ «I Wf 0 L1 4l'e 0 thOZ«o e m c 0 0 0' 0. IU |
Ot 0 N (U 30 (0 |
(0 to I (D N4I 00 Ih mal 0 0. |
Ot IA htN th N W 0O 0 al Ih 0 0. |
IA A 66 lo4( at0 0 0 Ur |
IO ch N W tlt0O 'CI Ih mal 0 Q. |
m at E coc co Ot (O (0 N '6 Al Ol 4( (00e tho oZ O al al 0 al tll gl3 00 c 0— m 00 0.0 (L |
W Ih Q. thal0 (0 CD 0 (0 |
(6 IA IA (0 Cl tD f «I W IO CL -8 0 0 O (L 0 al (6 al N o m 0 Q (U |
||||||||||||||||||||
| 0 N |
0 N |
0 NN |
O N |
CN | 0 N |
0 N |
CI Cf |
0 N |
N | N | 0 N |
0 N |
|||||||||||||||||||
| N0 | N0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I | «I | I | |||||||||||||||||||||||||||||
| ht | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ia Ih 0cN— 0 al NN) |
Ct Ct (0 N IO Ch |
Ch Ct 66 (O |
CI Ct CD cD to (D |
0 0 N ID N N |
0 0 Cl th(4 al Ct |
00 O 6 O |
Ch Ct ch (O |
0 (6 Ol0 (D N |
C 0 D O (D |
D0 CD IA0 A |
0 D |
I« Cl IA CD O |
|||||||||||||||||||
| M | (0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O N N (00 (00. S~ 0 0Z0 +2 IU Uf0 0 U.0Z V0 IU O C IU Bzl K2 Uf 0 I- Z &(0 f— IU (U (U PZ0 |
0 lcE 0 Ill |
mai ta (0 O. I« Ok0 D.E0 0 C0 IZ |
thal ta Vt Om (Q (6 I0 W0 0. IIII '= 0 rh al ol or—« ta cooc 00 (0 00 pl wo —N—0 6( "0 0 0 N CC !1 |
al m m (6—0 0 0 0 cme 0 lh m m (O c c DYc m 0 m e m m m (0 (O N Dr 6! Oj m (0 o. N Zhp 0. E 0 (1 AO (O c 0 I.YQ n OIN '0 .o 0 ct Q 66 r —p 4 +Eat LW2'UL L O (6 m 0 e m (L m at m m 0 W 0 .«««0 «L IEO «E CE 2 0. 'll 0 m ct «'ll (Lcf i'«t(U 0 0 OO oc— 0 0 Q 0 m)&00l(o(OppzppoozO CIQQD taCI00 0«ro «ct OQQ8 0 at 00'00 0 hl 0 0 000—0 0 or 0«Nclocloco o0 0080 E EarpN E (0 (O (0 (O (6 (O |
m lh a! (0 'O (L C0 Ot (0 at Ct '0 (6 0 cw«gc Ch o.0 0 co 0 (6 0 Ol0 eto mo e ar.00 L ta0 0 ta |
m 0 0 th 5 E 0 IA L Pt 0 (6 N0 al |
al ta (0 N ON CI Oo L 0— got P& (6 oN |
al 0 LL caO |
| N 0 N |
8 (a |
Cl Ol |
N N IO |
Ch ca N |
I 0 o Ul |
hh(0 O N |
(0 CI |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch | 8 | |||||||||||||||||
| IO | 8 | |||||||||||||||||
| 8 N0 |
0 0 0 |
0 0 UI |
0 0 0 |
0 0 Cl |
||||||||||||||
| E | Ch C |
D | I | D | IO | |||||||||||||
| al Ihc |
Z0 | |||||||||||||||||
| Ih thIaF Ihp al Ihalal0 |
0 | 8 8) Ih 8 |
Ch CI N(0 CO CO |
0 o 0 N |
0 0 A 0 |
0 (O O |
00 Ul N |
|||||||||||
| (0 | D Cl |
IA I |
||||||||||||||||
| th at Ih— 0 al o (0 0 0 0P |
al Ch hh |
Ch C IO |
I O I N |
Cl 0 |
||||||||||||||
| O. | ||||||||||||||||||
| o | CI | |||||||||||||||||
| Ih ta |
tO IA |
N | (A N N |
IO A |
||||||||||||||
| th | o ca |
N IO |
CI | |||||||||||||||
| Ch | 4( | hl 8 |
N 8 |
N00 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | '0 | ||||||||||||||||
| al | ||||||||||||||||||
| O. | O. | (hal | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 (0 |
0 CO |
O. | |||||||||||||||
| CI | 0 N |
0 Al |
