## |||Page| |---|---|---| |Legal and Administrative|Information|| |Report ofthe Trustees||2/3| |Independent
Examiners|Report|| |Balance Sheet||| |Statement of Financial|Activities|| |Investment
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Income||12/15| |Notes to the Financial|Statements|16/17| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ||||Note|Unrestricted||Total||Total|Total| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||Funds||5 April 2021|5|April|2020| |Income from:|||||||||| |Investments
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1,236.14| |Total||||116,495.25||116,495.25|||135,715.94| |Expenditure
on|||||||||| |Raising Funds|||||||||| |Investment
Management||Fees||24,704.00||24,704.00|||24,936.90| |Charitable
Activities||||84,887.00||84,887.00|||235,450.00| |Other Expenditure|||||||||| |Accountancy
Fee||||5,130.00||5,130.00|||4,770.00| |Professional
Charges||||2,760.00||2,760.00|||2,880.00| |Sundry Expenses||||274.00||274.00|||| |||||117,755.00||117,755.00|||268,036.90| |(Expenditure)/Income|before||||||||| |Investments|||(|1,259.75 )|(|1,259.75|)|(|132,320.96 )| |Net Gains
/ (Losses)|on Investments||||||||| |-Pages 7/11|||||||||| |Realised||||133,708.67||133,708.67||(|2,491.16)| |Unrealised||||876,099.99||876,099.99||(|611,577.63 )| |Net Income
/ (Expenditure)||||1,008,548.91||1,008,548.91||(|746,389.75 )| |Fund Balance brought forward||||4,512,835.63||4,512,835.63|||5,259,225.38| |Fund Balance carried|forward||F|5,521,384.54|F|5,521,384.54||F|4,512,835.63| |||(u
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Group PLC|| |750 Ordinary
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PLC|| |750 Ordinary
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PLC|| |2,250 Ordinary Shares|| |Halma PLC|| |1,000 Ordinary
Shares|| |Intermediate
Capital Group|| |1,500 Ordinary|Shares| |M8 GPLC|| |4,500 Ordinary|Shares| |Mercantile
Inv Trust PLC|| |75,000 Ordinary Shares|| |87,500 Ordinary
Shares|| |National
Grid PLC|| |6,875 Ordinary
Shares|| |5,000 Ordinary
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Shares|| |Prudential
PLC|| |4,500 Ordinary|Shares| |Royal Dutch Shell PLC|| |3,277 Ordinary|BShares| |4,000 Ordinary|Shares| |Schroders
PLC|| |6,750 Ordinary|Shares| |Segro PLC|| |3,000 Ordinary|Shares| |~CF
d|| ## ## ## ## |UK Dividends|UK Dividends|||Dividend
Paid| |---|---|---|---|---| |~th|htd
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& Nephew||PLC||| ||4,000 Ordinary|Shares||1,189.20| |3I|Group PLC|||| ||2,000 Ordinary|Shares||350.00| |Templeton
Emerging
Markets|||IT|| ||10,000 Ordinary
Shares|||2,900.00| |Tesco PLC||||| ||10,000 Ordinary
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Asia Pacific||||||||||| |30,000 Shares||||||||873.66||| |Aberforth
Smaller Cos||Income||||||||| |100Shares||||||||39.73||| |Artemis
Global Income||||||||||| |65,000Shares||||||||1,930.05||| |Baillie Gifford Jap Inc Group||||||||||| |50,000 Shares||||||||116.46||| |Blackrock Continental||European||Inc||||||| |100,000 Shares||||||||4,638.11||| |BMO Property
Growth||8 Income||||||||| |5,000 Shares||||||||1,815.36||| |BNY Newton
Real Return||||||||||| |50,000Shares||||||||1,162.88||| |J P Emerging
Markets||||||||||| |8,000Shares||||||||768.80||| |||||||||11,345.05||| |FFiF
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Value||Retail|SA|||||||| |4,000 Shares|||||F|1,972.00||295.80||1,676.20| |I Shares FTSE250||||||||||| |7,500Shares||||||1,158.00||||1,158.00| |5,000Shares||||||623.00||||623.00| |Johnson
&Johnson||||||||||| |1,100Common Shares||||||3,359.35||503.88||2,855.47| |International
Public Partner||||||||||| |25,000Shares||||||1,817.50||||1,817.50| |KBI North American|Equity|||||||||| |20,000 Shares||||||7,336.40||||7,336.40| |La Francaise
Inv Vision||||||||||| |25 Shares —Reported|||Income|||192.15||||192.15| |Montlake
Mygale
Driven||||||||||| |250 Shares —Reported|||Income|||222.18||||222.18| |NB Private Equity Partnership|||Ltd|||||||| |5,000Shares||||||1,099.40||||1,099.40| |Nestle SA||||||||||| |1,250 Shares||||||2,785.38||974.88||1,810.50| |Pimco Dynamic
Multi|Asset|||||||||| |2,000 Shares||||||122.34||||122.34| |Sequoia Economic Infrast Inc||||||||||| |38,208 Shares||||||2,388.00||||2,388.00| |Total||||||||||| |900Shares||||||2,132.95||581.65||1,551.30| |Verizon Communications||||||||||| |1,335Shares||||||2,542.86||381.39||2,161.47| |Walgreen
Boots Co.||||||||||| |1,000 Shares||||||361.83||54.27||307.56| |||||||28,113.34|E|'2,791.87|8|25,321.47| ## |Unit Trust Interest|||| |---|---|---|---| |Royal London Sterling Credit
75,000 Shares||f|454.05| |Pro e
Income Distribution|||| |Segro PLC
3,000 Ordinary
Shares||f|432.00| |Treasu
Stocks Interest|||| |Treasury 4 1/8 '/o Index Linked|2030||| |f100,000 Stock|||4,442.50| |Treasury 4 '/o 2022|||| |f50,000 Stock|||1,000.00| |Treasury 4.25'/o 2027|||| |f50,000 Stock|||2,125.00| |Treasury 4.75/o 2030|||| |f17,500 Stock|||831.26| |Treasury 4.5'/o 2042|||| |f15,000 Stock|||675.00| |||f|9,073.76| |~Fi
It
t|||| |Aspect Diversified
Trends
100Shares —Reported|Income|f|355.44| |Pimco Global Investments|||| |7,000 Shares|||1,270.66| |10,000 Shares|||908.86| |Venguard
UK Inv Grade Bd|||| |500 Shares|||144.39| |||f|2,679.35| ## ## ## ## ##