| Elm road | Elm road | Pre School | 1048502 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receipts and payments | accounts | CC16a | ||||||||||||
| Forthe period from 01/09/2022 |
To | 31/08/2023 | ||||||||||||
| ~ | l | 4 4 |
~ | ~ | ~ | |||||||||
| Unrestricted funds Restricted funds |
Endowment funds |
Total | funds | Last year | ||||||||||
| to | the nearest f to the nearest f |
to the nearest f | to the nearest f | to the nearest f | ||||||||||
| A1 Receipts School Fees |
55,551 | 55,551 | 58,319 | |||||||||||
| Fundraising | 92 | |||||||||||||
| Interest | ||||||||||||||
| Sub total | (G/oss income for AR) |
55,558 | SS,SSB | 58,411 | ||||||||||
| A2 Asset and | investment | sales, | ||||||||||||
| (see table). | ||||||||||||||
| Sub total | ||||||||||||||
| 7otal receipts | 55,556 | 55,556 | 58,411 | |||||||||||
| A3 Payments Rent |
6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||
| Salaries | 54810 | 54,810 | 45,615 | |||||||||||
| Sundries | 958 | 1,145 | ||||||||||||
| Toys/Equipment | 455 | 455 | 30 | |||||||||||
| Photographs | 10 | 10 | ||||||||||||
| Uniform | ||||||||||||||
| Insurance/subscriptions | 752 | 752 | 788 | |||||||||||
| Travel/Trips | ||||||||||||||
| Training | 684 | |||||||||||||
| Sub | total | 63,239 | 83,239 | 54,482 | ||||||||||
| A4 Asset and | investment | |||||||||||||
| purchases, | (see | table) | ||||||||||||
| Sub | total | |||||||||||||
| 7otal payments | 63,239 | 63,239 | 54,462 | |||||||||||
| Net ofreceiptsl(payments) | 7,683 | 7,683 | 3,949 | |||||||||||
| A5 Transfers | between | funds | ||||||||||||
| A6 Cash funds last year | end | 14,9S9 | 14,989 | 11,040 | ||||||||||
| Cash i'unds this year | end | 7,306 | 7,306 | 14,9S9 |
| ~ | a | e | ~ | ~ | e | ~ | e ~ | ~ ~ |
~ | ~ ~ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||
| I l. | i;iii | . | funds | funds | funds | ||||||||||||
| to nearest R | to nearest R | to nearest 6 | |||||||||||||||
| 61Cash | funds | Barelays | 7&308 | ||||||||||||||
| Total cash funds | 7,306 | ||||||||||||||||
| (agree | balances with | receipts snd payments | |||||||||||||||
| acccunt(s)) | |||||||||||||||||
| Unrestricted | Restricted | Endowment | |||||||||||||||
| funds | funds | funds | |||||||||||||||
| i )e | tails | to nearest 6 | to nearest R | to nearest p | |||||||||||||
| B2Other | monetary | assets | |||||||||||||||
| Details | Fund asset |
towhich belon s |
C | t ( Q |
l) | Current value o tional |
|||||||||||
| B3Investment | assets | ||||||||||||||||
| Detcli(S | Fund asset |
towhich belongs |
C | t ( ti |
l)Current value o tional |
||||||||||||
| B4Assets retained | for | the | |||||||||||||||
| charity's | own | use | |||||||||||||||
| Fund | to which | Amount due | When due | ||||||||||||||
| Details | liabili | relates | o tlonal | o tionsl | |||||||||||||
| B5Liabilities | |||||||||||||||||
| Signed by one ortwo trustees behalf ofall the trustees |
on | 4Innalurre | Prat | Hsr.,e | Date of a roval |
||||||||||||
| CCXXR2 accounts | (SS) | 30/10/2023 |