| Statement ofFinancial Actlvgles for the | Statement ofFinancial Actlvgles for the | ear ended 5th A | rg 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | As st6.4.2 | As at5.4.21 | ||||
| INCOISE 8 EXPENDITURE | ||||||
| Incoming Resources | ||||||
| Gross investment Income |
33,686A9 | 37,228.60 | ||||
| Total Incoming Resources | 33,886.49 | 37,228.60 | ||||
| Resources expended | ||||||
| Charitable activities |
(56,818.91) | (64,504.57) | ||||
| Raising funds | ||||||
| Inveslmeni hianagement costs Total Resources Expended |
(8,329.98) (65,148.89) |
(7,732.09) (72,236.66) |
||||
| Net (expenditure)ilncome | (31,462.40) | (35,008.06) | ||||
| Other gains and losses | ||||||
| Realised gainslgosses) on disposal offixed asset investments |
19,723.31 | 47,006.31 | ||||
| Gains/(Losses) on revaluation |
offixed asset inveslmenls | 33,601.88 | 213,557.84 | |||
| Net Gains/(Losses) on investments |
53,325.19 | 260,564.15 | ||||
| Fund balance brought foneard | 6.4.21 | 1,729,232.31 | 1,503,676.22 | |||
| Fund balance carried forward | 5.4.22 | 2 | 1,751,095.102 | 1,729,232.31 | ||
| None ofihe Charily's acliVilies |
were acquired ordiscontinued | during the above two | hscal years. | |||
| The Chadiiy has no recognised | gains orlosses other than those dealt with in Ihe Statement ofFinandsl | Acfncfres. |
| Notes | to | the Accounts f | or the ear ended |
5th | A | rll 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yearended | Year ended | |||||||||
| 2. FIXEDASSETS | 5.4.22 | 5.4.21 | ||||||||
| Quoted investments | ||||||||||
| Market value 6April 2021 | 1,705,358.52 | 1,463,569.35 | ||||||||
| Additions | 426,891.50 | 669,218.87 | ||||||||
| Disposals | (454,609.69) | (616,625.02) | ||||||||
| (Decrease)llncrease in |
porffoiio cash | (5,138.25) | (71,368.83) | |||||||
| Net realised and unrealised Market value 5April 2022 |
gain/(loss) | 6 | 53325.19 1,725,827.27 |
2 | 260,564.15 1,705,358.52 |
|||||
| Historical cost | f | 1,447,592,00 | 2 | 1,397,014.00 | ||||||
| UK Investments | 1,433,013.00 | 1,456,439.00 | ||||||||
| Non UK Investments | 269,505.00 | 220,472.00 | ||||||||
| Cash held on portfolio | 23,309.27 | 28447.52 | ||||||||
| 2 | 1,725,827.27 | 5 | 1,705,358,52 | |||||||
| investments that |
represent material |
holdings. | ||||||||
| Holding | Holding | |||||||||
| Aberforth | Smaller Companies | Trust Pic | 10,000 | 91,400.00 | ||||||
| Finsbury | Growth &Income | Trust Pic | 13,000 | 92,040.00 | ||||||
| Rathbones Strategic Bond |
72,000 | 84,132.00 | ||||||||
| JP Morgan US Equity Income | 86.719.16 | 131,813.00 | 112,388.00 | |||||||
| TBailey | Evenlode | 37,000 | 90,095.00 | 84&088.00 | ||||||
| Ishares SSP | 3,700 | 128,113.00 | 106,703.00 | |||||||
| Bailie Gifford | Postive Change | B | 31,000 | 106,113.00 | ||||||
| Personal | Assets Trust Pic | 250 | 126,250.00 | |||||||
| 3. CASH | ||||||||||
| Barclays Pic | 2 | 26,453.43 | F | 24,999,39 | ||||||
| 4. CREDITORS | ||||||||||
| Other creditors | ||||||||||
| -Moore (South) LLP | 2 | 1,185.60 8 | 1,125.60 |
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