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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|O
CHARITY COMMISSION
FOR ENGLAND
AND WALES||||||StCuthbert's
Preschool PlaygrouP
Receipts and payments|||||1085385
accounts||||CC16S|
|||||||Forthe period
from||01/09/2021||To||31/08/2022||||
|e||~||||||||||||||
|~||||~|~|~||||||||||
|||||||Unrestricted
funds||Restricted
funds||Endowment
funds||Total|funds||Last year|
|||||||to the nearest
2||tothe nearest|6|te the nearest 2||to the nearest 6|||to the nearest 6|
|At Receipts||||||||||||||||
|Fees - Pre-School||||||||112,558|||||112,558||125,711|
|SEN Fundin||||||||8,561|||||8,561||9,244|
|EYPP Fundin||||||||||||||||
|Snack Mone||||||||1,687|||||1,687||1,579|
|Christmas
Part||||||||||||||||
|Coffee Mornin
/ Cafe|||||||||424|||||424||
|Goods for resale - sweatshirts|||||||||268|||||268|237|
|Goods for resale - book|||ba||s||||41|||||41||
|Disabili
Access Fund||||||||||||||||
|Bank Interest|||||||||63|||||53||
|Challen
erS orts||||||||||||||||
|Rent Rebate Covid|||||||||||||||1,280|
|Coronavirus
Job Retention|||||Scheme||||||||||10,262|
|Sub total(Gross income|||||for AR)|||123,592|||||123,592||148,674|
|A2 Asset and Investment|||||sales|||||||||||
|(see table).||||||||||||||||
|||||Sub total||||||||||||
||Total|||receipts||||123,592|||||123,592||148,674|
|A3 Payments||||||||||||||||
|Wa es - Pre-School||||||||88,291|||||88,291||92,215|
|Wa es-SENSu|ort|||||||9,406|||||9,406||7,438|
|Wages - Administrator||||||||||||||||
|EYPP||||||||||||||||
|Rent||||||||6,270|||||6,270||6,270|
|General Expenses|||||||||269|||||269|4,983|
|Repairs & Sundries|||||||||168|||||168|380|
|Accountancy
Fees||||||||2,468|||||2,468|||
|Office Consumables|||||||||875|||||875|1,071|
|Cleaning
&Toiletries||||||||1,231|||||1|231|1,326|
|Staff Refreshments|||||||||28||||||137|
|Childrens
Refreshments|||||||||913|||||913|940|
|Play Equipment
-consumables|||||||||872|||||872|1,018|
|Play Equipment
—toys,||books etc||||||1,364|||||1.364||322|
|Pianist|||||||||18|||||18||
|Parties|||||||||||||||50|
|Coffee Morning
/ Cafe|||||||||25|||||||
|Outings|||||||||151|||||151||
|Telephone
&Wifl Expenses|||||||||300|||||300|463|
|Goods for Resale -|sweatshirts||||||||301|||||301|240|
|Goods for Resale -|book|||bags|||||93|||||93||
|Insurance||||||||1.102|||||1,102||966|
|Subscriptions|||||||||486|||||486|517|
|Website
/ IT|||||||||281|||||281|281|
|Donations||||||||||||||||
|Staff Training|||||||||974|||||974|386|
|Staff Meetings||||||||||||||||
|Platinum
Jubilee|||||||||165|||||155||
|SEN Support||||||||||||||||
|Bank Char es|||||||||||||||29|
|Coronavirus
cost|||||||||||||||387|
|||||Sub total||||116,049|||||116,049||122,065|
|CCXXR1account|s(|S|S|)|||||||||||12/04/2023|
||||||~|~||~|~||~|~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||Unrestricted||||Restricted|||Endowment|
||||||||funds|||||funds||funds|
||||||||to nearest|||E.|to|nearest E||to nearest E|
|B1Cash|funds|||Bank Cunaol Account||||||||66,504|||
|||||Bank Reserve Account||||||||113,994|||
|||||Petty Cash|||||||||134||
||||||Total|cash funds||||||179,632|||
|||||(sgrss balances|with rscsipls scd payments||||||||||
|||||||scccuni(s))|||||||||
||||||||Unrestricted||||Restricted|||Endowment|
||||||||funds|||||funds||funds|
|||||Details|||to nearest|||E|to|nearest E||io nearest E|
|B2Other|monetary assets||||||||||||||
|||||Data!Is|||Fund
asset|towhich
belon s|||**C**
1l
d
I
ost (optional)|||Current value
o tlonal|
|B3Investment||assets|||||||||||||
|||||Details|||Fund
asset|to which
helen
s|||Cost (optional)|||Currant value
o
opal|
|B4Assets retained for|||the||||||||||||
|charity's|own|use|||||||||||||
||||||||Fund|to|which||Amount due|||When due|
|||||Details|||liabili||relates|||o iional||o tional|
|BSLiabilities|||||||||||||||
|Signed by one or two trustees
behalf of all the trustees|||on|Sicinature||||||Print Name||||Date of
a
rove(|
|||||P Howard||||||Mr P Howard||||18/03/2023|