CI N |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Ifl | tO | o | IO | |||||||||||||||
| ta 'Cl CI NNr0 dl |
DD | CI CI Ol |
o o 0 IO |
o o Ol |
o o Ch C' |
o 0 (0 |
Cl CI U\ tO |
00 ca Ol |
||||||||||
| al E alal |
a Ih |
Io 0 |
Cl ca |
0 | (O C |
|||||||||||||
| (0 | ||||||||||||||||||
| o N |
||||||||||||||||||
| C( | ||||||||||||||||||
| p ~ |
E' (A 0- (C' |
|||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||
| PZP -I0 Iil LUpp U.0Z Y0 IU 0 C.'Z pt P I-Z 0 CO I- z&p I- Z u |
al 0 Ol CA |
00 (0 C 888 Ol |
CI0 N 0 Cl 0 (0 Co Po 00 N0 Ia8 Cl |
CU O Y00 CO Co Po 0 0 80 (h Cl Ill Cl I- |
(0 I D D N ah N N O O N N 0 g 0 AU(AN A 0(A ON 0 0 Al I Cl 'CO '(0 .(0 '(0 CONQOONO 2'0 C0 2'0 C0 00 OIO 00 00 CICI Nl No NIO al (A al al al Ill |
| Alliance Trust PLC | |
|---|---|
| 100,000 Ordinary | Shares |
| Ashstead Group PLC |
|
| 750 Ordinary Shares |
|
| AstraZeneca PLC |
|
| 750 Ordinary Shares |
|
| 1,000 Shares | |
| Barclays PLC | |
| 7,500 Ordinary | Shares |
| BHP Group PLC | |
| 3,500 Shares | |
| 2,250 Shares | |
| BP PLC | |
| 19,000 Ordinary | Shares |
| 10,000 Ordinary | Shares |
| British American Tobacco PLC | |
| 1,500 Ordinary | Shares |
| Diageo PLC | |
| 4,200 Ordinary | Shares |
| Experian PLC | |
| 3,710Ordinary | Shares |
| 1,000 Ordinary | Shares |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
| 2,250 Ordinary Shares | |
| Halma PLC | |
| 1,000 Ordinary Shares |
|
| Intermediate Capital Group |
|
| 1,500 Ordinary | Shares |
| M8 GPLC | |
| 4,500 Ordinary | Shares |
| Mercantile Inv Trust PLC |
|
| 75,000 Ordinary Shares | |
| 87,500 Ordinary Shares |
|
| National Grid PLC |
|
| 6,875 Ordinary Shares |
|
| 5,000 Ordinary Shares |
|
| Persimmon PLC |
|
| 1,000 Ordinary Shares |
|
| Prudential PLC |
|
| 4,500 Ordinary | Shares |
| Royal Dutch Shell PLC | |
| 3,277 Ordinary | BShares |
| 4,000 Ordinary | Shares |
| Schroders PLC |
|
| 6,750 Ordinary | Shares |
| Segro PLC | |
| 3,000 Ordinary | Shares |
| ~CF d |
| UK Dividends | UK Dividends | Dividend Paid |
||
|---|---|---|---|---|
| ~th | htd d |
|||
| 53,433.24 | ||||
| Smith & Nephew |
PLC | |||
| 4,000 Ordinary | Shares | 1,189.20 | ||
| 3I | Group PLC | |||
| 2,000 Ordinary | Shares | 350.00 | ||
| Templeton Emerging Markets |
IT | |||
| 10,000 Ordinary Shares |
2,900.00 | |||
| Tesco PLC | ||||
| 10,000 Ordinary Shares |
5,093.00 | |||
| Unilever PLC |
||||
| 1,488 Ordinary | Shares | 1,645.42 | ||
| 750 Ordinary | Shares | 282.00 | ||
| Vodafone Group PLC | ||||
| 27,699Ordinary | Shares | 2,232.73 | ||
| 6 67,125.59 |
| UK Unit Trusts | Accumulated/ | Accumulated/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paid | Dividend | |||||||||
| Aberdeen Asia Pacific |
||||||||||
| 30,000 Shares | 873.66 | |||||||||
| Aberforth Smaller Cos |
Income | |||||||||
