| O CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES |
StCuthbert's Preschool PlaygrouP Receipts and payments |
1085385 accounts |
CC16S | ||||||||||||
| Forthe period from |
01/09/2021 | To | 31/08/2022 | ||||||||||||
| e | ~ | ||||||||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||
| Unrestricted funds |
Restricted funds |
Endowment funds |
Total | funds | Last year | ||||||||||
| to the nearest 2 |
tothe nearest | 6 | te the nearest 2 | to the nearest 6 | to the nearest 6 | ||||||||||
| At Receipts | |||||||||||||||
| Fees - Pre-School | 112,558 | 112,558 | 125,711 | ||||||||||||
| SEN Fundin | 8,561 | 8,561 | 9,244 | ||||||||||||
| EYPP Fundin | |||||||||||||||
| Snack Mone | 1,687 | 1,687 | 1,579 | ||||||||||||
| Christmas Part |
|||||||||||||||
| Coffee Mornin / Cafe |
424 | 424 | |||||||||||||
| Goods for resale - sweatshirts | 268 | 268 | 237 | ||||||||||||
| Goods for resale - book | ba | s | 41 | 41 | |||||||||||
| Disabili Access Fund |
|||||||||||||||
| Bank Interest | 63 | 53 | |||||||||||||
| Challen erS orts |
|||||||||||||||
| Rent Rebate Covid | 1,280 | ||||||||||||||
| Coronavirus Job Retention |
Scheme | 10,262 | |||||||||||||
| Sub total(Gross income | for AR) | 123,592 | 123,592 | 148,674 | |||||||||||
| A2 Asset and Investment | sales | ||||||||||||||
| (see table). | |||||||||||||||
| Sub total | |||||||||||||||
| Total | receipts | 123,592 | 123,592 | 148,674 | |||||||||||
| A3 Payments | |||||||||||||||
| Wa es - Pre-School | 88,291 | 88,291 | 92,215 | ||||||||||||
| Wa es-SENSu | ort | 9,406 | 9,406 | 7,438 | |||||||||||
| Wages - Administrator | |||||||||||||||
| EYPP | |||||||||||||||
| Rent | 6,270 | 6,270 | 6,270 | ||||||||||||
| General Expenses | 269 | 269 | 4,983 | ||||||||||||
| Repairs & Sundries | 168 | 168 | 380 | ||||||||||||
| Accountancy Fees |
2,468 | 2,468 | |||||||||||||
| Office Consumables | 875 | 875 | 1,071 | ||||||||||||
| Cleaning &Toiletries |
1,231 | 1 | 231 | 1,326 | |||||||||||
| Staff Refreshments | 28 | 137 | |||||||||||||
| Childrens Refreshments |
913 | 913 | 940 | ||||||||||||
| Play Equipment -consumables |
872 | 872 | 1,018 | ||||||||||||
| Play Equipment —toys, |
books etc | 1,364 | 1.364 | 322 | |||||||||||
| Pianist | 18 | 18 | |||||||||||||
| Parties | 50 | ||||||||||||||
| Coffee Morning / Cafe |
25 | ||||||||||||||
| Outings | 151 | 151 | |||||||||||||
| Telephone &Wifl Expenses |
300 | 300 | 463 | ||||||||||||
| Goods for Resale - | sweatshirts | 301 | 301 | 240 | |||||||||||
| Goods for Resale - | book | bags | 93 | 93 | |||||||||||
| Insurance | 1.102 | 1,102 | 966 | ||||||||||||
| Subscriptions | 486 | 486 | 517 | ||||||||||||
| Website / IT |
281 | 281 | 281 | ||||||||||||
| Donations | |||||||||||||||
| Staff Training | 974 | 974 | 386 | ||||||||||||
| Staff Meetings | |||||||||||||||
| Platinum Jubilee |
165 | 155 | |||||||||||||
| SEN Support | |||||||||||||||
| Bank Char es | 29 | ||||||||||||||
| Coronavirus cost |
387 | ||||||||||||||
| Sub total | 116,049 | 116,049 | 122,065 | ||||||||||||
| CCXXR1account | s( | S | S | ) | 12/04/2023 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ ~ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | ||||||||||||
| funds | funds | funds | ||||||||||||
| to nearest | E. | to | nearest E | to nearest E | ||||||||||
| B1Cash | funds | Bank Cunaol Account | 66,504 | |||||||||||
| Bank Reserve Account | 113,994 | |||||||||||||
| Petty Cash | 134 | |||||||||||||
| Total | cash funds | 179,632 | ||||||||||||
| (sgrss balances | with rscsipls scd payments | |||||||||||||
| scccuni(s)) | ||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | ||||||||||||
| funds | funds | funds | ||||||||||||
| Details | to nearest | E | to | nearest E | io nearest E | |||||||||
| B2Other | monetary assets | |||||||||||||
| Data!Is | Fund asset |
towhich belon s |
C 1l d I ost (optional) |
Current value o tlonal |
||||||||||
| B3Investment | assets | |||||||||||||
| Details | Fund asset |
to which helen s |
Cost (optional) | Currant value o opal |
||||||||||
| B4Assets retained for | the | |||||||||||||
| charity's | own | use | ||||||||||||
| Fund | to | which | Amount due | When due | ||||||||||
| Details | liabili | relates | o iional | o tional | ||||||||||
| BSLiabilities | ||||||||||||||
| Signed by one or two trustees behalf of all the trustees |
on | Sicinature | Print Name | Date of a rove( |
||||||||||
| P Howard | Mr P Howard | 18/03/2023 |