## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ||Statement ofFinancial Actlvgles for the|Statement ofFinancial Actlvgles for the|ear ended 5th A|rg 2022||| |---|---|---|---|---|---|---| |||Note|||As st6.4.2|As at5.4.21| |INCOISE 8 EXPENDITURE||||||| |Incoming Resources||||||| |Gross investment
Income|||||33,686A9|37,228.60| |Total Incoming Resources|||||33,886.49|37,228.60| |Resources expended||||||| |Charitable
activities|||||(56,818.91)|(64,504.57)| |Raising funds||||||| |Inveslmeni
hianagement
costs
Total Resources Expended|||||(8,329.98)
(65,148.89)|(7,732.09)
(72,236.66)| |Net (expenditure)ilncome|||||(31,462.40)|(35,008.06)| |Other gains and losses||||||| |Realised gainslgosses)
on disposal offixed asset investments|||||19,723.31|47,006.31| |Gains/(Losses)
on revaluation|offixed asset inveslmenls||||33,601.88|213,557.84| |Net Gains/(Losses)
on investments|||||53,325.19|260,564.15| |Fund balance brought foneard|6.4.21||||1,729,232.31|1,503,676.22| |Fund balance carried forward|5.4.22|||2|1,751,095.102|1,729,232.31| |None ofihe Charily's
acliVilies|were acquired ordiscontinued|during the above two|hscal years.|||| |The Chadiiy has no recognised|gains orlosses other than those dealt with in Ihe Statement ofFinandsl|||Acfncfres.||| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |||Notes|to|the Accounts f|or the
ear ended|5th|A|rll 2022||| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||||Yearended||Year ended| |2. FIXEDASSETS||||||||5.4.22||5.4.21| |Quoted investments||||||||||| |Market value 6April 2021||||||||1,705,358.52||1,463,569.35| |Additions||||||||426,891.50||669,218.87| |Disposals||||||||(454,609.69)||(616,625.02)| |(Decrease)llncrease
in|porffoiio cash|||||||(5,138.25)||(71,368.83)| |Net realised and unrealised
Market value 5April 2022||gain/(loss)|||||6|53325.19
1,725,827.27|2|260,564.15
1,705,358.52| |Historical cost|||||||f|1,447,592,00|2|1,397,014.00| |UK Investments||||||||1,433,013.00||1,456,439.00| |Non UK Investments||||||||269,505.00||220,472.00| |Cash held on portfolio||||||||23,309.27||28447.52| ||||||||2|1,725,827.27|5|1,705,358,52| |investments
that|represent
material||holdings.|||||||| |Holding|||||Holding|||||| |Aberforth|Smaller Companies|||Trust Pic|10,000|||||91,400.00| |Finsbury|Growth &Income||Trust Pic||13,000|||||92,040.00| |Rathbones
Strategic Bond|||||72,000|||||84,132.00| |JP Morgan US Equity Income|||||86.719.16|||131,813.00||112,388.00| |TBailey|Evenlode||||37,000|||90,095.00||84&088.00| |Ishares SSP|||||3,700|||128,113.00||106,703.00| |Bailie Gifford||Postive Change||B|31,000|||||106,113.00| |Personal|Assets Trust Pic||||250|||126,250.00||| |3. CASH||||||||||| |Barclays Pic|||||||2|26,453.43|F|24,999,39| |4. CREDITORS||||||||||| |Other creditors||||||||||| |-Moore (South) LLP||||||2||1,185.60 8||1,125.60| |||||||||tl
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