| 100Shares | 39.73 | |||||||||
| Artemis Global Income |
||||||||||
| 65,000Shares | 1,930.05 | |||||||||
| Baillie Gifford Jap Inc Group | ||||||||||
| 50,000 Shares | 116.46 | |||||||||
| Blackrock Continental | European | Inc | ||||||||
| 100,000 Shares | 4,638.11 | |||||||||
| BMO Property Growth |
8 Income | |||||||||
| 5,000 Shares | 1,815.36 | |||||||||
| BNY Newton Real Return |
||||||||||
| 50,000Shares | 1,162.88 | |||||||||
| J P Emerging Markets |
||||||||||
| 8,000Shares | 768.80 | |||||||||
| 11,345.05 | ||||||||||
| FFiF Di id d |
Gross | Tax | Net | |||||||
| B& M European Value |
Retail | SA | ||||||||
| 4,000 Shares | F | 1,972.00 | 295.80 | 1,676.20 | ||||||
| I Shares FTSE250 | ||||||||||
| 7,500Shares | 1,158.00 | 1,158.00 | ||||||||
| 5,000Shares | 623.00 | 623.00 | ||||||||
| Johnson &Johnson |
||||||||||
| 1,100Common Shares | 3,359.35 | 503.88 | 2,855.47 | |||||||
| International Public Partner |
||||||||||
| 25,000Shares | 1,817.50 | 1,817.50 | ||||||||
| KBI North American | Equity | |||||||||
| 20,000 Shares | 7,336.40 | 7,336.40 | ||||||||
| La Francaise Inv Vision |
||||||||||
| 25 Shares —Reported | Income | 192.15 | 192.15 | |||||||
| Montlake Mygale Driven |
||||||||||
| 250 Shares —Reported | Income | 222.18 | 222.18 | |||||||
| NB Private Equity Partnership | Ltd | |||||||||
| 5,000Shares | 1,099.40 | 1,099.40 | ||||||||
| Nestle SA | ||||||||||
| 1,250 Shares | 2,785.38 | 974.88 | 1,810.50 | |||||||
| Pimco Dynamic Multi |
Asset | |||||||||
| 2,000 Shares | 122.34 | 122.34 | ||||||||
| Sequoia Economic Infrast Inc | ||||||||||
| 38,208 Shares | 2,388.00 | 2,388.00 | ||||||||
| Total | ||||||||||
| 900Shares | 2,132.95 | 581.65 | 1,551.30 | |||||||
| Verizon Communications | ||||||||||
| 1,335Shares | 2,542.86 | 381.39 | 2,161.47 | |||||||
| Walgreen Boots Co. |
||||||||||
| 1,000 Shares | 361.83 | 54.27 | 307.56 | |||||||
| 28,113.34 | E | '2,791.87 | 8 | 25,321.47 |
| Unit Trust Interest | |||
|---|---|---|---|
| Royal London Sterling Credit 75,000 Shares |
f | 454.05 | |
| Pro e Income Distribution |
|||
| Segro PLC 3,000 Ordinary Shares |
f | 432.00 | |
| Treasu Stocks Interest |
|||
| Treasury 4 1/8 '/o Index Linked | 2030 | ||
| f100,000 Stock | 4,442.50 | ||
| Treasury 4 '/o 2022 | |||
| f50,000 Stock | 1,000.00 | ||
| Treasury 4.25'/o 2027 | |||
| f50,000 Stock | 2,125.00 | ||
| Treasury 4.75/o 2030 | |||
| f17,500 Stock | 831.26 | ||
| Treasury 4.5'/o 2042 | |||
| f15,000 Stock | 675.00 | ||
| f | 9,073.76 | ||
| ~Fi It t |
|||
| Aspect Diversified Trends 100Shares —Reported |
Income | f | 355.44 |
| Pimco Global Investments | |||
| 7,000 Shares | 1,270.66 | ||
| 10,000 Shares | 908.86 | ||
| Venguard UK Inv Grade Bd |
|||
| 500 Shares | 144.39 | ||
| f | 2,679.35 |