|||St Anthonys Primary School PTA|
|---|---|---|
|||Accounts Sept 2022-June 2023|
|||£<br>£<br>£|
|**Opening Balance**|||
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|Balance|Account balance as at 26/08/22|**1,216.56**|
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|**Income Received**|||
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|_Oct-22_|||
|28/10/2022|PTA Fundraising - Halloween Disco|110.00|
|_Total_||_Oct-22_<br>**_110.00_**|
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|_Dec-22_|||
|02/12/2022|Donation from credit union towards Christmas Events Programme<br>150.00||
|09/02/2022|PTA Fundraising - Christmas Grotto<br>144.00||
|21/02/2022|PTA Fundraising - Christmas Raffle<br>269.80||
|_Total_|_Dec-22_<br>**_563.80_**||
||||
|_Feb-23_|||
|02/03/2023|PTA Fundraising - Pub Quiz<br>461.00||
|_Total_|_Feb-23_<br>**_461.00_**||
||||
|_Mar-23_|||
|24/03/2023|PTA Fundraising - School Quiz<br>552.00||
|_Total_|_Mar-23_<br>**_552.00_**||
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||_Jun-23_|
|---|---|
||09/06/2023<br>PTA Fundraising - School Fun Day Raffle<br>444.00|
||09/06/2023<br>PTA Fundraising - School Fun Day Entry<br>295.00|
||_Total_<br>_Jun-23_<br>**_739.00_**|
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||**Total Income Received**<br>**2,425.80**|
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||**Outgoings**|
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||_Aug-22_|
||26/08/2023<br>PTA Donation - P1 Gift Bags<br>25.00|
||_Total_<br>Aug-22<br>**25.00**|
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||_Nov-22_|
||28/10/2022<br>Fundraising Expenses - Sweets for Halloween Disco<br>10.00|
||_Total_<br>_Nov-22_<br>**_10.00_**|
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||_Dec-22_|
||03/12/2022<br>Fundraising Expenses - Sweets for Grotto<br>128.05|
||15/12/2023<br>Fundraising Expenses - Donation to Santa<br>50.00|
||15/12/2023<br>PTA Donation - £100 per classroom for supplies<br>400.00|
||16/12/2023<br>PTA Donation - Bouncy Castles for School Open Day<br>100.00|
||20/12/2023<br>PTA Donation - Hampers purchased for raffle<br>12.00|
||_Total_<br>_Dec-22_<br>**_690.05_**|
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||_Feb-23_|
||01/02/2023<br>Fundraising Expenses - gifts for pub quiz rafflle<br>_39.82_|
||02/02/2023<br>Fundraising Expenses - ballot tickets<br>_4.95_|





|_Total_<br>_Feb-23_<br>**_44.77_**||
|---|---|
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|_Mar-23_||
|15/03/2023<br>Fundraising Expenses - Wine for quiz raffle<br>26.99||
|21/03/2023<br>PTA Donation - Embroidered School Sports Kit (paid by G McDowell)<br>370.84||
|24/03/2023<br>PTA Donation - Bouncy Castle for Trocaire Sponsored bounce<br>100.00||
|_Total_<br>_Mar-23_<br>**_497.83_**||
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|_May-23_||
|24/05/2023<br>Fundraising Expenses - Printed raffle tickets (paid by S Reid)<br>48.00||
|25/05/2023<br>PTA Donation - P7 Leavers Hoodies<br>327.60||
|_Total_<br>_May-23_<br>**_375.60_**||
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|_Jun-23_||
|06/06/2023<br>Fundraising Expenses - Ducks for game (retained in school for future use) (paid GMD)<br>11.99||
|09/06/2023<br>Fundraising Expenses - Bouncy Castles for fun day<br>195.00||
|_20/06/2023_<br>Fundraising Expenses - sweets for raffle<br>_5.00_||
|_20/06/2023_<br>Fundraising Expenses - Sweets, face paints and braids for fun day<br>_65.00_||
|_20/06/2023_<br>Fundraising Expenses - Ice cream for fun day<br>_90.00_||
|_20/06/2023_<br>Admin Fees - Annual membership of Parentkind (paid by K Smyth)<br>_105.00_||
|_Total_<br>**_471.99_**||
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|**Total Outgoings **<br>**2,115.24**||
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|**Closing Balance as at 30/06/22**|**1,527.12**|
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|Reconcile<br>to account<br>statement<br>printed<br>05/08/2023|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||Bank<br>Cheque|Bank<br>Balance|Bank Cash|Bank<br>Cash|Petty<br>Cash|Total|||||||
|||1,216.56|||-|1,216.56|||||||
||||||||||||||
|||1,216.56|||-|1,216.56|||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||110.00|||110.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||150.00|||||150.00|||||||
||||144.00|||144.00|||||||
||||257.80||12.00|269.80|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||||461.00|||461.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||





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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||452.00||100.00|552.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||||439.00||5.00|444.00|||||||
||||35.00||260.00|295.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||**150.00**|**-**|**1,898.80**|**-**|**377.00**|**2,425.80**||TRUE|||2,048.80|TRUE|
||||||||||||||
||Bank<br>Transfer|Debit<br>Card|Cash<br>Withdrawal|Cheque|Petty<br>Cash|Total|||||||
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||||||||||||||
|||25.00||||25.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||10.00||||10.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||||128.05|||128.05|||||||
||||50.00|||50.00|||||||





||||400.00|||400.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||100.00|||100.00|||||||
||||||12.00|12.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||39.82||||39.82|||||||
|||4.95||||4.95|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||26.99||||26.99|||||||
||370.84|||||370.84|||||||
||||||100.00|100.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||48.00|||||48.00|||||||
|||327.60||||327.60|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||11.99|||||11.99|||||||





||||||195.00|195.00|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||5.00|5.00|||||||
||||||65.00|65.00|||||||
|||90.00||||90.00|||||||
||105.00|||||105.00|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
|||||||-|||||||
||**535.83**|**524.36**|**678.05**|**-**|**377.00**|**2,115.24**||TRUE||1,738.24|TRUE||
||||||||||||||
||||||-|310.56|||||||
||||||310.56||||||||
||||||310.56||||||||



## **Asset Register** 

|Cash<br>**Total Assets**|£1,527.12|
|---|---|
||**£1,527.12**|



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