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||||||||Elm road|Elm road|Pre School|||1048502|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||Receipts and payments|||accounts|||CC16a|
||||||||Forthe period<br>from<br>01/09/2022|||To||31/08/2023|||
|~|l||4<br>4|~||~|~||||||||
||||||||Unrestricted<br>funds<br>Restricted<br>funds|||Endowment<br>funds||Total|funds|Last year|
||||||||to|the nearest<br>f<br>to the nearest f||to the nearest f||to the nearest f||to the nearest f|
|A1 Receipts<br>School Fees|||||||||55,551||||55,551|58,319|
|Fundraising||||||||||||||92|
|Interest|||||||||||||||
|Sub total||(G/oss income for<br>AR)|||||||55,558||||SS,SSB|58,411|
|A2 Asset and||investment|||sales,||||||||||
|(see table).|||||||||||||||
|||||Sub total|||||||||||
||||7otal receipts||||||55,556||||55,556|58,411|
|A3 Payments<br>Rent|||||||||6,000||||6,000|6,000|
|Salaries|||||||||54810||||54,810|45,615|
|Sundries|||||||||||||958|1,145|
|Toys/Equipment|||||||||455||||455|30|
|Photographs|||||||||10||||10||
|Uniform|||||||||||||||
|Insurance/subscriptions|||||||||752||||752|788|
|Travel/Trips|||||||||||||||
|Training||||||||||||||684|
|||||Sub||total|||63,239||||83,239|54,482|
|A4 Asset and||investment|||||||||||||
|purchases,|(see||table)||||||||||||
|||||Sub||total|||||||||
||||7otal payments||||||63,239||||63,239|54,462|
|Net ofreceiptsl(payments)|||||||||7,683||||7,683|3,949|
|A5 Transfers||between||funds|||||||||||
|A6 Cash funds last year|||||end||||14,9S9||||14,989|11,040|
|Cash i'unds this year||||||end|||7,306||||7,306|14,9S9|





|~|a|e|||~|~|||e|~|e ~||~<br>~|~|~ ~|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|
|||||||I l.|i;iii|.||||funds|||funds||funds|
|||||||||||||to nearest R||to nearest R|||to nearest 6|
|61Cash|funds|||||Barelays|||||||7&308|||||
|||||||||||Total cash funds|||7,306|||||
||||||||(agree||balances with||receipts snd payments|||||||
||||||||||||acccunt(s))|||||||
|||||||||||||Unrestricted||Restricted|||Endowment|
|||||||||||||funds|||funds||funds|
|||||||i )e|tails|||||to nearest 6|||to nearest R||to nearest p|
|B2Other|monetary||assets|||||||||||||||
|||||||Details||||||Fund <br>asset|towhich<br> belon s|C|t (<br>Q|l)|Current value<br>o tional|
|B3Investment||assets||||||||||||||||
|||||||Detcli(S||||||Fund <br>asset|towhich<br> belongs|C|t (<br>ti|l)Current<br>value<br>o tional||
|B4Assets retained|||for|the||||||||||||||
|charity's|own|use||||||||||||||||
|||||||||||||Fund|to which|Amount due|||When due|
|||||||Details||||||liabili|relates||o tlonal||o tionsl|
|B5Liabilities||||||||||||||||||
|Signed by one ortwo trustees<br>behalf ofall the trustees||||on||||||4Innalurre|||Prat|Hsr.,e|||Date of<br>a<br>roval|
|CCXXR2 accounts|||(SS)||||||||||||||30/10/2023|





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